Хэштег #зарисовки | Тинькофф Инвестиции Пульс

Разбор полетов между чиновниками Израиля в стиле хабалок с одесского Привоза: «Зачем вы спровоцировали Иран?!», — министр нацбезопасности Бен-Гвир обвинил главу Моссада Барнеа в развязывании войны. Барнеа в ответ: — «Я не знал, что у Ирана такие ракетные возможности!» Нет слов. Просто нет слов... Детский сад, трусы на лямке. И эти люди, по словам Би-Би, собираются менять мир...

О работе трейдера. Часть IV (2) Предыдущая часть серии: Продолжаем наш сериал о работе. Ещё не мыльная опера, но стремимся! В предыдущей части мы отсеяли недостойных нашего внимания неудачников. Теперь о достойных, или лучше сказать, как стать достойным. - Награда попадание в список наблюдения. Так как торговля среднесрочная, то без оценки ряда фундаментальных показателей никак не обойтись. В случае «зависания» позиции лучше сидеть в нормальной, фундаментально сильной бумаге. На приложенной иллюстрации обозначил параметры, которые смотрю в первую очередь. Почему эти? Отвечу по порядку. Market cap Капитализация должна быть больше 1,5 миллиардов. На самом деле, по нынешним временам - сущие копейки. Параметр напрямую влияет на ликвидность акции. Income В моём мире без розовых пони и единорогов бизнес - это то, что приносит прибыль. Если из квартала в квартал компания приносит убыток, то это некая форма лохотрона. Такие ребята уходят в закат. Басни про «нужно подождать» или «крутая идея, за этим будущее» не смягчат моё сердце. Заработал шекелей - welcome! Dividend % Приятные бонусы. Люблю их. При желании можно собрать целую коллекцию таких компаний-вкусняшек. Дело это не быстрое (важно же чтобы цена покупки была приятной), но благодарное. 😎 Recom Finviz берёт этот параметр из Yahoo Finance - суть показателя средняя оценка привлекательности компании аналитиками. Чем выше параметр, тем менее привлекательна история в среднесрочном и долгосрочном плане. Внимание историям с показателем меньше 2,5 P/E Чем ниже, тем лучше. Смотрю среднюю по сектору и индустрии и на основании такого сравнения принимаю решение о нужности бумаги для меня. P/S Очень важный параметр, по которому сразу видно насколько объективно оценена компания рынком. Чем ниже показателей, тем лучше. Debt/Eq Не люблю большие долги. Лучше бы их совсем не было, но без них никак. В ряде секторов параметр всегда высокий (например телекомы, банки, ретейл) это нужно учитывать. Beta Параметр показывает насколько быстро бумажка бегает относительно индекса. Больше 1 - быстрее, меньше - медленнее. Большая beta приятна, когда всё растёт и колосится, но в случае падения боль нарастает быстрее 😅 Предпочитаю неспешные истории, где можно подумать, где нет истерики. Конечно, существуют особые истории, которые не соответствуют описанным параметрам, но на то они исключения, чтобы подтверждать правила.

О работе трейдера. Часть IV (1) To Be or Not to Be? И это серьёзный вопрос. 😉 Предыдущие части серии: Часть III (2) Вот и наступило скучнейшее время в году. Можно с чистой совестью скрасить время рассуждениями о прекрасном и на время забить на графики. Чем и займусь. Бессмертный вопрос Вильяма нашего Шекспира зададим на наш, простецкий, посконный лад. Должен ли спекулянт шпилить всё, что движется, или проявлять изысканную разборчивость? Я предпочитаю второе. ) Целые массивы бумаг даже не рассматриваются мной в качестве предмета торговли. О них, о поражённых в правах и пойдёт речь в этом посте. Что касается рынка 🇷🇺 Работаю только с 10 акциями (о них см. ранее), остальное в топку. Почему? Да потому, что на остальное нет ликвидных фьючей - основного инструмента для спекуляций. Торговать же акциями, как минимум накладно по комиссии (поверьте, она имеет значение). Да, собственно, немного и потеряно, так как большинство бумажек можно смело относить ко второму - третьему эшелону. Для того что бы работать с этими акциями нужно либо хорошо быть в теме конкретных компаний, либо бессмертным джидаем. 🕺 Все эти , , и прочие Дагэнергосбыты превращаются в тыкву при малейшем шухере. Не одна хомячья тушка погибла под их лавинами. Так что, ну их в пропасть! Теперь о буржуинах. Для меня есть одно большое, серьёзное ограничение, которое влияет на выбор того, чем и как торговать. Связано оно с часовым поясом. Когда просыпается NY у меня уже 21-30. Много ли сил и желания активно скальперить в это время? Поэтому торговля исключительно позиционная, среднесрочная. Это определяет подход к выбору инструментов. Первыми безоговорочно пошли под нож комми-буржуины. 🇨🇳 Разве можно иметь дело с ренегатами и перерожденцами (они же оппортунисты)? (В.И. Ленин) Никогда, никогда не играйте с рисками, которые не можете оценить! Это в полной мере относится к китайским компаниям. Для меня это было понятно задолго до бума этих бумаг. Так получилось, что больше 10 лет мои псевдонаучные интересы были связаны с КНР, могу почитать газетку и размолвить в кабаке. Но есть ли те компетенции, которые позволят оценить все риски той же ? Нет, не имею. Это не просто другая страна, это иная вселенная и привычные для вас законы там не работают. А в хитросплетениях китайской внутренней политики запутаться могут и сам китайцы. 🤪 Так какого чёрта покупать кота в мешке? Я пас. Каждый из читающих этот пост задайте себе этот же вопрос. Из классических капиталистов нет, не было и не будет фармы, всех этих {$GTHX} и прочих терапевтов. Биотехи туда же. Почему? Да ровным счётом потому же. Не могу адекватно оценить риски. Нет у меня соответствующей экспертизы, не работают на меня доктора и кандидаты мед. и биол. наук, которых можно пнуть и сказать, - а давай-ка, Вася, оцени мне вот эту конторку. Чё за пилюлю они там варят? Риски большие и летают они в разные стороны только шум стоит! Свободны. Сектор контор REIT (управление недвижимостью). Сектор интересный, бывают там изюминки. Нноо, крайне консервативный, требует много времени для разбора каждой компании и бумаги ходят медленно, степенно + не стандартное налогообложение. Спекулировать лучше на другом. И наконец, хайп - конторы. Красавчики и любимцы публики. 😊 Как правило, невзрачные неудачники в бизнесе, но волею судеб всплывшие в заголовки. Как правило, туда же и тонут, откуда всплыли. Удачи им. Выводы: Не понятно, не покупай! Страшно - прислушайся к себе! Явный бред - проходим мимо. Выполнение этих трёх условий сохранят много нервов, денег и здоровый сон. Есть ли у вас что-нибудь похожее?

О работе трейдера. Часть III (2) Иструменты в мастерской. Продолжение. Предыдущие части серии: Часть I Часть II Часть III (1) В этом посте расскажу об инструментах под неусыпным взором 😊 Организационно все они собраны в 7 списков в TradingView. По ним и пробегусь. Возможно, принцип организации списков будет кому-нибудь полезен. 1. Основные индикаторы рынка. Состав. Здесь у нас собраны фьючерсы на основные индексы мира (включая индекс Волатильности). Всего 11 штук + Котировки доходностей Американских Treasures (5,10,30 лет), TIPS и отечественный RGBI (Индекс российских ОФЗ) Всего 16 позиций. Используются при подготовке к рабочему дню и просматриваются перед открытием в Нью-Йорке. Информация для размышления: Индексы для понимания текущего настроения, облигации, как индикатор средне-долгосрочных тенденций, опережающего индикатора. 2. Основные торгуемые инструменты. Состав. Индекс DXY (доллар), Основные российские фьючерсы RI+Si, валютные пары, сырьё во всех его проявлениях. 😊 Всего 14 позиций. Используется non-stop. 3. В отдельный список выделены гордые Российские акции. Именно акции, не фьючерсы. Анализ лучше проводить на базовом активе, а не его производной. Их всего 10 самураев 🥷. Самые ликвидные, самые крутые 😎 Список сформировать можно взяв за основу Индекс ММВБ10 (есть на ). Но это не мой путь, гурманство должно быть во всём! 🤓 Поэтому взяты 10 самых крупных позиций из основного ETF на Россию - тикер RSX. Если хотите купить всю Родину в баксах, и получать дивы в баксах, - то самое оно. Доступен для торговли только квалифицированным инвесторам 😕 Об этом инструменте и его использовании можно запилить отдельный пост. Всего 10 позиций 4. 11 основных отраслевых ETF от State Street (XLK, XLE, XLI и тд.) найти легко. У них есть отдельный сайт) Хорошо показывает картину американского рынка. Что покупают, продают, догнали, отстали, убежали. Всего 11 позиций 5. Любимые ETF по индустриям и странам. Всего 35 штук. 6. Открытые позиции 7. Отобранные для наблюдения и торговли иностранные акции. Всего 240 штук. Итого на сегодня под надзором 330 позиций. Можно ли это полноценно смотреть в приложеньице? Не думаю. Как отбираю буржуинские бумажки в следующем посте. А пока время сходить в лесок, доставить питание косулям 😊

О работе трейдера. Часть III (1) Иструменты в мастерской. Предыдущие части серии: Часть I Часть II Слово «мастерская» в заглавии выбрано не зря. К трейдингу нужно относиться как к профессии, а точнее - сложному ремеслу. Сколько мастеров (подмастерьев) столько и наборов инструментов. У каждого свой, свои привычки и предпочтения. Я расскажу о своём. Сразу замечу, что если вы серьёзно хотите заниматься этим непростым делом, то одним терминалом и тем более Приложением (каким бы красивым оно ни было), обойтись не получится. Таковы реалии. 1. Инвестиционные порталы. Два основных. TradingView/com Investing/com У каждого свой любимый. Я использую оба. Основной TradingView. Рисовать одно удовольствие + все мыслимые бумаги и данные. Если вы смотрите больше 30 инструментов, то лучше сразу делать платную подписку, - это сильно упростит жизнь. 2. Сервисы для быстрой оценки фундаментальных параметров (графики, мультипликаторы, показатели) Вне конкуренции и must have - Finviz/com Загрузить нужный тикер и пробежать глазами актуальный график + текущие мультипликаторы минутное дело. Ограничение - только бумаги с листингом в США. Поэтому второй ресурс не менее важный -finance.yahoo/com К тому же лучше организована новостная лента для выбранного эмитента. 3. Новости. Мне хватает MarketTwits в Телеге. Смотрю не столько новости, сколько ловлю ощущение общего фона. 4. Инструменты внутренней отчётности. Последнее в списке, но далеко не последнее по важности. Здесь два равнозначных элемента. – статистика сделок. Реализовал самостоятельно по нужным мне параметрам в Exelе. Из имеющихся сейчас на рынке систем учёта портфелей меня ни один не устроил. Проще, лучше, быстрее сделать самому. Разные для разных рынков, портфелей. Два варианта анализа данных - месяц и квартал. – Система психологического мониторинга. Тоже индивидуальные параметры. В ежедневном/недельном режиме. Завтра второй частью об инструментах скажу, как и что смотрю постоянно и как отбираю инструменты для торговли. Полезно - поставь пальчик! 😊

О работе трейдера. Учиться. учиться и ещё раз учиться! (В.И. Ульянов (Ленин) Часть II Предыдущая серия: Начну с максимы. Никто вас не сделает трейдером. Не научит торговать стабильно и в удовольствие. Только вы сами. Огромный приток новичков на отечественный рынок породил несметное число инфоцыган, курсов, коучей, сигналистов, аналистов и прочей «околорыночной» нечисти. Их цель банальна и очевидна, - ваши деньги. Исключения лишь подтверждают практику. Это не значит, что из новичка нельзя выдрессировать машину для зарабатывания денег. Есть курсы частных трейдинговых фирм за рубежом, где этого добиваются. Одна оговорка. Программа у них от 6 до 12 месяцев. С участием психологов, ежедневным менторством, тренажерами, огромным блоком теории и практики.... и ценой от 7000$ до... 25-30 тысяч. Поэтому книги - наше всё! На русском языке опубликовано достаточно, что бы учиться и совершенствоваться. Пусть вас не смущает, что часть оригиналов написаны много лет назад. Условно трейдерские книги можно разбить на 3 блока: О голове (1) Чемпион - книга 2002 г Б. Стинбарджера «Психология трейдинга». Автор клинический психолог и одновременно активный спекулянт. Читать 600 страниц нужно вдумчиво, долго. Это не романчик, придётся ковыряться в своей голове, но оно того стоит. О навыках (2) На стыке 1 и 2 его же книга «Самоучитель трейдинга». Написана позже и развивает тему первой книги. Читать можно в любой последовательности. Первая мудрёней, вторая практичней. 😊 Книга-звезда. Майк Беллафиоре «Один хороший трейд». Лучшего о практике, построении работы, выборе акцентов, работе с ошибками - мне не попадалось. Зачитана до дыр и каждый раз открывается что-то новое. И наконец. от отечественного «производителя». А.М. Герчик «Курс активного трейдера». Шикарно структурировано и подано. Ничего лишнего. Несметное число примеров и графиков. Каждый кейс можно самому изучить на любом вашем графике, любого инструмента. Когда приобрёл, - был приятно удивлён. Тоже всегда на столе. Об анализе (3) В этом блоке приведу 3 книги - последние фото. По теханализу и две по чтению свечей. Хорошо друг друга дополняют, гуру после них вы не станете, но полезного почерпнуть можно многое. Книги этого раздела принесут пользу только при вашем личном разборе моделей и ситуации на ваших графиках. Используйте в повседневной практике и не пожалеете. Например, можно отобрать 3-4 свечные модели, изучить их и торговать только их. Результат вас удивит. В заключение. Если не будете учиться, станете как пацаны на мемчике 🤡😁

Пост выходного дня, поэтому не о рынке, точнее, не совсем о рынке. О тех кто на нём присутствует и активно «торгует», о работе трейдера. Часть I. Оказавшись волею судеб в Тинькофф, для меня было открытием/откровением явление Прежде всего потому, что до этого вообще не представлял себе портрета человека торгующего в . Массовости явления. Временами смотрю (не читаю) СмартЛаб, но «это другое», прежде всего из-за несопоставимого масштаба охвата целевой аудитории. В качестве отдыха иногда пролистываю комментарии к записям официального сообщества и от того, что я там вижу волосы на лысой башке начинают шевелиться! Это одновременно и смешно и страшно! Портрет свежего пульсянина нарисовать не получится, но некоторые штрихи набросим. И тут же прокомментируем. Сократический метод нам в помощь 😊 Некоторые распространённые утверждения. Утверждение: Нет разницы между инвестированием и трейдингом. Ответ: Это совсем разные типы деятельности. От слова «совсем». Объединяет их только место (биржа) и торгуемые инструменты (не всегда). Не более. Принципы работы совсем разные, ожидания разные, инструменты достижения результата - разные. Для того, чтобы понять кто вы нужно попробовать оба блюда. И выбрать. Опять. как десятки - сотни раз в жизни. Иначе будет плохо, нехорошо будет. Утверждение: Трейдинг - это приятно и легко. Ответ: Красивые интерфейсы приложений и терминалов, яркие графики и «рисование» на них создают эту иллюзию. Робингудом быть легко. Реальность скучна и прозаична. Я опишу один свой обычный день, чтобы проиллюстрировать это. Забегая вперёд, - это не пара часов в день, а полноценные 8-10. Ответы дальше - это ответы трейдера, не инвестора 😉 Утверждение: Учиться - зачем? В приложении всё же написано, коротко и ясно. Да и некогда... Ответ: Разобраться в базовых функциях терминала и терминах не сложно. Дальше можно смело тыкать кнопочки и получать гешефт 😁 Ответьте себе на такой вопрос: вы правда такой умный? Против вас, на той стороне экрана работают лучшие умы планеты, зачастую с элитным образованием и научным бэкграундом. У них лучший софт, нейросети, иcскуственный интеллект, информация (подписка на терминал Блумберг - 5000$ в месяц) Да и кошельки несопоставимо толще. А у вас телефончик... (1) Вам некогда учиться? Тогда трейдинг - совсем не ваша история. В этой профессии учиться тоже самое, что принимать пищу для организма.(2) Утверждение: Нужно найти ракету! 🚀 Доходность в 10% годовых это для неудачников. Ответ: Тогда почему у вас не свой хэджфонд? Если получается обгонять индекс - то вы уже красавчик! Ракетчиков много. Ракеты летают не только вверх, но и соплом в небо. Как правило жизнь у них яркая, красивая, но короткая. Будьте скромнее, осторожнее. Утверждение: Торговля - это игра (казино). Ответ: Игра для тех, кто играет. Работа - это тяжело и трудно, игра - это приятно и легко. Только в этой игре, под названием торговля, есть цена и это Ваши, трудом и потом заработанные деньги. Если хочется острых ощущений, пощекотать нервы, то лучше сразу идти в казино. Время проведёте лучше, веселее. И с меньшим риском получить психологическую травму. А теперь анонс! )😉 Если вы дочитали досюда, то +100 в карму 😊 Во второй части будут книги. В третьей инструменты повседневной работы. В четвёртой опишу обычный рабочий день. Если какие-то темы незатронутые выше вам интересны пишите в комментариях.