Хэштег #silvergate | Тинькофф Инвестиции Пульс

{$SI} Давненько тут не писал, т.к. ничего не происходило особо...хотя, уверен, многие были уже в апатии при походе сильвергейта ближе к 1 доллару)) Итак, мы были в длительном боковике 1,30-1,70. и когда должен был квартальный отчет, то оптимизм иссяк и акция пошла под боковик, где успела проторговаться чуть больше недели. В последние 2 дня у нас вдруг что-то зашевелилось и сегодня мы вновь вернулись в боковик, но оптимизма пробить 1,70 у нас не хватило. Чувствуется, что скоро выйдет позитивная новость. Не спроста у нас этот двух-дневный рост. Глобально мои планы не поменялись. У нас есть сигналы от FMI на покупку на недельном ТФ, на Дневном ТФ и на 4-х часовом. У меня 3800 шт, набирал все это время позиции, терпения у меня еще много. Так что продолжаю ждать от этой акции хорошего профита, верю индикаторам, позу не сливаю. На следующей неделе жду пробития 1,70 и попытки пробить сильное сопротивление 2,37-2,40. Всем профита!!!

{$SI} Вчера, услышав слово делистинг. у меня сработал рефлекс, что надо уносить ноги, но биржа дала им срок пол года, так что было принято решение набирать позу и скидывать на отскоках, снижая среднюю, чтобы выскочить из позиции. Но сегодня ночью, я понял, что все что происходит в Сильвергейте - это манипуляция. Предлагаю Вам ознакомиться с моей теорией. Наиболее полно я ее уже изложил подписчикам, тезистно зафиксирую тут: •1) На недельном таймрейме у нас есть дикая перепроданность и жирные сигналы на покупку по FMI. Всегда такие сигналы приводили к росту. •2) Объемы гигантские последние недели. Если бы компанию никто не покупал. то цена была бы 0,01 бакс. Но ее покупает кто-то, пока ее льют. •3) на минутном ТФ каждый день преобладают покупки, несмотря на то что график тянут вниз. •4) на 4Ч ТФ нет ни одного отката, такое редко бывает, если поведение не рыночное, значит манипуляция. Что по новостям на которых валились: Сначала не сдали отчетность, потом перед банковским крахом сделали заявление о намерениях банкротства (в последнем вчерашнем пресс релизе ни слова нет о банкротстве), письмо о том что у них есть пол года иначе делистинг. Знаете, я не удивлюсь, если после заявлений ФРС о QE, на позитивном фоне, они выйдут и скажут о том что отчетность сдана, а банк продолжает работу. Для чего манипуляция? Вот например Block one имеет долю 17%, State Street 9,5%, Citadel 5,5%. Если сложить блок и цитадель. то получится что их доля в компании 23%. То есть им нужно удвоить свою долю, чтобы получить 51% акций и получить компанию со всеми их патентами, либрой. купленной у фейсбука, в свое управление. Мне кажется. что мы участвуем именно в такой грязной игре. А удвоить свою долю при цене в 1,5$ за акцию ничего не стоит - были бы продавцы. вот продавцы как раз и есть. судя по объемам. Итог: Я жду роста, техника за рост. По факту имеем затягивание отчета и законсервированное состояние работы банка

Напишу пару мыслей о {$SI} •Негативный фактор: Когда ФРС сообщили что будут спасать банки, то бумага никак не отреагировала. Это значит, что это спасение никак не коснется банка, видимо спасать будут всех кто банкротится вместе с банков svb и позже. А так же, стоит отметить, что проблемы банка начались изза нарушения закона о сроках сдачи отчетности, а не изза панических снятий депозитов, которые произошли позднее. А в США исполнение закона на первом месте. Станут ли бабками спасать того кто нарушает закон? сильно сомневаюсь. •Нейтральный фактор: возможно денег от фрс достанется, но рынок не учитывает такой вариант. Не стоит эту вероятность отбрасывать все таки. Никаких новостей для инвесторов до сих пор нет, что очень плохо. Могли бы обещаниями хотя бы покормить. •Позитивный фактор: Тех анализ за рост- мы в лютой перепроданности на всех таймфреймах. Так уж получилось, что у нас был покупатель на 250тыс лотов и он нас держал в районе 2,40. И он закончил покупать. Может быть это было закрытие шорта, а может покупатель. На минутном графике у нас преобладали покупки. FMI старается сформировать сигнал на покупку на недельном таймфрейме. Такой сигнал был 4 дня подряд на прошлой неделе, но в пятницу нас укатали и сигнал исчез. На этой неделе было то же самое. В пятницу под вечер рынки валились и нас на негативном фоне укатали в пол. Буду ждать следующую неделю, пока что стратегия такая: покупаю немного чтобы продать выше 2,40. И так буду трейдить неделями пока средняя цена не спустится. Если цена упадет ниже 1 бакса, то про позицию забываю и пусть она болтается в портфеле. Если же мы сможем выбить на недельном таймфрейме сигнал по fmi, то это будет жирным сигналом на покупку. Так что я на вертолетные деньги не рассчитываю сильно, буду стараться снизить существенно среднюю чтобы потом сократить свою позицию.

Интересные события продолжают происходить в далеком мире заокеанских криптовалютных компаний. К тому же эти события являются прекрасной иллюстрацией влияния роста ключевой ставки на экономику. Итак, что произошло? Жила да была в США Silvergate Capital Corporation {$SI} . Основана она была в 1988 год и занималась кредитованием промышленных предприятий, а так же выдачей ипотеки. В общем банк, как банк, ничего интересного. Но в 2013 году менеджмент решил устроить прорыв в бизнесе и одним из первых вышел на криптовалютный рынок. Банк стал принимать вклады криптовалютных компаний обеспеченные этой самой криптой, а так же создал решение по быстрому переводу цифровых активов в фиатную валюту. В общем четко оседлал бум и даже попытался создать вокруг него инфраструктуру. Но основные доходы Silvergate получал не с цифровых инноваций, а с депозитов клиентов. Дело в том, что в начале своего пути криптокомпании были настолько никому не интересны, что депозиты привлекались практически бесплатно. Далее они вкладывались в облигации и компания получала вполне приличный доход с разницы в процентных ставках! Казалось бы, гениальная схема! Что может пойти не так? Увы, не так пойти может многое. Поскольку в каждом совете директоров сидит мудрый и опытный менеджмент, активы для инвестиций выбирались самые надежные - федеральные облигации или ипотечные бумаги с самым высоким рейтингом. Вот только покупались они в период низких ставок. Естественно, когда ФРС ужесточил свою политику, облигации рухнули в цене отражая новый уровень безрисковой доходности. Портфель SI резко обесценился. И вот в это неприятный момент, как назло, произошло громкое банкротство биржи FTX, о котором вы наверняка слышали. Естественно инвесторы начали спасать свои капиталы и выводить активы отовсюду, откуда только можно! Банк столкнулся с гигантским оттоком вкладов и оказалось ... Что именно оказалось мы пока не знаем, но менеджмент уже объявил о закрытии банка и возможно дело идет к банкротству и не выполнению обязательств. Вот такая немного грустная, но поучительная история. Мне нравится версия, что криптовалюта стала одним из способов абсорбирования избыточной ликвидности, созданной за врем пандемии. Теперь, когда ставки уверенно растут, воздух из этого пузыря быстро уходит. Но, в том случае если какой-то крупный игрок с опытным и мудрым менеджментом вдруг возьмет на себя слишком большие риски, криптовалюта вполне может стать источников нового кризиса в мировой экономике. Будем следить за развитием событий! #SI

Всем привет! Давненько ничего не писал в пульсе, так как ушел торговать к другому брокеру сразу после поднятия комиссий на фьючах. Итак, разберем {$SI} Как говорится, когда на рынках кровь - это хорошее время для покупок. И в данном случае я покупаю Silvergate. Начнем вот с чего: Это не скам, это один из крупнейших банков занимающийся криптой. Криптобиржа Kraken в конце 2019 года запартнерилась с этим банком и еще с Signature {$SBNY}, но вчера Кракен сообщил, что больше не партнерится с Signature, а это значит, что больше клиентов достанется Silvergate. Когда цена была на пике, около 200$, то JPMorgan видел апсайд у банка в 60%. Невероятно да? Далее начинается крипто-зима и все продают свои криптоактивы. После пиковых значений цены начинаются интересные движения с компанией Meta: Silvergate Capital покупает у запрещенной компании в РФ META активы Diem за $200 млн, так же известные как Libra. Технология Либры теперь принадлежит Сильверу. (Libra- Платёжная система на базе криптовалюты. Проект инициирован Facebook, к которому присоединились ещё 27 компаний). Плюс ко всему из-за крипто-зимы люди начинают выводить деньги с депозитов компании, т.к. интерес к крипте в целом угасает на фоне ее падения. Но не стоит забывать, что закрытие депозитов происходит везде, а не только у данного банка. Так же банк сокращает 40% своих сотрудников, т.к. нет смысла их держать, если оборот пропорционально снизился. Плюс перестает платить дивы по префам. Всё это попадает под нормальное управление костами в сложное время для выживания. После этого начинается крах FTX и Silvergateначинает испытывать трудности от аудиторских проверок. И как раз из-за них сдвигается сейчас сдача отчетности, т.к. процесс не быстрый. Под этот шум с задержкой отчетности в СМИ начинают говорить, что компания свое будущее не видит. Moody’s задаунгрейдило Silvergate до b2 - прогноз негативный. Непосредственно во время аудиторской проверки в Silvergate начинают входить в следующей последовательности: компания Block one (купили сразу 17% компании), миллиардер-инвестор Bill Miller, State Street покупает 9,3% компании, Citadel Securities покупает 5,5%, фонд Сороса. Что в итоге: Косты режутся, согласно трудной внешней ситуации в мире блокчейн, связь с FTX в процессе, в связи с этим задержка в отчетности, инсайдеры покупают, а глупые деньги в астрономическом шорте. Не стоит забывать, что шорт всегда потом является причиной роста. Покупать или продавать – решать только Вам, тем более в Тинькофф сейчас и не купить)) Мой прогноз: сроки назвать сложно, но любая кровь не может литься вечно. превая цель 55$, вторая 85$, третья 240$+