Хэштег #обучение_startsmall | Тинькофф Инвестиции Пульс

Войти

📚 ОПЦИОНЫ: СТОИМОСТЬ И ГРЕКИ Продолжаем изучать опционы. У опционного контракта существует 2 стоимости - внутренняя и внешняя. 💰 ВНУТРЕННЯЯ СТОИМОСТЬ Внутренняя стоимость опциона - это его стоимость на момент экспирации. 🔴 Опцион экспирируется «вне денег» (Out of The Money, OTM) - Колл закрылся ниже страйка - Пут закрылся выше страйка → Внутренняя стоимость = 0 🟢 Опцион экспирируется «в деньгах» (In The Money, ITM) → Внутренняя стоимость = разница между страйком и текущей ценой базового актива (т.к. 1 опцион = 1 акция) Пример: У тебя куплен КОЛЛ на $GAZP со страйком 115₽. - Газпром закрывается по 114,99₽ → внутренняя стоимость = 0 - Газпром закрывается по 115,50₽ → внутренняя стоимость = 0,50₽ ————— 🎭 ВНЕШНЯЯ СТОИМОСТЬ Здесь кроется вся сложность и многогранность данного инструмента. Внешняя стоимость - это стоимость опциона ДО экспирации. В момент экспирации она равна 0. На неё влияют несколько параметров, их называют «греки», потому что обозначаются буквами греческого алфавита. ⚠️ Мне не удалось найти реальне греки опционов на Мосбирже, поэтому в примерах будут теоретические цифры - чтобы понять концепцию ценообразования. 📊 ГРЕКИ Δ ДЕЛЬТА Показывает, на сколько изменяется цена опциона при движении базового актива на 1₽. - У коллов: от 0 до +1 - У путов: от 0 до -1 (важный момент!) - У опционов «около денег» (At The Money, ATM): дельта около ±0,5 Пример: У тебя куплен ПУТ на $VTBR со страйком 68₽ в момент, когда акция торгуется по 68₽. Опцион стоит 1,50₽, дельта = -0,5. - ВТБ упал до 67₽ → твой пут подорожал на 0,50₽ → стоимость 2₽ - ВТБ вырос до 69₽ → твой пут похудел на 0,50₽ → стоимость 1₽ 💡 Некоторые трейдеры трактуют дельту как вероятность экспирации «в деньгах»: - Дельта 0,5 → 50% вероятности - Дельта 0,01 → 1% вероятности Γ ГАММА Всё становится интереснее, когда к дельте добавляется её подруга гамма. Этот параметр отвечает за скорость изменения дельты. За время жизни опциона ни один из его параметров не является статичным. Гамма показывает, насколько изменится дельта при движении базового актива на 1₽. Продолжая пример с ВТБ: - ВТБ на 67₽ → дельта пута = -0,512 - ВТБ на 66₽ → дельта пута = -0,530 - ВТБ на 69₽ → дельта пута = -0,488 - ВТБ на 70₽ → дельта пута = -0,470 По сути, дельта и гамма в комбинации работают как динамическое плечо. Проще их понять на примере: Купив 100 опционов с дельтой 0,3, твоя позиция ведёт себя так, будто на руках 30 акций. При быстром движении в твою сторону «виртуальное» количество акций на руках увеличивается - вплоть до 100 (если опцион вышел глубоко в деньги или находится в деньгах на момент экспирации). В то же время, если цена движет против тебя — ты просто «теряешь» число акций на руках. Красота, правда? Θ ТЕТА Главный «враг» покупателя опционов - время. Тета показывает как быстро будет дешеветь опцион. Чем меньше опциону остается жить, тем быстрее он теряет внешнюю стоимость. V ВЕГА Грек, отвечающий за подразумеваемую волатильность (не фактическую!). Когда рынок закладывает большие движения - «страховки» начинают дорожать. Например, перед заседанием ЦБ, одобрением лекарства, отчётом компании и т.д. ⚠️ Когда событие происходит, почти всегда реализованная волатильность оказывается ощутимо ниже подразумеваемой → цена на контракты резко падает. ————— Все эти параметры влияют на теоретическую стоимость опциона. Но есть ещё один важнейший фактор — ликвидность. У каждой сделки есть свой контрагент. Если ты хочешь купить опцион — кто-то должен тебе его продать. Поэтому рыночная стоимость может значительно отличаться от теоретической. Это касается не только Мосбиржи, на разных биржах у этого инструмента можно наблюдать проблемы с ликвидностью. Так что это то, с чем приходится мириться. ————— Теперь, когда мы разобрались с тем, что как считается и от чего зависит, можем приступать к практической части. 🔜 В следующем посте мы рассмотрим, как можно интегрировать опционы в свою торговлю.

Третья, завершающая часть. Про то, почему сейчас идеи выглядят как 50/50, однако почему я предпочитаю быть в позициях, нежели не быть, но почему я быстро выхожу в кэш, если мне хоть что-то не нравится. Глянем к примеру на на 1мес тф (рис.1). у нас есть вариант как продолжить на истхай с текущих и это станет новым локальным минимумом. Есть вариант уехать на 160 и всё еще сохранить бычью структуру. Есть вариант уехать на 100 и всё равно сохранить бычью структуру. А есть вариант, что был поставлен новый низкий хай медвежьей структуры и улететь куда-нибудь на 40 и 20 по сберу - да изи ) Глобальная картина выглядит мягко скажем неоднозначно, чтобы держать лонги долго пока что. Провалимся на дневной фрейм - рис 2. У нас есть -медвежий импульс 330-240 -бычий импульс отскока 240-273 -медвежье движение 273-254 (пока что) И нет ясности мы поедем дальше вниз или вверх. Вероятности примерно равны. При этом сбер чтобы сохранить локальную бычью структуру может съездить выше 240,01 - и останется бычьим, а это еще 7+% запаса хода ) Перейдем на часовой фрейм. - рис. 3 Здесь у нас был неплохой бычий импульс, и теперь у нас есть расстояние до 254,1 чтобы остаться бычьими локально. Вопрос - где закончится текущий коррекционный импульс и закончится ли он именно как коррекция бычьего импульса или перейдет в смену тренда. В зависимости от того как относиться к ситуации можно выстраивать свою стратегию торговли. Учитывая контекст, и понимая, что у нас не было формальной смены тренда даже на часовом тф (пока что у нас есть только гипотетическая возможность этого), я оперативно закрываю лонги при любых признаках коррекционного импульса, потому что коррекционный импульс может перерасти в обвал, и обвал сильный. При этом я стараюсь покупать там, где потеряю маленькое количество денег, если гипотеза окажется неверной. Потому что объективно, есть бумаги (не сбер) которые могут дать иксы и сейчас как раз формируют интересное. Тот же киви из прошлого поста. Или (рис 4) - там вопрос лишь в точке входа. Сейчас он из такой структуры пойдет вверх, или сперва создаст новый высокий минимум более масштабный. поэтому я пробую входить, но если в моменте некрасиво - я выбегаю. потому что понимаю, что лучше 5 раз отдам по 1% а на шестой заберу импульс в 15, чем один раз уеду вместе с активом на 20-30%. Поэтому пробую, пробую, пробую ) пока попытки входа чаще успешные, чем нет :) И конечно делюсь идеями с вами, надеюсь это помогает хоть немного. Медвежий рынок запарил если честно, но такова реальность, так живём. Если было полезно, ставьте лайк. Делитесь, размножайтесь, пишите коменты, и большого профита всем 🤑 Startsmall - growhuge💪

Первая часть: Во второй части хотелось бы затронуть два аспекта - это анализ и торговля по нему. Для начала определю для себя, что для меня трейдинг как процесс: 🔸На основе анализа выдвигается гипотеза, что цена поведет себя определенным образом в определенный временной промежуток. 🔹Обозначается уровень, на котором будет считаться, что гипотеза была ошибочна. ❌ 🔸Исходя из этого рассчитывается размер позиции. 💰 🔹Определяются критерии выхода из сделки в плюс (тейк, трейлинг стоп). 📈 ✅Только после этого открывается сделка. Начнем с анализа В своем анализе я привык использовать картину старших фреймов - дневной или недельный для понимания контекста. Часовой и ниже для поиска точек входа. Правило тут следующее - младший фрейм формирует картинку на старшем фрейме. Соответственно локальное лучше воспринимать как часть глобального. ❗️Медвежий тренд на 5м может стать началом медвежки на 1ч. Медвежка на 1ч может стать началом медвежки на дневном, а медвежка на дневном легко переходит в квартальный даунтренд. То же верно для бычьего тренда. 👀Взглянем к примеру на {$QIWI} на дневном таймфрейме (рис.1). У нее очень давний и сильный даунтренд, однако, если вовремя поймать бычий сигнал - можно поучаствовать в хорошем движении вверх на сотню процентов. ✍️Мы видим, что за понижением прошлого максимума следует понижение минимума, и так происходит до тех пор, пока в сентябре-октябре 2022 не случается перевес со стороны покупателей. И последний минимум не обновляется, хотя цена находится близко к нему. Соответственно логично выстроить гипотезу, что возможно медвежий тренд временно закончился, поставить стоп за прошлый минимум и занять длинную позицию.(обратите внимание на каком уровне закончился бычий импульс😉) Совсем недавно, 🗓2 сентября, {$QIWI} опять сделал подобное - начал формировать бычью структуру (новый минимум выше предыдущего, и это после волны повышенного спроса). И вот я выдвигаю гипотезу, что наиболее вероятный сценарий, что прежде чем окажется ниже 133, он сходит на 429,6 и возможно выше.🚀🚀 🔍Чтобы найти точку входа, нам надо приблизить график. Возможно на часовой таймфрейм, но пока останемся на дневном. Надо, чтобы бумага сохраняла бычью структуру локально и купить там, где будет предполагаемый новый, более высокий минимум, или на более мелком фрейме найти разворот, и считать, что новый минимум установлен. Зарождение бычьей структуры видно на рис. 2 (зеленая стрелка), а твх надо искать 6-9 сентября. ⏱️Перейдем на 5м фрейм (рис.3) Мы увидим, что 6 сентября ничего подходящего под критерии не было. Там как раз был обновлен локальный 5м минимум, и после этого установлен новый локальный 5м максимум, который был пробит с открытия 9 числа, соответственно можно было предположить, что ниже, чем минимум отката этого импульса, или минимум предшествующий этому импульсу мы уже не окажемся и в момент отката по любой из зеленых стрелок, спокойно собрать себе позицию поставив стоп опционально за один из трех уровней: - минимум отката после последнего импульса - 155,6 - минимум перед импульсом (перед закрытием 6 числа) - 154 - минимум 6 числа - 152,4 В контексте потенциала (429,6) ни один из этих стопов не является критичным, если гипотеза окажется ошибочной. А теперь вернувшись назад в будущее (рис 4.), вы увидите, что ни один из этих стопов не был тронут, а цена с того момента дала 72+% Я зашел в это движение позже, но логика входа была абсолютно такой же. Сейчас, после жирного импульса на старшем фрейме должен сформироваться откат ( он уже начался сегодня – рис. 5), соответственно остается дождаться формирования новой бычьей структуры. Какой будет эта структура и на каком уровне можно только предполагать, но логика остается неизменной. Если было полезно, ставьте лайк. Делитесь, размножайтесь, пишите коменты, и большого профита всем 🤑 Startsmall - growhuge💪

Давно не было обучающих постов, надо это исправить. Будет две основные части статьи, одна где самые базовые термины и концепции, вторая практическая про то как я их применяю в своей торговле. А в третьей, я распишу свой взгляд на текущую ситуацию, и как это в моменте влияет на частоту и прибыльность сделок. Возможно что-то из этого было в предыдущих статьях, а что-то вы и так знаете, но повторение мать учения, да и с тех пор новых подписчиков кратно прибавилось :) Начнем с некоторых терминов: 📍Тренд - это устойчивое направленное движение цен финансовых активов или рынка в целом на протяжении определенного периода времени. Выделяют два основных типа трендов: 📈1. Бычий тренд (восходящий тренд): - Характеризуется последовательным ростом цен на протяжении определенного периода времени. - Каждый новый ценовой максимум превышает предыдущий. - Каждый новый ценовой минимум превышает предыдущий. - Это отражает оптимистичные настроения инвесторов и преобладание спроса над предложением. 📉2. Медвежий тренд (нисходящий тренд): - Характеризуется последовательным снижением цен на протяжении определенного периода времени. - Каждый новый ценовой максимум ниже предыдущего. - Каждый новый ценовой минимум ниже предыдущего. - Это отражает пессимистичные настроения инвесторов и преобладание предложения над спросом. Определение направления тренда является важным аспектом технического и фундаментального анализа для принятия эффективных инвестиционных решений. Мы можем с уверенностью сказать, например, что с мая по сентябрь у нашего индекса был устойчивый даунтренд, а с февраля по сентябрь 23 устойчивый аптренд. (Рис. 1 и 2) Мы видим как цена совершает импульсные движения роста и краткосрочные движения против основного тренда. Так называемые откаты и отскоки (спекулянты фиксируют прибыль или происходят какие-то события которые заставляют продавать, но недостаточные для того чтобы переломить основной тренд). Таким образом мы понимаем, что любой бычий тренд содержит в себе фазы медвежьего тренда, и наоборот. Структура обоих трендов выглядит как на рис 3: -бычий: мин 1 > мин 2, макс 3 > макс 4 -медвежий: макс 1 < макс 2, мин 3 < мин 4 Когда один тренд резко сменяет другой, и по итогу нет развития ни для одного из них - наступает третье состояние рынка - консолидация (боковик). Цена ищет баланс между покупателями и продавцами. Наступает то, что мы видели с сентября 23 по май. (рис. 4) Пока что мы говорили про тренды только с точки зрения цены, оставляя без внимания фактор времени/таймфрейма🕑. Меж тем это важный компонент для понимания картины. Для примера (рис. 5) текущий график IRUS ($Imoex) на 8ч фрейме (справа) у нас всё ещё четкий аптренд, а на 5м в этот же самый момент времени даунтренд(слева). Разница в амплитуде и скорости колебаний. Отсюда и происходит двойственность и субъективность технического анализа. Каждый видит картинку не просто по-своему а может мыслить совсем иным таймфреймом, и, как итог, трактовать поведение рынка под необходимым ему углом, что для него важнее - глобальная картина или локальная. Про мой угол обзора во второй части ⬇️ Если было полезно, ставьте лайк. Делитесь, размножайтесь, пишите коменты, и большого профита всем 🤑 Startsmall - growhuge💪

А теперь чуть-чуть базы про то, как работают подобные сделки как та, что была с Всё это обычная механика рынка. Представьте себе, что вы тот человек, кто купил ее по 9,5 (я кстати покупал). Вы сидите на прибыли в 100+%. Рядовой хомяк создает спрос и гонит бумагу в планки день за днем. В какой-то момент вы, и еще несколько сотен таких же как вы начинаете забирать прибыль со стола, и спроса не хватает, как итог цена идет вниз. Хомы, которые покупали в планках, начинают убегать в ужасе, а некоторые не убегают и их везут вниз, процентов на 20-30 по итогу, там они, конечно, продадут.🐹 По мере движения цены вниз📉, хомяки другого уровня начинают на маленьких фреймах искать какие-то пересечения макди 🔍🔎, перепроданности по RSI , трендовые с контртрендовыми и прочую лабуду, и так через энное количество смен рук цена продолжает сползать вниз на их стопах, в свою очередь дергая нервы тех, кто держит с уровней повыше. 🥶 Но всегда наступает момент, где продавать уже некому, те, кто купил на самом верху и еще не продал, в надежде держат. А те, кто скинул в +100% могут и заново подобрать часть позиции, чем создают спрос. Другие участники рынка, видя спрос, тоже с удовольствием накинутся. 🐂 Так и происходит отскок. Если продавать некому, то бумага просто продолжит расти до новой волны фиксации прибыли (рис 1-1). Если же продавать есть кому, то после поглощения спроса, на стопах спекулей и продолжении снятия профита бумага отправится вниз (рис 1-2). Если крупным игрокам надо разгрузить совсем крупную позу, то могут прежде нарисовать какую-то консольку (рис 1-3) А теперь понимая вот эту механику, посмотрите на сделки с точки зрения потенциала для отскока. Какой величины он может быть. Где будет больно тем, кто купил наверху ? Волатильность в одну сторону, влечет волатильность в обратную. Это как подкинуть мячик - амплитуда должна спасть.⚽️ Процентов 20-30 от хая, без отскока, после роста на 60-100%. дает нам по самым скромным прикидкам потенциал для отскока на 10%, но как правило он выше, это 20-30% от "дна". Другой вопрос, что само "дно" поймать практически нереально, поэтому вход лесенкой я считаю оптимальной стратегией, и так и получаются примерно 10-20% прибыли по итогу. Ради демонстрации системности явления прицеплю сюда недавнюю сделку по $LPSB, а также всеми любимые причем на этапе их даунтренда даже, после нескольких планок посмотрите на отскоки. Или или В общем, это то, что использую постоянно, а теперь еще и бот есть, который мне подсказывает, что что-то выпало из планки и на каких уровнях стоит ловить. P.S. Абсолютно те же самые правила только в обратную сторону используются при резких проливах. Начало СВО возьмите, например. Если было полезно, ставьте лайк. Делитесь, размножайтесь, пишите коменты, и большого профита всем 🤑 Startsmall - growhuge💪

Всем привет👋! Сегодня поговорим про эмоции в торговле. Эта статья является продолжением предыдущей, которая лежит вот тут⬇️: Как возникают «лишние» эмоции при торговле? Может у вас иначе, но у меня они появляются, когда я беру больше, чем я могу унести. 🐹 Например, если депозит слишком большой💰, мозг не способен четко просчитать все риски, что ведет к одному из двух: либо сделкой будет управлять страх, что я потеряю слишком много за одну сделку, и, как итог, я буду чрезмерно осторожен; либо будет безрассудство, и я буду хапать слишком большие позиции, и за несколько неудачных сделок я приведу депозит к комфортному мне размеру😅📉. Для каждого комфортна своя цифра, и с опытом она растет. Поэтому я, начиная этот канал управлял 10 000 руб. потому и Startsmall. Мой же первый опыт на бирже был обратный, я начинал с большой суммы для себя, и слил ее, пока пытался понять как все работает... Бывает так, что депозит комфортный, но подключается азарт, или ошибся кнопкой и взял слишком большую позу, еще и плечики задействовал😉. Тогда тоже очень сложно придерживаться намеченного плана, ведь волатильность никто не отменял. Скажем, при депозите в 1 млн ты зашел на 1,5 млн в позицию. И сделка пошла против тебя. В рамках волатильности позиция просела на 3%, это 45000 или 5% от твоего капитала, почти месячная зп в регионах😱. Будет ли тебе крепко спаться по ночам с осознанием этого факта? Мне нет. А сможешь ли ты додержать такую позицию до тейка в 10% не сдав раньше, скажем в +5%? А какие эмоции ты испытаешь, если после продажи в +10% она улетит в +100% за 2 дня? За какое количество подобных сделок ты , если не сольешь депозит, то начнешь излишне нервничать и жить с таким высоким стрессом🤯🤯? Стоит ли возможная прибыль того? Лично для меня нет. А еще бывает так, что депозит комфортный, но деньги заемные/последние😭. Тогда каждый лосс воспринимается острее, ты начинаешь паниковать от любого движения против тебя, и в итоге закрываешь в лосс/0/скромный плюс даже потенциально успешные сделки. Но ты не даешь им сыграть, потому как для тебя сильно высока цена ошибки и ты не готов ее платить. А ошибки – это неотъемлемая часть пути, они определенно должны быть заложены в бюджет😏 Статья про эмоции была бы не полной без упоминания про «тильт» (англ. Tilt – перекос). Подразумевается перекос в сторону страха или жадности. Как правило, возникает в следствии серии удачных или неудачных сделок. В первом случае ты думаешь, что тебе и море по колено, потому что ты предполагаешь победу, как наиболее вероятный исход, и ты начинаешь пренебрегать риск-менеджментом и/или мани-менеджментом, и в какой-то момент волнующееся море-таки накрывает тебя волной🌊🌊, забирая всю твою прибыль от серии сделок с собой. Во втором же случае, тебе страшно заходить в сделку🆘, потому что ты предполагаешь очередной лосс, как наиболее вероятный исход, и как следствие упускаешь возможности, которые дает рынок. Один тильт запросто может перейти в другой, когда твоя самоуверенность забирает прибыль серии сделок и еще и в минус уводит по итогу, ты явно какое-то время будешь бояться заходить в сделки. Это нормально. ☝️Ещё тильт может возникнуть если теряешь значимую сумму от портфеля. Например, более 25%. Это тоже ведет к рискованному поведению, потому что мозг настроен «отыграться» как можно быстрее, а для этого мозг начинает игнорить риски, и торговля превращается в казино, где за тебя играет только твоя надежда. Весь твой план сделки - это НАДЕЖДА, что в этот раз повезет, одной сделкой ты вернешь всё, что потерял. Кончается это... ну мы все знаем как :) А какие эмоции вы испытываете при торговле ? Есть ли что-то, что я не упомянул ? Делитесь в коментах. Если было полезно, ставьте лайк. Делитесь, размножайтесь, и большого профита всем 🤑 Startsmall - growhuge💪

В трейдинге есть 2 основных навыка влияющих на то, будешь ли ты прибыльным трейдером или нет. Первый – это умение спланировать сделку (грамотно выбрать вход, размер позиции и обозначить критерии выхода), а второй – это умение неукоснительно следовать плану. И если первый можно получить бесплатно, вложив энное количество человекочасов⏰, то второй, скажу по своему опыту, может стоить больших денег💰💰. Цель всех моих статей, видео, идей и т.д. в том, чтобы вам, мои дорогие подписчики, эти деньги по максимуму сохранить, в первую очередь, не совершая те ошибки, которые совершал я, или минимизировать урон от уже совершенных. Если про первый навык я уже достаточно много всего говорил: как выбирать идею❓, как покупать📈, где продавать💸. То темы второго навыка я, если и касался, то вскользь. Поэтому сегодня поговорим про психологию торговли. Принято считать, что на рынке правят две эмоции: страх😱 и жадность🤑, и рынок бесконечно балансирует между ними, с перекосами то в одну, то в другую сторону. Но на деле их список гораздо шире, здесь есть место и азарту, и удивлению, и скуке, и ярости, и высокомерию, и отчаянию, и надежде… Вот для примера, ситуация, с широким спектром эмоций: 🚀улетает без тебя, и фомо (страх упустить возможность, Fear of Missing out) убеждает тебя купить. Жадность говорит взять побольше, на всю котлету. Ты в деле. Пока рост продолжается, ты уже мыслями сел в ламбу🏎, но менее жадные уже начинают фиксить📉.. и вот ты уже в 0, и начинается отрицание - я зашел заработать, в 0 не выйду. Но рост быстро становится отрицательным и эти красные циферки на экране пока не напрягают, Но с красными цифрами без должного опыта неизбежно начинаются пляски между двумя вариантами: "слишком мало, чтобы фиксировать убыток - отскочит😐 " или "слишком много, чтобы фиксировать убыток, а ВДРУГ отскочит😞".. И третьего тут не бывает... Нет такого значения потерю которого ты сочтешь приемлемой, если не заложил это ЗАРАНЕЕ... Закономерно, не отскакивает, и вот ты проходишь по оставшимся 4 стадиям принятия неизбежного от гнева до принятия, в итоге режешь слишком поздно и там уже дно.. По иронии, если не зарежешь дно будет сильно ниже, и ты зарежешь уже там... А если отскочит, и тебе дадут выйти в 0, ты не выйдешь, потому что жадность скажет тебе держать. И рано или поздно это приведет тебя к первому сценарию... Бесконечный хомячий цикл. 🐹 Знакомо? Ставь 👍 если да. Мне очень знакомо, я проходил этот путь снова и снова пока не выучил урок. И теперь, за редкими исключениями (я всё же человек), мне получается полностью контролировать себя и свое поведение в сделках. Это удается, благодаря небольшому договору с самим собой, вот его пункты: • Я не должен всегда находиться в рынке. Рынок существовал до меня, рынок будет существовать после меня. Я с ним иду часть пути, и только мне решать, что это будет за часть. • Я не должен заработать максимум денег здесь и сейчас. Не спринт, а марафон. Возможности для заработка на рынке возникают практически ежедневно, и, если я не заработал сегодня – заработаю завтра, если увижу такую возможность. • Я не должен гнаться за улетающим без меня активом. Улетел и улетел. Ежедневно что-то улетает без меня. Но я лучше не улечу с активом вверх, чем улечу с ним вниз. Надо заходить только тогда, когда соблюдены твои критерии для входа. • Мне должно быть комфортно. Всегда. Если мне не комфортно по какой-либо причине (начиная от сонливости, заканчивая тем, что мне не нравятся минутные свечки на индексе), я не остаюсь в позициях. • Я должен быть готов к любому исходу сделки. Трейдинг – это не про предсказания, это про реакцию. Нужно уметь адаптироваться и реагировать. • Я должен по максимуму исключить эмоции из торговли. И это как раз то, о чем надо будет поговорить поподробнее в следующей части статьи. Если было полезно, ставьте лайк. Делитесь, размножайтесь, пишите коменты, и большого профита всем 🤑 Startsmall - growhuge💪

Поиск идеи. Часть 2. Тренды и асимметрия. Ссылка на первую часть ☝️Рынок - это игра с нулевой суммой. Если кто-то заработал денег, значит кто-то эти деньги потерял. Успешный трейдинг невозможен без понимания точек, где кому-то будет больно, и насколько сильно ему будет больно. 💵Думаю у всех бывало такое - встанешь в лонг, цена разворачивается, и идет против тебя. Ты думаешь, что изначальная твоя гипотеза была ошибочна, продаешь, надеваешь шорты, цена разворачивается и летит со страшной силой вверх, что ты даже не успеваешь опомниться. А на деле цена просто двигается по своему тренду. В данном случае восходящему. ❓Это подводит нас собственно к вопросу, что такое тренд ? Тренд - это определенная закономерность в движении цены, общая тенденция направления движения. Мы уже знаем, что цена движется, между спросом и предложением. 📈Когда цена выросла, кто-то захочет зафиксировать прибыль, кто-то встать в шорт, предложение перевесит спрос и случится откат/пуллбэк, цена поедет в ближайшую зону спроса📉. После найдя достаточное количество желающих купить, и зафиксировать прибыль по шорту цена снова пойдет расти. 🔔Если при этих качелях будут расти максимумы и минимумы - такая тенденция будет называться восходящей, растущей, аптрендом. Если же наоборот, цена каждый раз берет все новый и новый минимум, при этом максимумы снижаются это будет нисходящей тенденцией, даунтрендом. При этом сами эти движения тоже являются трендовыми, просто более мелкими. Но это к вопросу о фрактальности графиков. Это будет в отдельном посте 🔹Для примера возьмем график с 2020 года - очень четко виден восходящий⬆️ тренд. повышающиеся минимумы обозначены Желтыми стрелочками, повышающиеся максимумы белыми. Но деревья не растут до небес. И всегда в какой-то момент случается так, что основные бенифициары хотят снять сливки, зафиксировать прибыль, или меняется фундамент у компании, и тем самым провоцируют распродажи, тренд начинает меняться на нисходящий. Как долго он продлится и докуда упадет, никому неизвестно, пока не придет в зону спроса, и новые игроки (или старые, которые вышли по хаям) не поглотят все предложение. Ведь как мы помним, если кто-то продает, значит кто-то покупает. ❗️Здесь-то на сцену и выходит наша вторая подруга - асимметрия. Она проявляется в соотношении риск/прибыль. То есть какой потенциал движения имеет наш актив, против того, какой убыток мы понесем в случае, если мы наша гипотеза окажется ошибочной. Исходя из того, что мы знаем о трендах - лучшая точка входа будет в свежезарождающийся тренд. Но не в попытке отыскать дно🔍, а в попытке получить лучшее предложение. Нам нужно понимать когда прежний тренд выдохся, и когда баланс готов сместиться в противоположную сторону. Например, купи вы в той точке, что на третьем скрине, вы бы до сих пор были в плюсе. При том, что ваш риск был минимален, перспективы были колоссальны. Собственно, следующий пост будет уже наконец про то, как прайс экшн помогает нам понять наиболее вероятный сценарий развития событий. К слову, как раз сейчас на мой взгляд смотрится достаточно привлекательно для покупки. Если было полезно, ставьте лайк, делитесь, размножайтесь, пишите коменты, и большого профита всем 🤑 Startsmall - growhuge💪

📌Сегодня предлагаю поговорить про второй немаловажный элемент для успешной торговли помимо поиска идей - это эмоции🤔🤑😏. И на самом деле это - основная причина подавляющего большинства красных портфелей, с моей стороны в т.ч. 🔹Большинство из вас гарантировано уже видело, как только что купленная акция, которая усиленно росла всю неделю, сразу после вашей покупки 📉разворачивается и идет против вас, вы ждете, ждете час, другой, третий, день-два-месяц-год-20 лет (помянем тех, кто ждал с пузыря доткомов компанию , а по итогу купленная на хаях бумага так и не вышла в 0 спустя 20 лет) и вот случается чудо, цена возвращается к вашим значениям📈 - и вы думаете, я не для этого ее столько держал, в моменте вы даже видите плюс пару процентов, а после все опять разворачивается. Ваши действия ? Продать в 0 ? ждать еще ? И вот она паника выбора. 🔸Другой пример, вы получили какую-то торговую идею, или нашли ее сами, вы рассчитывали заработать на этой идее процентов 10, но пришли новости и компания выстрелила вверх на 100%. У меня такое было с {$BBBY}. Только в моем случае было еще тяжелее. Я купил 1 опцион колл со страйком 18 и экспирацией через пару недель за 16 долларов, ожидал медленного роста течении пары недель и закрытия своей позиции в +100-200% . Но вот случается неожиданное, на постмаркете приходят новости, и случается 🚀шортсквиз аж до 32. 🚀Беда опционов в том, что их нельзя торговать вне основной сессии и я не могу зафиксировать свой +, который на тот момент составлял около 1200 долларов из вложенных 15. Всю ночь с трудом сплю, ибо в глазах знаки доллара🤑наутро цена уже начала откатывать с 32 и сессия открылась на уровне 26 долларов, мой колл опцион показывал +800$. И сразу с открытия ее начали лить. Я не успел продать, и потом пошли торги с собой - "вот отсюда развернется, вот здесь точно разворот будет, такой уровень." Но люди фиксировали прибыль неукоснительно.... В итоге я закрылся всего в +300$ ❓Что общего у этих двух историй ? На самом деле 2 элемента, которые следуют один из другого - отсутствие плана, и позволение эмоциям взять верх. В первом случае тобой движет страх и разочарование, во втором жадность и как следствие торг с самим собой. ❗️Отлично, и что с этим делать ? Я для себя нашел несколько правил для выхода из подобных описанных выше ситуаций: 1) ВСЕГДА❗️❗️ ИМЕЙ ПЛАН. • прежде чем заходить в сделку надо проанализировать потенциал движения, понять направление, уровни сопротивления, целей, отмены идеи. В какой момент мы понимаем, что бычий флаг совсем не бычий и даже не флаг ? Вот этот уровень должен быть в голове заранее. • Дальше, зная уровень отмены, мы должны взять калькулятор и посчитать, сколько в деньгах мы готовы потерять, если стоп-лосс сработает. считается просто - например, возьмем одну из моих идей прошлой недели, - точка входа была 21,78 - уровень стопа был 18,91 - потенциал движения до 28,58 Допустим, мой депозит 1000$, в случае моей ошибки мне комфортно потерять не более 50 долларов. Считаем 21,78-18,91=2,87, вот такой убыток, без учета комиссии, я получу с одной акции, в случае ошибки. Теперь делим 50/2,87 = 17,4. То есть с моим уровнем риска я могу купить 17 бумаг. Теперь я могу просто поставить тейк и стоп и забыть про эту позицию. 2) Но как избежать FOMO (страха упущенной выгоды) ? ответ довольно простой - покупать больше, чем один лот. И фиксировать прибыль по ходу движения. Перетаскивать стопы в безубыток и следовать за ценой. В общем полностью заниматься менеджментом позиции. Определить уровень стопа после достижения первой цели. И если он случиться, ждать новые точки входа, если они будут. А может быть другие идеи, бумаг много, что-то да найдется :) Если было полезно, ставьте лайк, делитесь, размножайтесь, делитесь своими историями в комментариях, и большого профита всем 🤑 Startsmall - growhuge💪

Поиск идеи. Часть 1. Дисбаланс. Итак, недавний конкурс от показал мне, что в этой соцсети недостаточно просто давать идеи и показывать результат своего анализа, но и надо рассказать как ты пришел к той или иной идее. Поэтому сегодня я начну цикл статей про то, как я отбираю идеи, какой логикой руководствуюсь и как смотрю графики. ☝️Скажу сразу, в идеях я ориентируюсь исключительно на теханализ📈, не беру во внимание фундаментал. Для теханализа важен, по большому счету, только один элемент на графиках, остальные индикаторы и т.п. - это исключительно необязательные дополнения. Этот элемент называется Price action или по-русски поведение цены. Оно может подсказать куда с наибольшей вероятностью двинется цена, где будет цель, какой будет стоп, и вообще стоит ли заходить в эту сделку. Но прежде, чем мы перейдем непосредственно к прайс экшену, необходимо проговорить немного базовой теории ( и того как я понимаю рынок в целом) 💼Нам безусловно нравится, когда акция, в которой мы сидим делает +100% за пару месяцев, как та же 🤑 или +100% но за пару часов, как тот же {$BBBY} в октябре💸. Или мы пребываем в безусловном шоке, когда от какого-то события бумага складывается на 80% в рамках одного часа, как тот же {$CRTX} в том же октябре. Что же стоит за такими движениями цен ? 🤔 🔸Чтобы понять как это работает, приведу простой пример. Скажем, вы торгуете яблоками вы знаете, что в среднем в день у вас покупают стабильно по 10 килограмм, поэтому ровно столько вы заказываете у фермеров ежедневно. Такая стабильность позволяет вам держать цену скажем в 100 рублей за килограмм яблок. И вот в один из дней случается оказия, у фермера дрозды уничтожили урожай и сегодня он сможет поставить только 5 килограмм. А спрос то никуда не делся, и как следствие вам, чтобы остаться при своих деньгах придется увеличить цену на свой товар, чтобы естественным образом уменьшить спрос, и при этом продать товар. А люди как безумные будут скупать эти яблоки и по 200❗️ и по 300❗️❗️ и по 500❗️❗️❗️ потому что по телевизору сказали, что дрозды уничтожили урожай по всей стране, и яблоки на прилавках последние. Соответственно рынок диктует правила. 💶 Но позже выясняется, что журналист по телику соврал, у него своя ферма и вообще он изрядно наварился 💸💸на том, что втридорога продавал яблоки всем желающим спекулянтам. А теперь, люди, вдоволь насытившись яблоками больше не хотят их брать. И вам, как продавцу теперь придется искать уровень цены, на котором эти яблоки заберет хоть кто-то.. И о чудо, покупателям становится интересна цена 1 {$USDRUB} за яблоко. Цена на какое-то время находит свое успокоение на этом уровне, а после сильных потрясений спрос восстанавливается, воцаряется стабильность😇 и вы снова берете по 100 рублей за 1 кило. ☝️ Как вы понимаете, из этого примера, за любым движением цены стоит дисбаланс спроса и предложения. За любым боковиком стоит баланс, т.е. цена устраивает участников рынка и покупателей и продавцов. Т.к. акции, как и яблоки из примера - товар ограниченный цена подчиняется тем же законам. Она растет, когда спрос превышает предложение, останавливается, когда находится баланс, и идет вниз, когда предложение превышает спрос. 💡Наша задача, находить те идеи, которые находятся в балансе, перед тем, как чаша весов сместится в одну из сторон. Прайс экшн помогает определить в какую сторону это будет сделано. И мы обязательно поговорим о нём в одном из следующих постов. Если было полезно, ставьте лайк, делитесь, размножайтесь и большого профита всем 🤑 Startsmall - growhuge💪