Хэштег #новостиоблигаций | Тинькофф Инвестиции Пульс

Войти

Новостной дайджест 07.09.2024 Новости рынка облигаций за эту неделю, которые я выделил для себя и делюсь с вами. 1️⃣. Во вторник 03 сентября началось размещение облигаций "Интерлизинг выпуск 9" с плавающим ежемесячным купоном КС + 2,6% и рейтингом 🅰️ 💬 Стоит рассмотреть к покупке на сумму до 2,5% от портфеля. Требуется статус Квала. Участвовал в размещении и докупал на неделе по "вкусной" цене. 2️⃣. Во вторник 03 сентября началось размещение облигации "Росагролизинг 002Р-03" с плавающим ежемесячным купоном КС +1.7% и рейтингом 🅰️🅰️➖ 💬 Стоит рассмотреть к покупке на сумму до 4% от портфеля. Требуется статус Квала. Переложился из прошлых выпусков Росагролизинга с купонами привязанными к RUONIA. 3️⃣. В среду 04 сентября началось размещение облигации "ТрансКонтейнер П02-01" с плавающим ежемесячным купоном КС + 1,75% и рейтингом 🅰️🅰️➖ 💬 Стоит рассмотреть к покупке на сумму до 4% от портфеля. Статус Квала не требуется. Купил немного со скидкой 4️⃣. Объявлены финальные ставки купонов по размещениям новых выпусков облигаций: •У Балтийского лизинга купон КС + 2,3% ежемесячный Размещение состоится 9 сентября 2024 Кредитный рейтинг 🅰️🅰️➖/🅰️➕ •У Whoosh купон КС +2,5% ежемесячный Размещение состоится 12 сентября 2024 Кредитный рейтинг 🅰️➖ 5️⃣. Прошедшая неделя запомнилась "провальными размещениями" по мнению ряда коллег. Не согласен что они провальные, но наметившиеся тенденции в размещении новых выпусков (особенно с рейтингами ниже АА+) и по флоатерам в целом стоит теперь учитывать. Не буду больше советовать участвовать в первичном размещении и сам пожалуй воздержусь, за исключением отдельных интересных историй. Но продолжу информировать вас в своих дайджестах о таких возможностях у нашего брокера. 6️⃣. В приложении появилась возможность поучаствовать в размещении облигации "Русал" с плавающим ежемесячным купоном и рейтингом 🅰️➕. Пока ориентир купона КС + не более 2,65% (20,65% при текущей ставке) . Но в процессе размещения может быть снижен. Доступен только для квалов. Сбор заявок до 12 сентября. Дата размещения 17 сентября. 💬 Решение покупать или нет будет напрямую зависеть от финальной ставки купона. В размещении я бы участвовать не стал. А вот после, возможно прикупил бы, при сохранении ставки купона выше КС +2,5%. Стоит обратить внимание, что выпуск рассчитан на 5 лет, без оферт и амортизации. ❗ 7️⃣. Ставка RUONIA всю неделю продолжала превышать значение ключевой ставки. Последние данные за 5 сентября - 18,46%. Я остаюсь при своем мнении, что на ближайшем заседании ЦБ с равной вероятностью ставку либо сохранят на 18%, либо повысят до 19%. Причем, если не повысят, то на следующее заседание ЦБ в октябре повестка останется примерно такой же. (💬 - мои комментарии о бумаге согласно моей стратегии и риск-менеджменту)

Новостной дайджест 23.08.2024 Новости рынка облигаций за эту неделю, которые я выделил для себя и делюсь с вами. 1️⃣. Во вторник 20 августа началось размещение облигаций "Мособлэнерго 001Р-01" с плавающим ежемесячным купоном КС + 1,4% и рейтингом 🅰️🅰️➕ 💬 Стоит рассмотреть к покупке на сумму до 5% от портфеля. Статус Квала не требуется. Цена уже улетела выше номинала, ставьте уведомления и ловите по цене номинала. Здесь не покупал, но участвовал в размещении в зеленом банке. 2️⃣. Во вторник 20 августа началось размещение облигации "НоваБев Групп БО-П07" с плавающим ежемесячным купоном КС +1.4% и рейтингом 🅰️🅰️ 💬 Стоит рассмотреть к покупке на сумму до 4-5% от портфеля. Статус Квала не требуется. Взял немного тут. 3️⃣. В пятницу 23 августа началось размещение облигации "Совкомбанк Лизинг БО-П07" с плавающим ежемесячным купоном КС +2% и рейтингом 🅰️🅰️➖ 💬 Стоит рассмотреть к покупке на сумму до 4-5% от портфеля. Статус Квала не требуется. Участвовал в размещении. 4️⃣. В приложении появилась возможность поучаствовать в размещении облигации "Интерлизинг" с плавающим ежемесячным купоном и рейтингом 🅰️. Пока ориентир купона КС + 2,85% (20,85% при текущей ставке) . Но в процессе размещения может быть снижен. Доступен только для квалов. Сбор заявок до 29 августа. Дата размещения 03 сентября. 💬 Считаю что можно поучаствовать в размещении как минимум на 10 тыс. и докупить потом после размещения. Суммарно не больше 2% от портфеля. При условии что размер купона не порежут сильно при размещении. А вот если придет смс что финальная ставка купона 20,5% или даже ниже, то я бы на вашем месте сильно подумал и возможно отменил бы заявку. (💬 - мои комментарии о бумаге согласно моей стратегии и риск-менеджменту)

Новостной дайджест Новости рынка облигаций за эту неделю, которые я выделил для себя и делюсь с вами. 1️⃣. В понедельник 12 августа началось размещение облигации "Аренза-Про 001Р-05" с плавающим ежемесячным купоном КС + 3,25% и рейтингом 🅱️🅱️🅱️➖ 💬 При желании можно рассмотреть к покупке на сумму до 0,5-1% от портфеля. Если изучить историю рейтингов, видно что контора долгое время имела рейтинги BB± и только в июне этого года получила рейтинг BBB- от "Акры". Я взял всего 2 штуки. Статус Квала требуется. 2️⃣. Во вторник 13 августа началось размещение облигации "Азбука вкуса" с плавающим ежемесячным купоном КС + 2% и рейтингом 🅰️➖ {$RU000A109825} 💬 Можно рассмотреть к покупке на сумму до 2% от портфеля. Ну очень слабый купон для такого рейтинга и особенно на фоне конкурентов с 3-4%. Я не брал. Статус Квала требуется. 3️⃣. В среду 14 августа началось размещение облигации "Самолет БО-П15" с фиксированным ежемесячным купоном 19,5% (до оферты в 2026 году) и рейтингом 🅰️➕ 💬 Можно рассмотреть к покупке на сумму до 2,5% от портфеля. Хороший фикс купон на 2 года. Ловите по цене номинала или ниже. Статус Квала не требуется. 4️⃣. В среду 14 августа началось размещение облигации "АФК Система 001Р-31" с плавающим квартальным купоном КС + 2,2% и рейтингом 🅰️🅰️➖ 💬 Стоит рассмотреть к покупке на сумму до 4-5% от портфеля. Уже торгуется аналогичный выпуск "АФК система 001Р-30". В моменте можно было продать 30 выпуск по цене выше номинала и переложиться в новый 31 выпуск по цене 996 руб. Статус Квала не требуется. 5️⃣. В пятницу 16 августа началось размещение облигации "М_Видео выпуск 5" с плавающим ежемесячным купоном КС + 4,25% и рейтингом 🅰️ {$RU000A109908} 💬 Стоит рассмотреть к покупке на сумму до 2-2,5% от портфеля. Купон не порезали и я на радостях даже увеличил заявку вдвое. Как я уже писал ранее, шикарнейший купон, но надо брать с умом и соблюдать риск-менеджмент. Статус Квала требуется. 6️⃣. В пятницу 16 августа началось размещение облигации "Джи-групп 002Р-05" с плавающим ежемесячным купоном КС + 3% и рейтингом 🅰️➖ 💬 Стоит рассмотреть к покупке на сумму до 2% от портфеля. Выпуск получился абсолютно похожим на предыдущий "Джи-групп 002Р-04", только со сроком погашения на 8 месяцев позже, до августа 2027. Статус квала требуется. 7️⃣. На неделе также добавили новую облигацию ФПК "Гарант-инвест 002Р-10" с плавающим ежемесячным купоном КС + 4,5% и рейтингом 🅱️🅱️🅱️➖ (от НРА и НКР) {$RU000A109791} 💬 При желании можно рассмотреть к покупке на сумму до 0,5% от портфеля. Текущий рейтинг нашел только в НРА и НКР, в Акре последний рейтинг был BB+ и позже отозван. Купон жирный, но компания особого доверия у меня не внушает, хоть и пишут что на рынке более 30 лет. Взял бы максимум на пару штук. А так лучше взять М_Видео почти с таким же купоном, но рейтингом выше. Статус Квала требуется. 8️⃣. Продолжается возможность поучаствовать в размещении облигации Совкомбанк Лизинг с плавающим ежемесячным купоном и рейтингом 🅰️🅰️➖. Пока ориентир купона КС + 2,5%. Но в процессе размещения может быть немного снижен. Сбор заявок до 20 августа. Дата размещения 23 августа. 💬 Считаю что можно поучаствовать в размещении как минимум на 10 тыс. и докупить потом после размещения. Суммарно не больше 4% от портфеля. (💬 - мои комментарии о бумаге согласно моей стратегии и риск-менеджменту)

Новостной дайджест Новости рынка облигаций за эту неделю, которые я выделил для себя и делюсь с вами. 1️⃣. Во вторник 6 августа началось размещение облигаций Самолет с плавающим ежемесячным купоном КС + 2,75% и рейтингом 🅰️+ 💬 Стоит рассмотреть к покупке на сумму до 2,5% от портфеля. Бумага требует статус Квал. инвестора. Я участвовал в размещении и докупал в первые дни торгов на просадке. 2️⃣. В среду 7 августа началось размещение облигации Ростелеком с плавающим квартальным купоном КС +1.15% и рейтингом 🅰️🅰️🅰️/🅰️🅰️+ 💬 Можно рассмотреть к покупке на сумму до 5% от портфеля. Статус Квала не требуется. 3️⃣. В пятницу завершился сбор заявок на новый выпуск Самолет БО-П15 с фиксированным ежемесячным купоном и кредитным рейтингом 🅰️+ Финальная ставка купона 19,5%. Дата начала размещения 14 августа. 💬 Я подавал заявку на размещение. Когда пришло первое смс, что ориентир купона стал 19,75-20%, я сократил заявку до минимальных 10к. Когда пришло смс что финальная ставка купона 19,5% я полностью отменил заявку. ИМХО: я считаю неуважением к инвесторам так резать купон при сборе заявок. Если есть возможность отменить заявку в таких случаях, всегда отменяю. Возьму после размещения и при просадке. Если же цена после размещения сразу улетит выше номинала, то всего ей хорошего, жалеть не буду. 😄 4️⃣. В приложении появилась возможность поучаствовать в размещении облигации М. Видео с плавающим ежемесячным купоном и рейтингом 🅰️. Пока ориентир купона КС + 4,25%. Но в процессе размещения может быть снижен. Доступен только для квалов. Сбор заявок до 14 августа. Дата размещения 16 августа. 💬 Считаю что можно поучаствовать в размещении как минимум на 10 тыс. и докупить потом после размещения. Суммарно не больше 2% от портфеля. Чем сильнее порежут купон при сборе заявок, тем менее привлекательным будет выпуск. При сохранении жирного купона будет велик соблазн набрать побольше, но надо помнить как падали предыдущие выпуски М. Видео на плохих новостях год назад. 5️⃣. В приложении появилась возможность поучаствовать в размещении облигации Совкомбанк Лизинг с плавающим ежемесячным купоном и кредитным рейтингом 🅰️🅰️➖. Пока ориентир купона КС + 2,5%. Но в процессе размещения может быть немного снижен. Сбор заявок до 20 августа. Дата размещения 23 августа. 💬 Считаю что можно поучаствовать в размещении как минимум на 10 тыс. и докупить потом после размещения. Суммарно не больше 4% от портфеля. Не спешите подавать заявку, до 20 августа еще очень далеко❗😉 (💬 - мои комментарии о бумаге согласно моей стратегии и риск-менеджменту)

Новостной дайджест Новости рынка облигаций за эту неделю, которые я выделил для себя и делюсь с вами. 1️⃣. Во вторник 30 июля началось размещение облигаций Мегафон с плавающим квартальным купоном КС + 1,05% и рейтингом ААА {$RU000A1094E5} 💬 Можно рассмотреть к покупке на сумму до 10% от портфеля. Но обратите внимание, уже торгуются два аналогичных выпуска с более большим купоном КС +1,1%. Для диверсификации и как аналог банковского вклада сойдет. 2️⃣. Во вторник 30 июля началось размещение облигации Черкизово с плавающим ежемесячным купоном КС +1.35% и рейтингом AA/АА- 💬 Можно рассмотреть к покупке на сумму не более 4-5% от портфеля. Стоит поставить уведомления и ловить по цене ниже 1002 руб. 3️⃣. В пятницу 02 августа началось размещение облигации Россети с плавающим ежемесячным купоном КС +1% и рейтингом ААА 💬 Можно рассмотреть к покупке на сумму до 10% от портфеля. Для диверсификации и как аналог банковского вклада сойдет. 4️⃣. На неделе завершился сбор заявок на новый выпуск Самолет БО-П14 с плавающим ежемесячным купоном и кредитным рейтингом А+. Финальная ставка купона КС + 2,75%. Дата начала размещения 06 августа. Доступен только для квалифицированных инвесторов. 💬 Можно будет рассмотреть к покупке на сумму до 2,5% от портфеля, если вы квал. Но обратите внимание на следующий пункт. ⬇️ 5️⃣. В приложении появилась возможность поучаствовать в размещении облигации Самолет БО-П15 с фиксированным ежемесячным купоном и рейтингом А+. Пока ориентир купона 20,5%. Но в процессе размещения может быть немного снижен. Вероятно доступен только для квалов. 💬 Считаю что можно поучаствовать в размещении как минимум на 10 тыс. и докупить потом после размещения. Суммарно не больше 2,5% от портфеля. Брать выпуск флоатер или выпуск с фиксированным купоном решать конечно вам. Первый выигрывает, если ключевая ставка будет длительно оставаться высокой, второй выигрывает, если ключевая ставка будет понижаться в ближайшие полгода. Я бы в текущей ситуации выбрал флоатер или вложился бы в оба выпуска. (💬 - мои комментарии о бумаге согласно моей стратегии и риск-менеджменту)

Новостной дайджест Новости рынка облигаций за эту неделю, которые я выделил для себя и делюсь с вами. 1️⃣. Во вторник 23 июля началось размещение облигаций Аэрофьюэлз с плавающим квартальным купоном КС + 3,4% и рейтингом A-/BBB+ 💬 Можно рассмотреть к покупке на сумму не более 1% от портфеля. Я однозначно больше доверяю рейтинговому агентству "Эксперт РА" ( присвоило рейтинг BBB+) , чем НКР (присвоило рейтинг A-). 2️⃣. Во вторник 23 июля началось размещение облигации Миррико с плавающим квартальным купоном КС +4% и рейтингом BBB- 💬 Можно рассмотреть к покупке на сумму не более 0,5% от портфеля. Купон на 22 октября уже заявлен на 20% годовых ❗Либо нас ожидает снижение цены облигации, либо недополучаем доходность после повышения ключевой ставки. 3️⃣. В среду 24 июля началось размещение облигации Омега с плавающим ежемесячным купоном КС +4% и рейтингом BBB- (от НКР) 💬 Можно рассмотреть к покупке на сумму не более 0,5% от портфеля. Совершенно неизвестный для меня эмитент и кредитный рейтинг от НКР не вызывает особого оптимизма. Купон на 23 августа уже заявлен на 20% годовых ❗ 4️⃣. В четверг 25 июля началось размещение облигаций ВЭБ. РФ с плавающим квартальным купоном RUONIA + 1,4% и рейтингом AAA. 💬 Можно рассмотреть к покупке на сумму не более 10% от портфеля. Максимально надежный эмитент, но слабый купон с привязкой к RUONIA. Тут уже каждый решает сам для себя, стоит ли брать. Для сравнения у ОФЗ флоатеров купоны равны чистой ставке RUONIA, а тут +1,4%. 5️⃣. В четверг 25 июля началось размещение облигаций МТС с плавающим квартальным купоном КС + 1,3% и рейтингом ААА. 💬 Можно рассмотреть к покупке на сумму не более 10% от портфеля. Пока интрига каким будет заявлен купон на 24 октября, скорее всего уже будет по новой ключевой ставке. Информации пока не нашел на данный момент. 6️⃣. В четверг 25 июля началось размещение облигации Элемент Лизинг с фиксированным ежемесячным купоном 18,5% и рейтингом А 💬 После повышения ключевой ставки и жесткой риторики ЦБ в пятницу я не могу пока советовать к покупке облигации с фиксированными купонами. Скажу только, если будет просадка цены облигации, а она должна теперь случиться, после повышения КС, можете рискнуть и взять до 2% от портфеля. Обратите только внимание, что амортизация у данного выпуска начинается с 1ого же купона❗ 7️⃣. Ключевое событие недели – заседание Банка России в пятницу 26 июля. ЦБ ожидаемо повысил ключевую ставку до 18%, а также сохранил жесткую риторику. Прогноз инфляции на текущий год был повышен до 6,5-7%, как и прогноз по средней ключевой ставке на 2024 и 2025 года. Так же было озвучено, что ЦБ не планирует снижать ставку до конца года и, более того, готов повысить ее при необходимости. (💬 - мои комментарии о бумаге согласно моей стратегии и риск-менеджменту)

Новостной дайджест Новости из мира облигаций за эту неделю, которые я выделил для себя и делюсь с вами. Так как эта неделя оказалась богата на новые размещения, решил выпустить дайджест пораньше. 1️⃣. Во вторник 16 июля началось размещение облигаций Славнефть с плавающим ежемесячным купоном КС + 1,4% и рейтингом АА 💬 Стоит рассмотреть к покупке на сумму не более 5% от портфеля. 2️⃣. Во вторник 16 июля в приложение была добавлена облигация РЖД с плавающим ежемесячным купоном RUONIA +1,25% и рейтингом ААА 💬 При желании можно брать на сумму до 10% от портфеля, но купон слабоват. Я беру для диверсификации и в надежде роста тела облигации, другие аналогичные выпуски РЖД давно торгуются выше номинала, т. е можно будет заработать еще и на росте цены самой облигации. 3️⃣. В среду 17 июля началось размещение облигации Росэксимбанк с плавающим квартальным купоном КС +1,9% и рейтингом АА 💬 Можно рассмотреть к покупке на сумму не более 5% от портфеля. Но обратите внимание, что купон на октябрь уже зафиксирован и в случае повышения ключевой ставки на следующей неделе тело облигации может начать падать в цене. Так же на рынке торгуется аналогичный выпуск Росэксимбанка с более высоким купоном КС +2% и более "удачной" датой выплаты купона 4️⃣. В пятницу 19 июля началось размещение облигаций Группы Позитив с плавающим ежемесячным купоном КС + 1,7% и рейтингом АА. 💬 Стоит рассмотреть к покупке на сумму не более 5% от портфеля. Однозначно рекомендую. 5️⃣. В приложении появилась возможность поучаствовать в размещении облигации ВЭБ.РФ с плавающим купоном и рейтингом ААА. Купон квартальный, пока заявлен как ставка RUONIA + 120-150 б. п. Что на сегодняшний день равносильно 17,4-17,7% годовых. 💬 Очень высокий рейтинг, надежность на уровне банковских вкладов, но привязка к ставке RUONIA и квартальность купона снижает интерес до минимума. Я бы советовал участвовать только в крайнем случае, для диверсификации допустим. Мне же пока хватит нового выпуска РЖД. 6️⃣. Хочу дополнительно отметить, что я намеренно не освещаю размещение новых выпусков эмитентов с рейтингами ниже BBB, так как мне кажется абсолютно ненадежным инвестирование в такие выпуски в данный момент времени. И постепенно сокращаю у себя количество таких бумаг в портфеле. Если же вы для себя принимаете решение покупать такие облигации, то могу посоветовать только придерживаться максимально жесткой диверсификации и не брать более чем 0,1%-0,5% от портфеля на каждого эмитента. (💬 - мои комментарии о бумаге согласно моей стратегии и риск-менеджменту)

Новостной дайджест Новости рынка облигаций за эту неделю, которые я выделил для себя и делюсь с вами. 1️⃣. Во вторник 9 июля началось размещение облигаций Европлан с плавающим ежемесячным купоном КС + 1,9% и рейтингом АА 💬 Стоит рассмотреть к покупке на сумму не более 5% от портфеля. 2️⃣. В приложение была добавлена облигация Металлоинвест с плавающим квартальным купоном КС +1,05% и рейтингом ААА 💬 При желании можно брать на сумму до 10% от портфеля, но купон слабоват. Так же надо учитывать что величина купона на октябрь уже зафиксирована, а ключевую ставку в июле могут поднять. 3️⃣. В пятницу 12 июля началось размещение облигации Практика ЛК с плавающим ежемесячным купоном КС +2,6% и рейтингом А 💬 Стоит рассмотреть к покупке на сумму не более 2% от портфеля. Обратите внимание что амортизация начинается с 1 же купона❗ 4️⃣. В пятницу 12 июля началось размещение облигации ВТБ Лизинг с фиксированным ежемесячным купоном 17,75% и рейтингом АА {$RU000A108Z93} 💬 Стоит рассмотреть к покупке на сумму не более 5% от портфеля. Шикарное предложение для такого рейтинга. Если ключевую ставку через 2 недели поднимут, а тело облигации просядет в цене - однозначно стоит брать. 5️⃣. В процессе сбора заявок по облигации Славнефть с плавающим купоном и рейтингом АА финальная ставка купона заявлена КС + 1,4%. Начало размещения 16 июля. Славнефть 002Р-05 💬 Как я и предупреждал, ставка купона была снижена. Да 1,4% к КС маловато по сравнению с другими эмитентами, но ежемесячный купон и высокий рейтинг все таки подкупает. При желании можно брать на сумму не больше 5% от портфеля. (💬 - мои комментарии о бумаге согласно моей стратегии и риск-менеджменту)

Новостной дайджест Новости из мира облигаций за эту неделю, которые я выделил для себя и делюсь с вами. 1️⃣. В понедельник 1 июля началось размещение облигаций Ред Софт с фиксированным квартальным купоном 20,5% и рейтингом BBB- {$RU000A108VM8} 💬 Можно рассмотреть на сумму не более 0,5%-1% от портфеля, если цена опустится ближе к номиналу, сейчас цена уже улетела слишком высоко. 2️⃣. Во вторник 2 июля началось размещение облигаций РУСАЛ с плавающим ежемесячным купоном КС + 2,2% и рейтингом А+ 💬 Стоит рассмотреть на сумму не более 1%-2,5% от портфеля. Поспешите, пока цена ниже номинала. 3️⃣. В приложение была добавлена облигация Ростелеком с плавающим квартальным купоном КС +1,15% и рейтингом ААА/АА+ 💬 При желании можно брать до 5% от портфеля, но купон слабоват. В случае повышения ключевой ставки 26 июля может временно сильно просесть в цене. 4️⃣. В приложение была добавлена облигация Мегафон с плавающим квартальным купоном КС +1,1% и рейтингом ААА 💬 При желании можно брать до 10% от портфеля, но купон слабоват. В случае повышения ключевой ставки 26 июля может временно сильно просесть в цене. 5️⃣. В приложение была добавлена облигация ИКС 5 ФИНАНС с плавающим квартальным купоном КС +1,1% и рейтингом ААА 💬 При желании можно брать до 10% от портфеля, но купон слабоват. В случае повышения ключевой ставки 26 июля может временно сильно просесть в цене. 6️⃣. В приложении появилась возможность поучаствовать в размещении облигации Славнефть с плавающим купоном и рейтингом АА. Купон ежемесячный, пока заявлен как КС + 1,6%. Но в процессе размещения может быть немного снижен. 💬 Считаю что можно поучаствовать в размещении как минимум на 10к и докупить потом на просадке. Суммарно не больше 5% от портфеля. В понедельник 8 июля стартуют торги облигацией Европлан, где купон поинтереснее. (💬 - мои комментарии о бумаге согласно моей стратегии и риск-менеджменту)