Хэштег #сегежа_групп_строит_дома | Тинькофф Инвестиции Пульс

♻️ Сегежа — цены на пиломатериалы возвращаются к минимумам 2022 года Segezha Group – уникальный российский лесопромышленный холдинг с полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В фокусе развития – экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья. Группа является одним из крупнейших лесопользователей в мире. Стабильность бизнеса гарантируется высокой степенью самообеспеченности сырьем – 84% потребностей компании в древесине покрывается за счет собственных ресурсов. Международный статус ответственного перед обществом и окружающей средой лесопользователя подтверждается тем, что 88% лесных участков компании сертифицировано по стандартам международной добровольной лесной сертификации (без учета ООО «Интер Форест Рус»). ▫️ Капитализация: 88 млрд / 5,6₽ за акцию ▫️ Выручка TTM: 83,2 млрд ₽ ▫️ OIBDA TTM: 10 млрд ₽ ▫️ Чистый убыток TTM: -13,6 млрд ₽ ▫️ скор. Чистый убыток TTM: -17,6 млрд ₽ ▫️ fwd P/E 2023: - ▫️ fwd дивиденд 2023: - ▫️ P/B: 2,7 👉 Отдельно выделю результаты за 1П 2023г: ▫️Выручка: 40 млрд ₽ (-31% г/г) ▫️OIBDA: 4 млрд ₽ (-76% г/г) ▫️Чистая прибыль: -7,7 млрд ₽ (-164% г/г) ▫️скор. Чистая прибыль: -9,4 млрд ₽ (-338% г/г) ❌ Даже вполне комфортный курс USD/RUB во 2кв 2023г не помог Сегеже избавиться от убытков. Всего за 1П бизнес потерял 9,4 млрд рублей на уровне скорректированной чистой прибыли, что частично компенсируют только гос. субсидии. ✅ По отношению к результатам 1кв 2023г мы видим рост выручки и OIBDA на 13% и 166% соответственно, что объясняется ростом объёма продаж во всех операционных сегментах. ⚠️ Менеджмент прогнозировал стабилизацию цен на продукцию компании около значений 1кв 2023г, но пока они только продолжают падать и уже ушли значительно ниже средних значений за 2018-2022гг. ❌ Чистый долг уже превышает 114 млрд рублей при ND/OIBDA = 10,9. Понятно, что это эффект низкой базы 2П 2022г, но такой уровень нагрузки — это всё равно большая проблема на долгие годы. В следующем году нужно перезанимать 43 млрд по актуальным ставкам. ❌ При минимальных капитальных затратах на поддержку существующего производства, Сегежа всё равно получает убыток по FCF в 11 млрд за 1П 2023г. 👉 Единственное, что может капитально изменить ситуацию - это сильный рост спроса и цен на товары компании, что маловероятно без смягчения ДКП не только в РФ, но и во всем мире.. • Вывод: Всю выгоду от ослабления курса USD/RUB компенсирует падение цен на продукцию компании и пока всё идёт к тому, что у компании могут начаться проблемы с обслуживанием долгов. Справедливая стоимость 2,07 руб за шт. Технически пробили трендовую линию (смотрите в кружке), но еще не закрепились, первая цель 4,6 руб за шт. Так же есть мнение аналитиков, смотри скрин. Свободный денежный поток отрицательный. Смотрите скрины Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией _живи

Сегодня я узнала, что потенциал роста акций Сегежи составляет 7,94% по мнению сообщества Инвест Трейдинг. В течение 18 дней,основываясь на данные индикатора Awesom Oscillator Beta, она может вырасти. Решила проверить этот прогноз, потому что тоже считаю, что акция может вырасти. Надеюсь на увеличение выручки благодаря ослаблению рубля. Прогнозы аналитиков "держать". К тому же Газпром неплохо стартанул,уже 180 перевалил,потянет рынок. Прокачка 41,7млн кубометров через "Суджу" идёт без проблем. Думаю, что сегодня закрепимся выше 180₽ и на следующей неделе закроем дивгэп. _____________________________________________ P. S. Хотите получить ПОЛОВИНУ того, что даст мне банк Тинькофф за открытие вами вашего ИИС по моей ссылке? Вот ссылка вот она: ПОДАРЮ ПОЛОВИНУ того что дадут мне за вас,от меня лично.Уже 1325₽ человеку отправляла. Скриншот в коллаже прикрепленном к посту. Открывайте, получайте от банка акцию ценой до 20.000₽ я за это от банка тоже бонус получу, акцию до 20.000₽ и потрачу его на продукты, коммуналку,но перед этим отправлю вам донатом ПОЛОВИНУ того,что мне дадут за вас. В апреле у меня повышенные бонусы. Хочу проверить:) Мне 67 лет,пенсия маленькая. Сейчас,шансы получить что-нибудь хорошее есть! Мой сын получал хорошие подарки:позитив технолоджи(4шт на 6000-7000₽), озон (4 штуки на 7000₽), Яндекс 5 штук на 9800₽! Более 60.000₽ людям перевёл. Важно! Не закрывайте ваш ИИС,так как в этом случае Банк лишит меня реферальной ссылки(в условиях написано, что если в течение 3 месяцев 3 человека закроют ИИС то меня могут лишить реферальной ссылки). Как получить от ИИС максимальную выгоду при минимуме вложений. 1).Открыть по моей ссылке и получить от меня половину того, что даст за вас Банк+акцию до 20.000₽ вам подарит банк. У меня в апреле повышенный бонус от банка! 2).Завести на счёт сумму от 20.000₽ и удерживать её 24 часа деньгами,а затем купить на неё Российские дивидендные акции и удерживать их минимум 95 дней,а лучше три года и в конце третьего года положить на него 400.000₽ на 1-2 недели и после этого можно закрыть его и получить свои деньги(420.000₽) + получите право на налоговый вычет в 52.000₽ взять в банке на пару недель, недорого выйдет). Получится заработать 52.000₽ за три года с 20.000₽ если у вас есть налогооблагаемый доход. 3).Если вы думаете, что через три года у вас не будет 400.000₽ то просто подумайте где их можно взять. Можно взять на пару недель кредит в банке, даже под большой процент это будет выгодно. Взяли-положили-сняли-вернули.Только в кубышке Тинькофф 40.000₽ на две недели на тарифе Тинькофф-про и премиум можно взять без процентов, и, пожалуйста, вам надо найти на 2 недели всего 360.000₽. Если хотите попробовать получить максимальную выгоду от открытия ИИС по этой схеме, пишите. Контролирует этот проект мой сын, который уже год активно предлагал людям свою ссылку и она временно неактивна из-за недобросовестных людей, которые открыли свои ИИС,бонус от него и банка большой получили и тут же закрыли.За это Банк лишил его бонусов на 80.000₽ и недодал за 15-20 человек. Предложение действительно для ТРЕХ человек! 13/04/23 .Перед открытием вы должны обещать в комментариях к посту, что делаете это не с целью забрать подарки и закрыть ИИС и дать основание банку лишить меня честно заработанного бонуса, а потому что понимаете выгоду ИИС и акции, и обещаете не закрывать ИИС 3 года! Вот ссылка на его аккаунт в пульсе: . Пишите ему в постах, он подскажет что к чему если будут вопросы. Скрины выплат у него на странице. Его эпичная реферальная история там же. Спасибо.