9
подписчиков
57
подписок
📈 Трейдинг и инвестиции простым языком 🎙️ Интервью с интересными людьми 💡 Личный опыт и взгляд на рынок 🎥 YouTube: https://youtube.com/channel/UC4FkXp2_wkEYQL56JKoYfQw 📲 Tg: https://t.me/prixinvest ❤️ Здесь про инвестиции, людей и жизнь без шаблонов
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
PolyaInvest
16 октября в 9:54
📉 РФ рынок: что нас ждет сегодня
В четверг индекс Мосбиржи упал на 1% до 2391 пункта.
Юань вырос на 0,3% до 12,4825.
Нефть снизилась на 0,15% до $105,8.
А новостей при этом меньше не становится. Причем иногда они довольно неожиданные.
⚽️ Например, теперь сборные США и РФ могут встретиться не в хоккее, а в футболе.
С таким предложением выступил посланник США по глобальным партнерствам Паоло Замполини. Посмотрим, дойдет ли дело до реального матча.
🇷🇺 Тем временем Путин вчера тоже не забыл про рынок.
Стимулирование и укрепление российского фондового рынка остается одной из задач. Пока, по его словам, она решается не полностью, хотя сам рынок устойчив.
Перед Россией также стоит задача запустить новый инвестиционный цикл и увеличить вложения в инновационные компании.
Но пока с инвестиционным циклом все не так просто.
Бизнес, особенно в гражданской части экономики, сейчас словил все 33 несчастья. Высокая ставка, налоги, плюс общий рост неопределенности из-за ударов в последнее время.
Инвестировать в такой обстановке особо никто не хочет. Для этого нужна хотя бы какая-то уверенность в будущем, а сейчас черные лебеди летят буквально отовсюду.
🇺🇸 И геополитика продолжает добавлять нервозности.
Трамп утром опять злится на Зеленского. Осуждает удары по НПЗ, говорит, что они вредят всему миру. Также заявил, что Зеленский разрушил Украину и что стране нужны выборы.
Теперь к компаниям 👇
Мать и дитя: последний день с дивидендом
Компания заплатит 38 рублей дивиденда, доходность около 2,8%.
Бизнес остается стабильным даже на текущем рынке и продолжает торговаться с премией к другим компаниям. Причины все те же: защитный сектор и высокое качество корпоративного управления.
Сейчас компания стоит около 7 EV/EBITDA или 9 прибылей 2026 года.
По текущим ценам покупать желания у меня нет. Но такой бизнес держать хорошо: он почти не реагирует даже на настолько волатильный рынок.
B2B-РТС: теперь могут продавать
Здесь в ближайшее время будет интересно понаблюдать за динамикой акций.
В субботу заканчивается локап у акционеров, после чего они смогут продавать свои акции. Учитывая низкую ликвидность компании, если продажи действительно начнутся, в стакане это будет заметно сразу.
Совкомфлот: надежды на смягчение санкций 🚢
А здесь вчера уже было движение: акции выросли на 4,4% на новостях о том, что США могут смягчить санкции против теневого флота.
Но пока реакция скорее эмоциональная. У Совкомфлота большая часть судов находится под SDN, и это буквально один из самых пострадавших от санкций бизнесов в РФ.
Поэтому реакция рынка понятна. Но речь, скорее всего, не о снятии SDN, а о временных лицензиях на перевозку нефти.
Это позволит больше заработать в моменте, но само по себе к устойчивому росту бизнеса не приведет.
Пока компания идет примерно на 9–10 рублей дивиденда за 2026 год. Для меня не очень интересно, особенно с учетом того, что мы находимся около пика цикла и фрахт сейчас очень дорогой.
Стоимость перевозки танкерами с начала года выросла до 10 раз. Если раньше в финальной цене нефти перевозка обходилась примерно в $1,5–2 за баррель, то сейчас это уже $15–20. И это, конечно, сказывается на финальной цене для потребителя.
📌 Что по итогу
Вчера пробили 2400 вниз. Геополитика по-прежнему остается главным драйвером рынка.
Новостей выходит очень много, причем порой они противоречат друг другу, поэтому рынок распиливает знатно.
До заседания ЦБ осталась неделя. Там уже должно стать чуть понятнее, чего ждать от ставки в 2027 году.
Всем хороших выходных! ☀️
PolyaInvest
9 октября
Акции Яндекса потеряли больше 26% с начала года. Они упали уже ниже 3400 рублей.
Ранее Яндекс» сообщил об ударе БПЛА по дата-центру в Калужской области. Удары по инфраструктуре компании продолжаются второй день.Акции «Яндекса» в пятницу, 9 октября, по данным на 10:41 мск, упали на 2,21%, до ₽3498. К 10:56 мск падение ускорилось до 3,81%, котировки опустились до ₽3441. Бумаги оказались в лидерах снижения в индексе Мосбиржи.
В обращении к сотрудникам и пользователям на фоне атак «Яндекс» назвал дата-центры «железным сердцем» компании, работоспособность которого критична для сервисов, ставших частью повседневной жизни людей. Там подтвердили, что работа центра в Сасове Рязанской области полностью остановлена, а в Калуге вышла из строя часть инфраструктуры.
PolyaInvest
2 октября
Итоги дня: Дивидендный сезон в разгаре, нефть дешевеет, Nvidia бьет рекорды
Добрый вечер! Давайте обсудим главные события сегодняшнего торгового дня и на что обратить внимание на следующей неделе.
Итоги торговой сессии:
Рынок сегодня большую часть дня снижался, вернувшись к росту только под вечер, но в плюс выйти не удалось.
• Индекс Мосбиржи: 2 277,09 п. (−0,06%)
• RGBT: 111,19 п. (−0,05%)
• CNY (биржа): 12,4970 руб. (+0,64%)
• USD (ЦБ): 83,48 руб. (+0,24 руб.)
• EUR (ЦБ): 94,32 руб. (−0,21 руб.)
• Brent: $101,29 (−1%)
📈 Взлеты и падения:
Лидеры роста:
🟢 Северсталь — 646,4 руб. (+2,60%)
🟢 Ренессанс Страхование — 68,06 руб. (+2,19%)
🟢 Группа Позитив — 1 042,8 руб. (+1,98%)
Лидеры снижения:
🔴 Газпром — 95,97 руб. (−1,22%)
🔴 МКБ — 8,426 руб. (−1,35%)
🔴 Роснефть — 342,60 руб. (−1,48%)
💰 Главное за день: дивиденды
Сегодня прошли собрания акционеров, все они утвердили решения о выплате дивидендов:
• Т-Технологии: выплатят по 4,7 руб. на акцию (доходность 1,8%, годовая — 7,2%). Всего группа направит 12,6 млрд руб. Последний день покупки — 9 октября. Инвесторы, которые держат акции Т в Т-Инвестициях, получают дивиденды быстрее.
• НОВАТЭК: выплатят по 35,5 руб. на акцию (доходность 3,4%). Последний день покупки — 9 октября.
• B2B-PTC: выплатят 4,61 руб. на акцию (доходность 3,7%). Последний день покупки — 8 октября.
🌍 Помимо этого:
• Европа под давлением США согласилась высвободить большие объемы дизельного топлива. Париж предложил странам ЕС высвободить 50 млн баррелей. Поставки СПГ через Ормузский пролив достигли максимума с начала конфликта США и Ирана.
• Нефть дешевеет: декабрьские фьючерсы уходили ниже $100. Saudi Aramco увеличила прокачку по трубопроводу «Восток — Запад».
• Объем торгов на СПБ Бирже за сентябрь вырос почти на треть, основной прирост — на неоактивы.
• Акции Nvidia подорожали до исторического максимума — $237,35, капитализация превысила $5,7 трлн.
• Минприроды предложило изменить правила доступа российских компаний к освоению континентального шельфа: допустить частников.
• Правительство прорабатывает меры поддержки НПЗ, которые не успевают выполнить планы модернизации.
📅 На что обратить внимание на следующей неделе:
• 8 октября (четверг): последний день для покупки акций Черкизово, Займера и B2B-PTC под дивиденды.
• 9 октября (пятница): последний день для покупки акций Т-Технологий, НОВАТЭКа, Норникеля и Novabev.
💡 Вывод
Дивидендный сезон набирает обороты, не забудьте про даты отсечек, если планируете получить выплаты. На внешнем фоне интересно наблюдать за рекордами Nvidia и снижением нефти на фоне действий Саудовской Аравии. Всем отличных выходных!
#итогидня #дивиденды #ТТехнологии #НОВАТЭК #Nvidia #нефть #Мосбиржа #инвестиции
PolyaInvest
1 октября
🇷🇺 Рынок и геополитика: Реакция индекса Мосбиржи на речь Путина
Друзья, сегодня на Валдайском форуме ВВП выступил с программной речью, которая не осталась незамеченной рынком. Давайте разберем главное.
Что сказал дядя Вова? Кратко.
• Мир перешел к поворотному моменту развития, и рано или поздно всем придется договариваться о принципах нового мироустройства.
• Многие прежние нормы международного права отброшены, а новые пока не появляются.
• Оценивая масштаб перемен, Путин назвал его огромным.
• Он считает, что продолжение конфликтов в мире весьма вероятно, так как в мировой политике сейчас нарушаются «все мыслимые и немыслимые табу».
• Главный призыв: жить дружно и вместе искать пути, как этого добиться.
Что думаете об этих доселе неслыханных идеях?
Реакция рынка вполне ожидаемая:
• В начале выступления индекс Мосбиржи консолидировался в диапазоне 2 275 – 2 277 пунктов.
• В моменте рынок ускорил рост примерно на 0,3% и достиг 2 283 пунктов.
• Однако к концу основной торговой сессии индекс перешел к снижению. (Для контекста: в начале недели рынок опускался ниже 2 250 пунктов, но во вторник отыграл просадку, а в среду вырос на 0,4% до 2 268,73 пункта).
В текущей ситуацииая бы держала фокус на облигациях, самое время диверсифицировать облигационный портфель:
• Короткими флоатерами: Газпром нефть БО 003P-07R и Европлан 001P-08.
• Среднесрочными выпусками с фиксированным купоном: ЕвроХолдинг Финанс 003P-04, Селигдар 001P-04.
Доходность этих бумаг уже учитывает повышенную неопределенность в отношении дальнейшей динамики ставок и состояния экономики.
Итого:
Рынок отреагировал на речь президента краткосрочным всплеском, но затем вернулся к своим делам. Геополитический фон остается напряженным, поэтому в такие периоды особенно важно следовать рекомендациям аналитиков и не забывать о диверсификации, особенно в долговом сегменте.
#Мосбиржа #Путин #Валдай #облигации #флоатеры #инвестиции #геополитика
PolyaInvest
29 сентября
🌙 Вечерний дайджест: Доходности трежерис бьют рекорды — устоит ли американская экономика?
Привет, инвесторы! Сегодня аналитики и эксперты активно обсуждают ситуацию в США. Доходности гособлигаций взлетели так, что экономике пророчат рецессию, «бюджетный кризис» и «обвал стоимости активов». Давайте разберемся, что нужно знать.
📈 Почему взлетели доходности
В понедельник, 28 сентября, доходности американских казначейских обязательств (трежерис) установили новые рекорды:
• Двухлетние бонды: выросли до 4,95% (максимум с мая 2024 года).
• Десятилетние бумаги: подскочили до 5,27% — это рекорд за 19 лет! По данным WSJ, за этот месяц доходности обновляют 19-летний рекорд уже седьмой раз.
• Двадцатилетние облигации: составили 5,65% — в последний раз такой уровень рынок видел в июне 2002 года.
• Тридцатилетние трежерис: выросли до 5,56%(пик за 24 года).
(На следующий день, 29 сентября, доходности немного снизились, но уровни остаются исторически высокими).
Что с инфляцией?
Рост доходностей обусловлен двумя факторами: рисками усиления инфляции и ростом американской экономики. Оба фактора подталкивают инвесторов к ожиданию повышения ставки ФРС.
• В августе инфляция в США ускорилась: индекс CPI вырос на 0,4%, годовой показатель — 3,4%.
• Больше трети прироста обеспечил бензин: он подорожал на 3,9% за месяц.
• Один из главных драйверов — нефть. 26 сентября WSJ сообщила, что президент США Дональд Трамп отказался от мирного соглашения с Ираном, а ноябрьский фьючерс на Brent подорожал почти на 1% до $105,3.
• В сентябре ФРС повысила оценку инфляции (PCE) на 2026 год до 3,7% и ждет возвращения к целевым 2% только в 2029 году. На том заседании Федрезерв впервые за три года повысил ставку на 0,25 п.п. до 3,75–4%.
Что с экономикой?
Показатели американской экономики остаются высокими:
• Текущая оценка роста ВВП — примерно 3,3–5%.
• Первичные заявки на пособие по безработице снова оказались ниже 200 тыс.
• Показатель деловой активности в США за сентябрь достиг пятилетнего максимума.
По словам профессора Wharton и старшего экономиста WisdomTree Джереми Сигела, высокие темпы роста экономики приводят к тому, что инвесторы закладывают более высокие реальные ставки в доходности гособлигаций. (Реальная ставка — это номинальная доходность минус инфляция. В США она определяется по доходности TIPS. В сентябре доходность десятилетних бумаг достигла 2,8%).
🔮 Чего ждать от ФРС
Растущая инфляция и устойчивость экономики все больше убеждают инвесторов в том, что ФРС продолжит повышать ставку.
• Согласно инструменту CME FedWatch, рынок оценивает вероятность повышения ставки на 25 б.п. на октябрьском заседании в 73%.
• Более того, в ближайший год большинство трейдеров ждут еще четырех повышений ставки по 25 б.п.
Вывод для инвестора
Ситуация требует повышенного внимания. Высокие доходности трежерис — это серьезный вызов для рынков акций и роста. Следим за публикацией PCE 30 сентября и заседанием ФРС в октябре. Будьте осторожны с рискованными активами!
#США #трежерис #инфляция #ФРС #ставка #нефть #инвестиции #макроэкономика
PolyaInvest
26 сентября
Евротранс опять забрал на себя внимание
Простите, что немного пропала, неделька была непростая. Заключается с крупным клиентом по пиару на весь следующий год, такого количества работы по одному проекту давно не было. А еще я впервые организую пресс-конференцию для кинопоказа совместно с РИА Новости! Расскажу про свою связь с кино и почему это так волнительно в следующем посте. А пока вернемся к инвестициям.
Прочитала в Т-Инвестициях новость о возможном переходе «Евротранса» под внешнее управление. На фоне этого можно было бы ожидать роста котировок акций и дефолтных облигаций на десятки процентов, но в выходные торги — это лишь «планки» в пару процентов. Основная реакция рынка будет в понедельник.
Что предлагают?
Минэнерго предложило ввести внешнее управление активами оператора АЗС «Трасса». Альтернативный вариант — передать активы одной из вертикально интегрированных нефтяных компаний. Аргумент — обеспечение безопасности мощностей по хранению нефтепродуктов. Решение пока не принято. Такой механизм ранее не применялся.
Что уже произошло с «Евротрансом»?
• В начале сентября задержали председателя совета директоров Игоря Мартышова и еще трёх топ-менеджеров. По версии следствия, они причастны к хищению топлива для подмосковной полиции.
• С весны компания допускает технические дефолты по облигациям. В августе зафиксирован первый полноценный дефолт, к сентябрю — дефолт по всему публичному долгу.
• Совокупный долг с учетом ЦФА — ₽36,8 млрд.
• Около 92% дефолтных облигаций держат физлица.
Деньги, вложенные в бонды «Евротранса», — это почти полностью средства розничного инвестора. Дефолт на такую сумму сильно повлиял на настроения рынка и возможность привлечения новых денег вне сегмента AAA. Кто знает, может, паника Балтлиза — тоже частичное следствие эффекта домино от ЕТ?
До сих пор была полная безнаказанность от биржевых дефолтов: на рынке их уже десятки, но некоторые компании (например, «Монополия») так или иначе продолжают работу.
Внешнее управление — интересный способ честного продолжения деятельности. Это важно, так как ликвидационная стоимость любого бизнеса около нуля, а важно так называемое «продолжающееся использование». Практики нет, в какой форме это будет реализовано — непонятно. Но если денежные потоки хотя бы частично пойдут на погашение долга бонд-холдерам, это будет отличная новость и для «Евротранса», и для всего рынка.
PolyaInvest
16 сентября
⛽️ История «Евротранса» может стать серьёзным тестом для доверия инвесторов к российскому долговому рынку и ЦФА.
Глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов считает, что ситуацию вокруг компании необходимо разбирать на уровне парламентского расследования. По его мнению, без публичного и полноценного разбирательства последствия могут выйти далеко за пределы одного эмитента.
Швецов проводит параллели с историей Enron: у «Евротранса» был высокий кредитный рейтинг, независимые директора, публичная отчётность и практика выплаты дивидендов. При этом компания смогла привлечь у частных инвесторов десятки миллиардов рублей, после чего перестала исполнять обязательства и фактически прекратила раскрывать информацию.
Главная мысль Швецова — подобный сценарий нельзя оставлять без серьёзной оценки:
👉 <u>«Взять и занять десятки миллиардов рублей у граждан, а потом уйти в тень, перестать платить и фактически закрыться от инвесторов — если оставить это без последствий, другие могут решить, что такой сценарий тоже допустим».</u>
Тем временем Сбербанк и банк «Россия» планируют добиваться банкротства «Евротранса».
⚠️ Отдельно обсуждается и рынок ЦФА. По мнению Швецова, история с «Евротрансом» может повлиять и на доверие инвесторов к этому сегменту, если обстоятельства произошедшего не получат полноценной правовой и публичной оценки.
Для частного инвестора здесь есть важный момент: даже высокий рейтинг, публичный статус, отчётность и наличие независимых директоров не являются гарантией того, что вложенные деньги обязательно вернутся.
#Евротранс #Облигации #ЦФА #Инвестиции #Мосбиржа
PolyaInvest
4 сентября
❗️ Уиткофф и Кушнер снова едут в Москву. Ну, по крайней мере, пока едут.
В ближайшие дни спецпосланник США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер якобы планируют посетить Киев и Москву. Об этом сообщает источник ТАСС.
Рынок на новость уже отреагировал ростом 📈
Но есть один нюанс: мы уже это проходили. И не один раз.
Я решила поднять историю подобных анонсов с мая — и вот что получилось 👇
1️⃣ 20 мая
Ушаков заявил, что Уиткофф неоднократно говорил о желании приехать в Москву вместе с Кушнером. Правда, конкретной даты тогда не было.
2️⃣ 5 июня
Песков охладил ожидания: в ближайшее время визит не планируется.
3️⃣ 14–16 июня
После телефонного разговора Путина и Трампа стало известно, что визит Уиткоффа и Кушнера согласован. В Кремле уточнили: приехать они должны после подписания меморандума с Ираном.
4️⃣ 8 июля
Снова появляется информация о возможном скором визите.
5️⃣ 8 августа
Уже практически без вариантов: Уиткофф и Кушнер должны приехать в Москву и Киев на следующей неделе.
6️⃣ 23 августа
Разворот сюжета: визит откладывается, новые даты не называются.
7️⃣ 3–4 сентября
И вот мы снова здесь. Новый анонс — представители США намерены приехать в ближайшие дни.
Получается интересная картина: с мая тема визита всплывает уже в седьмой раз.
Последний подтверждённый визит Уиткоффа и Кушнера в Москву состоялся в январе. До этого они приезжали в декабре прошлого года.
А дальше — преимущественно анонсы, ожидания и переносы.
Поэтому я бы пока не спешила воспринимать очередное «едут» как свершившийся факт.
Рынок, правда, ждать не любит. Ему достаточно самого слуха. 📈
#Мосбиржа #ФондовыйРынок #Инвестиции #Трейдинг #Геополитика #Трамп #Путин #Уиткофф #Кушнер #Переговоры
PolyaInvest
3 сентября
Доброго осеннего вечера, друзья🍂
📌 Мысли по рынку. Интересные инструменты.
📊 $IMOEX2 #ОБЗОР
📈 Закрылись на 2182 пунктах. Закрытие позитивное.
Вчера индекс Московской биржи закрыл основную сессию на 2185. По итогу относительно прошлой ОС рынок особо не изменился потому что весь слив во вторник пришёлся на вечерку.
А вчера была буквально пила. Стопы выносили в обе стороны. Продавали. Откупали. А нормального движения так и не дали. Только с утра сходили с 2155 до 2180 и дальше опять началась возня.
Надеюсь сегодня это закончится и появится хотя бы какое-то направленное движение.
🔹 Основные локомотивы закрылись довольно лонгово.
$SBER вчера как и весь рынок выносили в обе стороны. То продажа то откуп. В стакане вообще непонятно что происходило. Сейчас пилим 274. Я бы сюда пока не лезла. Направления нет.
$GAZP тоже без особого движения. Сначала была коррекция потом отскочили обратно к 88 и там остались. Пока непонятно чего от него ждать.
$LKOH лонгово закрылся под хай 4800. Пытается пробить максимумы. Если будет пробой и закрепление выше то открывается дорога к 4900.
🌙 Вечерняя сессия закрылась на 2182 пунктах. После закрытия ОС практически ничего не происходило.
Разницы между ОС и вечеркой почти нет. Какие-то акции пытались подрасти какие-то немного скатывались. Общей динамики нет. Каждая сейчас живёт своей жизнью. Даже внутри одного сектора движения часто какие-то хаотичные.
Сильными вчера были $GMKN. Обновил максимумы и закрепляется выше.
$SVCB пробил нисходящий тренд с 30 июля. Сейчас открывается потенциал роста к 10,5.
$MAGN уже какую сессию подряд сильнее рынка. Закрытие практически под самым хаем. Потенциал к 23.
$OZON тоже закрылся под хай. Выглядит сильнее рынка. Впереди максимумы 2450 и дальше сопротивление 2485.
🟢 Товарный рынок — в плюсе
🟢 Нефть +0,1%
⚪️ Новостной фон — нейтральный
🟢 Технические закрытия — лонг + нейтральные
✔️ Сегодня корпоративных событий не ожидается. Но новости которые могут пошатнуть рынок конечно могут выйти в любой момент.
Я бы сейчас не лезла большими плечами и не пыталась делать миллион сделок. На таком рынке очень легко получить несколько стопов подряд и ещё отдать кучу денег в комиссиях.
Лучше аккуратно. Без лишней суеты и с пониманием зачем вообще заходишь в сделку.
Сейчас чтобы нормально взять движение нужно довольно точно попасть в ТВХ. Чтобы и стоп был адекватный и место для тейка оставалось.
По самому рынку пока всё неочевидно. Этот распил вообще не показатель того куда рынок действительно хочет пойти.
Снизу ключевая зона 2150–2155. Здесь тренд и поддержка.
Сверху максимумы и сопротивление 2200–2205.
Как думаете куда сегодня пойдёт рынок?
💡 Интересные инструменты
📦 $OZON
Ключевая отметка 2400. Сейчас акция выглядит сильнее рынка и вчера закрылась практически под хаем.
Если будет пробой и закрепление выше 2400 то открывается потенциал движения к 2450 и дальше к 2485.
Но здесь я бы вообще не торопилась. Слишком много сейчас зависит от новостного фона. Один БПЛА залетит и весь этот технический сценарий может моментально перестать что-либо значить. Какой тут лонг?
🏠 $SMLT
Ключевая отметка 365. Самолёт закрепляется выше тренда. Вчера его удержали и пытались расти.
Если будет закрепление выше 365 то открывается потенциал движения дальше. Снизу смотрим на 360 как на ближайшую поддержку.
💬 Напишите своё мнение
SB
SBER
277 ₽
+7,9%
GA
GAZP
89,91 ₽
+29,91%
LK
LKOH
4 915 ₽
+23,14%
SV
SVCB
10,44 ₽
+6,04%
MA
MAGN
22,96 ₽
+0,59%
OZ
OZON
2 532 ₽
+50,18%
SM
SMLT
366,6 ₽
-14,29%
PolyaInvest
2 сентября
⚡️ Ну что, рынок сегодня опять решил потрепать нервы. Вечерний разбор
📊 $IMOEX #обзор
Индекс к закрытию сейчас показывает примерно +0,8%, но сама торговля сегодня была вообще не про этот плюс.
С утра открылись и довольно быстро ушли в район 2175. Я, если честно, ждала коррекцию. Хотя бы до 2150, чтобы уже оттуда искать ТВХ в Лонг на отскок.
Но не дали.
Ни нормального задерга вниз, ни попытки сходить к 2150. Просто пошли выше, а потом примерно на полтора часа включили боковик.
Пыталась что-то брать по ходу движения, но сегодня это было из серии «сейчас точно пойдём» — и через минуту понимаешь, что нет 😅
Ложный импульс, стоп. Потом вроде появляется движение, заходишь — опять разворот. И так по кругу.
В итоге -0,6% за сессию.
И вот такой минус меня сегодня вообще не напрягает. Когда нормального сетапа нет, я лучше получу небольшой минус, чем начну торговать каждую свечку просто потому, что очень хочется что-нибудь заработать.
✔️ По плану я всё-таки была от Лонга. Либо удержание 2150, либо уже работа от 2135.
Я не первый день вижу силу рынка и отдельных акций. Им сейчас как будто действительно проще идти вверх, чем нормально падать. Поэтому продолжение коррекции пока для меня не выглядит очевидным.
Тем более основное снижение у нас пришлось на вечернюю сессию, а там объёмы были совсем небольшие. Для меня это вообще не тот случай, когда хочется после такого открывать Шорт и ждать продолжения падения.
А дальше началась та самая ПИЛА.
Вверх пошли — тут же гасят.
Начали падать — сразу выкупают.
Появился импульс — оказывается, ложный.
И вот это уже реально тяжело торговать. Направления нет, объёмов почти нет, а движения есть. Причём такие, на которых очень легко собрать несколько стопов подряд.
Короче, рынок сегодня не торговался, а делал вид, что торгуется.
Из интересного — металлурги всё ещё выглядят сильнее рынка: $CHMF $NLMK $MAGN $GMKN $RUAL периодически пытаются идти выше.
По остальным акциям тоже интересно. Они сейчас далеко не всегда повторяют движение индекса. Где-то бумага уже пошла, а индекс стоит. Где-то наоборот. Поэтому смотреть только на $IMOEX сейчас точно недостаточно.
В общем, по сегодняшнему рынку у меня примерно одна мысль: если нормального ТВХ нет, не надо его себе придумывать.
Сегодня как раз тот случай, когда лучше было просто посидеть и подождать.
А у вас как прошла сессия? 👀
Удалось что-нибудь забрать или тоже весь день катались на этой пиле?
CH
CHMF
646 ₽
+10,37%
NL
NLMK
71,3 ₽
+7,8%
MA
MAGN
22,68 ₽
+1,81%
GM
GMKN
129,2 ₽
-6,47%
RU
RUAL
26,7 ₽
-7%
PolyaInvest
2 сентября
📈 Рынок РФ: снова качели
Вторник на Мосбирже получился довольно нервным. Индекс просел на 1,1% и закрылся на 2154 пунктах. При этом юань поднялся до 12,93 ₽, а нефть продолжила движение вверх — до $91,7 за баррель, а утром уже была выше $95.
И вот здесь начинается самое интересное: нефть рынку помогает, а новости постоянно пытаются этот позитив перебить.
🌍 Геополитика опять вышла на первый план
Обсуждений вокруг авиации, судоходства и дальнейшей эскалации стало заметно больше.
После выступления Путина рынок сначала отреагировал спокойно, но затем рост быстро сошёл на нет.
Из основных заявлений:
— новой мобилизации не будет;
— потери экономики от украинских ударов оцениваются примерно в 1% ВВП;
— цели СВО будут достигнуты;
— переговоров с террористами не ведут.
До выборов в США остаётся около двух недель, поэтому ждать тишины в информационном поле, похоже, не стоит.
💼 Теперь к компаниям.
Полюс показал довольно странную картину: выручка выросла на 27% г/г, а чистая прибыль при этом упала на 60% — до $829 млн.
И возникает вопрос: золото за год прибавило примерно 1,5 раза, а выручка практически не изменилась. Почему?
Одна из причин — снижение объёмов продаж и рост запасов. В результате рынок ждал более сильного отчёта, а акция после публикации ушла ниже 1000 ₽.
🚢 Совкомфлот выглядит куда интереснее.
Выручка выросла на 66%, EBITDA увеличилась примерно вдвое, чистая прибыль составила $182 млн.
Компания явно воспользовалась хорошей конъюнктурой. Но полностью расслабляться здесь тоже не стоит: санкции и геополитические риски для бизнеса никуда не исчезли.
✈️ А вот Аэрофлот пока выглядит совсем иначе.
Выручка снизилась на 32%, EBITDA — на 40%, чистый убыток составил 22,3 млрд ₽.
Плюс компания раскрывает далеко не все операционные показатели. На фоне растущей долговой нагрузки и общей неопределённости по сектору пока сложно назвать эту историю очевидной точкой роста.
📌 Что получается в итоге?
Рынок сейчас одновременно получает поддержку от нефти и отдельных сильных историй, но практически любое позитивное движение может быстро столкнуться с очередной геополитической новостью.
Поэтому сейчас мне кажется интереснее не пытаться угадать очередную цифру индекса, а смотреть, где рынок уже слишком сильно наказал компанию, а где, наоборот, ожидания оказались завышены.
А вы как смотрите на ситуацию?
Будет продолжение движения вверх или нас ждёт ещё одна волна снижения? 👇
Интересно сравнить мнения — пишите в комментариях.
PolyaInvest
24 августа
$OZON
📦 Какое будущее ждёт маркетплейсы?
Последние недели стали настоящим испытанием для российского e-commerce. Атаки на логистические объекты Wildberries, пожары, уничтоженные товары, сбои в поставках. Для многих селлеров это уже не просто проблемы с логистикой, а огромные финансовые потери.
И теперь эта проблема напрямую затронула Ozon.
⚡️ Ночью 24 августа сразу несколько логистических объектов Ozon оказались под угрозой или подверглись атаке БПЛА.
В Краснодаре и Махачкале на логистических объектах произошли пожары. В Адыгейске и Невинномысске склады были эвакуированы из-за угрозы атаки БПЛА.
По данным Ozon, пострадавших среди сотрудников нет. Товары с пострадавших объектов временно скрываются с витрины, а приём новых поставок на эти склады приостановлен.
‼️ Глава Адыгеи также сообщил о пожаре на территории логистического центра Ozon после атаки БПЛА.
📉 Но сильнее всего на ситуацию отреагировал фондовый рынок.
Акции Ozon утром буквально обвалились.
Падение достигало 26%, а на минимуме бумаги опускались до 2129 ₽.
‼️ По ценным бумагам OZON проводится дискретный аукцион, — сообщила Мосбиржа.
Это специальный режим торгов, который применяется при резком изменении цены бумаги и позволяет определить новый уровень равновесной цены перед возобновлением обычных торгов.
Для одной из крупнейших компаний российского e-commerce это крайне серьёзное движение.
И это уже не просто история про один повреждённый склад.
Атаки на инфраструктуру Ozon происходят несколько дней подряд: 22 августа пожар произошёл на объекте в Самарской области, 23 августа пострадал логистический комплекс в Оренбургской области, а в ночь на 24 августа ситуация получила новое развитие сразу в нескольких регионах.
❓ И вот здесь возникает главный вопрос: каким будет будущее маркетплейсов?
На мой взгляд, один из главных трендов уже формируется.
Селлеры начинают пересматривать саму концепцию хранения товара.
FBO, когда практически весь товар находится на складах маркетплейса, теперь воспринимается как дополнительный риск.
Поэтому всё больше предпринимателей могут смотреть в сторону FBS: товар хранится у самого продавца или на стороннем фулфилменте и передаётся маркетплейсу уже после продажи.
Это логично.
Когда на одном огромном складе сосредоточены товары тысяч предпринимателей, проблема одного объекта автоматически становится проблемой огромного количества бизнесов.
🏭 В ближайшие годы мы можем увидеть децентрализацию складской инфраструктуры.
Больше региональных складов.
Больше независимых фулфилментов.
Больше распределённых запасов.
И меньше желания держать весь товар в одной точке.
Но у этой модели есть цена.
Строительство и аренда новых складов, страхование, дополнительные перемещения, перестройка логистики — всё это увеличивает расходы.
И в конечном счёте часть этих расходов, скорее всего, окажется в цене товара.
Получается парадокс: маркетплейсы становятся удобнее для покупателя, но одновременно сама инфраструктура электронной торговли становится значительно дороже.
📈 И всё же я не думаю, что маркетплейсы от этого исчезнут.
Скорее наоборот — рынок станет взрослее.
Селлеры будут диверсифицировать не только продажи между Wildberries и Ozon, но и хранение, логистику, поставщиков и каналы привлечения клиентов.
Возможно, привычная модель «завёз всё на один склад и забыл» постепенно уйдёт в прошлое.
❤️ И отдельно хочется сказать о селлерах.
Я искренне сопереживаю каждому предпринимателю, который оказался в этой ситуации.
За каждой коробкой на складе стоят не просто цифры в личном кабинете. Там вложенные деньги, кредиты, месяцы работы, нервы, планы и зачастую весь бизнес человека.
Очень хочется верить, что государство и сами площадки смогут оказать реальную поддержку тем, кто понёс потери.
Российский бизнес уже переживал немало кризисов. Переживём и этот. А вот каким станет e-commerce после него — это уже действительно интересный вопрос.
Что думаете?
OZ
OZON
2 405,5 ₽
+58,08%