Хэштег #nvda | Тинькофф Инвестиции Пульс

Nvidia уже мало просто продавать чипы для ИИ. Компания заключила сделку примерно на $6 млрд со стартапом Poolside: лицензирует его технологии и усиливает направление собственных AI-моделей Nemotron. Почти одновременно появилась ещё одна важная новость. По данным Bloomberg, крупнейших клиентов Nvidia предупредили, что AI-серверы могут подорожать более чем на 15%. Причина — рост стоимости памяти HBM и DRAM. При этом сама Nvidia эту информацию пока официально не подтверждала. Что здесь важно по сути? Nvidia уже давно главный бенефициар AI-бума как поставщик инфраструктуры: чипов, ускорителей и серверных решений. Теперь компания явно хочет зарабатывать ещё и на самих AI-моделях. То есть Nvidia постепенно двигается выше по цепочке и пытается занять место не только в железе, но и в software/модельной части рынка. Получается красивая, но очень показательная история: AI-инфраструктура дорожает, спрос на неё остаётся высоким, а Nvidia параллельно лезет ещё и в саму гонку моделей. Если тренд сохранится, то будет уже не просто продавцом «лопат» для AI-лихорадки, а ещё и полноценным участником этой золотой гонки. Похоже, просто продавать лопаты Nvidia уже скучно. 😏 Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. #AI #ИИ

🤖 За контент-завод просят 2-3 миллиона. Я собираю такой же за 100 долларов Сегодня сэкономлю вам сотни тысяч и миллионы рублей. И ускорю в разы. Но сначала история. В нише искусственного интеллекта появилось много хитрых дельцов. Я смотрю на них с улыбкой. Кто-то назовет их мошенниками — я не буду. Скажу, что ребята молодцы. Зарабатывают в мутной воде, это нормально. Но они пытаются перехитрить моих друзей, подписчиков и участников клуба. Вот этот номер не пройдет, сорян. Что такое контент-завод на самом деле Сейчас появилась новая «тема» — контент-завод. Я себе такой построил. Сервисы, которые в автоматическом режиме генерируют контент. Только стоят они копейки и пишутся за полчаса. Хитрая схема Написал мне друг: смотри, мне тут предлагают построить контент-завод. Присылает презентацию. Я читаю — а там мутные словечки: «мультиагентный», «стек», «RAG», «GEO». Понимаю, что это птичий язык. Сейчас будут обувать. Спрашиваю: объясни своими словами, что эта штука делает? Он начинает цитировать презентацию. Я говорю: зачем тебе такая «Звезда смерти», такой комбайн? Какая у тебя ошибка, как думаешь? Он: наверное, нужно делать по кусочкам. Абсолютно правильно! Как работает мой завод Любая задача, которую я делаю 3-5 раз и больше, уходит в автоматизацию. Все задачи дико атомарные. Через Claude Cowork пишу скрипт под конкретную мелкую задачу — Телеграм-бот или что-то еще. Затем смотрю, приживется ли. Не пользуюсь ботом две-три недели — он уходит в мусорку. Таких ботов я написал штук 20. Реально рабочих — чуть больше 10. Что это может быть? Предложил другу идею. У тебя один сильный конкурент, на которого ты слюни пускаешь. Сделай по нему бота, который раз в неделю присылает выжимку — какой ролик у него выстрелил, какой пост собрал реакции, какой нет. Атомарный скрипт, следишь за одним человеком. У меня таких скриптов много. Инструмент, который нарезает длинные ролики на короткие твиты. Инструмент, который переводит твиты на английский. Скрипт, в который я кидаю мем-комикс, а он расшифровывает текст, чтобы мой помощник отрисовал тот же мем, но с моим лицом. Вишенка на торте — цена Сколько дерут за такие заводы? Этот товарищ попросил зарплату 200+ тысяч рублей в месяц. Сроки — несколько месяцев. Ко мне тоже такие приходили. «Сейчас сделаю супер-пупер скрипт, мультиагентный, мультик анальный». Сколько делать? «При твоем объеме контента — от 3 до 6 месяцев». Сколько просишь? «Два-три миллиона».😳 Ахаха. Спасибо, но нет. Один атомарный скрипт делается с бюджетом почти ноль. Максимум 100 долларов за подписку, а можно уложиться и в 20. И собирается он за один вечер. Никаких сакральных знаний. Дурацкий птичий язык и Питон учить не надо. Берете и делаете.

Американские индексы вчера закрылись в хорошем плюсе — и это после нескольких недель нервозности вокруг торговых переговоров. Рынок явно хочет расти. S&P 500 прибавил 0,81%, закрывшись на отметке 7 259. Nasdaq-100 вырос на 1,31% до 28 015 — технологический сектор снова тянул весь рынок вверх. Dow Jones добавил 0,73%, пробив 49 298. Три индекса в плюсе, причём Nasdaq опережает — это сигнал того, что аппетит к риску возвращается. Что двигало рынок? По факту — сочетание двух вещей: ожидания смягчения риторики по тарифам (переговоры с Китаем продолжаются в фоновом режиме) и сильный корпоративный сезон отчётности. Технологические имена здесь в роли локомотива. , , — крупнейшие бумаги в индексе держались устойчиво, а в технологическом секторе в целом шла нормальная покупка, а не «набеги» спекулянтов. Если смотреть на исторические аналоги: текущий уровень S&P 500 в районе 7 200–7 300 — это зона, где индекс провёл довольно мало времени с начала года. Пробой вверх и закрепление здесь важны технически. Предыдущие попытки пройти это сопротивление в апреле заканчивались откатом. Вчера рынок закрылся почти в верхней части дневного диапазона (7 273 против хая 7 273,26) — медведи не смогли надавить ни в течение дня, ни на закрытии. Отдельная история — Бумага участвовала в общем росте технологического сектора на фоне позитивного фона, хотя конкретных корпоративных новостей по компании не было. $META и тоже в числе тех, за кем стоило следить вчера — рекламный рынок остаётся крепким, и последние отчёты это подтвердили. ⚡ Крипта добавила к общему оптимизму. Биткоин вырос на 1,64% и торговался в диапазоне 78 200–80 742 долларов. По факту BTC снова вернулся к психологической отметке 80 000 — зоне, которую рынок несколько раз терял в апреле. Попытка закрепиться выше 80K важна: если удержится — следующий ориентир около 82 000–83 000. Если нет — снова болтанка в диапазоне. Крипта сейчас коррелирует с риск-активами теснее, чем обычно, и вчерашний рост индексов в США явно помог настроению. Что из этого следует для нашего рынка сегодня? Внешний фон к открытию Мосбиржи в 10:00 — умеренно позитивный. Американские индексы выросли, крипта держится, аппетит к риску есть. Это поддержка для экспортёров и технологических бумаг в первой половине дня. 📉 Отдельно — новость по Совет директоров «Русал» рекомендовал не выплачивать дивиденды за I квартал. Для тех, кто держит бумагу в расчёте на выплаты, — это разочарование. Компания давно не платила, и каждый раз, когда ожидания не оправдываются, это дополнительное давление на котировки. Алюминий как сырьё при этом не особо помогает: цены на металл держатся без яркой динамики. Лично у меня вопрос к «Русалу» сохраняется — когда компания вернётся к нормальной дивидендной политике, непонятно, а держать бумагу «в надежде» становится всё менее комфортно. Общая картина на сегодня: американский позитив даёт тон, но российский рынок живёт в своей реальности — геополитика, ставка, нефть. Brent пока не даёт нефтяникам разгуляться, а внутренние истории вроде дивидендных разочарований по «Русалу» будут давить на отдельные бумаги. Смотрю на то, как индекс Мосбиржи отреагирует на открытии — если отработает внешний позитив и уйдёт выше 2 800, это будет хорошим сигналом. ⚠️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Делюсь личным мнением и аналитикой.

$100 млрд → $30 млрд. Nvidia передумала кормить OpenAI. Приятель, утро субботы, кофе налит, а в мире ИИ случилось то, что заставит многих пересмотреть свои портфели. Nvidia отказалась от плана инвестировать $100 млрд в OpenAI. Вместо этого — $30 млрд. Сократили в три с лишним раза . Почему? Первое. Инвесторы засомневались. Пузырь ИИ? Возможно. Технологии есть, денег влили немерено, а где прибыль? OpenAI прогнозирует убытки до $14 млрд в 2026 году . Это не опечатка, приятель. Минус 14 миллиардов. Второе. Конкуренция. OpenAI начал искать другие чипы — AMD, Cerebras, Groq. Хуангу это не понравилось . Третье. Антимонопольщики дышат в спину. Договорённость была сентябрьская: Nvidia даёт $100 млрд траншами по $10 млрд, получает долю, OpenAI закупает миллионы процессоров и разворачивает 10 гигаватт мощностей . Красиво звучало. Капитализация Nvidia тогда перевалила за $5 трлн. А теперь — осколки. Что по факту. Новая сделка — $30 млрд за долю в акциях перед IPO OpenAI в 2026 году. Средства пойдут на дата-центры и железо. Подписать могут уже в эти выходные . SoftBank тоже заходит — $30 млрд. Amazon рассматривает до $50 млрд. Оценка OpenAI после раунда — $730 млрд . Но главное не цифры. Главное — сигнал. Даже Хуанг, который делает лучшие в мире чипы для ИИ, начал сомневаться, стоит ли ставить всё на эту лошадь. Сам он подтвердил: сделки на $100 млрд не будет . Причины назвал: риски, конкуренция, неопределённость. О чём это нам, приятель? О том, что даже самые умные парни в Кремниевой долине не знают, куда пойдёт этот рынок завтра. Если Nvidia режет инвестиции втрое — значит, там реально жарко. Для нас с тобой это просто напоминание: хайп хайпом, а считать денежки никто не отменял. И когда на твоём графике зелёные свечки, всегда полезно спросить себя: «А не пора ли зафиксироваться?» Особенно если это касается сектора, который последние два года кормил весь рынок обещаниями. Хорошей субботы, приятель. И пусть твои инвестиции пахнут не пузырём, а живыми деньгами. #ии {$NAH6} {$NAM6}

❗️🇷🇺 ЯНДЕКС - ЦЕНА ДОПЭМИССИИ (для целей реализации Программы долгосрочной мотивации) 4785 РУБ/АКЦ Трамп продлил еще на год действие распоряжения, разрешающего задерживать и досматривать американские и иностранные суда, следующие на Кубу 🇺🇸 #ии Apple ускоряет разработку трех новых носимых устройств в рамках перехода к аппаратному обеспечению на базе ИИ — BBG Зеленский интервью Axios заявил, что украинский народ отвергнет мирное соглашение, которое предполагает односторонний уход из Донбасса и передачу его России. Он выразил готовность обсудить вывод украинских войск из удерживаемых районов Донбасса, но только при условии зеркального отвода российских сил на аналогичное расстояние. ❗️ТРАМП ЗАКЛЮЧИЛ НОВОЕ ТОРГОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ С ЯПОНИЕЙ, ВКЛЮЧАЮЩЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ЯПОНИИ ИНВЕСТИРОВАТЬ 550 МЛРД ДОЛЛАРОВ США! 💥🇺🇸 NVIDIA и META* объявили о многолетнем стратегическом партнерстве. *признана в РФ экстремистской и запрещена 🇷🇺 АЛРОСА в 2026 г поставит на баланс 3,5 тонны золота. С учетом попутной добычи общий объем производства драгоценных металлов по итогам 2025 года составил 200 кг, в 2026 году планируется добыть 255 кг. — компания 🇷🇺 «Лента» может выйти на рынок тепличных овощей — Известия «Лента» может стать вторым крупным ритейлером, проявившим интерес к тепличному бизнесу. Сейчас собственные комплексы среди федеральных сетей есть только у «Магнита» — в Краснодарском крае и Белгородской области 🇺🇸 #ии Apple планирует выпустить очки, наушники и кулон с ИИ — BBG Экспорт коксующегося угля из РФ в Индию вырос в январе на 60% в условиях перебоев с поставками из Индонезии и Австралии — Ъ 🇷🇺 ДОМРФ - МСФО 2025Г = ПРИБЫЛЬ +88.8 МЛРД РУБ ПРОТИВ ПРИБЫЛИ +65.7 ГОДОМ РАНЕЕ VK закрыл мессенджер ТамТам 🇷🇺 "Промомед" начнет поставки лекарств на рынок Узбекистана Россия активно продвигает Max, государственное «суперприложение», созданное по образцу китайского WeChat — BBG Публикации о блокировке Telegram 1 апреля - чушь, заявил зампред ИТ-комитета Госдумы Евгений Попов по итогам заседания комитета с участием главы Минцифры Максута Шадаева

Главные события за день и мнение Резана ✍️. +0.57% -0.04% +0.24% Разгон РФ +4.97% Даже в минусовой день на рынке мои стратегии и разгон показывают прибыль. Тактика с удержанием крепких акций и продажей слабых акций лучшая и приносит плоды из года в год, из дня в день. В целом иду лучше рынка, жду уже прорыва сопротивлений сверху и ускорение недавно заразившегося тренда роста. 1. В центре повестки техсектор: в Лас-Вегасе открылась выставка Consumer Electronics Show 2026. Там выступят CEO Nvidia Дженсен Хуанг, представители AMD, Intel и Qualcomm. Лидеры индустрии в ближайшие дни продолжат обсуждать новые решения для ПК, автопрома и робототехники, делая ставку на интеграцию «физического ИИ». Мнение: Эти новости могут усилить интерес к AI PC и автоматизации. В этой связи повышенным спросом будут пользоваться акции компаний «роста». На этом Насдак попер дальше вверх. Правда, потащили его туда не Nvidia, но брать по рынку. Цели по Насдаку уже озвучил в прошлых прогнозах. Сижу в лонгах с крупными плечами и позицией на десяток тысяч долларов. {$NAM6} 2. Прогнозы по акциям Сбербанка на 2026 год: вот что ожидают аналитики брокерских компаний. ▪️ПСБ — 420 ▪️БКС Мир Инвестиций — 410 ▪️Синара — 410 ▪️ВТБ Мои инвестиции — 402 ▪️Ренессанс Капитал — 400 ▪️Банк Зенит — 400 ▪️Алор Брокер — 345-400 ▪️Велес Капитал — 393 ▪️Атон — 390 ▪️Альфа-Инвестиции — 390 ▪️Финам — 384 ▪️Айгенис — 380 ▪️Т-Инвестиции — 368 ▪️Газпромбанк Инвестиции — 360 ▪️Риком Траст — 340-350 ▪️Freedom Finance Global — 340 Мнение: Мой прогноз 330-387. Почему? Читаем прогнозы ранее. 3. Ozon против всех: конфликт маркетплейсов с банками, ритейлерами и ЦБ. В ноябре крупные банки России раскритиковали маркетплейсы за скидки и бонусы, привязанные к их картам. Глава Сбера Герман Греф обвинил платформы в недобросовестной конкуренции и недоплате налогов. Банки потребовали равных условий для всех банков и ограничить скидки маркетплейсов. ЦБ заявил, что практика зависимости цены от способа оплаты требует анализа и прозрачности. Банк подчеркнул важность равного доступа банков к программам лояльности. Ozon отверг обвинения, заявив, что скидки — это маркетинговый инструмент для снижения цен. Компания готова расширять участие других банков в программах лояльности. Офлайн-ритейлеры обвинили маркетплейсы в ускоренном оттоке покупателей из-за агрессивных скидок и финтех-инструментов. Государство стремится найти баланс между интересами банков, маркетплейсов и потребителей. Рассматриваются варианты ограничения зависимости цены от способа оплаты и усиления прозрачности скидок. Президент РФ Владимир Путин поддержал развитие маркетплейсов и призвал банки к компромиссам. Мнение: Тут главное, что думает Путин, у нас вся страна держит курс Путина. Так что раз Путин поддерживает, Ozon пронесет. Жду котировки вверх к прежним целям. .

Люблю читать комментарии про пузырь на американском рынке и его неизбежное схлопывание. Новая жертва ожиданий российский трейдеров - Nvidia. Компания действительно на хайпе. Появление ИИ (который на самом деле пока никакой не ИИ) еще не успело трансформироваться в устойчивый и прибыльный продукт (сами создатели ломают голову над тем, как же на этом заработать!), но уже изменило отрасль высоких технологий. Буквально все IT гиганты либо строят собственные ИИ модели, либо делают для них чипы, либо создают под них дата центры и вычислительные мощности. Большой круговорот денег в природе. Я же для вас (и для себя), хочу отметить 2 момента про NVDA и еще один в общем. Сначала про самую дорогую компанию в мире и в истории. Посмотрите на график с прибылью и выручкой. Посмотрели? По вашему, акции на таких результатах должны падать? Квартальной прибыли компании хватит, допустим, на полноценное содержание украинской армии на полгода или больше. Это я не к тому, чтобы они хохлам денег дали, а для понимания масштабов прибыли (она фантастическая). Второй момент про NVDA. Много раз говорил, что для BigTech на NASDAQ есть условная формула 30\20. Если компания прибыльна и растет по выручки до 15 - 20% в год, она стоит в районе 20 форвардных (то есть будущих в течение года) прибылей. Если же компания прибыльна и растет более чем на 20% в год, она стоит 30+ форвардных прибылей. NVDA, внезапно, стоит 33 - 35 будущих прибылей. Дороговато, конечно, но точно не пузырь!! Так что акции, вопреки наивным адептам пузыря, еще и вырастут! А теперь идея в общем. На мой взгляд, бум ИИ может стать тем, что создаст новый супер цикл в сырье. В том виде, к котором сегодня существуют модели ИИ, нужна энергия в громадных масштабах. А значит, что мир ждет новый цикл роста цен на нефть, газ, медь и другие цветные металлы. России, что пожинать плоды будущего изобилия, нужно только закончить войну и снова стать частью мировой экономики. Так что лично я, глядя на бум ИИ, инвестирую не в условный Гугл (делают свой ИИ), и не в Nvdia (делают лопаты для ИИ), а в добытчиков сырья. #ИИ

📊 КРАТКИЙ ОБЗОР NVIDIA 🔍 Ключевые события Компания Nvidia опубликовала финансовые результаты за третий квартал 2025 финансового года. Отчет вновь превзошел ожидания Уолл-стрит, а руководство компании дало оптимистичный прогноз, что временно развеяло опасения инвесторов о «пузыре» на рынке искусственного интеллекта. Акции в послеторговой сессии выросли более чем на 4%. 📈 Основные финансовые показатели (Q3 FY2026) · Выручка: $57.01 млрд — рост на 62% в годовом исчислении и превышение прогноза аналитиков в $54.9 млрд. · Прибыль на акцию (EPS): $1.30 — рост 60.5%, что также выше ожиданий ($1.25). · Чистая прибыль: $31.91 млрд (рост 65% г/г). · Ключевой драйвер: Выручка сегмента Центров обработки данных достигла рекордных $51.2 млрд, показав рост 66% за год. 💡 Позиция руководства и прогнозы · Комментарий CEO: Дженсен Хуанг заявил, что продажи чипов Blackwell «бьют все рекорды», а облачные GPU распроданы. Он напрямую обратился к разговорам о «пузыре ИИ», заявив: «С нашей точки зрения, мы видим нечто совершенно иное». · Прогноз на Q4: Компания ожидает выручку около $65 млрд (±2%), что существенно выше консенсус-прогноза аналитиков (~$61 млрд). 💎 Заключение для инвестора Очередной мощный отчет Nvidia и уверенный прогноз подтверждают, что спрос на технологии для искусственного интеллекта продолжает стремительно расти. Компания сохраняет статус фундаментального игрока в этой отрасли. Реакция рынка и рост акций указывают на восстановление позитивных настроений после недавней коррекции. — Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Все финансовые риски инвесторы берут на себя.

Американский рынок будет падать ... в ноябре 👀 Сценарий. Базовая вероятность коррекции - 60–70%. И в этом нет уже никакого сюрприза. У нас был и есть план, мы его придерживаемся. Суперлуние, ретрограды - все также здесь и тут, все вовремя. Крипта уже отпадалась заранее, думаю. #MU - все разные, но все об одном и том же. После коррекции рынок затем найдет силы и продолжит рост или ралли на новые высоты. Однако коррекция может и затянуться больше, чем на месяц, не хотелось бы такого, конечно же. Уже каждая домохозяйка знает, что великий кукловод Майкл Бьюрри вшортил и Palantir - еще бы написали домохозяйкам, сколько десятков миллионов или миллиардов уже спустил на своих шортах этот «гений» и герой кинофильма. Америка - это же про шоу, а Show must go on, как известно. Раз в год , вернее, в сто лет и палка стреляет, как говорится. Помните мою историю? Я вот тоже пытался по наивности своей повторить свою типа «гениальную» комбинацию на VIХ-ах после суперудачного по сути моего шорта всего рынка оптом в начале пандемийного 2020 года - я тогда заработал +100% на портфель за месяц на одной этой сделке. Но затем уже не получилось достать никакой доходности. Второй раз были два подряд убытка из-за неверного входа, а затем и из-за бестолкового желтого российского брокера, который не мог провести сплит ETF два месяца, а моя (как назло, большая) позиция все это время была неверной и копила огромный убыток. Таким образом уже тогда реализовался для меня риск инфраструктуры, она не выдержала банального обратного сплита. Хотя ранее быстро тогда получилось забрать очень большую прибыль на шортах SP500 в виде ставки на волатильность. К чему я это все вообще? Полезно не читать советских газет вообще, а думать своей головой и смотреть в монитор. Мы работаем по Методу, а не по заголовкам. Вообще, скорее всего, этого Бьюрри давным-давно используют блэкроки и прочие бриджуотеры, то есть сильные мира сего, в своих интересах, как актера и клоуна, это нормально для индустрии. Он же считается ЛОМом - Лидер Общественного Мнения, за ним повторят миллионы этот шорт сейчас. Чем больше вшортят вслед за ним - тем сильнее их вынесут затем на шорт-сквизе, который потом обоснуют ростом финпоказателей компаний и новыми, просто неизбежными, вертолетными деньгами. То есть вливанием дичайшей ликвидности в систему.