​🇷🇺🏔Норильский Никель: самое время для покупок? Акции одной из крупнейших металлургических компаний в мире упали в стоимости более чем на 20%. Аналитики, как и я, оптимистичны на счёт будущего Норильского Никеля, поэтому стоит определить долгосрочные уровни покупок и спрогнозировать динамику цен на ближайшие недели. Если провести сравнительный анализ динамики спотового палладия и акций ГМК, то, что неудивительно, мы увидим прямо пропорциональную корреляцию. Основываясь на бычьей картине по сырьевому активу, я прогнозирую рост ценных бумаг и Норильского Никеля. Технически этому благоприятствует отскок цен от 500-дневной ЕМА, сильной зоны поддержки 21.000-21.232 пт. и восходящая динамика MACD. В случае, если акциям не удастся удержаться выше скользящей, цены устремятся к 1000-дневной ЕМА, где зоной покупателя выступает диапазон 19.736-20.328 пт. Стоп-лимит в такой сделке я устанавливаю за зону поддержки на 20.890 пт., выделяя 8% от капитала. При этом на месте долгосрочных инвесторов я бы ограничился усреднением позиции на втором диапазоне. Спекулянты могут рассчитывать на обновление исторического максимума на фоне потенциального ралли сырьевого рынка. #разбор_по_запросу #инвестидеи $GMKN {$GKH2} {$PDH2}

​​🇺🇸Carnival: среднесрочный прогноз Carnival является типичным представителем так называемого сектора «лагов» — компаний, которые сильно проигрывали в доходности рынку из-за последствий пандемии COVID-19. Аналитики ожидают увидеть положительную динамику показателей таких компаний не раньше, чем в 2023 году, поэтому, инвестируя в акции Carnival сейчас, вы должны быть готовы к тому, что в течение ближайших 2 лет ваши вложения не принесут существенных результатов. С технической точки зрения цены держатся внутри восходящего канала, но при этом на дневном таймфрейме ниже всех значимых средних скользящих, осциллятор MACD также не подаёт сигналов для покупки, а медвежья свечная формация лишь укрепляет мою уверенность в рациональности открытия короткой позиции от текущих уровней. В качестве целей по фиксации шорта можно считать оптимальным ценовой диапазон в $21,5-20,5 за акцию (+12,8%), там же находится и глобальная трендовая и любители свинг-стратегий смогут воспользоваться этим. В случае если цены закрепятся выше уровня $24,5 (-3,38%), шорт следует закрыть. #разбор_по_запросу {$CCL}

​​🇷🇺Русская аквакультура: среднесрочный прогноз С начала года ценные бумаги AQUA увеличились в стоимости более чем на 100% на фоне уверенной динамике финансовых показателей и убедительной корпоративной стратегии компании. Данный актив определённо заслуживает добавления в свой долгосрочный портфель и сейчас я расскажу об оптимальных зонах покупателя. Технически вход в позицию сейчас может стоить вам около 10% упущенной прибыли, поскольку я прогнозирую продолжение снижения котировок до ценового диапазона ₽510-482 за акцию (-7-12%). На недельном таймфрейме 20-дневная ЕМА (-19%) выступит первым сильным уровнем поддержки, поэтому идеальной зоной покупки является именно она. Однако начать набор позиции я бы начал раньше: в ценовом диапазоне, который я указал выше. #разбор_по_запросу $AQUA

​​🇺🇸Workhorse Group: среднесрочный прогноз WKHS — американская компания, занимающаяся проектировкой и производством электромобилей и летательных аппаратов на аккумуляторных батареях. Само по себе направление бизнеса очень перспективное и актуальное, и аналитики настроены не менее оптимистично насчёт будущего компании: консенсус-прогноз находится на уровне $11,75 за акцию, что эквивалентно потенциалу роста котировок на 80.77%. Фундаментальный разбор данной компании я сделаю отдельно. Технический аспект при этом не является столь оптимистичным: ценные бумаги скорректировались на 84,8% и я прогнозирую продолжение снижения до ценового диапазона в $4,3-3,4 за акцию (-36-51%), поскольку оптимальная волновая структура графика предполагает завершение медвежьего цикла вблизи 1 волны бычьего цикла. Краткосрочно я ожидаю увидеть ретест сильного уровня сопротивления $7,05 (+7,9%), который как раз приходится и на 20-дневную ЕМА, после которого цены возобновят нисходящую динамику. #разбор_по_запросу {$WKHS}

🇺🇸Bed Both & Beyond: среднесрочный прогноз Анализ графика акций и поверхностное знакомство с сутью бизнеса привели меня к противоречим умозаключениям. С одной стороны, технически покупка BBBY является грубой ошибкой, поскольку эмитент находится в явном нисходящем тренде, о чем также свидетельствует динамика MACD и оптимальная волновая структура, и с другой стороны — потенциальный шорт-сквиз. От общего количества свободно обращающихся на бирже ценных бумаг 21.8% составляют короткие позиции. Это довольно высокий показатель и в случае выхода любой положительной новости, скорее всего, котировки вырастут на десятки процентов: капитализация компании составляет всего лишь $1,46 млрд. Вопрос в следующем: когда можно ожидать выхода подобной новости? Вполне вероятно, что в течение 4Q 2021, когда ритейл сектор находится на подъеме на фоне предпраздничных приготовлений. Что бы сделал я? Категорически воздержался от торговли данной бумагой. Мой прогноз будет полезен только для тех, кто застрял в BBBY и не знает, что делать дальше. Если у вас чрезмерный аппетит к риску, то можете задействовать не более 0,5% от капитала на спекуляции с Bed Bath & Beyond и ждать выхода хороших новостей. #разбор_по_запросу {$BBBY}

​​🇺🇸EOG Resources: среднесрочный прогноз Нефтяное ралли, на котором мы и так крупно заработали (если, конечно, действовали, как я) не собирается заканчиваться. Инвестиционные фонды единогласно пришли к мнению, что фаворитом нефтегазового сектора является компания EOG Resources ($EOG) за счёт хорошего финансового здоровья и растущих мультипликаторов. Технически цены совершили пробой важного уровня сопротивления в виде Фибоначчи и готовы к продолжению роста в рамках реализации флага. Однако текущая стоимость акций не благоприятна для входа в сделку: цены входят в зону перекупленности, а 13 октября закроется реестр акционеров для выплаты дивидендов. Поэтому можно купить акции в понедельник (11.10), продать их в среду (13.10) и затем снова купить в четверг (14.10). Оптимальные уровни фиксации прибыли: $100,67 (+11,2%), $107,27 (+18,5%), $113,8 (+25,8%), $123,35 (+36,2%). В случае развития энергокризиса и более мощного роста инфляции цены могут быть нацелены на обновление исторических максимумов, но пока об этом говорить рано. Лонг других нефтяников в виде $OXY $CVX {$XOM} {$RDS.A} $SNGSP $TATNP до сих пор актуален! Нефтяной рынок на подъёме и это ещё не конец🚀 #разбор_по_запросу $EOG

​​🇺🇸Palantir Technologies: среднесрочный прогноз На данный момент сделать однозначный прогноз по динамике Palantir мне не представляется возможным, поэтому в этом разборе я укажу на два равновероятных сценария развития событий. ————————— 1. Бычий сценарий (рост до ценового диапазона $29-31 за акцию — +24-32%) Пятничные торги завершились закреплением цен выше 200-дневной ЕМА, что даёт надежду быкам на хороший отскок к верхней границе восходящего канала в рамках оптимальной пятиволновой структуры. На стороне оптимистов также положительная динамика MACD. Если ценам не удасться остаться выше скользящей, то это станет сигналом к продаже. ————————— 2. Медвежий сценарий (коррекция до ценового диапазона $19-18 за акцию — -18-23%) Главные аргументы в пользу шорта акций Palantir: растущие объёмы в путах на Nasdaq и выход цен за нижнюю границу восходящего канала. Если цены смогут уйти ниже 200-дневной ЕМА, то для меня это станет сигналом к открытию шорта. Далее в вышеупомянутом диапазоне я бы начал набор длинной позиции с долгосрочным горизонтом продажи. Почему я оптимистичен в инвестициях в Palantir — вы можете узнать в этом разборе. #разбор_по_запросу {$PLTR}

​​🇺🇸DraftKings: среднесрочный прогноз Занятие длинной позиции в ценных бумагах одного из ведущих холдингов Ark Invest и лидера рынка онлайн-беттинга в США — DraftKings — на данный момент для меня не является привлекательным. В течение продолжительного времени цены находятся ниже 200-дневной ЕМА и закрепились на нижней границе восходящего канала. Если на следующей неделе мы не увидим отскок, то стоит начать присматриваться к лонгу DKNG не выше $43,5 за акцию. При этом в этой сделке лично я короткую позицию не стал бы занимать: куда выгоднее смотрится подбор ценных бумаг в лонг у зоны глобальной трендовой линии ($43,5-41 за акцию; -11-12,65%). Долгосрочным инвесторам данный эмитент интересен прежде всего на фоне легализации онлайн-беттинга по всему США. Несмотря на текущую нерентабельность бизнеса, аналитики сохраняют позитивные ожидания на счёт будущего компании и прогнозируют начало положительной динамики денежных потоков в 2022 году. #разбор_по_запросу $DKNG

​​🤖💰Bitcoin: среднесрочный прогноз от 03.10.21 Как бы я не хотел увидеть «цифровое золото» пониже, технически в среднесрочной перспективе (к концу этого года) я ожидаю увидеть мощное ралли. Исходя из теории сезонных паттернов и исторической динамики рынка, после самой низкой точки в сентябре-октябре бенчмарки начинают расти, обновляя свои максимумы. В инвестиционном коммьюнити этот период даже часто называют «предновогодним ралли». На момент написания заметки главная криптовалюта торгуется выше $49.000. Совсем недавно Биткоин показал 10%-ый прирост котировок на фоне первых «намайненных» сатоши с помощью вулканической энергии в Сальвадоре. Это привело к пробою верхней границы нисходящего канала и положило начало реализации флага. Это значит, что вполне вероятно при закреплении цен на этом уровне мы увидим Биткоин по $70.000 как минимум. Полное завершение волнового цикла в соответствии с Фибоначчи допускает рост актива до $82.000-84.000. #разбор_по_запросу $MSTR $COIN {$SQ}

​​​​🗣Прогноз по VALE и GPS 📌Vale SA — рост до уровня $16.42 за акцию с возможным продолжением ралли до уровня $17.54 (+9,8%). Далее после такого отскока я бы ждал возобновление нисходящей тенденции в рамках реализации 5 коррекционной волны до уровня Фибоначчи $12.7 (-28%). Прогноз предполагает реализацию в течение 3-4 месяцев. ❌Триггер для ликвидации лонга отсутствует: цены находятся в рекордной перепроданности по RSI, поэтому важна торговля со скользящим стопом, который будет установлен в безубыток при наличии неплохой прибыли. ——————————————— 📌Gap Inc — рост до уровня $25.39 за акцию с возможным продолжением ралли до уровня $26.64. Такой прогноз связан прежде всего с предполагаемым завершением локального коррекционного волнового цикла, который как раз приходится на глобальную трендовую и Фибоначчи в виде сильных уровней поддержки. ❌Триггер для ликвидации лонга: пробой трендовой линии и закрепление цен ниже этого уровня, что предполагает выставление стоп-лимита на уровень $21.42 за акцию. #разбор_по_запросу #vale #gps $VALE {$GPS}

​​​​🗣ПРОГНОЗ ПО SMLT И POLY 📌ГК Самолет — коррекция до уровня 4650₽ за акцию с промежуточными фиксациями прибыли и второй точкой входа выше 6000₽. Потенциал снижения — 18,5%. ❌Триггер для ликвидации шорта отсутствует. Сделка представляет собой свинг-торговлю из зоны перекупленности, поэтому следует изначально зайти на половину желаемого объема и оставить кеш на случай очередного пампа. В обязательном порядке установка стоп-лимита в б/у при наличии неплохой прибыли по сделке. ——————————————— 📌Polymetal — рост до уровня 1445₽ за акцию. Лично я буду входить в сделку через фьючерс POLY-12.21, поскольку данный инструмент является более доходным с учётом высокой надёжности торговой идеи. Потенциал роста — 47% по ROIC. ❌Триггер для ликвидации лонга отсутствет. Сделка представляет собой свинг-торговлю из зоны перепроданности, поэтому следует изначально зайти на половину желаемого объема и оставить кеш для выкупа сильных просадок. В обязательном порядке установка стоп-лимита в б/у при наличии неплохой прибыли по сделке. #разбор_по_запросу #smlt #poly $SMLT {$POLY} {$POZ1}

​​​​🗣ПРОГНОЗ ПО RUAL И PLAY 📌Русал — продолжение ралли до уровня в 100₽ за акцию в рамках реализации флага. Цены уже пробили верхнюю границу нисходящего канала, являющегося в данном случае своеобразной консолидацией перед случившемся восходящим импульсом. Потенциал роста — 37,4% ❌Триггер для ликвидации лонга: возврат цен к нижней границе нисходящего канала, ставлю стоп за эту область. ——————————————— 📌Dave&Busters Entertainment — рост до верхней границы восходящего канала, что эквивалентно ценовому диапазону в $40-41,4 за акцию. Текущая техническая картина является более благоприятной для быков, поскольку по итогам пятничных торгов цены закрепились выше уровня 50-дневной и 200-дневной ЕМА. Однако с текущей точкой входа возникают сложности с выставлением стопа, поскольку пролив до нижней границы канала не является маловероятным. В идеале войти в сделку ниже текущей оценки стоимости акций, но в рамках канала. Потенциал роста — 13,7%. ❌Триггер для ликвидации лонга: пробой нижней границы восходящего канала и дальнейшего закрепление цен ниже этого уровня. #разбор_по_запросу #rual #play $RUAL $PLAY

​​🗣Прогноз по Virgin Galactic и PBF Energy 1️⃣Virgin Galactic — коррекция до уровня $20-21 за акцию (потенциал снижения 17%); Триггер для ликвидации шорта: пробой и закрепление цен выше уровня 21-дневной ЕМА и верхней границы нисходящего канала. 2️⃣PBF Energy — коррекция до уровня $6-5.9 за акцию (потенциал снижения 38%); Триггер для ликвидации шорта: пробой и закрепление цен выше уровня 21-дневной ЕМА и Фибоначчи (10.38). В таком случае будет привлекательно открытие длинной позиции до уровня 13.15 (потенциал роста 36,6%). #разбор_по_запросу #spce #pbf $SPCE $PBF

​​​​🗣Прогноз по Zynerba и Nvidia 📌Zynerba — лонг до уровня $5,69 за акцию (потенциал роста 30,9%); ❗️Триггер для ликвидации лонга: пробой и закрепление цен ниже трендовой линии и 21-дневной ЕМА. По аналогии с Zynerba такую же сделку можно провести с GTHX. ——————————————— 📌Nvidia — лонг до уровня $249,22 за акцию (потенциал роста 12,1%); ❗️Триггер для ликвидации лонга: пробой и закрепление цен ниже уровня Фибоначчи 219,49 и 21-дневной ЕМА. Вторую попытка входа в позицию можно осуществить при приближении цен к диапазону $209-210 за акцию, но такой сценарий для меня маловероятен. #разбор_по_запросу #zyne #nvda #gthx $ZYNE $NVDA {$GTHX}