Основная проблема среднего участника рынка — желание быстрых результатов. Особенно если насмотреться успешного успеха. По моему мнению, на бирже врут примерно 99% участников. Либо в том, где они заработали, либо сколько, либо почему. На финансовых рынках можно увеличить капитал, но разбогатеть с нуля — единицы с огромной долей удачи. Недавно я задал себе важный вопрос👇 К его выводам стоит возвращаться снова и снова. --- Вопрос: Перечитываю «Магов рынка» Швагера. Там трейдеры делали по 300% годовых среднегодовой доходности 10 лет. Насколько этому можно верить? Их капитал через 10 лет был ~$50 млн, и они переставали торговать. Зачем, ведь ещё через 15 лет у них были бы все деньги мира? Нужно ли пытаться добавить агрессии, чтобы поднять свою среднегодовую с 25 хотя бы до 50%? Или остаться в спокойном темпе, но без шанса стать выдающимся? Ответ (коротко и по делу): 1. Можно ли верить в 300% годовых 10 лет? Да, но с тремя «НО»: · Ошибка выжившего (ты не видишь 10 000 сгоревших) · Эффект масштаба (на $50 млн так уже не сделать) · Эпоха (70–80е — другие рынки, без роботов) 2. Зачем они остановились на $50 млн? Потому что стратегия ломается, нервы кончаются, а разница между $50 млн и $1 млрд для жизни одного человека — ничто. Рисковать же накопленным 50, чтобы получить миллиард — математически неоправданно. 3. Нужно ли повышать агрессию с 25% до 50%? Давай посчитаем на дистанции 15 лет (с капитала 10 млн руб): · 25% годовых → 284 млн. Спокойно, риск краха низкий. · 50% годовых → 4,3 млрд. Но чтобы получить 50%, нужно либо плечо, либо отсутствие диверсификации. А на дистанции 15 лет вероятность просадки в 70–90% стремится к 100%. Математика разорения: Заработал 100%, потом потерял 50% → ты в нуле. Заработал 500%, потом потерял 90% → потерял почти всё. --- Мой итог: 25% годовых — это уже выдающийся результат. Главный враг здесь не низкий процент, а ошибка, которая обнулит капитал. Агрессия — лучший способ совершить такую ошибку. В 40 лет время дороже денег. Погоня за «выдающимся результатом» ради того, чтобы впечатлить людей, которым на тебя плевать, — плохая инвестиция. Работайте над ростом, но не убивайте себя и свой счёт. --- 10 хештегов: #трейдинг #инвестиции #финансоваяграмотность #психологиятрейдинга #управлениерисками #капитал #магирынка #доходность #терпение #несливайдепозит

(08 июня 2025) Всем привет! Я решил возобновить блог - более детально обо всем напишу в следующих постах. За это время произошло множество изменений как в жизни, так и в подходе к стратегии - все это я тоже опишу в будущем😄 А пока что я перечитываю многими любимую книгу Джека Швагера “Маги Рынка”. Во второй раз, от этого и гораздо интереснее. Удается почерпнуть гораздо больше информации, здесь же я хочу задокументировать, в первую очередь, для себя основные тезисы магов и интуитивно применить подход на нашем рынке. Первый из них Майкл Маркус — легендарный трейдер, который превратил небольшой счет в миллионы долларов, торгуя на товарных и валютных рынках. Его подход базируется на трендовом следствии, управлении рисками и психологии торговли. 🧐Ключевые принципы его стратегии: 1. Торговля по тренду - Маркус предпочитал сильные тренды и избегал торговли против рынка. - Входил в позицию только при подтвержденном движении. 2. Пирамидинг (наращивание позиции) - Добавлял к прибыльной позиции, если тренд продолжался. - Это позволяло максимизировать прибыль в сильных движениях. 3. Жесткий риск-менеджмент - Риск на сделку — не более 1-2% капитала. - Использовал стоп-лоссы для ограничения убытков. 4.Фундаментальный + технический анализ - Учитывал макроэкономические факторы (процентные ставки, инфляцию, политику). - Использовал графические модели и индикаторы (скользящие средние, уровни поддержки/сопротивления). 5. Дисциплина и терпение Ждал "идеальных" setups, не торговал на шуме. Закрывал убыточные сделки быстро, а прибыльные держал дольше. Какие акции Мосбиржи подошли бы под эту стратегию?😯 Для стратегии Маркуса нужны ликвидные акции с сильными трендами и волатильностью. Рассмотрим подходящие бумаги: 1. Голубые фишки (высокая ликвидность, сильные тренды) - Сбербанк $SBER – часто имеет выраженные тренды, реагирует на ставки ЦБ. - Газпром $GAZP – зависит от цен на газ, может давать длительные движения. - Лукойл $LKOH – коррелирует с нефтью, склонен к трендам. - Норникель $GMKN – зависит от цен на металлы, волатилен. 2. Акции роста (технологии, дивидендные) - Яндекс $YDEX – высокая волатильность, потенциал для трендов. - МТС $MTSS – дивидендные истории + технические движения. - Россети $FEES – инфраструктурные тренды, реакция на госполитику. 3. Металлургия и сырье (цикличные тренды) - НЛМК $NLMK , Северсталь $CHMF , Русал $RUAL – зависят от цен на сталь и алюминий. Как применять стратегию Маркуса на Мосбирже?🤑 1. Выбирать акции с подтвержденным трендом (например, пробитие 50- или 200-дневной скользящей). 2. Входить на коррекциях (откатах к поддержке или скользящим средним). 3. Добавлять к позиции при продолжении тренда (пирамидинг). 4. Использовать жесткие стопы (например, ниже минимума последних дней). 5. Следить за фундаментальными драйверами (санкции, цены на нефть, ставки ЦБ). Вывод Стратегия Маркуса хорошо применима к ликвидным и волатильным акциям Мосбиржи, особенно к голубым фишкам и сырьевым бумагам. Ключевое — дисциплина, управление рисками и умение держать прибыльные сделки. Если понравилось - подпишись!😶‍🌫 Далее будут посты про нынешнюю стратегию и текущее видение картины, не скучай😉 #МагиРынка #обучение #стратегия #портфель #акции #анализ #итоги