{$VKH4} $VKCO шорт Цель: 6900 Объём: 380 000 Папира перегрета, поэтому пойдём на коррекцию. #новости #акции #прояви_себя_в_пульсе #аналитика #пульс_оцени #оцени #пульс2024 #гидра #только_в_лонг #акции #подпишись_на_меня_в_пульсе

Новости среды 🇷🇺Россия 🔷 Индекс Мосбиржи (следует Тинькофф iMOEX $TMOS@ ) превысил 3200 пунктов впервые с 15 января 🔷 Мосбиржа $MOEX зафиксировала рост российского рынка акций 🔷 Правительство получило 318,8 млрд рублей от налога на сверхприбыль 🔷 ЦБ РФ расширит пилот по цифровому рублю за счет 17 новых банков-участников 🔷 В ЦБ не исключили возможность возврата получения дивидендов с ИИС на карту 🔷 На Мосбирже ожидают проведение более 20 IPO и SPO в 2024 году 🔷 Выручка Polymetal {$POLY} в 2023 году выросла на 8% до 3 млрд $ 🔷 Прибыль Raiffeisen Bank International в России снизилась на 34,8% в 2023 году 🔷 Расписки TCS Group $T перестают торговаться на Лондонской фондовой бирже 🔷 Совет директоров «Росгосстраха» рекомендовал дивиденды за 2022 год в 2 млрд руб. 🔷 Совет директоров «ОГК-2» $OGKB определил порядок расчета цены допэмиссии акций ✍️Есть, что сказать? Ждём в комментариях! С Вас 👍 и подписка. Новости, прогнозы🧐, аналитика - все самое интересное 😉 на постоянной основе. #новости #акции #прояви_себя_в_пульсе #аналитика #пульс_оцени #оцени #пульс2024 #гидра #только_в_лонг #акции #подпишись_на_меня_в_пульсе

«РусГидро» $HYDR подвела итоги работы в 2023 году Выработка электроэнергии группой «Русгидро», с учетом Богучанской ГЭС, в 2023 году составила 140,9 млрд кВт·ч, увеличившись на 3,8% по сравнению с предыдущим годом. Отпуск теплоэнергии в ДФО увеличился на 1,2% до 29,8 млн Гкал. Общий полезный отпуск энергосбытовых компаний составил 48,2 млрд кВт·ч, увеличившись на 3,4%. Установленная мощность увеличилась на 44,3 МВт и достигла 38,5 ГВт c учетом Богучанской ГЭС, преимущественно, за счет увеличения мощности возобновляемых источников – ГЭС и ГАЭС. 📝Источник: Stock News #новости #акции #прояви_себя_в_пульсе #аналитика #пульс_оцени #оцени #пульс2024 #гидра #только_в_лонг #акции #подпишись_на_меня_в_пульсе

#309 Какую стратегию используют чаще всего?  Одна из самых популярных у хедж-фондов стратегий называется #лонг_шорт. Она предполагает, что управляющие фондов ищут недооцененные акции для длинной #позиции и переоцененные акции для короткой. В качестве стандарта индустрии используется соотношение 130/30: 130% — размер длинной позиции, 30% — размер короткой позиции Стратегия 130/30 предполагает, что у фонда есть условно 100 рублей капитала, которые он вкладывает в недооцененные, по его мнению, бумаги (длинная позиция). Затем он занимает у брокера ценные бумаги на сумму 30 рублей, ожидая, что их стоимость скоро упадет (короткая позиция). Продавая эти ценные бумаги, фонд получает еще 30 рублей, которые потом добавляет к своим длинным позициям. В итоге выходит, что в портфеле лонг-позиция на 130 рублей, а шорт — на 30 рублей. Стратегию лонг-шорт также часто используют исследователи при анализе различных факторов, которые описывают движение рынков. Например, value-фактор моделируют через покупку акций, которые стоят дешево по фундаментальным показателям, и продажу акций, которые стоят дорого по фундаментальным показателям. Разницу в доходности называют доходностью #value фактора. По похожим принципам моделируют моментум-фактор и фактор волатильности. Несмотря на то, что лонг-шорт-стратегия помогала фондам заработать в определенные периоды на фондовом рынке, как, например, в #кризис_доткомов в 2000—2001 годах, новое исследование квант-аналитиков #Дэвид_Битца, #Гуидо_Балтуссен и #Пим_ван_Влит из Роттердама доказывает, что лонг-шорт стратегия менее эффективна, чем стратегия #лонг_онли (инвестиции #только_в_лонг).