Хэштег #amd | Тинькофф Инвестиции Пульс

☕ Market Morning — 04.11.2026 🔥 Ну вот, опять рынок Австралия подняла ставку, пока AMD и Arista подсчитывали рекордную выручку. Российский долговой рынок тем временем напоминает: риск бывает не только в презентациях. IMOEX 2 446,64 (-0,52%) — закр. 03.11 USD 81,67 ₽ · CNY 12,18 ₽ — ЦБ 04.11 🏦 МГКЛ: риск теперь официально Мосбиржа решила с 5 ноября включить облигации МГКЛ серии 001P-03 в сектор компаний повышенного инвестиционного риска. Для держателей это не просто грозная табличка на двери: статус важен при оценке кредитного риска и ликвидности бумаги. Рынок долга напомнил, что купон — не синоним гарантии. 📜 Банки снова идут за деньгами Мосбиржа 3 ноября назначила на 5 ноября начало размещения новых облигаций Альфа-Банка серии 001P-49 и ВТБ серии Б-1-422. Для выпуска ВТБ указан номинал 1 000 рублей и объём до 3 млн бумаг. Инвесторам предстоит сравнивать условия новых выпусков с уже торгующимися, а не любоваться количеством серий. 🇦🇺 Австралия закручивает гайки Резервный банк Австралии 3 ноября повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 4,85%. Регулятор объясняет жёсткость устойчивой инфляцией, которая, по его прогнозу, вернётся к середине целевого диапазона 2–3% лишь к середине 2028 года. Глобальная история снижения ставок явно не получила универсального сценария. 💻 AMD: дата-центры разогнались AMD отчиталась о выручке $13,4 млрд за третий квартал, на 45% выше прошлогодней. Выручка дата-центров достигла $8,5 млрд, прибавив 97%, а прогноз на четвёртый квартал — около $17 млрд. Инвесторам достался сильный аргумент в пользу спроса на ИИ-инфраструктуру, но оценка будущих темпов роста остаётся отдельным экзаменом. 🌐 Arista: сети тоже хотят праздник Arista Networks сообщила о квартальной выручке ,66 млрд — рост на 58,5% год к году. Прогноз на четвёртый квартал составляет ,9–4,0 млрд. Компания зарабатывает на сетевой инфраструктуре, необходимой дата-центрам и ИИ. Похоже, счёт за вычислительный бум выставляют не только производители процессоров. 🥇 Центробанки не устали от золота World Gold Council сообщил 3 ноября: центральные банки купили в третьем квартале чистыми 321 тонну золота, на 42% больше год к году. С начала года — 675 тонн, плюс 6%. Это структурный источник спроса на металл, хотя сам по себе он не гарантирует роста цены. Золото снова работает без рекламного отдела. $ANET

AMD (Advanced Micro Devices) AMD: ставка на догоняющий рост в гонке ИИ-чипов Текущая цена: 548,5 пункта. Дневной диапазон: 535,0 - 560,2 пункта. Бумага торгуется выше 21 EMA и удерживается выше 200 EMA, что говорит о сохранении восходящего тренда на фоне высокой волатильности. Инвестиционная идея: ставка на экспансию в сегменте ускорителей для искусственного интеллекта. Ключевые драйверы Оценка. Рынок закладывает в цену агрессивный рост: форвардный P/E составляет около 30х. Это премиальная оценка, но она оправдана темпами роста выручки. Отчетность. Выручка за последние 12 месяцев выросла на 40%. Аналитики ожидают, что в 2026 финансовом году выручка прибавит еще 47% на фоне расширения серверного и ИИ-бизнеса. Операционные новости. Спрос на процессоры для дата-центров восстанавливается. TD Cowen подтверждает рейтинг "покупать" с целью 675 долларов, отмечая сильный спрос на новые поколения чипов. Прогнозы аналитиков. Консенсус S&P Global (55 аналитиков): Strong Buy, средняя цель 636,21 доллара (+20%). Bernstein повысил цель до 525 долларов. Финам присвоил рейтинг "держать" с целью 567,7 доллара. Основные риски. Жесткая конкуренция с Nvidia, которая контролирует большую часть рынка ИИ-ускорителей. Зависимость от циклов спроса на серверное оборудование. Высокая волатильность: за неделю бумага может потерять более 10%. Техническая картина. Поддержка находится на уровне 520 пунктов. Ближайшее сопротивление — 580 пунктов. При закреплении выше 580 открывается дорога к 620 пунктам. Уход ниже 520 вернет цену к 480. Вывод: AMD — ставка на то, что компания сможет занять существенную долю рынка ИИ-чипов. Потенциал до консенсус-цели 636 долларов составляет около 16%. Ключевой вопрос: сможет ли AMD предложить конкурентоспособный продукт в условиях доминирования Nvidia.

Сводка-сводкой №41-26 (278) 💲 Доллар 85₽ (+2%) 🇪🇺 Евро 1.12 (-1%, второй лоу подряд) 🇨🇳 Юань 12.7₽ (+2.5%, резко вырос) 🛢 Нефть $104.5 (+1.5%, опять у хаёв) 🪙 Биток $83000 (-2.5%, небольшой откат) 🥇 Золото $4200 (+1%, перестало падать) и 11500р (+3.5%) 🇷🇺 Трамп позвонил по поводу дизеля и Мосбиржа встрепенулась аж на 5.5%. Самый жирный портфель – ЗЛО ( (+5.5%), там внезапно исторический хай: 1648 тыс рублей! Жаль, что такую стратегию нельзя завести в ПИФ (, даже частично не получится. Проблема в долях: Лучка (+12.5%, добираем на Пенсию) больше 10% не допускается, а за выходные после звонка Дональда в фонде вылезло превышение. Остальные портфели не так ловко забрали рост индекса. Ну ещё Пенсия ( не подкачала (+3%). А слабее всего стоит наш Дед-Куроед ( (всего +1.5%, он очень у нас консервативный). Ещё выросли Софтлайн (+12%) и Позитив (+6.5%), а упал Яндекс на фоне дроновых атак по дата-центрам (-4%). Кристалл тоже не алё (-3%). Аналитики пишут, что облака исправно работают у ВК и МТС, а Аренадата помогает раутить трафик. 🇺🇸 S&P500 вырос на 1%. Прибавила 7.5% Unity (бродит у годовых хаёв), на 6% выросла Disney, 5% добавил Zoom. Почему-то упала AMD (-4%), туда же Nvidia (-2%). Вычисления больше не в моде? Три дня назад в Алабаме начали принудительно эвакуировать людей с побережья (оно там есть, я и не знал!), ну и Вафлориде: оказывается, в Атлантике зародился первый за 100 лет ураган Исайя. Ну что ж, Дональд в помощь. Трамп тем временем объявил, что США не будут атаковать Иран до промежуточных выборов (3 ноября), т.к. переговоры с Ираном “идут продуктивно”, спасибо за ваше внимание к этому вопросу. Кстати, Дональд отныне запретил называть искусственный интеллект искусственным. Теперь разрешается называть его лишь “сверхинтеллектом”. Иначе вас отправят… в гуглаг. 🇦🇿 Азербайджанский манат стоит 50 рублей, три года назад был по 59, а 5 лет назад – по 42 рубля. Азербайджан на 74-м месте по ВВП (+1 г/г) между Кувейтом и Словакией (впереди, например, Сербии, Словении и Литвы). Население: 10.3 млн человек (+300 тыс, растёт). Основной экспорт: нефть и газ (больше 90% выручки), фрукты, ковры, шахматисты. Капитализация Бакинской биржи (AZN) – порядка 2.2 млрд долларов, это в 10 раз больше, чем у соседней Грузии. Самые большие компании – финансовые: ABB (Международный Банк Азербайджана, $1.4 млрд), Pasha Bank ($400 млн), Xalq Bank ($125 млн, прикол что первая буква читается как “х”). Крупнейшая государственная сырьевая компания (SOCAR) не торгуется.

✅Генеральный директор AMD (AMD) Лиза Су запускает бычье настроение во время своего зарубежного тура по чипам. Во время визита в Сеул в среду, чтобы встретиться с такими компаниями, как ⚡️Samsung Electronics и SK Hynix (SKHY), Су сказал, что общий спрос на центры обработки данных остается «очень высоким», согласно отчету Reuters. Су, как сообщается, добавила, что она видит «сильные сигналы спроса» в портфеле продуктов AMD. Это произошло на следующий день после поездки в Тайбэй во вторник, где она предсказала, что спрос на чипы будет оставаться сильным в течение 💰многих лет. Акции AMD торгуются на рекордно высоком уровне и выросли на 📈200% с начала года. Впереди акции имеют более рекордные максимумы, отчасти из-за спроса на новый агент ИИ Meta (META), известный как 💻Muse, заявил Citi во вторник. 📈Аналитик Citi, Атиф Малик повысил свою целевую цену на AMD до 800 долларов с 575 долларов. 🏦"После выпуска Meta Muse и нашего последующего повышения CPU TAM мы повышаем оценки по AMD, учитывая нашу веру в то, что AMD будет основным бенефициаром Возрождения процессора, и нашу веру в то, что Meta является одним из крупнейших клиентов серверного бизнеса AMD", - сказал Малик.✍🏻 Малик также нанес бычий тон на будущий размер рынка процессоров. ✍🏻"Мы обновляем нашу модель процессора после запуска Muse, персонального агента искусственного интеллекта Meta. По сути, мы рассматриваем агентный ИИ как потенциальный фактор спроса на вычисления по сравнению с традиционными чат-ботами", - добавил Малик. "Мы считаем, что CPU TAM расширится с 29 миллиардов долларов в 2025 году до 300 миллиардов долларов в 2030 году, или 60% CAGR. Мы все еще ожидаем, что AMD будет 😎ключевым бенефициаром ренессанса процессора, а Intel - вторичным бенефициаром". С уважением, Биржевой Комбинатор♟️, Томас Лакки.

Рынок ИИ-чипов в 2026 году: эйфория, доминирование и скрытые риски Рынок полупроводников для ИИ переживает исторический бум, но его структура кардинально меняется. Отрасль движется к отметке трлн уже в 2026 году , однако этот рост обеспечивается менее чем 0.2% от общего объема проданных чипов — вся выручка концентрируется в сверхдорогих решениях для дата-центров . 📊 Ключевые цифры рынка · Общий рынок полупроводников: Прогноз на 2026 год — $975 млрд (+26% год к году) . · Рынок ИИ-чипов: Оценивается в $485–500 млрд (почти половина отрасли) . · Инфраструктура ИИ: Глобальные CAPEX достигнут $450 млрд, причем на вывод (inference) теперь приходится более 70% всех затрат . · Долгосрочный тренд: Аналитики BofA ждут рынок в $2 трлн к 2030 году (CAGR ~20%) . 🏆 Расстановка сил: Nvidia, AMD и новое поколение Nvidia (NVDA) остается бесспорным королем с долей 80–90% на рынке GPU для дата-центров . Ее новый чип Vera Rubin уже в производстве, а выручка дата-центров превысила $194 млрд за год . Однако акции компании растут слабо — рынок уже "заложил" в цену идеальное исполнение . AMD (AMD) — главный challenger. Доля выросла до 5–7%, а выручка от ИИ достигла ~$10 млрд, показав рост +57% . Компания заключила стратегические контракты с OpenAI и Meta, а ее акции показали трехзначный рост в первой половине 2026 года . Intel (INTC) в гонке ИИ-акселераторов пока проигрывает (доля ~1–2%), но ее акции взлетели на 340% благодаря ставке на контрактное производство (foundry) . 📉 Новая реальность: GPU больше не единственный король Главный тренд года — смещение спроса с обучения (training) на вывод (inference) . Это меняет правила игры: · Расцвет ASIC: Заказные чипы (Google TPU, AWS Trainium) растут на 27% в год. Broadcom и Marvell делят здесь 60–80% и 20–25% рынка соответственно . · Новые игроки: Nvidia заплатила $200 млрд за технологию Groq, чтобы усилить свои позиции в inference через архитектуру LPU . · "Голубые фишки" нового поколения: Теперь это не только производители чипов, но и компании оборудования (Applied Materials, Lam Research) и ПО для проектирования (EDA) . ⚠️ Риски и "слон в комнате" Несмотря на эйфорию, аналитики бьют тревогу: 1. Пузырь CAPEX: Чтобы оправдать прогнозы производителей чипов к 2027 году, облачным гигантам придется потратить на инфраструктуру более трлн — это на 15% выше текущих оценок . 2. Каннибализация: Спрос на HBM-память вымывает ресурсы, из-за чего цены на обычную потребительскую память выросли в 4 раза, а рынки ПК и смартфонов стагнируют . 3. Китайский фактор: К 2028 году Китай построит 47 из 108 новых фабрик в мире, наращивая суверенитет и снижая зависимость от импорта . --- 10 хештегов:

Ностальгии пост... Делали раньше с друзьями заметки по разным инвест бумагам и на днях нашли наши старые записи. Подумал почему бы не поделиться с Пульсятами, которые только делают тут первые шаги. 👉 Информация дана исключительно для ознакомления и не является ни инвест рекомендацией, ни призывом к действию. Насколько помню в 2018 г. искали топ-10 компаний с потенциалом хорошего роста на 5-10 лет. Естественно никто не думал что может случиться COVID-19 или наступят иные шок-периоды на финансовом рынке. Просто выбрали, то что могло хорошо расти... Вот что тогда нашли: 1. Московская биржа: 89 => 150 (📈) 2. ЛСР : 652 => 602 (📉) 3. Детский мир : 87 => 126 (📈) 💀 4. МТС : 262 => 299 (📈) 5. АФК Система : 7.9 =>. 24.2 (х3 📈) 6. Лукойл : 4890 => 6745 (📈) 7. Аэрофлот : 91 => 63.2 (📉) 8. Северсталь : 1025 => 1596 (📈) 9. Мечел ап : 102 => 332.5 (х3 📈) 10. Ленэнерго : 89.7 => 171.4 (~х2 📈) К чему мы пришли по прошествии почти 10 лет с начала эксперимента? 👉 Акции "Детский мир" больше не торгуются на бирже, хотя сама компания не прекратила существование и всё ещё имеет стабильный поток покупателей. 👉 Из списка у 6 компаний котировки упали с 2018 года. Перечислю из ниже 💸 Северсталь (CHMF) — упала. Стоимость снизилась с 1025 ₽ до 565,2 ₽. 💸 Группа ЛСР (LSRG) — упала. Цена опустилась с 652 ₽ до 501,0 ₽. 💸 МТС (MTSS) — упала. Котировки снизились со 262 ₽ до 174,3 ₽. 💸 Лукойл (LKOH) — упала. Цена скорректировалась с 4890 ₽ до 4532,0 ₽. 💸 Аэрофлот (AFLT) — упала. Долгосрочное падение с 91 ₽ продолжилось до 29,81 ₽. 💸 Мечел (привилегированные) (MTLRP) — упала. После взлета в 2022 году акции рухнули со 102 ₽ до 35,3 ₽ ⚠️ Замечу что все эти компании сильные и финансово устойчивые, но мир инвестиций жесток и даже сильные терпят неудачи 🥲 👉 Три компании выросли с 2018 года, но их текущие цены сравнимы со стоимостью после-ковидного 2022 года 😬 А АФК Система сейчас торгуется по ценам чуть лучше чем в 2018 году ☝️ Московская биржа (MOEX) — выросла. Цена поднялась с 89 ₽ до 146,15 ₽. ☝️ Ленэнерго (LSNG) — выросла. Цена обыкновенных акций поднялась с 89,7 ₽ до 171,4 ₽. (по привилегированным акциям LSNGP, рост еще сильнее — до ~330 ₽). ☝️ АФК Система (AFKS) — выросла, но минимально. Стартовав с 7,9 ₽, сейчас торгуется по 8,68 ₽ (в 2022 г. была 24,2 ₽). ВЫВОДЫ. Что хочу сказать этим постом? Ни крипта, ни какой другой финансовый актив (за редким исключением) не может всё время и безоткатно расти. Есть циклы роста, а есть циклы охлаждения. Как бы вам не нравилась так или иная компания и как бы не любили её продукты, умному инвестору нужно быть готовым расстаться с активом, который не оправдывает ожиданий. Не копал достаточно глубоко чтобы ответить на вопрос есть ли компании которые с 2018 года кратко выросли (американские компании точно есть, на память сразу приходит история роста , и ), но чаще средний инвестор не сможет найти курицу, которая вечно будет нести золотые яица 😅 Будьте готовы меняться, будьте готовы переобуваться и адаптироваться к вызовам финансового рынка. Только такой путь, поможет вам расти как инвест-специалист и зарабатывать обгоняя инфляцию. P.S.: Не считаю себя гуру или экспертом, просто поделился наблюдениям. Если есть что добавить или посоветовать, то пишите.

подборка главных мировых технических новостей за июль 2026 года для вашего поста: 🚀 Главные технические новости июля 2026 Искусственный интеллект продолжает переопределять индустрию — и этот месяц не стал исключением. AMD представила свой первый rack-scale AI-систему Helios, интегрирующую GPU, CPU, сеть и ПО. Microsoft присоединилась к клиентам, среди которых уже Meta, OpenAI и Oracle. Google разрабатывает новый чип "Frozen v2", встраивая архитектуру Gemini прямо в аппаратное обеспечение. Ожидаемая эффективность — в 6–10 раз выше текущих TPU по числу токенов на единицу мощности. NVIDIA выпустила Agent Toolkit для DGX Station, позволяющий развернуть AI-агента локально всего за 30 минут. Россия и Китай вместе с ещё 25 странами подписали соглашение о создании Всемирной организации по сотрудничеству в области ИИ. Meta ведёт переговоры с Anthropic о сдаче в аренду вычислительных мощностей своих дата-центров на сумму до $10 млрд за два года. Micron заключила долгосрочные соглашения с Qualcomm и другими поставщиками автокомпонентов для поставок памяти и накопителей для AI-автомобилей. Российская "Бюро 1440" успешно запустила второй пакет низкоорбитальных спутников для широкополосного доступа в интернет со скоростью до 1 Гбит/с в любой точке Земли. SpaceX готовится к 13-му полёту обновлённого Starship версии V3 с новыми двигателями Raptor 3. Июль доказывает: гонка AI-инфраструктуры и космических технологий только набирает обороты. Следим дальше! 👀 Хештеги: #ИИ

📰 Главные новости фондового рынка | 28 мая 2026, четверг 1️⃣ AMD +339% за год — ИИ-бум продолжает разгонять чипы 💻🚀 Акции AMD обновляют исторические максимумы и снова в центре внимания инвесторов. Рынок продолжает переоценивать весь полупроводниковый сектор на фоне ажиотажа вокруг ИИ-ускорителей. При этом американские индексы торгуются смешанно: S&P 500 -0,10%, Dow Jones +0,36%, а европейские площадки выглядят заметно слабее — DAX -0,40%, FTSE 100 -0,82%. 2️⃣ Венесуэла все ближе к долларизации 💵🌍 Инфляция в стране разогналась до 600% г/г в апреле, и всё больше жителей поддерживают переход на доллар. По опросу AtlasIntel, 57% респондентов в той или иной степени выступают за долларизацию. После ухода Мадуро эта идея получает дополнительную политическую поддержку на фоне растущего влияния США на переходный период. 3️⃣ Мосбиржа в слабом плюсе: растут Самолёт и Новатэк 🇷🇺📈 Индекс Мосбиржи прибавляет 0,10% и держится у 2 592 пунктов, индекс РТС — около 1 151. В числе лидеров роста: Самолёт (+2,54%), ЭсЭфАй (+4,93%), РусГидро (+3,70%) и Газпром (+0,42%). Доллар торгуется около 71,21 ₽. 4️⃣ Серебро под давлением: аналитики ждут снижения 🥈📉 После бурного ралли серебро сталкивается с охлаждением спроса. UBS и HSBC предупреждают, что металл выглядит переоценённым: высокая цена уже бьёт по промышленным покупателям, а в отличие от золота у серебра нет мощной поддержки со стороны центробанков. Сегодня серебро теряет 3,7% и торгуется около $72,13, золото снижается на 1,14% — до $4 430. {$SVM6} ⛵🪂🕛

Американский рынок будет падать ... в ноябре 👀 Сценарий. Базовая вероятность коррекции - 60–70%. И в этом нет уже никакого сюрприза. У нас был и есть план, мы его придерживаемся. Суперлуние, ретрограды - все также здесь и тут, все вовремя. Крипта уже отпадалась заранее, думаю. #MU - все разные, но все об одном и том же. После коррекции рынок затем найдет силы и продолжит рост или ралли на новые высоты. Однако коррекция может и затянуться больше, чем на месяц, не хотелось бы такого, конечно же. Уже каждая домохозяйка знает, что великий кукловод Майкл Бьюрри вшортил и Palantir - еще бы написали домохозяйкам, сколько десятков миллионов или миллиардов уже спустил на своих шортах этот «гений» и герой кинофильма. Америка - это же про шоу, а Show must go on, как известно. Раз в год , вернее, в сто лет и палка стреляет, как говорится. Помните мою историю? Я вот тоже пытался по наивности своей повторить свою типа «гениальную» комбинацию на VIХ-ах после суперудачного по сути моего шорта всего рынка оптом в начале пандемийного 2020 года - я тогда заработал +100% на портфель за месяц на одной этой сделке. Но затем уже не получилось достать никакой доходности. Второй раз были два подряд убытка из-за неверного входа, а затем и из-за бестолкового желтого российского брокера, который не мог провести сплит ETF два месяца, а моя (как назло, большая) позиция все это время была неверной и копила огромный убыток. Таким образом уже тогда реализовался для меня риск инфраструктуры, она не выдержала банального обратного сплита. Хотя ранее быстро тогда получилось забрать очень большую прибыль на шортах SP500 в виде ставки на волатильность. К чему я это все вообще? Полезно не читать советских газет вообще, а думать своей головой и смотреть в монитор. Мы работаем по Методу, а не по заголовкам. Вообще, скорее всего, этого Бьюрри давным-давно используют блэкроки и прочие бриджуотеры, то есть сильные мира сего, в своих интересах, как актера и клоуна, это нормально для индустрии. Он же считается ЛОМом - Лидер Общественного Мнения, за ним повторят миллионы этот шорт сейчас. Чем больше вшортят вслед за ним - тем сильнее их вынесут затем на шорт-сквизе, который потом обоснуют ростом финпоказателей компаний и новыми, просто неизбежными, вертолетными деньгами. То есть вливанием дичайшей ликвидности в систему.