Торговый дневник MOEX 2026 — итоги I квартала портфеля

Войти

. 2026: итоги первого квартала Закончился март, пришло время подвести итоги квартала по публикуемому портфелю. Перед этим последние новости по движениям портфеля. 1. Отчеты. По МСФО и РСБУ 2025 отчиталась Мордовская ЭСК (MRSB). Не интересно. По МСФО 2025 отчитался Софтлайн . Не интересно. По МСФО 2025 отчиталась Мать и Дитя . Не интересно. По МСФО 2025 отчиталась ТГК-2 ( и ). Интересно, обычка попадает в портфель. По МСФО 2025 отчитались Россети Юг (MRKY). Не интересно. По МСФО 2025 отчитался Ви.ру . Не интересно. По МСФО 2025 отчитался Куйбышевазот (KAZT и KAZTP). Не интересно. По МСФО 2025 отчитался НМТП . Все устраивает, продолжаю держать. По МСФО 2025 отчиталась Инарктика (AQUA). Не интересно. По РСБУ 2025 отчиталась Арсагера (ARSA). Не интересно. По МСФО 2025 отчитались Россети . Интересно, бумага попадает в портфель. По МСФО 2025 отчиталась Башнефть (BANE и BANEP). Не интересно. По МСФО 2025 отчиталась Роснефть . Не интересно. 2. Покупки: точечно имеющиеся бумаги. Также купил новые бумаги: ТГК-2 о (), Х5 , Россети (). Продажи: продал полностью Рязансбыт (), Красноярсксбыт о (), Пермсбыт о (), Полюс (), частично Ставропольсбыт п (). Итого в портфеле 26 акций и 2 облигации. 3. Напомню основную цель портфеля: проверить гипотезу, что и диверсифицированный портфель может давать хорошую доходность, сравнимую с качественным концентрированным, может обгонять индекс. Соответственно, инвесторам (особенно новичкам) нет необходимости принимать на себя риск концентрации для получения приемлемых результатов, как в последние годы утверждается различными инвест-ломами. В публикуемом портфеле только акции и валютные позиции. Позиции рублевые долговые не отображаются и не учитываются в результатах. Кэш прилетает из ниоткуда и улетает туда же. Открыть вклад либо купить lqdt/рублевые облигации каждый может самостоятельно без большого труда. Интерес проверить в том, помогают ли заработать больше более сложные инструменты рынка. Расчет доходности портфеля ведется как прежде - через среднее арифметическое понедельное. Доходность складывается из трех величин: открытые позиции, закрытые позиции, поступления (дивиденды и купоны от валютных облигаций). Отдельно подведу итоги портфеля акций и всего портфеля с учетом юаневой облигационной части. Начало портфеля. Сальдо начальное по акциям: 519 782 рубля, сальдо начальное по портфелю: 504 257 рублей. Сальдо по закрытым сделкам: 0, сальдо по выплатам: 0. За 3 месяца по портфелю акций: - бумажная прибыль: 103 879 рублей - зафиксированная прибыль: 1 017 536 рублей - выплаты (дивиденды): 0 рублей - итого прибыль: 601 633 рубля. - средневзвешенная стоимость вложений (среднеарифметическое понедельное за чуть более 13 недель): 8 126 863 рубля. - прибыль за 3 месяца составила 7,4% от средневзвешенной стоимости вложений или 29,6% годовых. За 3 месяца по всему портфелю: - бумажная прибыль: 154 291 рубль - зафиксированная прибыль: 1 017 536 рублей - выплаты (дивиденды + купоны): 27 916 рублей - итого прибыль: 695 486 рублей - средневзвешенная стоимость вложений: 9 670 948 рублей - прибыль за период составила 7,2% или 28,8% годовых. Количество закрытых за период сделок – 53. Среднее количество акций в портфеле за период – 29. Сравним с безрисковой ставкой и MCFTR (индекс Мосбиржи полной доходности брутто). В начале 2026 г. в банке ПСБ можно было открыть вклад под 14,26% годовых на 1 год, что дает квартальную доходность в 3,6%. В LQDT за 3 месяца, если верить графику, можно было получить доходность в размере 3,5% или 14,1% годовых. MCFTR за период дал доходность 2% или 8,1% годовых.