Пятничный пост об изменениях на рынке и в портфеле 📊
Заканчивается очередная насыщенная неделя, и главное событие в портфеле — увеличение шорт-позиций по фьючерсу на индекс Мосбиржи
$IMOEXF
📉 IMOEX: реализация позитива и новые шорты
На этой неделе рынок РФ получил порцию позитивных новостей: дивидендные рекомендации от крупных эмитентов, смягчение риторики по инфляционным ожиданиям и поддержка сырьевых котировок. Казалось бы, это должно толкать индекс вверх. Но именно в этом и кроется ключевая логика.
Весь этот позитив был реализован ровно в тех зонах сопротивления, которые я отмечал в предыдущих обзорах. Рынок использовал хорошие новости как топливо для подхода к ключевым уровням, где крупные игроки расставляли лимитные заявки на продажу.
▫️ Действия: Увеличил шорт-позицию по
$IMOEXF
▫️ Технический анализ: Структура рынка остается медвежьей. Пробой и закрепление ниже важных уровней подтверждает, что бычий импульс исчерпан.
▫️ Цели: Ближайшая цель снижения — уровень 2200. В случае развития негативного сценария и пробоя этой зоны, следующей целью станет отметка 2100, где располагается сильная зона поддержки и скопление ликвидности.
⛽ Природный газ: ралли продолжается, но впереди экспирация
Прогноз по газовому контракту полностью оправдался — позиция показывает уверенный рост, и предпосылок для разворота пока не видно.
Почему газ продолжает дорожать? Мнения ведущих аналитиков сходятся в нескольких ключевых факторах:
▫️ Сезонный фактор: Европа активно готовится к отопительному сезону, заполнение подземных хранилищ (ПХГ) идет с опережением, но темпы отбора уже начинают расти.
▫️ Дефицит предложения: Ограничения на поставки СПГ и геополитическая напряженность сохраняют премию в цене.
▫️ Рост спроса в Азии: Аномальная жара в ряде регионов увеличила нагрузку на энергосистемы и спрос на газ для генерации.
▫️ Техническая картина: Котировки пробили важные уровни сопротивления и закрепились выше, что привлекает новых покупателей.
⚠️ Важный нюанс: Сентябрьский фьючерс на газ подходит к дате экспирации, и в этот период традиционно наблюдается повышенная волатильность инструмента — резкие проколы, расширенные тени свечей и ложные движения.
▫️ Действия по позиции: В преддверии этого события большая часть контрактов была зафиксирована на уровне 3.190, что позволило зафиксировать основную прибыль и снизить риски от возможных рывков.
▫️ План на следующую неделю: Ожидаю развития ситуации с консолидацией цены во вторник или среду. Именно в этот период, после того как волатильность экспирации уляжется и рынок выберет новое направление, планирую принимать решение об очередной точке входа в лонг. О всех действиях буду оперативно информировать на канале.
🥇 Драгоценные металлы: пауза и наблюдение
По золоту
$GDZ6, серебру
$SVZ6, платине
$PTZ6 и палладию
$PDZ6 на этой неделе взял паузу.
С точки зрения технического анализа, текущие уровни не дают соотношения риск/прибыль, которое меня устраивает для открытия новых лонг-позиций. Рынок находится в зоне неопределенности: с одной стороны, макрофонн (ожидания по ставке ФРС, геополитика) поддерживает металлы, с другой — на графиках нет четких сигналов разворота вверх с минимальным риском.
▫️ Действия: Бычий тренд сохраняется, но новые объемы пока не набираю.
▫️ План: Внимательно отслеживаю ситуацию. При появлении намека на разворот тренда и формировании безопасной точки входа — я сразу пересмотрю стратегию и оперативно проинформирую об этом на канале.
Терпение и дисциплина — главные инструменты трейдера.
Всем профитных сделок и удачных выходных! 📈