$PDZ6 ЦЕНА: 1247.1 ДАТА И ВРЕМЯ: 30.09.2026, 13:40 МСК ❗ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИИР ❗ Палладий (PDZ6) (фьючерс на палладий) торгуется по 1247.1. На дневке сохраняется нисходящая структура: вершины 1465.93, 1423.97 и 1351.22 последовательно снижаются, цена ниже ALMA20/50/200 на 1284.90/1313.34/1323.30. Это возобновление снижения после летнего восстановления, но пока без сильного дневного тренда. За шесть завершённых сессий 22–29 сентября закрытие снизилось с 1334.24 до 1252.00, RSI — с 50.21 до 39.64, ADX вырос с 9.58 до 12.40: давление усиливается, направленность ещё слаба. Дневная CVD сократилась на 2055, однако её рост 24–25 сентября при снижении цены согласуется с поглощением активных покупок пассивным предложением. На 4-часовом графике ADX 29.78 последней закрытой свечи подтверждает силу текущего нисходящего движения; на часовике ER 0.0026 указывает на локальный баланс. Поэтому первым шагом предпочтителен отскок от недельного VWAP 1246.68 к сопротивлению сессионного VWAP 1253.81. Дневной PP 1248.55 препятствует восстановлению, недельный PP 1304.90 остаётся далеко сверху. Сопротивление подкрепляют медвежий имбаланс 1251.03–1253.26 и ALMA50 на 15-минутном графике 1252.52. Дневной POC 1307.45 и нижняя граница стоимости часовика 1281.24 выше рынка: прежняя стоимость отвергнута; локальный POC 1247.85 лишь удерживает краткосрочное равновесие. Падение 28 сентября прошло на объёме 20702 против 17860 предыдущей сессии. Два No Demand на 4-часовом графике ослабляют восстановление; дневной No Supply ещё не подтверждён закрытием. На часовике минимум 1230.57 сопровождался RSI 32.06 против 27.28 у 1234.81: бычья дивергенция объясняет отскок, но не отменяет старшую структуру. Утренний подъём сопровождался сокращением ОИ на 802 до 58140; это согласуется с закрытием позиций. ФЛ держат net +18595, ЮЛ — -18595; сдвиг чистой позиции ЮЛ на -1629 не равнозначен доказанному набору шортов. Перекос стакана ослаб с +0.35 до -0.02, плотности по 47 лотов с обеих сторон нейтральны, пятиминутный дисбаланс -10% поддерживает продавцов. Рабочая волновая версия: от 1423.97 волна ((a)) вниз к 1267.77, ((b)) вверх к 1351.22 и текущая ((c)) вниз; равенство нисходящих ног даёт 1195.02 рядом с расширением Фибо 1197.75. Двойная вершина 1263.09/1263.62 пока формируется: пробой основания 1233.86 активирует цель 1204.10. Основной маршрут — от текущих возврат к 1253.81, снижение к 1238.32, затем тест 1230.57 с отскоком и ретестом пробитой поддержки, далее проторговка у 1221.72 и движение к 1181.38. Здесь ожидается остановка у июньского минимума, усиленного недельным S3 1184.30 и расширением 1177.97. Закрытие 4-часовой свечи выше 1265.50 отменит маршрут: цена вернётся в разрыв над локальными вершинами. Тогда альтернативой станет восстановление к 1289.77. 📌 ключевые цели: 1253.81 (0.54%), 1238.32 (-0.70%), 1230.57 (-1.33%), 1221.72 (-2.04%), 1197.75 (-3.96%), 1181.38 (-5.27%) 📌 второстепенные цели: 1247.10 (0%), 1213.02 (-2.73%), 1206.01 (-3.29%) 📌 вероятный маршрут: 1247.1 (0%) → 🟢 1253.81 (0.54%) → 🔴 1247.10 (0%) → 🔴 1238.32 (-0.70%) → 🔴 1230.57 (-1.33%) → 🟢 1238.32 (-0.70%) → 🔴 1230.57 (-1.33%) → 🔴 1221.72 (-2.04%) → 🟢 1230.57 (-1.33%) → 🔴 1221.72 (-2.04%) → 🔴 1213.02 (-2.73%) → 🔴 1206.01 (-3.29%) → 🟢 1213.02 (-2.73%) → 🔴 1206.01 (-3.29%) → 🔴 1197.75 (-3.96%) → 🔴 1181.38 (-5.27%) 📌 вероятные сроки: ~3.1 торговых дня (условная оценка по ATR: путь маршрута 10.32% / дневной ATR 3.32%; проторговки могут увеличить фактический срок) 📌 отмена маршрута: 1265.50 (1.48%) — закрытие завершённой 4-часовой свечи выше уровня; касание и прокол тенью не отменяют маршрут

Пятничный пост об изменениях на рынке и в портфеле 📊 Заканчивается очередная насыщенная неделя, и главное событие в портфеле — увеличение шорт-позиций по фьючерсу на индекс Мосбиржи $IMOEXF 📉 IMOEX: реализация позитива и новые шорты На этой неделе рынок РФ получил порцию позитивных новостей: дивидендные рекомендации от крупных эмитентов, смягчение риторики по инфляционным ожиданиям и поддержка сырьевых котировок. Казалось бы, это должно толкать индекс вверх. Но именно в этом и кроется ключевая логика. Весь этот позитив был реализован ровно в тех зонах сопротивления, которые я отмечал в предыдущих обзорах. Рынок использовал хорошие новости как топливо для подхода к ключевым уровням, где крупные игроки расставляли лимитные заявки на продажу. ▫️ Действия: Увеличил шорт-позицию по $IMOEXF ▫️ Технический анализ: Структура рынка остается медвежьей. Пробой и закрепление ниже важных уровней подтверждает, что бычий импульс исчерпан. ▫️ Цели: Ближайшая цель снижения — уровень 2200. В случае развития негативного сценария и пробоя этой зоны, следующей целью станет отметка 2100, где располагается сильная зона поддержки и скопление ликвидности. ⛽ Природный газ: ралли продолжается, но впереди экспирация Прогноз по газовому контракту полностью оправдался — позиция показывает уверенный рост, и предпосылок для разворота пока не видно. Почему газ продолжает дорожать? Мнения ведущих аналитиков сходятся в нескольких ключевых факторах: ▫️ Сезонный фактор: Европа активно готовится к отопительному сезону, заполнение подземных хранилищ (ПХГ) идет с опережением, но темпы отбора уже начинают расти. ▫️ Дефицит предложения: Ограничения на поставки СПГ и геополитическая напряженность сохраняют премию в цене. ▫️ Рост спроса в Азии: Аномальная жара в ряде регионов увеличила нагрузку на энергосистемы и спрос на газ для генерации. ▫️ Техническая картина: Котировки пробили важные уровни сопротивления и закрепились выше, что привлекает новых покупателей. ⚠️ Важный нюанс: Сентябрьский фьючерс на газ подходит к дате экспирации, и в этот период традиционно наблюдается повышенная волатильность инструмента — резкие проколы, расширенные тени свечей и ложные движения. ▫️ Действия по позиции: В преддверии этого события большая часть контрактов была зафиксирована на уровне 3.190, что позволило зафиксировать основную прибыль и снизить риски от возможных рывков. ▫️ План на следующую неделю: Ожидаю развития ситуации с консолидацией цены во вторник или среду. Именно в этот период, после того как волатильность экспирации уляжется и рынок выберет новое направление, планирую принимать решение об очередной точке входа в лонг. О всех действиях буду оперативно информировать на канале. 🥇 Драгоценные металлы: пауза и наблюдение По золоту $GDZ6, серебру $SVZ6, платине $PTZ6 и палладию $PDZ6 на этой неделе взял паузу. С точки зрения технического анализа, текущие уровни не дают соотношения риск/прибыль, которое меня устраивает для открытия новых лонг-позиций. Рынок находится в зоне неопределенности: с одной стороны, макрофонн (ожидания по ставке ФРС, геополитика) поддерживает металлы, с другой — на графиках нет четких сигналов разворота вверх с минимальным риском. ▫️ Действия: Бычий тренд сохраняется, но новые объемы пока не набираю. ▫️ План: Внимательно отслеживаю ситуацию. При появлении намека на разворот тренда и формировании безопасной точки входа — я сразу пересмотрю стратегию и оперативно проинформирую об этом на канале. Терпение и дисциплина — главные инструменты трейдера. Всем профитных сделок и удачных выходных! 📈

📉 $PDH7 — канал сломан, идём вниз Палладий на дневном графике сломал восходящий канал и теперь целится вниз ⬇️ Конструкция сломана, покупателям здесь держаться не за что, поэтому смотрю в короткую сторону. 📌 Как читаю график Цена потеряла канал, который держала довольно долго 🟥 После такого пробоя обычно идёт не отскок, а продолжение движения по тренду. Пока цена не вернётся обратно в канал, любой рост сверху выглядит как возможность для входа в шорт, а не как разворот. 🎯 Цели вижу на 1200 и 1100 ✅ Первая это промежуточная остановка, вторая уже более серьёзный уровень, куда движение может дотянуться при сохранении импульса. 🛡 Но и здесь стоит помнить про альтернативу: в профиле уже собраны облигации, которые при текущей волатильности сырья дают куда более предсказуемый результат, и их стоит взять уже сейчас 🔒 Сырьевые шорты это история про плечо и нервы, а не про спокойный доход. Тактика простая: ТВ в шорт с текущих 💬 Если цена закрепится выше сломанного канала, идея отменяется, и тогда смотрю на поведение покупателей заново. Вывод: играю от продажи, но позицию держу небольшой 👉 Сырьё сейчас слишком нервное.