Пятничный пост об изменениях на рынке и в портфеле 📊 Заканчивается очередная насыщенная неделя, и главное событие в портфеле — увеличение шорт-позиций по фьючерсу на индекс Мосбиржи $IMOEXF 📉 IMOEX: реализация позитива и новые шорты На этой неделе рынок РФ получил порцию позитивных новостей: дивидендные рекомендации от крупных эмитентов, смягчение риторики по инфляционным ожиданиям и поддержка сырьевых котировок. Казалось бы, это должно толкать индекс вверх. Но именно в этом и кроется ключевая логика. Весь этот позитив был реализован ровно в тех зонах сопротивления, которые я отмечал в предыдущих обзорах. Рынок использовал хорошие новости как топливо для подхода к ключевым уровням, где крупные игроки расставляли лимитные заявки на продажу. ▫️ Действия: Увеличил шорт-позицию по $IMOEXF ▫️ Технический анализ: Структура рынка остается медвежьей. Пробой и закрепление ниже важных уровней подтверждает, что бычий импульс исчерпан. ▫️ Цели: Ближайшая цель снижения — уровень 2200. В случае развития негативного сценария и пробоя этой зоны, следующей целью станет отметка 2100, где располагается сильная зона поддержки и скопление ликвидности. ⛽ Природный газ: ралли продолжается, но впереди экспирация Прогноз по газовому контракту полностью оправдался — позиция показывает уверенный рост, и предпосылок для разворота пока не видно. Почему газ продолжает дорожать? Мнения ведущих аналитиков сходятся в нескольких ключевых факторах: ▫️ Сезонный фактор: Европа активно готовится к отопительному сезону, заполнение подземных хранилищ (ПХГ) идет с опережением, но темпы отбора уже начинают расти. ▫️ Дефицит предложения: Ограничения на поставки СПГ и геополитическая напряженность сохраняют премию в цене. ▫️ Рост спроса в Азии: Аномальная жара в ряде регионов увеличила нагрузку на энергосистемы и спрос на газ для генерации. ▫️ Техническая картина: Котировки пробили важные уровни сопротивления и закрепились выше, что привлекает новых покупателей. ⚠️ Важный нюанс: Сентябрьский фьючерс на газ подходит к дате экспирации, и в этот период традиционно наблюдается повышенная волатильность инструмента — резкие проколы, расширенные тени свечей и ложные движения. ▫️ Действия по позиции: В преддверии этого события большая часть контрактов была зафиксирована на уровне 3.190, что позволило зафиксировать основную прибыль и снизить риски от возможных рывков. ▫️ План на следующую неделю: Ожидаю развития ситуации с консолидацией цены во вторник или среду. Именно в этот период, после того как волатильность экспирации уляжется и рынок выберет новое направление, планирую принимать решение об очередной точке входа в лонг. О всех действиях буду оперативно информировать на канале. 🥇 Драгоценные металлы: пауза и наблюдение По золоту $GDZ6, серебру $SVZ6, платине $PTZ6 и палладию $PDZ6 на этой неделе взял паузу. С точки зрения технического анализа, текущие уровни не дают соотношения риск/прибыль, которое меня устраивает для открытия новых лонг-позиций. Рынок находится в зоне неопределенности: с одной стороны, макрофонн (ожидания по ставке ФРС, геополитика) поддерживает металлы, с другой — на графиках нет четких сигналов разворота вверх с минимальным риском. ▫️ Действия: Бычий тренд сохраняется, но новые объемы пока не набираю. ▫️ План: Внимательно отслеживаю ситуацию. При появлении намека на разворот тренда и формировании безопасной точки входа — я сразу пересмотрю стратегию и оперативно проинформирую об этом на канале. Терпение и дисциплина — главные инструменты трейдера. Всем профитных сделок и удачных выходных! 📈

📉 $PDH7 — канал сломан, идём вниз Палладий на дневном графике сломал восходящий канал и теперь целится вниз ⬇️ Конструкция сломана, покупателям здесь держаться не за что, поэтому смотрю в короткую сторону. 📌 Как читаю график Цена потеряла канал, который держала довольно долго 🟥 После такого пробоя обычно идёт не отскок, а продолжение движения по тренду. Пока цена не вернётся обратно в канал, любой рост сверху выглядит как возможность для входа в шорт, а не как разворот. 🎯 Цели вижу на 1200 и 1100 ✅ Первая это промежуточная остановка, вторая уже более серьёзный уровень, куда движение может дотянуться при сохранении импульса. 🛡 Но и здесь стоит помнить про альтернативу: в профиле уже собраны облигации, которые при текущей волатильности сырья дают куда более предсказуемый результат, и их стоит взять уже сейчас 🔒 Сырьевые шорты это история про плечо и нервы, а не про спокойный доход. Тактика простая: ТВ в шорт с текущих 💬 Если цена закрепится выше сломанного канала, идея отменяется, и тогда смотрю на поведение покупателей заново. Вывод: играю от продажи, но позицию держу небольшой 👉 Сырьё сейчас слишком нервное.