Рассмотрим сценарий по фьючерсу на акции Газпрома {$GZZ3}

#CC - 11.26, Фьючерсный контракт ▪️Тип сделки: Покупка по рынку📈 ▪️Цена: 471,6 ▪️Тейк профит: Открытый ▪️Стоп лосс: 441,9 ▪️Актуален: От 29.09.26 Комментарий: Интересная формация наблюдается на графике по фьючерсу на какао CCX6. На данный момент после длительного снижения цена актива сформировала локальный краткосрочный рост, начали обновляться максимумы, при этом перестали обновляться минимумы. При тесте ключевой области 471–474 был аккумулирован крупный ордер-блок, информирующий о том, что в рынок начали заходить покупатели. Сейчас наблюдается ретест данной поддержки, и видно, что покупатели защищают свои позиции, так как при текущей динамике формируется отскок. Об этом говорят и фундаментальные факторы. Гана 25 сентября открыла новый сезон и подняла закупочную цену фермерам до 42 400 седи за тонну, это около 3 650 долларов, при том что в Кот-д'Ивуаре фермерам платят порядка 2 080. Разрыв в цене между двумя крупнейшими производителями почти двукратный, а это прямой стимул для контрабанды бобов через границу в Гану, официальные отгрузки из Кот-д'Ивуара на мировой рынок будут проседать. Плюс Гана впервые финансирует закупки урожая не через международных покупателей, а собирает 1,4 миллиарда долларов внутри страны, контроль над потоком бобов уходит от западных трейдеров к самому производителю. Также берём во внимание, что новый сезон стартует прямо сейчас, 1 октября, и стартует с плохих вводных: Гана после полевого подсчёта оценила свой урожай в 650 тысяч тонн, минус 13% к прошлому году, а по Кот-д'Ивуару ранние обследования показывают слабое образование завязей, и пасмурная погода разгоняет чёрную гниль стручков. Рынок сейчас смотрит на прошлогодние отгрузки, которые были на 20% выше нормы, но эти бобы по факту уже проданы, а дальше считать придётся новые. Рынок ещё считает прошлогодние мешки, а новый сезон начинается послезавтра с минус 13%. При текущей динамике потенциал роста значительно превышает потенциал снижения. Соответственно, рассматриваем точку входа на покупку от границы новообразованного ордер-блока. Про риски: Стоп-лосс изначально размещаем по правилам торгового алгоритма за нижнюю границу поддержки с учётом вероятного ложного пробоя. Такая манипуляция даёт дополнительную защиту и ограничивает риск. Первой целью выступает возврат цены с закреплением выше ценовой отметки 491,8, где после ретеста нужно будет переместить стоп-лосс в безубыток. Такая тактика защитит открытую позицию. Про цели: Как только цена актива закрепится выше данного уровня, откроется диапазон свободного роста до следующего сопротивления на ценовой отметке 539,4. Берём во внимание, что данный торговый инструмент относится к трендовым активам, соответственно, с большой вероятностью данный уровень, так как в прошлом уже был протестирован, будет пробит через ложный пробой, и цена может продолжить рост. Но изначально нужно будет смотреть за динамикой цены, поэтому тейк-профит предлагаю оставить открытым. В любом случае потенциал хороший, соотношение риска к прибыли удовлетворительное. Много не расписываю, ордер уже в работе. Сценарий соответствует всем правилам торгового алгоритма. Самое главное это положительный результат. Всем профита и финансового благополучия 🤝

#SILV - 12.26, Фьючерсный контракт ▪️Тип сделки: Лимитный ордер на покупку 📈 ▪️Цена открытия: 60,59 ▪️Тейк профит: Открытый ▪️Стоп лосс: 58,5 ▪️Актуален: До 01.10.26 Комментарий: Продолжаем рассматривать сценарий по фьючерсу на серебро SVZ6, котировки ММВБ. На прошлой неделе мы рассматривали покупки данного торгового инструмента, и, несмотря на то что цена актива сформировала в тот период крупные ордер-блоки и новые области поддержки, после выходных цена продемонстрировала падение котировок. В общем и целом, бывают такие моменты, когда идёт массовый сбор ликвидности, и самое частое явление это как раз под конец месяца. Давайте смотреть, как будем выруливать данную ситуацию, чтобы компенсировать полученный убыток и ещё сверху заработать. Мы всегда своё возвращаем, это только вопрос времени, самое главное это холодная голова и действия строго по торговой системе. Ниже текущей цены есть уровень 62,30, который выступает в роли поддержки, и далее фундаментальный уровень 59,14. С большой вероятностью до ценовой отметки 59,14 цену не пустят, чтобы не брать с собой лишних пассажиров. Поэтому действуем следующим образом: выставляем лимитный ордер в лонг немного ниже уровня 62,30, с целью зайти в рынок по наиболее выгодной цене через вероятный ложный пробой. Продажи в металлах идут на одном факторе, доходностях американских облигаций, которые ушли выше 5%, на максимум с 2007 года, а такой уровень бьёт по экономике США быстрее, чем по металлам, и весь негатив по ставкам уже в цене. Физический спрос при этом вернулся на просадке: в пятницу металл рос именно на покупках живого серебра при рекордных доходностях, премии на монеты и слитки выросли, это покупка реального металла, а не спекуляции, и сегодняшняя просадка даёт этот же спрос на 4% дешевле. Цена на 47% ниже январского максимума, при том что физический дефицит держится шестой год, добыча стоит, а аренда металла в пятый раз за год стоила больше 5% годовых. Бумагу продают под доходности, а металл всё так же в дефиците. Про риски: Стоп-лосс изначально размещаем по правилам торгового алгоритма за уровень поддержки 59,14 с учётом вероятного ложного пробоя. Такая манипуляция даёт дополнительную защиту и ограничивает риск. Минимальной целью после открытия ордера выступает возврат цены с закреплением выше уровня 62,30, где после ретеста должны будем переместить стоп-лосс в безубыток. Такая тактика защитит открытую позицию. Про цели: Первой целью пока выступает область 64,74–64,94, такое движение уже компенсирует нам полученный убыток, ещё и сверху заработаем. Если смотреть более локально, потенциал восстановления будет сохраняться до ценовой отметки 67,43, отличное движение, которое обязательно нужно будет попробовать забрать. Вторым вариантом развития событий не исключаю, что цена начнёт формировать отскок именно от уровня 62,30. Здесь рекомендую поставить себе алерт и понаблюдать за динамикой цены. При хорошей динамике, особенно если сформируется новый ордер-блок, будем заходить в покупку по рыночной цене. Я тоже поставил себе оповещение и об этом обязательно дополнительно сообщу. Также во внимание взят анализ графика с мировых котировок с биржи COMEX. Цена на данный момент демонстрирует нисходящее коррекционное движение. На ценовой отметке 60,245 сформирован первый ключевой уровень поддержки, и здесь же по данным с мировых котировок сформированы крупные лимитные заявки, в рынок здесь будет заходить крупный капитал. Через ретест данной поддержки ожидается восстановление цены обратно к ценовой отметке 65, а если смотреть более локально, потенциал роста может сохраниться до ценовой отметки 67, в принципе, порядка 11%. Такой рост на мировой бирже спровоцирует восходящее движение и на Московской бирже, что подтверждает правильность наших действий. Сценарий соответствует всем правилам торгового алгоритма. Действуем, уважаемые трейдеры! Всем профита и хорошего начала текущей торговой недели 🤝

#NG - 10.26, Фьючерсный контракт ▪️Тип сделки: Лимитный ордер на покупку 📈 ▪️Цена: 3,2 ▪️Тейк профит: 3,65 ▪️Стоп лосс: 3,082 ▪️Актуален: Сегодня до 23:30 по Мск Комментарий: Продолжаем рассматривать сценарий по фьючерсу на природный газ NGV6. Вчера рассматривали два варианта развития событий, сработала шорт-позиция, и затем нас вынесло по стоп-лоссу аномальным движением на фоне данных по запасам. Стоп-лосс является неотъемлемой частью торгового процесса, это нужно прекрасно понимать. Ситуация разобрана, выводы сделаны. Мы не усреднялись и не переносили стоп-лосс, поэтому по правилам риск-менеджмента вы не должны были потерять больше 2% от суммы всего депозита. И, к слову, полученный убыток мы компенсировали на других активах. Здесь нужно понимать, что невозможно делать каждую сделку в прибыль, хотя стремиться к этому нужно. Самое важное это работа в комплексе, а не какая-либо отдельная сделка. Возвращаемся к NG. По причине экспирации рассматриваем уже новый контракт. Видим, что цена, продемонстрировав импульсный рост, пришла к границе ключевого сопротивления 3,375–3,396 и демонстрирует нисходящую коррекцию. Ниже текущей цены был сформирован уровень 3,200 на старшем таймфрейме, ретеста данной поддержки ещё не было, а первый тест, как правило, самый точный. В рамках внутридневной торговли видим, что цена начала обновлять максимумы, а данный торговый инструмент относится к трендовым, поэтому пробуем зайти в покупку, взяв во внимание локальную тенденцию. Вчерашние запасы вышли бычьими: закачка 53 миллиарда кубических футов против 77 годом ранее и средней за пять лет в 76, третья неделя подряд ниже нормы, и профицит над пятилетней средней за три недели сжался со 148 до 95 миллиардов кубов. Причины структурные: поздняя жара на юге США держит спрос электростанций высоким, прогноз выше нормы стоит до 6 октября, экспорт на СПГ-заводы вырос выше августа, а добыча по дням уже снижается из-за падения в Луизиане и Западной Вирджинии. Спрос растёт с двух сторон, а предложение впервые за лето начало проседать. Цена пробила 3 доллара, которые не могла взять с июля, и сходила на 11-недельный максимум. Подушка, на которой медведи держались всё лето, тает по 20–30 миллиардов в неделю. Выставляем лимитный ордер от границы новообразованного уровня поддержки. Про риски: Стоп-лосс изначально размещаем по правилам торгового алгоритма за ключевую поддержку 3,098. Такая манипуляция даёт дополнительную защиту от ложного пробоя и ограничивает риск. Минимальной целью выступает возврат цены к сопротивлению на ценовой отметке 3,375, где перенесём стоп-лосс в безубыток. Основная наша задача после открытия максимально быстро переместить стоп-лосс в безубыток. Про цели: Берём во внимание тот фактор, что данный диапазон уже был протестирован в прошлом, соответственно, при очередном ретесте с большой вероятностью будет наблюдаться пробитие с продолжением роста до уровня 3,690. Отличное соотношение риска к прибыли. Также во внимание взят анализ графика с мировых котировок с биржи NYMEX. Ниже текущей цены был сформирован уровень поддержки 3,168, формирование которого произошло с аккумуляцией аномального ордер-блока. Это достаточно редкое явление, информирующее о том, что в рынке находится крупный капитал, и выхода из позиций пока не было. Данный уровень на NYMEX совпадает с нашей точкой входа на ММВБ. Через ретест ключевой поддержки ожидается рост до уровня 3,522, а если смотреть более глобально, потенциал роста может сохраниться до уровня 3,69. Такой рост на мировых котировках спровоцирует восходящую тенденцию и на Московской бирже, что подтверждает правильность наших действий. Дату истечения на открытие ордера пока выставляем на сегодня. Если сегодня не уйдёт в работу, будем смотреть по формации уже на следующей неделе. Но если уйдёт в работу, сразу будет сопровождение позиции. Сценарий соответствует всем правилам торгового алгоритма. Действуем, уважаемые трейдеры! Всем профита и хорошего завершения данной торговой недели 🤝