&Кто чутко ступает Сегодня День Рождения у моей долгосрочной стратегии "Кто чутко ступает" - 2 года. Консервативная стратегия характерная для периода высоких ставок ЦБ, с минимальными рисками и стабильным притоком денежных средств за счёт регулярных выплат по #ОФЗ #ITF и ежедневного пополнения счета. Из графиков видно, как обстоят дела в сравнении с индексами #imoex #mcftr #rgbitr #rusfarind "Мы не торопимся жить. Видим смысл в проектных подходах. Будем жить!"☀️🫰 #кточуткоступает #стратегии #автоследование #прояви_себя_в_пульсе

Устали от красных чисел, заходя в приложение? Не получается получать доходность даже сравнимую с вкладом? Есть решение! Я квалинвестор, инвестирую с 2024 года. Запускаю стратегию автоследования &Плавающий курс флоатерах — облигациях с плавающим купоном. В чём идея? Купон таких бумаг пересчитывается вместе с ключевой ставкой. Когда ставка высокая — купон растёт, когда снижается — уменьшается, но плавно. Это помогает сглаживать влияние процентного риска и поддерживать регулярный денежный поток. Потенциальная доходность ключевая ставка +2-3% процента в год. В отличии от акций или облигации с фиксированный купоном просадки минимальные, деньги можно вывести без потерь в любой момент. В портфеле — преимущественно корпоративные флоатеры эмитентов с господдержкой. Что это даёт? Стратегия нацелена на то, чтобы портфель как можно меньше реагировал на рыночные колебания и приносил предсказуемый купонный доход. Риски контролирую диверсификацией по эмитентам и мониторингом кредитных рейтингов. Маржинальную торговлю не использую. Бенчмарк: RUSFARIND Горизонт: среднесрочный. Ребалансировка: ориентировочно раз в квартал. Если интересно — подписывайтесь, буду показывать состав портфеля и логику решений. Вопросы — в комментарии 👇 #флоатеры #облигации #автоследование #господдержка #RUSFARIND

&Алгоритм AlgoBond. Облигации # Жизнь стратегии AlgoBond по автоследованию в Т-Банк 01.10.2026 Стратегия автоследования «Алгоритм AlgoBond. Облигации» запущена в #Т-Банк / #Т-Инвестиции в мае 2026 года. Вся ручная рутина по торговле автоматизирована с использованием системы #AlgoBond. ## Результаты работы стратегии #AlgoBond Сравнение (бенчмарк) AlgoBond #rgbitr Сравнение (бенчмарк) AlgoBond #rusfarind ## PNL инструментов портфеля Динамика среднего #PNL портфеля всех инструментов по дням. ## Плановый график погашений по портфелю Распределение графика погашений по году, месяцу и дню. ## Распределение погашений в портфеле Больше всего погашений в июле и августе 2028. Состав портфеля AlgoBond

&Алгоритм AlgoBond. Облигации Жизнь стратегии AlgoBond по автоследованию в Т-Банк 01.09.2026 Стратегия автоследования «Алгоритм AlgoBond. Облигации» запущена в #Т-Банк / #Т-Инвестиции в мае 2026 года. Вся ручная рутина по торговле автоматизирована с использованием системы #algobond Результаты работы стратегии #AlgoBond Сравнение (бенчмарк) AlgoBond #RGBITR Сравнение (бенчмарк) AlgoBond #RUSFARIND PNL инструментов портфеля Динамика среднего #PNL портфеля всех инструментов по дням. Плановый график погашений по портфелю Распределение графика погашений по году, месяцу и дню. Распределение погашений в портфеле Больше всего погашений в сентябре и феврале 2027. Состав портфеля AlgoBond Сделки в портфеле AlgoBond #автоследование #Т-Инвестиции #algobond

&Алгоритм AlgoBond. Облигации # Жизнь стратегии AlgoBond по автоследованию в Т-Банк 01.08.2026 Стратегия автоследования «Алгоритм AlgoBond. Облигации» запущена в #Т-Банк / #Т-Инвестиции в мае 2026 года. Вся ручная рутина по торговле автоматизирована с использованием системы #AlgoBond — https://imkosarev.ru/go/algobond/ ## Результаты работы стратегии #AlgoBond Сравнение (бенчмарк) AlgoBond #rgbitr Сравнение (бенчмарк) AlgoBond #RUSFARIND ## PNL инструментов портфеля Динамика среднего #PNL портфеля всех инструментов по дням. ## Плановый график погашений по портфелю Распределение графика погашений по году, месяцу и дню. Ожидается только одно погашение в июле. Больше всего в августе и сентябре. ## Распределение погашений в портфеле ## Состав портфеля AlgoBond ## Сделки в портфеле AlgoBond за июль 2026

$MOEX Мосбиржа 31 января запустит индекс накопленной доходности RUSFAR Московская биржа 31 января начнет расчет и публикацию нового индикатора денежного рынка — индекса накопленной доходности RUSFAR, говорится в сообщении торговой площадки. Код индекса — #RUSFARIND RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate) — индекс, который рассчитывается на основании сделок РЕПО с клиринговыми сертификатами участия (КСУ) на Московской бирже с центральным контрагентом (ЦК) и исключает стоимость заимствования ценной бумаги. Ставки формируют более 400 участников: профучастники, банки, корпорации нефинансового сектора. Котировки в РЕПО с КСУ поддерживают 20 маркетмейкеров. Ставка RUSFAR отражает, под какой процент в среднем можно занять деньги на бирже на пять временных промежутков: день, неделя, две недели, месяц и три месяца. «Индекс станет дополнительным бенчмарком как для профессиональных управляющих биржевыми фондами денежного рынка, так и для и самого широкого круга клиентов и будет отражать накопленную доходность вложений средств на денежном рынке Московской биржи с учетом ежедневной капитализации процентов», — отмечается в сообщении. Начальное значение индекса — 1000 руб. РФ, точность расчета — до копейки, периодичность расчета — один раз в день. Ретроспективные данные будут доступны, начиная с 2018 г. Новый индекс, по мнению экспертов, повысит прозрачность оценок доходности, так как будет показывать корректное отражение стоимости денег в условиях волатильности процентных ставок.

$MOEX Мосбиржа 31 января запустит индекс накопленной доходности RUSFAR Московская биржа 31 января начнет расчет и публикацию нового индикатора денежного рынка — индекса накопленной доходности RUSFAR, говорится в сообщении торговой площадки. Код индекса — #RUSFARIND RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate) — индекс, который рассчитывается на основании сделок РЕПО с клиринговыми сертификатами участия (КСУ) на Московской бирже с центральным контрагентом (ЦК) и исключает стоимость заимствования ценной бумаги. Ставки формируют более 400 участников: профучастники, банки, корпорации нефинансового сектора. Котировки в РЕПО с КСУ поддерживают 20 маркетмейкеров. Ставка RUSFAR отражает, под какой процент в среднем можно занять деньги на бирже на пять временных промежутков: день, неделя, две недели, месяц и три месяца. «Индекс станет дополнительным бенчмарком как для профессиональных управляющих биржевыми фондами денежного рынка, так и для и самого широкого круга клиентов и будет отражать накопленную доходность вложений средств на денежном рынке Московской биржи с учетом ежедневной капитализации процентов», — отмечается в сообщении. Начальное значение индекса — 1000 руб. РФ, точность расчета — до копейки, периодичность расчета — один раз в день. Ретроспективные данные будут доступны, начиная с 2018 г. Новый индекс, по мнению экспертов, повысит прозрачность оценок доходности, так как будет показывать корректное отражение стоимости денег в условиях волатильности процентных ставок.

$MOEX Мосбиржа 31 января запустит индекс накопленной доходности RUSFAR Московская биржа 31 января начнет расчет и публикацию нового индикатора денежного рынка — индекса накопленной доходности RUSFAR, говорится в сообщении торговой площадки. Код индекса — #RUSFARIND RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate) — индекс, который рассчитывается на основании сделок РЕПО с клиринговыми сертификатами участия (КСУ) на Московской бирже с центральным контрагентом (ЦК) и исключает стоимость заимствования ценной бумаги. Ставки формируют более 400 участников: профучастники, банки, корпорации нефинансового сектора. Котировки в РЕПО с КСУ поддерживают 20 маркетмейкеров. Ставка RUSFAR отражает, под какой процент в среднем можно занять деньги на бирже на пять временных промежутков: день, неделя, две недели, месяц и три месяца. «Индекс станет дополнительным бенчмарком как для профессиональных управляющих биржевыми фондами денежного рынка, так и для и самого широкого круга клиентов и будет отражать накопленную доходность вложений средств на денежном рынке Московской биржи с учетом ежедневной капитализации процентов», — отмечается в сообщении. Начальное значение индекса — 1000 руб. РФ, точность расчета — до копейки, периодичность расчета — один раз в день. Ретроспективные данные будут доступны, начиная с 2018 г. Новый индекс, по мнению экспертов, повысит прозрачность оценок доходности, так как будет показывать корректное отражение стоимости денег в условиях волатильности процентных ставок.