👋 Пару мыслей о правилах в краткосрочной торговле

👋 Pro ОФЗ ✅ Вижу некоторые плюсы для себя по докупу ОФЗ: - Изменение с 2027 г. (в РФ о расходах) базовой цены на нефть с 60 до 50$/бочка (бюджет) - должно снизить расходы, инфляцию и дефицит. - Сделка Трамп-Путин перед выборами, возможно, — шаг к остановке конфликта или как минимум к остановке громить НПЗ, тогда выбывшие мощности придут обратно, и это также снизит инфляцию. - Выручка всех компаний РФ в 2025 г. около 390 трлн, с учетом средней нормы (5-10%) прибыли и налогообложения (25-50), чистая прибыль всех компаний около 10-15 трлн. Если вывоз капитала сильно ограничен с 2022 г., то можно предположить, что покупатели (резиденты) ОФЗ пока что могут (часть прибыли, конечно, идет на инвестиции компаний и др.) финансировать дефицит бюджета РФ (5-7 трлн ₽). Думаю, этот баланс и пытается удержать наша власть. Это 👆 я к тому, что ситуация с ОФЗ отличается от 1998 г. И если сейчас ОФЗ имеют сильно положительный % (разница между купоном и инфляцией), то облигации выгодны. ⚡️ Докупил. Но риски есть всегда и везде (и в расчетах). ✅ А, кстати, на Западе сейчас, если сравнить показатели доходности трежерис (и др. долгов Европы, Японии и т. д.), дефицита, выплат и прибыли бизнеса или возможности печатать, то у них всё прям на тоненького уже (имхо). ✅ Хотя ОФЗ и является консервативным инструментом, но удержание этого в портфеле действует на инвестора по-другому, нежели такие же по риску (депозит, недвига и т. д.). Поэтому ОФЗ — это рисковый актив, а в риск заходят 10-30% от сбережений, в зависимости от уровня инвестора. ✍️ Итак, если сравнить длинный депозит в больших банках на 1-3 года (с выплатой процентов ежемесячно) в 12% и доходность облигаций на 3-17 лет в 16+% — мы видим, что в ОФЗ можно на более долгий срок зафиксировать более высокую ставку. ⚡️ Проще говоря, депозиты через 1-2 года снизятся до 8-11%, а вложив в дальние ОФЗ, инвестор фиксирует доходность в 16% на 7+ лет. ✍️ Риски есть всегда. Бывают ситуации, когда инфляция растет и ставки будут расти и далее (как в Турции или у нас в 90-х). На эти сценарии отвожу менее 10-20% вероятность. Не вижу (имхо), чтобы сейчас наши власти опускали рубль, как в Турции, чтоб ставки и инфляция росли, и не вижу схожести с пирамидой ОФЗ в 90-х. 🎯 Риски можно снизить, распределив накопления в разные активы (описывал в постах). Недвижимость, металлы — 50-70%. На рисковые вложения 30-50%. Рисковые вложения — фондовый, крипта, бизнес. На фондовом — вложения в акции, облигации и плечевые — 40-40-20%. Валюта нужна для хеджирования странового риска. 🔥 Опыт автора применяется в 2 стратегиях автоследования: Система - долгосрочные инвестиции, редкие сделки с тщательно отобранными бумагами, которые выигрывают в текущих экономических и геополитических условиях. Стратегия предполагает ловлю среднесрочных рыночных колебаний (зигзагов), что увеличивает доходность. Торговля ведётся без использования кредитного плеча и с минимальными рисками Тенденция - среднесрочная фьючерсная для тех, кто хочет научиться и зарабатывать при любом направлении рынка 🔥 О сложном проценте - при ежегодной доходности даже 20%, редкие сделки на средне и долгосрочных интервалах увеличат капитал в разы за несколько лет. Но без системы и дисциплины можно потерять всё очень быстро BRX6 CRZ6 GDZ6 SVZ6 NAZ6 SVZ6 RIZ6 IMOEXF RGBIF RBZ6 SFZ6

👋 Pro сделки и позиции BRX6 CRZ6 GDZ6 SVZ6 NAZ6 SVZ6 RIZ6 IMOEXF MMZ6 MXZ6 ✅ Акции ✍️ Зафиксировал часть в #TATN и #TATNP +15% Остальную часть (средне/долгосрок) в акциях держу со следующими целями: 2450–2650 по IMOEXF ✍️ Докупил часть ранее зафиксированных или докупленных на рост (средне/долго): #SNGSP #SIBN #DOMRF #TRNFP #LKOH #BANEP ⚡️ Лукойл — бенефициар сделки Трамп — Путин (имхо) ✍️ Пока что средний тренд (акции) наверх продолжается Чуть увеличил портфель акций ⚡️ В акциях держу (в средне/долгосрочном портфеле) пока небольшую часть от портфеля (дивидендные, с малым р/е, работающими с технологиями ИИ и растущими), в ОФЗ — приоритет ✅ ОФЗ докупил ✅ Валюта и РТС/Микс Нет поз в CRZ6 Закрыл часть лонга в плюс RIZ6 Удерживаю часть лонга Закрыл часть лонга MMZ6 Удерживаю часть Откат (укрепление ₽) и возможное продолжение тенденции в IMOEXF (до зоны 2450–2650) решил отыграть через лонг RIZ6 Открыл хедж в шорт MXZ6 ✅ Товары Зафиксил немного в плюс лонга в BRX6 Нефть имеет более высокие цели. Удерживаю лонг часть Открыл и удерживаю небольшой лонг в SVZ6 Амеры ФРС подняла ставку в первый раз с 2023 Держу минимальные позиции пока в шорт SFZ6 ✅ Хеджевые позиции Зафиксил часть в плюс и удерживаю часть в хеджевых позах, шорт RGBIF ✅ Минусовые сделки: минус в небольшом шорте по амерам 🔥 Опыт автора применяется в 2 стратегиях автоследования: Система - долгосрочные инвестиции, редкие сделки с тщательно отобранными бумагами, которые выигрывают в текущих экономических и геополитических условиях. Стратегия предполагает ловлю среднесрочных рыночных колебаний (зигзагов), что увеличивает доходность. Торговля ведётся без использования кредитного плеча и с минимальными рисками Тенденция - среднесрочная фьючерсная для тех, кто хочет научиться и зарабатывать при любом направлении рынка 🔥 О сложном проценте - при ежегодной доходности даже 20%, редкие сделки на средне и долгосрочных интервалах увеличат капитал в разы за несколько лет. Но без системы и дисциплины можно потерять всё очень быстро

👋 Обзор рынка BRX6 CRZ6 GDZ6 SVZ6 NAZ6 SVZ6 RIZ6 IMOEXF ММВБ ✅ На рынке акций РФ пока продолжается средний бычий тренд. Трейдерам продают ожидания мира/дружбы/проекты и покупают у них страх эскалации. ⚡️ В акциях держу (в средне/долгосрочном портфеле) пока небольшую часть от портфеля (дивидендные, с малым р/е, работающими с технологиями ИИ и растущими), в ОФЗ — приоритет. ⚡️ Удерживаю шорт-хедж RGBIF ⚡️ Пока нет перевеса положительных над отрицательными факторами для акций (имхо). Но рынок живет ожиданиями. 👆 ЦБ и правительство закручивают гайки (налоги/сборы/контроль/ограничивающая ДКП) ради контроля над инфляцией и стабильностью. 🙌 За 2022–2025 годы реальные зарплаты в России выросли на 25,2% относительно уровня 2021-го, а производительность — на 4,2%. Инфляция — повод ограничительной ДКП и давления на рынок. Переход активов по дешевке из рук нерезов к нашим домохозяйствам продолжается. Валюта ✍️ Фундаментально пока что остается все также: ЦБ держит высокую ставку, чтоб держать инфляцию, а власти держат крепкий ₽ (падение импорта) за счет снижения прибыли бизнеса, но сохранив некую стабильность. ✅ Баланс валюты и диапазон пока что не меняется: (большой диапазон 71–110 руб/дол, средний 86–97). ⚡️ Ручное управление рублем только усилилось. 👆 Работаю по валюте от линий диапазона (сокращаю с 98–114, набираю с 71–86). Товары Удерживаю часть лонга в нефти. ⚡️ У высокой нефти много бенефициаров… ✍️ Цена на сырье будет отражать издержки войны (имхо). Цели у роста (после откатов и проторговок) цены есть, вплоть до 135 (имхо). Металлы ✅ Серебро/золото, пока не получит бычью формацию, находится в понижательной тенденции. Фундаментальная недооценка золота в критические времена по сравнению с общей финансовой системой (тут у золота есть цели еще 100+% на долгосроке). ✍️ Откаты будут всегда, работаю долгосрочно от лонга. ⚡️ Цели отката есть, вплоть до 3000–3500. Фиксирую часть позиций при разворотных фигурах. Докупаю с откатов. США Удерживаю пока малый шорт. США опережают Китай в сфере технологии искусственного интеллекта на 1–1,5 года. Одна из причин конфликтов — не дать другим развиваться быстро в технологиях ИИ. ⚡️ ФРС поднял ставку в первый раз с 2023. Давление на рынок долга и акций амеров усиливается, когда обкэшивание (привлечение инвестиций в ИИ-проекты) закончится, будет большой откат в котировках США индексов. ⚡️ Конечная стадия пузыря может продолжаться какое-то время и иметь хвосты (шортсквизы). Засуха, жара, боевые действия и падение уровня воды на ключевых маршрутах ведут к росту инфляции в мире. Инфляция ведет к повышению премии в трежерях, что ухудшает бюджет США и всего Запада. Локальные военные действия для США имеют плюсы и минусы, и противники об этом в курсе. Система Тенденция