⭐️ WDC. ПОРА ПРИСМОТРЕТЬСЯ. Месяц назад мы обсуждали уровни 479.94. 528.72 в качестве целей коррекции. Именно на этих отметках появилась реакция покупателя и отскок. Вероятность завершения всей волны [4] повышается. Для подтверждения нового направления необходимо получить локальную консолидацию с дальнейшим пробоем вверх. Здесь же может быть первая среднесрочная сделка в сторону обновления максимума. #аналитика #wdc

⭐️ WDC. Коррекции так и не было, а вот подобрать покупки можно снова. Последний треугольник, обновление которого привело к коррекции является лишь продолжением старшей волны [3]. Обратите внимание, как цена консолидируется в районе накопления. $WDC Таким образом при формировании локальной тройки в пределах 255.21-275.11 у нас появится потенциал покупать бумагу с целью обновления максимума - короткая спекулятивная сделка. #аналитика #wdc

⭐️ WDC. Первая коррекция с апреля. Технологический сектор в США по-прежнему обладает потенциалом продолжения роста. Импульс не завершен. Волна [4] сейчас формируется и имеет целевой диапазон 121.47-143.26. По мере завершения стоит ждать обновления максимума. #аналитика #wdc

Я же сказал, он вас удивит этот #wdc. +53% сделали цель, из них рост +50% за месяц. Такое только я мог предсказать. 🤑🤑🤑 $WDC {$NAZ5} {$SFZ5}

⭐️ WDC. Вход планировать с коррекции. Пока SPX корректируется есть шансы и здесь увидеть небольшое охлаждение. Коррекция нужна, чтобы продолжать дальнейший тренд к границе вил, т.е. уровню 107.00. Стоит отметить, что присутствует вероятность консолидации внутри медианного канала (боковик). #аналитика #wdc $WDC

#wdc сделал первую цель в +8% за 4 года. Ты скажешь, это вообще ни о чём, и ты прав. Но это только начало. Скоро эта акция очень сильно вас удивит. $WDC {$R2U5}

⭐️ WDC. Отличный рост, теперь коррекция. Импульс подходит к своему логическому завершению, теперь нужна коррекция. К сожалению, объемы сильно «размазаны», поэтому целевых диапазонов три и главный ориентир на медиану вил. Начало коррекции ждут в области 70.43. #аналитика #wdc $WDC

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2024.01.25 🇩🇪Германия - Ifo Business Climate Index (янв) - 12:00мск 🇳🇴Норвегия - ставка ЦБ - 12:00мск 🇹🇷Турция - ставка ЦБ - 14:00мск 🇺🇦Украина - ставка ЦБ - 15:00мск 🇿🇦ЮАР - ставка ЦБ - 16:00мск 🇪🇺Еврозона - ставка ЦБ - 16:15мск 🇺🇸США - ВВП (ВВП 4кв - предв) - 16:30мск 🇺🇸США - Chicago Fed National Activity (дек) - 16:30мск 🇺🇸США - Initial Jobless Claims - 16:30мск 🇺🇸США - Durable Goods Orders (дек) - 16:30мск 🇺🇸США - торговый баланс (дек) - 16:30мск 🇪🇺пресс-конф ЕЦБ - 16:45мск 🇺🇸США - New Home Sales (дек) - 18:00мск 🇪🇺глава ЕЦБ Лагард - 18:15мск 🛢натгаз США - запасы EIA - 18:30мск 🇺🇸США - KC Fed Manufacturing Index (янв) - 19:00мск 🇪🇺глава ЕЦБ Лагард - 19:00мск попсовые отчетности: 🇺🇸#XRX Xerox- 14:30мск 🇺🇸#LUV Southwest Airlines - 14:45мск 🇺🇸#AAL American Airlines - 15:00мс 🇺🇸#INTC Intel - 00:00мск 🇺🇸#TMUS T-Mobile - 00:00мск 🇺🇸#V Visa - 00:05мск 🇺🇸#WDC Western Digital - 00:05мск

📋 #планынадень 🇷🇺 Помните, как на прошлой неделе писал про памп Алросы с утра. Сегодня следим за Фосагро 🌾. Очень интересно задрали фьючерс на МБ с утра почти до 3060 - ну точно эйфория. Рынок выглядит сильно, но бросаться в лонги с открытия не буду, только при продолжении роста после первого часа. 🇺🇸 По США просто жду открытия. Возможно лонгану #WDC и #SEDG #ENPH дал под отскок более 4% в пятницу. 🇨🇳 - 📊 #отчеты #WDC при отчёте лучше ожиданий аналитиков может полететь, возможно и зайду, немного 🤏. 👉 план на неделю По вопросам в комментарии 👇 💬 Всем профита 💸💸💸 и отличного настроения 😉

📋 #планынанеделю 👉🏼 план прошлой недели 📺 выйдет в понедельник 💹 $/₽ высокая вероятность роста к 93-94. 🥇 золото пока без определенного направления, есть вероятность пойти в обе стороны. 🛢 нефть высокая вероятность дойти до 86. 🔋 газ пока нет четкого направления. 🇷🇺 Жду откат в начале недели и при отсутствии негатива продолжение роста. В четверг выйдет отчёт Сбера и при небольшом негативе, замедлении могут подслить. 🇺🇸 Честно говоря вообще ничего не хочется писать, так как есть пока непонимание. Скорее жду откат на 100-150 пунктов и продолжение роста. 🇨🇳 Похоже на пробой нисходящего тренда и разворот, возможно глобальный. 📊 #отчеты #SEDG смотрю от лонга. #WDC #CNK #HOOD при позитиве хорошо могут пойти. 👉 Отчёты 🇺🇸 👉 Отчёты 🇷🇺 ⚠️ напоминаю, что отчёты это всегда риск! ⚠️ Это моё мнение и оно может не совпадать с Вашим 😎

🔻Western Digital: Аналитик Goldman Sachs Тошия Хари понизил рейтинг до «Продавать» с «Нейтрального» с целевой ценой $31 Аналитик узнал из «множества источников», что поставщики NAND предлагают цены ниже себестоимости в попытке сократить запасы «в условиях слабого макроэкономического фона». Учитывая ожидание «серьезного» спада в отрасли памяти и исторически низкую минимальную валовую прибыль, поэтому аналитик понизил рейтинг Western Digital до «Продавать». Левередж на балансе компании может ограничить ее операционную деятельность в краткосрочной перспективе. #wdc 👣 Заходите в профиль, подписывайтесь на канал. 👀 Комментируйте, ставьте лайки, если было полезно. $WDC

💰Western Digital сообщает EPS за 1 кв. 20c, консенсус 39c, выручка $3,74 млрд, консенсус $3,65 млрд EPS за второй квартал 5-25c, консенсус 34c, выручка $2,9–3,1 млрд, консенсус $3,69 млрд. Валовая прибыль за второй квартал 20%-22%. #wdc 👣 Заходите в профиль, подписывайтесь на канал. 👀 Комментируйте, ставьте лайки, если было полезно $WDC

📋 #планынадень 🇷🇺 Ну всё уже, всё! Хватит! Нет сил расти. Расслабьтесь и катитесь с горочки. Весь мир катится, даже Китай который уже год как на дне. Просто дно оно такое, глубокое... 🕳 🇺🇸 Нет слов, одни эмоции с такого рынка. Конечно, даёт заработать и ладно. Но манипуляции конечно... Даже сегодня утро зеленое. Что нужно сейчас рынку чтоб упасть? Ничего, все равно вверх? 😁 ФБ не удивил, полётом вверх, а потом вниз, делал ставку только на его шорт 👌. Сегодня ВВП и отчёт Эпл. И если первое может приподнять, то второе поднасрёт. 🇨🇳 Спасибо, положил в копилку немного. Пока похоже на отскок и думаю ещё не дно. Не похоже на капитуляцию. 📊 #отчеты #WDC шорт. #INTC и #PINS скорее шорт. $FSLR по идее шорт, но я пропущу. $AAPL планирую шорт, прогноз должен разочаровать. #AMZN пропущу. 👉 план на неделю По вопросам в комментарии 👇 💬 Всем профита 💸💸💸 и отличного настроения 😉

📋Intel, Nvidia, Lam Research больше всего рискуют из-за ограничений в Китае Аналитик Citi Вивек Арья отметил, что Intel, в большей степени, чем AMD, а также Nvidia и Lam Research, могут увидеть влияние 5-10% их продаж, затронутых правила, которые направлены на суперкомпьютеры. Получение разрешения или лицензии является инструментом проверки, чтобы доказать, что чипы не используются в военных целях. Аналитик также отметил, что некоторые производители чипов в США, в том числе Micron и Western Digital, могут «выиграть постепенно», поскольку они используют преимущества из-за ограничений, наложенных на китайского производителя чипов памяти Yangtze Memory Technologies. #intc #amd #nvda #lrcx #mu #wdc 👣 Заходите в профиль, подписывайтесь на канал. 👀 Комментируйте, ставьте лайки, если было полезно. $INTC $AMD $NVDA {$LRCX} $MU $WDC

🔻Western Digital: Аналитик Benchmark Марк Миллер понизил целевую цену до $28 с $34 и сохранил рекомендацию «Продавать» Аналитик понизил свои оценки на 23 финансовый год из-за сохраняющихся опасений по поводу ухудшения условий ведения бизнеса, цен на NAND и увеличение запасов чипов. Micron сообщила, что деловые условия остаются слабыми и значительно ниже ожиданий в первом финансовом квартале. В то время как некоторые инвесторы надеются на возможное разделение Western Digital, чтобы раскрыть ценность компании, но инвестиционная среда может не благоприятствовать для такого шага. #wdc 👣 Заходите в профиль, подписывайтесь на канал. 👀 Комментируйте, ставьте лайки, если было полезно. $WDC

📋Micron: Аналитик Citi Кристофер Дэнли говорит, что недавние обсуждения цепочки поставок в США по-прежнему указывают на «резкое снижение» цен на память DRAM в третьем и четвертом кварталах. Запасы каналов загружены на 10 недель, а некоторые планируют покупать в первой половине 2023 года. Предполагая, что спрос на DRAM вырастет на 10% в следующем году, аналитик моделирует сокращение капзатрат на DRAM на 30% или в соответствии с 2018/2019. Micron снизит капиталовложения в 2023 финансовом году на 35–40% по сравнению с $12 млрд в 2022 финансовом году. Micron ранее заявляла, что как оборудование для производства пластин, так и капиталовложения значительно сократятся, отмечает аналитик. #mu #wdc 👣 Заходите в профиль, подписывайтесь на канал. 👀 Комментируйте, ставьте лайки, если было полезно. $MU $WDC

🔻Western Digital: Аналитик Mizuho Виджай Ракеш понизил рейтинг с «Покупать» до «Нейтрального» с целевой ценой $40 по сравнению с $62 ранее Проверки показывают «ускорение» снижения цен на память DRAM и NAND в декабрьском квартале и первой половине 2023 года. Ключевые рынки центров обработки данных и серверов начинают демонстрировать слабость из-за снижения спроса в Китае и Европе. #wdc 👣 Заходите в профиль, подписывайтесь на канал. 👀 Комментируйте, ставьте лайки, если было полезно. $WDC

🔻Western Digital: Аналитик Benchmark Марк Миллер понизил рейтинг с «Держать» до «Продавать» с целевой ценой $34 Вчера Seagate присоединилась к другим фирмам, таким как Micron и Nvidia в снижении прогнозов. Комментарии Seagate о проблемах со складскими запасами и осторожностью среди некоторых клиентов облачных сервисов вызывают особое беспокойство, учитывая их последствия для Western Digital. Аналитик «снова» снижает оценки для Western Digital на 23 финансовый год, чтобы отразить снижение маржи и продаж. #wdc #stx #nvda #mu 👣 Заходите в профиль, подписывайтесь на канал. 👀 Комментируйте, ставьте лайки, если было полезно. $WDC $STX $NVDA $MU

🔥Акции аналогов Seagate в сфере хранения данных снижаются на премаркете После того, как компания снизила прогноз в первом квартале на фоне «более слабых экономических тенденций» и «более осторожного покупательского поведения» в глобальном сегменте Enterprise/OEM. Акции Western Digital упали на 3,2%, Micron на 1,0%. #stx #mu #wdc 👣 Заходите в профиль, подписывайтесь на канал. 👀 Комментируйте, ставьте лайки, если было полезно. $STX $MU $WDC

💰Western Digital сообщает EPS за четвертый квартал $1,78, консенсус $1,68, выручка $4,53 миллиарда, консенсус $4,46 миллиарда «Выручка за год выросла на 11%, а EPS не по GAAP увеличилась на 81%», — сказал Дэвид Гекелер, генеральный директор Western Digital. EPS в первом квартале 35c-65c, консенсус $1,96, выручка $3,6-3,8 млрд, консенсус $4,74 млрд. Валовая прибыль за первый квартал составит 27,5-29,5%. Ставка налога за первый квартал 28-30%. #wdc 👣 Подписывайтесь на канал. 👀 Ставьте лайки, если было полезно. $WDC

🔻Seagate: Аналитик Benchmark Марк Миллер понизил целевую цену до $93 и сохранил рекомендацию «Покупать» Аналитик снижает свои оценки Seagate за июньский квартал и 23 финансовый год после того, как Seagate и Western Digital (WDC) заявили на недавних конференциях инвесторов, что потребительские продажи в июньском квартале были ниже ожидаемых, а Micron (MU) спрогнозировала слабые потребительские продажи на прошлой неделе и дала финансовый прогноз на четвертый квартал. Тем не менее, аналитик отмечает, что его рекомендация «Покупать» отражает ожидаемый рост спроса на Nearline drive/storage. #stx #wdc #mu $STX $WDC $MU

🔻Western Digital: Аналитик Benchmark Марк Миллер понизил целевую цену до $65 Прогноз Micron на четвертый финансовый квартал «значительно ниже ожиданий» и снижение прогноза спроса на NAND и DRAM на 23 финансовый год вызывают обеспокоенность и для Western Digital. Тем не менее, Миллер считает, что текущая цена акций более чем компенсирует ожидаемую слабость, и сохраняет рекомендацию «Покупать» по акциям Western Digital. #wdc 👣 Подписывайтесь на канал. 👀 Ставьте лайки, если было полезно. $WDC $MU

🔥Elliott Investment Management LP предлагает разделитьWestern Digital Elliott Investment Management управляет фондами, вложившими в Western Digital $1 миллиард, призывает разделить компания на два совершенно разных направления деятельности: жесткие диски и флэш-память NAND. Western Digital показала низкие результаты в операционном, финансовом и стратегическом плане, что является прямым следствием проблем, связанных с управлением как HDD, так и Flash в рамках одной компании. Разделение бизнеса Flash позволит как HDD, так и Flash быть более успешными, а также откроет значительную ценность. К концу 2023 года цена акций компании может достичь более $100 за акцию, что представляет собой уникально привлекательный потенциал роста примерно в 100%. Elliott также предлагает дополнительный акционерный капитал в размере $1 миллиарда для бизнеса Flash при стоимости предприятия $17-20 миллиардов, который будет использоваться либо в сделке выделения, либо в качестве долевого финансирования в продаже или слияние со стратегическим партнером. Это инвестиционное предложение подчеркивает убежденность Elliott Investment Management в целесообразности разделения. 👣 Заходите в профиль и подписывайтесь на новости, отчёты и прогнозы. 👀 Ставьте лайки, если было полезно. #wdc $WDC

Доброе утро ☕️ 🇺🇸 растёт 📈 🇪🇺 растёт 📈 🇨🇳 растёт 📈 🛢 снижается 📉 🌕 снижается 📉 🇷🇺 жду снижение 📉🤨 (край завтра) 🌍 Вялая попытка отскока засчитана, можно теперь и вниз 😃. Очень слабо конечно откупили. По большому счёту стоит ждать боковика до 3-4 мая, а там уже будет развязка. Вчера отчёты прошли хорошо и сегодня рынок может попробовать восстановиться. 📆 #событияДня 🇺🇸⚙️ в 15:30 ВВП (кв/кв) (1 кв.) 🇺🇸⚒ в 15:30 число первичных заявок на получение пособий по безработице 👉 Отчёты 🇺🇸 ☀️ BFH До открытия ОС 🤍 📱 #NOK До открытия ОС ❤️ POR 12:00 💛 SNY 12:00 ❤️ EXLS 13:00 💛 FCFS 13:00 💚 HUN 13:00 💚 LKQ 13:00 💛 MDC 13:00 💛 MD 13:00 💛 OSTK 13:00 ❤️ SWK 13:00 💛 TMO 13:00 💛 WST 13:00 💛 WTW 13:00 🤍 XEL 13:00 ❤️ LIN 13:15 💛 BC 13:15 💛 🧬 $LLY 13:25 ❤️ AIT 13:30 💛 CARR 13:30 ❤️ 🏗 $CAT 13:30 💛 FCNCA 13:30 💚 KDP 13:30 💛 🧬 MRK 13:30 💚 NLSN 13:30 💛 🛢 $PBF 13:30 💚 PHM 13:30 💛 SO 13:30 ❤️ STRA 13:30 ❤️ TFX 13:30 🤍 TXT 13:30 ❤️ ABMD 14:00 💛 MO 14:00 ❤️ ABG 14:00 💚 📺 CMCSA 14:00 💛 IP 14:00 ❤️ IPG 14:00 ❤️ KEX 14:00 💛 MTRN 14:00 💛 MCD 14:00 💛 NVCR 14:00 ❤️ PBI 14:00 🤍 TROW 14:00 💛 TW 14:00 💛 💬 #TWTR 14:00 💛 VIRT 14:00 ❤️ LH 14:10 ❤️ BAX 14:15 💚 EME 14:30 💛 FTV 14:30 💛 FCN 14:30 💛 LECO 14:30 💛 WBS 14:30 💚 ALNY 15:00 💚 CRS 15:00 💚 ITGR 15:00 💛 MPW 15:00 💛 PRFT 15:00 💚 GWW 15:00 💛 💳 MA 15:00 💛 PCG 15:00 💛 DPZ 15:30 💛 PATK 15:50 💚 CWT 16:00 💛 CFR 16:00 🤍 TNC 16:00 🤍 🌙 🎛 #INTC 23:00 ❤️ #AMZN 23:00 💛 EXPO 23:00 💛 MGRC 23:00 💚 OMCL 23:00 💚 OSIS 23:00 💛 POWI 23:00 💛 📈 #HOOD 23:00 🤍 SBCF 23:00 💛 SSB 23:00 ❤️ 💽 #WDC 23:00 ❤️ 🧬 #ZYXI 23:00 💚 💊 #GILD 23:00 ❤️ 🧬 #SGEN 23:00 💚 DXCM 23:00 💚 EBS 23:05 ❤️ FIVN 23:05 💚 FBHS 23:05 💛 HUBG 23:05 💚 KLAC 23:05 💚 LPLA 23:05 💚 NATI 23:05 💚 OLN 23:05 💚 PEGA 23:05 💛 RMD 23:05 💛 📺 $ROKU 23:05 💚 SSNC 23:05 💛 SYK 23:05 💛 TRUP 23:05 💚 VRSN 23:05 💛 WU 23:05 ❤️ CUBE 23:15 💚 ERIE 23:15 💛 ZEN 23:15 💚 CWST 23:20 💛 CE 23:20 💚 ☀️ $FSLR 23:20 ❤️ SWN 23:20 💚 📱 $AAPL 23:30 💛 DRQ 23:30 💛 LYLT 23:30 🤍 👉 Отчёты 🇷🇺 ☎️ $VEON VEON, отчет за 1кв. 2022г. 🛒 $OKEY OKEY, отчёт за 1кв. 2022г. 💬 $VKCO VK, отчёт за 1кв. 2022г. 🛒 $MGNT Магнит, отчёт за 1кв. 2022г. 💦 $HYDR Русгидро, отчёт по РСБУ за 1кв. 2022г. ⚡️ {$ENRU} Энел Россия, отчёт по МСФО за 1кв. 2022г. ⚡️ $UPRO Юнипро отчёт по РСБУ за 1кв. 2022г.

Немного результатов по важным уровням (от которых цена могла развернуться), , которые давались по 🇺🇸 американским акциям на старом канале, который украли. #BAC $BAC Давался важный уровень: 40. Цена сходила немного ниже уровня, но потом выросла на 10% #WDC $WDC Давался важный уровень: 46,5 и 36,4. Цена сходила немного ниже первого уровня, но потом выросла на 7% Остальные инструменты пока что не дошли до обозначенных уровней Позже пришлю свежие важные уровни уровни на акциях $TSLA $AAPL $AAL $NVDA $BABA

Доброе утро ☕️ 🇺🇸 падает 📉 🇪🇺 падает 📉 🇨🇳 падает 📉 🛢 падает 📉 🌕 падает 📉 🇷🇺 ожидаю падение 📉 🌍 Вчера Пауэлл сохранил свою жёсткую риторику, и как рынки не пытались сохранить оптимизм не удалось. Я думаю перед ростом мы ещё увидим откат, рынок переварит и даст немного роста перед мартом. 📆 #событияДня 🇺🇸 в 16:30 базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (дек) 🇺🇸 в 16:30 ВВП (кв/кв) (4 кв.) 🇺🇸 в 16:30 число первичных заявок на получение пособий по безработице 🇺🇸 в 18:00 индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (дек) 👉 Отчёты 🇺🇸 SAP До открытия ОС ❤️ ALK 14:00 💚 BLL 14:00 💛 DHR 14:00 💛 DOW 14:00 💚 MUR 14:00 💚 XEL 14:00 💛 AIT 14:30 💛 BC 14:30 💛 CMCO 14:30 💚 DOV 14:30 💛 EXP 14:30 💛 MKC 14:30 💛 TXT 14:30 ❤️ $VLO 14:35 💚 {$NOC} 14:40 ❤️ FLWS 14:45 💛 $CNX 14:45 ❤️ MSCI 14:45 💚 LUV 14:45 💚 AOS 14:55 💛 TDY 14:55 💚 ADS 15:00 ❤️ MO 15:00 ❤️ $CMCSA 15:00 💛 HCA 15:00 💛 IP 15:00 ❤️ KEX 15:00 💚 $MMC 15:00 💛 #MCD 15:00 💛 #ROK 15:00 💛 #SHW 15:00 💛 #TROW 15:00 💛 $TSCO 15:05 💛 #BX 15:05 ❤️ NTCT 15:30 💛 EWBC 16:00 💛 $NUE 16:00 💚 $MA 16:00 💚 #CFR 17:00 🤍 OSIS 17:00 💛 #WDC 00:00 💛 $HOOD 00:00 🤍 KLAC 00:05 💚 MDLZ 00:05 💛 NATI 00:05 💛 RMD 00:05 💛 SYK 00:05 💛 BOOT 00:10 💚 OLN 00:10 💚 $V 00:10 💛 WRB 00:10 💛 AJG 00:15 💛 AX 00:15 ❤️ CE 00:15 💚 FICO 00:15 💛 JNPR 00:15 💛 RHI 00:15 💚 WAL 00:15 💚 $AAPL 00:30 💛 GBCI 00:30 💛 JBSS 00:50 🤍 EMN 00:55 💛 SBCF 01:15 💛 👉 Отчёты 🇷🇺 ⛏🗣 $RASP Распадская, внеочередное общее собрание акционеров 🟡 {$POLY} Полиметалл опубликует производственные результаты за IV квартал 2021 г.

​​💽 Western Digital ( $WDC ) - стоит ли инвестировать в «компьютерное железо»? ▫️Капитализация: $20,7 b ▫️Выручка TTM: $18,1 b ▫️EBITDA: $3,1 b ▫️Прибыль TTM: $1,5 b ▫️Net debt/EBITDA: 2,7 ▫️ fwd P/E 2022: 8 ▫️P/B: 1,8 👉Western Digital - компания, производитель компьютерной электроники (в основном внутренних и внешних жёстких дисков), сетевых накопителей, твердотельных накопителей. 👉Ключевые сегменты выручки: ▫️HDD-носители: 51% ▫️SSD и flash-носители: 49% 👉Рынки сбыта: ▫️Облачные сервисы 44% ▫️Производители техники 36% ▫️Розница 19% ✅Выручка Western Digital в 3кв2021 увеличилась на 29% до $5,1B. Прибыль составила $610M, против убытка $60M годом ранее. В основном это связано с ростом объемов реализации в условиях дефицита, цены выросли незначительно. ✅Компания активно развивает сегмент SSD-накопителей, как имеющий наибольший потенциал для роста. На сегодня он приносит менее половины выручки. Эксперты оценивают среднегодовой рост рынка SSD в 17% в ближайшие 5 лет, при том, что HDD-рынок будет стагнировать. Текущий рост HDD г/г составил 1%. ✅WD активно расширяется за счет приобретений, особенно в сегменте SSD. Объем продуктов сильно расширился за счет покупки Amplidata, sTec, Velobit, Arkeia Software Solutions и Virident Systems. ✅По мультипликаторам компания недооценена по форвардным показателям. FWD PE 2022 около 8, против 10-11 средних. P/S = 1,1, против медианного 1,2. Но, это лишь хороший момент для компании. Долгосрочные перспективы ограничены. ❌Компания цикличная, а финансовые результаты нестабильные. В период с 2012 по 2021 год годовая выручка колебалась от $12,7B до $20,7B, при этом годовая выручка по итогам 2021 финансового года составила $16,9B. С 2016 году у компании по разным причинам регулярно бывают убыточные кварталы. В основном из-за нестабильности цен (рентабельность продаж довольно низкая). ❌81% выручки компании приходится на оптовых клиентов, таких как Microsoft, Apple, Google, чье число невелико, из-за чего потеря одного ключевого покупателя ведет к существенным просадкам по выручке.  ❌Western Digital сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны Micron, Seagate, Hitachi, Samsung и Intel на рынке систем хранения данных. Все конкуренты наращивают производство. В перспективе это может привести к снижению средней стоимости продукции. ❌Чистый долг компании равен $8,5B при объеме ДС и эквивалентов $3,3B. Net debt/EBITDA = 2,7, это много, особенно с учетом возможного повышения ставок в США. ❌Компания не платит дивиденды акционерам, также нет информации о выкупах акций с рынка. Хотя, как уже писалось ранее, долги компания наращивает и без этого. Финансовый менеджмент неэффективный. Вывод: 📈 Компания оценена с небольшим дисконтом и от текущих значений апсайд составляет около 20%. Однако, нужно понимать перечисленные риски и то, что текущие финансовые показатели вряд ли сохранятся в долгосрочной перспективе. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией #обзор #WDC #WesternDigital