Хэштег #примеры | Тинькофф Инвестиции Пульс

Войти

На основе презентации Евгения Когана «Девальвация доллара: что делать?» выделю основные тезисы и практическое применение: Основное: Почему доллар может девальвироваться Аргументы ЗА девальвацию: - Доллар переоценён на 13% (оценка BofA) - Трамп хочет вернуть производство в США (слабый доллар = дешёвые американские товары) - Госдолг США 22,5 трлн (68 тыс. на гражданина) - Европейское количественное смягчение (QE) Почему доллар дорогой сейчас: - Политика «сильного доллара» предыдущих администраций - Высокий глобальный спрос на доллар - Многим странам выгоден дорогой доллар (дешёвый импорт) - Рост дефицита бюджета США --- Как применить: Стратегия защиты и заработка Шаг 1. Продажа доллара → Покупка иной валюты Диверсификация в корзину валют, которые укрепятся при ослаблении доллара. Шаг 2. Выбор инструментов в этой валюте Инструмент Примеры из презентации Суверенные облигации ОФЗ (Россия), бонды правительств ЕС/Великобритании/Канады Корпоративные облигации Airbus, BMW, Volkswagen, Maersk, BP, Sberbank Дивидендные акции Компании из секторов, выигрывающих от девальвации Шаг 3. Сектора, выигрывающие от девальвации доллара Американские экспортёры (их продукция станет конкурентоспособнее): - Сельское хозяйство (Kraft Heinz, General Mills) - Оборонный сектор (Raytheon, Lockheed) - Нефтегаз (Chevron, Exxon Mobil) - Фармацевтика (Pfizer, Merck) - Авиатехника (Boeing) - Тяжёлое машиностроение (Deere, Caterpillar) Пример мультивалютного портфеля (из презентации): Валютная структура: - Евро — 20% - Фунт стерлингов — 25% - Российский рубль — 20% - Канадский доллар — 10% - Австралийский доллар — 10% - Турецкая лира — 5% - Мексиканский песо — 5% - Бразильский реал — 5% конкретных бумаг: - Airbus (евро) — 10% -# Maersk (евро) — 10% - Jaguar Land Rover (фунт) — 10% - BP (фунт) — 15% - , МТС, АФК Система, Сбербанк (рубль) — по 5% - [#George](/social/hashtag/George) [#Weston](/social/hashtag/Weston), Billiton (канад./австрал. доллар) — по 10% - Turkiye Garanti Bank (турецкая лира) — 5% - , Petrobras (песо/реал) — по 5% --- Ключевой вывод При девальвации доллара выигрывают: 1. Владельцы активов в других валютах (валютный курс + доходность инструмента) 2. Американские экспортёры (рост выручки в долларах) 3. Страны с дешёвой валютой относительно доллара (усиление конкурентоспособности) Риск: Нежелание других игроков (Китай, ЕС, Россия, Швейцария) допустить сильную девальвацию доллара — возможна «валютная война» с взаимными интервенциями.

😱 Маржинальная торговля: как можно потерять всё за несколько часов и даже минут? 😈Реальные примеры🫠 Маржинальная торговля кажется путем к быстрому обогащению, но часто leads к моментальному разорению. Яркий пример — история Дениса Громова из Казани👨‍💻. В 2015 году, имея на счету 5,6 млн рублей (деньги жены, полученные в наследство), он за несколько часов совершил валютных сделок на 42 млрд рублей 🤑 благодаря кредитному плечу от брокера. Громов пытался заработать на разнице между курсами доллара с расчетами «today» (USDRUB_TOD) и «tomorrow» (USDRUB_TOM), которая в тот день составляла 20 копеек. Он провел тысячи сделок, но не учел, что из-за новогодних праздников расчеты по сделкам «tomorrow» откладывались на 12 дней. За это время начисленные проценты за использование заемных средств привели к убытку в 15,1 млн. рублей. В результате счет Громова обнулился, а сам он остался должен брокеру 9,5 млн рублей. 👴Пенсионер из Екатеринбурга (март 2025)🏠 👑67-летний инвестор, вдохновленный ростом акций «Роснано», вложил в них 500 000 ₽ (все сбережения). Взял плечо 1:5, купив акций на 2 500 000 ₽. 💎 Что пошло не так: •Через неделю компания опубликовала слабую отчетность. Акции рухнули на 25%. •Маржин-колл потребовал пополнить счет на 600 000 ₽. Денег не было — позицию закрыли с убытком. 🤕Итог🤯 🎊Потеря 450 000 ₽🌋. 🏰Пенсионер подал в суд на брокера, но проиграл — в договоре риски были прописаны❗ ⚠️ Основные риски маржинальной торговли: 🧨 Кредитное плечо умножает убытки. Даже небольшое движение рынка против позиции может привести к полной потере средств. 🎰 Размер комиссии брокера, которую неопытные инвесторы часто не учитывают в своих расчетах при совершении сделок. ☣️ Проценты за использование заемных средств. Они начисляются ежедневно и могут «съесть» прибыль, особенно при длительных сделках. 🔞 Принудительное закрытие позиций (стоп-аут). При падении стоимости залога ниже определенного уровня брокер закрывает сделки автоматически, часто в самый неудачный момент. 💡 Примеры с другими активами: 🍳 Акции. При покупке акций с плечом 1:5 падение цены на 20% ведет к потере 100% собственных средств. В период высокой волатильности (например, из-за новостей) это происходит за часы, а в текущих реалиях и за минуты. ↪️ Облигации. Кажется, это консервативный актив, но при росте ключевой ставки цены облигаций падают. Плечо ускоряет убытки. ↩️ Валюта. Курсы валют сильно зависят от геополитики и новостей. Непредсказуемые скачки (как в 2014–2015 или 2022 годах) уничтожают заемные капиталы. 📉 Почему это происходит? 1️⃣ Новички переоценивают свои силы и недооценивают риски. 2️⃣ Жадность и желание быстро «отыграться» после первых потерь. 3️⃣ Незнание механизмов начисления процентов и правил расчетов по сделкам. 🛡️ Как избежать потерь? •Начните с обучения и тестирования стратегий на демо-счетах. •Используйте плечо не выше 1:3–1:5. •Всегда устанавливайте стоп-лосс для ограничения убытков. •Кредитные деньги, которые вы легко получаете от брокера, это не ваши деньги и их надо вернуть, ❌ плюс проценты. 🫵 Берешь чужие деньги, отдаешь свои. 🫰 Поэтому, обязательно анализируйте свои финансовые возможности, при 100% потери денег брокера, как быстро вы сможете вернуть их брокеру и будет ли для вашего бюджета это большим ударом? 👁️‍🗨️ •Помните: брокер не несет ответственности за ваши решения. ✴️Важно✴️: Данная статья не является инвестиционной рекомендацией. ®️Маржинальная торговля связана с риском полной потери средств. ©️Все решения инвестор принимает на свой страх и риск.

Биржевой стакан — это таблица, в которой отображаются лимитные заявки на покупку и продажу акций с указанием цены и объёма. Он позволяет видеть текущий баланс спроса и предложения и помогает трейдеру принимать решения о покупке, продаже или воздержании от сделки. читать стакан - Верхняя часть стакана (обычно красная) — заявки на продажу (ask). - Нижняя часть (обычно зелёная) — заявки на покупку (bid). - Середина — наилучшие цены покупки и продажи, формирующие спред. На что обращать - Крупные заявки (плотности): Если на каком-то уровне появляется большой объём заявок на покупку — это поддержка, на продажу — сопротивление. Такие уровни часто становятся точками разворота или замедления движения цены. - Быстрое исчезновение заявок: Если крупные заявки быстро исчезают с одной стороны стакана, цена часто двигается в этом направлении — например, исчезли крупные заявки на покупку, цена может пойти вниз. - Появление "айсбергов": Иногда крупные игроки разбивают большие заявки на мелкие, чтобы не привлекать внимания. Если на одном уровне постоянно появляются новые заявки после исполнения — вероятен интерес крупного участника. практического использования 1. Определение точки входа Вы видите в стакане крупную заявку на покупку по цене 100 ₽. Цена подходит к этому уровню, но не может пробить вниз — это сигнал, что здесь сильная поддержка. Можно купить с коротким стопом чуть ниже этого уровня, рассчитывая на отскок. 2. точки выхода У вас уже есть акция. В стакане появляется крупная заявка на продажу выше текущей цены. Это может быть сигналом к фиксации прибыли, так как цена может не пройти этот уровень и развернуться вниз. 3. Скальпинг по стакану Внутридневная торговля, когда трейдер ловит небольшие движения между уровнями с крупными заявками. Например, видит плотность на 100 и 102, покупает по 100, продаёт по 102, используя минимальные колебания. 4. Фильтрация ложных движений Если появляется огромная заявка, а цена не двигается — это может быть "приманка" (фиктивный ордер), чтобы ввести в заблуждение других трейдеров. В таких случаях лучше воздержаться от сделки. ### Когда стоит воздержаться - Нет крупных заявок, стакан "разряжен": Высокий риск проскальзывания, сложно понять направление — лучше не входить. - Видны явные манипуляции: Частое появление и снятие крупных заявок, резкие изменения объёмов — признак активности крупных игроков, которые могут "выбить" мелких трейдеров из позиций. - Низкая ликвидность: Мало заявок в стакане, большие спреды — риск получить невыгодную цену. ### Практические советы - Используйте стакан вместе с графиком и лентой сделок — стакан показывает намерения, а график и лента — что реально происходит. - Ставьте стоп-приказы под/над крупными заявками — если такие заявки "съедят", движение может ускориться. - Учитесь быстро реагировать — ситуация в стакане меняется за секунды, особенно на ликвидных акциях. > "По стакану мы не занимаемся прогнозированием, мы видим то, что происходит в моменте." Пример из практики: Вы видите, что на уровне 150 ₽ стоит крупная заявка на покупку (10 000 лотов), а цена падает к этому уровню. Если заявка устоит — вероятен отскок, можно купить. Если её "съедят" быстро и цена уйдёт ниже — лучше воздержаться или даже рассмотреть продажу, так как поддержка сломлена. Вывод:** Стакан — инструмент для оценки текущей ситуации и поиска точек входа/выхода. Он не даёт гарантий, но помогает понять, что происходит "здесь и сейчас". Торгуйте только там, где видите чёткое преимущество, а если ситуация неясна — лучше воздержаться от сделки.

💡Акции роста и акции стоимости: что это такое и как их отличить? 📲Что такое акции роста 📄Акциями роста могут именоваться как бумаги 👶🏼молодой технологической компании из 🪨 Кремниевой долины, так и огромной 🌍 международной корпорации с долгой историей. Объединяет их одно качество — они растут темпами, опережающими средний рыночный рост. 🧑🏼‍🏫Если речь идет о производителе чипов и акции этого производителя дорожают быстрее других производителей аналогичных устройств, значит перед вами акция роста. Компании роста обычно вкладывают доходы в развитие и быструю экспансию, а не платят или сводят их до минимума. Зарабатывать такие бумаги позволяют на росте котировок. При этом по фундаментальным показателям и значениям мультипликаторов акции роста могут быть переоценены. Акции роста есть в большинстве секторов экономики, но сейчас их наибольшее число сосредоточено в технологическом секторе или биофармацевтике. акций роста Почти весь период своего существования классической акцией роста был Netflix — компания первой начала масштабно осваивать рынок видеостриминга, получила за счет этого преимущество и росла в течение нескольких лет. Сейчас у Netflix начали появляться сильные оппоненты в лице 🍏 Apple или 🏰 Walt Disney. Лишить компанию преимущества они сразу не смогут, но со временем уникальность положения Netflix на рынке начнет снижаться , что сейчас мы и наблюдаем , но согласитесь у Нетфликс просто супер фильмы , сериалы 🎥 и сюжеты 🤗 тоже долгое время относилась к . В первую очень благодаря уникальности 📱айфона и построенной вокруг него экосистеме устройств, которые после своего появления стремительно завоевывали мир. Но в наши дни положение Apple перестало быть уникальным — продажи смартфонов с логотипом надкусанного яблока снижаются, а сама компания пробует компенсировать потери за счет выхода на менее прибыльный рынок сервисов: видеостриминга, электронных платежей, игровых платформ, или музыки по подписке. 🪬Другие примеры акций роста: 🚗 Tesla, бумаги которой выросли почти на 100% за последние 12 месяцев; производитель «растительного» мяса {$BYND} Beyond Meat, акции которого стоили в пике на 174% больше, чем на IPO; ведущий мировой чипмейкер Nvidia, разрабатывающий процессоры для дата-центров Amazon, Google и Microsoft; платежные системы Visa и Mastercard, которым прогнозируют рост капитализации до 💵 1 трлн на фоне бума электронной коммерции и интернет-покупок. Компания Standard & Poor's рассчитывает специальный индекс для акций роста, входящих в S&P 500. Он называется S&P 500 Growth Index. Первая 1️⃣0️⃣ самых тяжеловесных компаний индекса включает , , Amazon, Facebook, Alphabet, Visa, Mastercard и Procter & Gamble. За десять лет индекс компаний роста увеличился на 250 %, а за последние годы примерно — на 25%. ☀️ Желаю всем хороших выходных и к чему это я ? Акции(расписки) с учетом p/e 0,77 к каким бы акциям Вы отнесли ? 🤑 🗞️RBC 🧒Не иир 🔮 🧡 Tinkoff Pro 2 месяца в подарок 👉 🍪 Бонусы от меня: 🆓Бесплатно 2 или 3 месяца премиум обслуживания и привилегий от Тинькофф инвестиции Подключая premium вы получите огромное количество плюшек 🍩 от банка и брокера. Это и самая низкая комиссия на сделки и отсутствие абонентской платы, персональный менеджер и инвестиционные рекомендации. Будет доступно большое число бумаг для торговли, участие в IPO. Повышенный доход от депозитов и 📈лимит на переводы. 🆓 проход в бизнес залы по всему миру, страховка при путешествиях. Премиальные условия владельцев ИП 🔅🧸🎁Акция до 20 000 рублей за открытие ИИС