Хэштег #dpw | Тинькофф Инвестиции Пульс

📉 На неделе портфель продолжил худеть и за семь минувших дней пролюбил ещё -4.48%. Новых покупок не совершал — подожду ещё немного. 🔼 В плюсе за неделю остались только некоторые немецкие компании, и лучшими из них стали риелторы Vonovia SE ( +7.55% за неделю). 🔽 Глубже всех, как и на прошлой неделе, в бездны погрузились калифорнийские аккумуляторщики из Сан-Хосе — QuantumScape Corp. ( -16,26% за неделю). Но как доля Vonovia SE, так и позиция QuantumScape Corp.занимает менее 2% в портфеле, поэтому они совместно тусят в братской могилке "Прочие" на диаграмме. Среди других портфельных новостей были и более интересные. Так американское подразделение DHL — дочка немецких почтальонов Deutsche Post AG ( {$DPW@DE} +0.44% за неделю) запартнёрилось с Boston Dynamics. В рамках сотрудничества роботы Stretch, производимые Boston Dynamics, будут в течение трёх лет работать на складах логистической компании DHL в США по условиям сделки, оцениваемой в $15 млн. Сделка станет частью программы цифровизации DHL Supply Chain. Первые Stretch начнут работать на складах DHL весной 2022 года. Сам робот представляет собой роботизированную руку на мобильной базе. Роборука с семью степенями свободы и присосками способна захватывать и перемещать коробки весом до 23 кг. Робот оснащен камерами и датчиками для навигации и может работать без подзарядки до восьми часов. 🚙 Мичиганские автоделы из города Дирборн, Ford Motor Company ( -9.13% за неделю), совместно с китайской Jiangling Motors учредили совместное предприятие для увеличения продаж и ускорения поставок автомобилей в Китае. Новая компания будет продавать в основном фургоны и внедорожники Ford: Equator Sport, Territory, Everest, Equator и Tourneo. 🟦 Суд в Люксембурге удовлетворил апелляцию Intel ( -11.58% за неделю) на решение Европейской комиссии о наложении штрафа в размере $1,2 млрд, которое было вынесено 12 лет назад. В 2009 году Европейская комиссия оштрафовала компанию за подавление своего конкурента AMD путем предоставления скидок на покупку чипов производителям компьютеров. Спустя 12 лет второй по величине суд в Европе, раскритиковал анализ, проведенный уполномоченным по защите конкуренции в ЕС, и отменил штраф. В целом это новость хорошая, как и годовой отчёт за 2021 оказался хорошим, но это не помогло синим чипсоделам, акции которых за неделю просели почти на 12%. 💰 Крупнейший банкиры США J.P. Morgan ( -2.34% за неделю) решили прикупить 49% Viva Wallet. Компания предлагает предприятиям платежные решения, позволяющие использовать мобильные телефоны в качестве платежного терминала. Условия сделки не раскрываются. Всем хороших выходных и успешной следующей недели, рано или поздно всё отрастёт обратно)) #QS

Интересное такое предновогоднее ралли получается. 📉 За неделю на фоне новостей о повышение ставок, которое федрезерв США декларировал на 2022 год, портфель погрузился ниже ватерлинии на -4,14%. Наблюдая за этим погружением, прикупил ещё немного газопроводных братанов ONEOK Inc., ныряющих вместе со всеми ({$OKE} -5.76%). 🔼 При этом лучшими (точнее упавшими меньше остальных) за неделю оказались немецкие почтальоны Deutsche Post AG ({$DPW@DE} +1,01%). Новостей о том, откуда к ним приехала посылка, доставившая такого позитива кусок, не попадалось. 🔽 Хуже остальных за минувшие 7 дней себя показали химических дел мастера из города Шарлотт, что в живописном штате Северная Каролина ( -14.93%). На неделе Goldman Sachs выпустил прогноз по хим.продуктам на 2022 год, чем встряхнули рейтинги литиевых компаний из-за текущих завышенных оценок и возможности большой коррекции. При этом аналитики Goldman понизили рейтинг и целевую цену Albemarle на 16%, а Livent ({$LTHM} -14,15%) на 9%. 💰Но были и хорошие новости — совет директоров JPMorgan Chase & Co. ( -2.56%) объявил ежеквартальные дивиденды в размере $1 на одну акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 4 января 2022 г. Годовая дивидендная доходность может составить ~2,39%. 🟦 Чипсоделы с синим логотипом ( -0.07%) вложат $7 млрд в расширение завода по упаковке и тестированию чипов в Пенанге, Малайзия. Там у компании уже есть завод по упаковке готовых чипов. Новые мощности будут работать в рамках будущего контрактного производства для других клиентов. Итого Intel Corp имеют суммарно суммарно $48,1 млрд на крупные траты для расширение мощностей: 💵 $7 млрд — окончание строительства завода по производству пластин в Ирландии (запуск запланирован на 2023 г.) 💵 $20 млрд — 2 завода пластин в Аризоне (запуск запланирован на 2024 г.) 💵 $10 млрд — завод пластин в Израиле (запуск запланирован на 2024 г.) 💵 $3,5 млрд — расширение завода по упаковке в Нью Мексико (запуск запланирован на 2023 г.) 💵 $600 млн — расширение завода по упаковке в Коста-Рике 💵 $7 млрд — расширение мощностей по упаковке в Малайзии Кроме того, до конца года ожидается объявление о локациях для новых строек в Европе, за которые конкурируют Германия, Франция, страны Бенилюкса и Италия. Скорее всего будет объявлено 2 локации — для завода по производству пластин и завода по упаковке. В общем, в их позитивных перспективах я пока уверен и буду набирать ещё. И пара новостей от портфельных производителей авто: 🚗 Фабрика Баварских Моторов ( -3.48%) объявила о запуске во 2 кв. 2022 г. производства кроссоверов BMW X5 в Китае для внутреннего рынка страны. Отмечается, что за 9 мес. 2021 г. немецкий автоконцерн BMW продал в КНР около 700 000 автомобилей, что почти на 20% больше, чем в прошлом году. 🚙 А их заокеанские конкуренты с синим овалом на логотипе ( -6.20%) начали предоставлять комплексное решение Ford Pro Charging для зарядки коммерческих электромобилей. Ford Pro Charging включает полный цикл электрификации автопарка клиентов, начиная с осмотра участка и консультации по проектированию для определения необходимого количества и типа зарядных устройств, заканчивая их последующим сервисным обслуживанием. А поставляемое программное обеспечение обеспечит удаленный мониторинг и управление зарядкой автомобилей. Всем хороших выходных и, если и когда это возможно, успешной следующей недели.

Ault Global Holdings, Inc — агрессивная ставка на добычу биткоина для квалифицированных инвесторов. ℹ️ Ault Global Holdings, Inc — инвестиционный холдинг, который через дочерние компании инвестирует в оборонную и авиакосмическую промышленность, телекоммуникации, медицину, гостиничный бизнес, текстиль и даже рынок корпоративного кредитования. Полный список дочерних компаний есть на сайте компании: ⚒ Впрочем, меня компания заинтересовала тем, что, подобно в конце прошлого года, руководство решило инвестировать в добычу биткоина ( Этот бизнес на самом старте, его даже нет пока в списке дочерних активов. Однако из пресс-релизов компании уже можно узнать, как идут дела с добычей биткоина и какие планы на будущее. 💰 Что с финансами? В последние 5 лет компания была убыточной со среднегодовой выручкой около $20 млн. в год. Однако в этом году она неожиданно ускорилась, показав прибыль $2 млн. за Q1 2021 и $42 млн. за Q2 2021. Выручка за Q2 2021 составила $62 млн. — почти в три раза больше, чем за весь прошлый год. При этом компания стоит сущие гроши: капитализация по текущим котировкам меньше $150 млн. Я не стал разбираться в причинах ускорения в этом году, потому что, повторю, меня заинтересовали перспективы роста за счет инвестиций в добычу биткоина. ❓ Итак, что с добычей? ✅ Компания будет отчитываться о ходе добычи каждые два месяца, начиная с 15 ноября 2021. ✅ Первую тысячу «асиков» (ASIC — application-specific integrated circuit) S19j Pro Antminer производства Bitmain компания начала разворачивать в дата-центрах BitNile в конце сентября и должна была закончить к 15 октября. 1000 таких устройств выдают мощность хеширования 100 PH/s или 0.1 EH/s. ✅ В конце октября вышел пресс-релиз, который подтвердил начало работы «асиков» и в котором годовая выручка от добычи с текущими мощностями была оценена в $14-15 млн. ✅ В 2022 году компания собирается развернуть всего 20,000 таких устройств, доведя добывающую мощность до 2 EH/s. Это примерно 1.5% совокупной мощности сети биткоина в настоящий момент. Для сравнения один из лидеров промышленной добычи биткоина Blockchain сейчас управляет мощностью 2.2 EH/s ( Компания оценивает годовую выручку от добычи в $275 млн. — с собственной мощностью 2 EH/s, ценой биткоина $60K и сложностью добычи 20T. Я бы сказал, что это слишком оптимистичная оценка, поскольку, возможно, завышена цена биткоина и почти наверняка занижена оценка сложности добычи. Но даже если выручка от добычи будет только $200 млн., совокупная выручка компании вырастет в 2-3 раза. ✅ Компания получила приглашение на отраслевую конференцию World Digital Mining Summit 2021 (, которая состоится 9-10 ноября в Дубае (ОАЭ). Приглашение поступило от Bitmain — мирового лидера в производстве устройств для добычи криптовалют. Участие поможет компании стать более узнаваемой в отрасли. 📈 Ситуация во многом аналогична той, в которой оказалась год назад. С началом добычи биткоина ее котировки на хайпе выросли в 4-5 раз в течение двух месяцев. Вероятно, рост был связан и с тем, что относительно крупную позицию в сформировал фонд Amplify Transformational Data Sharing ETF . Согласно etf.com ни один фонд до сих пор не купил акции Ault Global Holdings, Inc . 🇺🇸 Наконец, важно еще и то, что компания американская, из Лас-Вегаса. Она ведет свою историю с 1969 года, и до 19 января 2021 называлась DPW Holdings. Таким образом, это не китайский стартап, который может запросто соскамиться. Если BitNile когда-нибудь пригласят в Bitcoin Mining Council, возглавляемый Майклом Сейлором, это станет лучшим сигналом о надежности. ➡️ Сегодня я продал часть Marathon Digital Holdings по $57,01 за акцию. В среду деньги поступят на счет, и я, видимо, потрачу бОльшую их часть на покупку Ault Global Holdings, Inc . Благодарю за находку!

За неделю портфель поправился на 3.82%. В топе — ребятки из Сан-Хосе (QuantimScape Corp +25,58%), а хуже остальных — Lufthansa AG -25,81%. Цифры просто дикие какие-то. ⚡️ Котировки QuantumScape Corp. ( ) дико угорели на неделе, улетев в на 25,58% после заявления о том, что было подписано соглашение с неназванным пока крупным производителем автомобильного оборудования. Если промежуточные тесты будут норм, то этот производитель закупит литий-металлических аккумуляторов на 10 МВт/ч мощности. ✈️ А котировки немецких авиаторов так приуныли, т.к. Lufthansa AG ( ) произвела, как обещала ранее, допэмиссию. В итоге котировки просели аж на четверть. До 5 октября на счета тех, кто был в реестре акционеров до даты доп. эмиссии поступит разница между рыночной ценой акций, которые могли быть куплены по €3,58, при реализации права на варрант в соотношении 1:1. Т.е. если. например, у вас было на 23 сентября 10 акций, брокер купит за свои деньги на €35.8 еще 10 акций, продаст их по рыночной цене, получив ~€70, и до 5 октября на ваш счёт переведёт разницу: ~€70-€35.8 ~ €34.2. Плюс какую-то комиссию наверняка насчитают. Из прочего: 🚙 Ребятки из Дирборна, штат Мичиган ( +1.03%) представили новую внедорожную бричку Expedition 2022 г. Нормальный такой чемодан ( получился!) Новые Ford Expedition поступят в продажу в 1Q 2022. А ещё фордовцы вложились в компанию Redwood Materials, зарядив в неё $50 млн и заключив партнерское соглашение по утилизации аккумуляторов. Их технология переработки позволяет в среднем восстанавливать более 95% никеля, кобальта, лития и меди из использованных источников питания. Эти материалы могут быть повторно использованы для будущего производства батарей. 💵 В начале недели немного паники наделали опасения по поводу китайского Evergrande, но потом всё нормализовалось, вдобавок помогло облегчение из-за отсутствия ястребиных сюрпризов со стороны Федеральной резервной системы США. Эта мини-коррекция помогла удачно закупиться в понедельник: — были снова докуплены газопроводных дел мастера из Оклахомы ( {$OKE} +3.62%), — для расширения диверсификации — Почту не России, но Германии (Deutsche Post AG {$DPW@DE} -1,85%). Они хороши по мультипликаторам, а исходя из оценки справедливой стоимости можно ожидать апсайд до 25%, главное, чтобы коронавирус угомонился. #QS #F