$FESH — история с DP World получает продолжение

ТМК растёт на ожиданиях возвращения российского газа в Европу? Акции TRMK сегодня прибавляют более 10%. Возможный драйвер — новости из США. По информации The New York Times, Вашингтон предложил возобновить масштабные поставки российского трубопроводного газа в Европу в рамках мирного урегулирования конфликта на Украине. Инициативу обсуждали Стив Уиткофф и Джаред Кушнер с представителями ЕС и Украины. Почему это интересно для ТМК? Возвращение российского газа на европейский рынок потенциально означает восстановление инвестиций в газотранспортную инфраструктуру, ремонт трубопроводов и новые заказы для производителей труб. Для ТМК, одного из крупнейших российских производителей трубной продукции, такой сценарий может стать долгосрочным позитивным фактором. Пока речь идёт только о предложении США, к которому европейские представители относятся скептически. Но рынок уже может закладывать вероятность изменения ситуации. Похоже, инвесторы начали переоценивать перспективы трубной отрасли раньше появления реальных контрактов. TRMK GAZP Больше рыночной аналитики — OMMA Analytics.

Ozon и VK под ударом: какие последствия для акций? В ночь на 18 октября инфраструктура сразу двух публичных компаний пострадала в результате атак БПЛА. Разбираемся, какие риски это создаёт для инвесторов. OZON — удар по логистике В одном из логистических центров Ozon в Санкт-Петербурге произошёл пожар. Сотрудников эвакуировали, пострадавших нет. Компания уже скрыла товары с пострадавшего объекта, предупредила о возможных отменах заказов и перераспределяет доставку между другими центрами. Главный вопрос — масштаб ущерба и скорость восстановления логистики. Если остальные склады смогут компенсировать выбывшие мощности, влияние на финансовые результаты может оказаться ограниченным. VKCO — риски для цифровой инфраструктуры Атаке подвергся дата-центр VK в Ленинградской области. Компания заявила о штатной работе сервисов, однако NetBlocks 18 октября зафиксировал снижение сетевой связности VK до 56% от обычного уровня. Это показатель доступности сетевой инфраструктуры, а не процент пользователей, столкнувшихся со сбоями. Для инвесторов важны продолжительность нарушений, стоимость восстановления оборудования и устойчивость инфраструктуры. Что дальше? Реальный финансовый ущерб компании пока не раскрыли. Поэтому реакция котировок может оказаться сильнее фактического влияния на бизнес. На мой взгляд, ключевой фактор для обеих бумаг — скорость восстановления и способность компаний компенсировать последствия без существенного ухудшения финансовых показателей. За развитием ситуации продолжаем следить в OMMA Analytics. #OZON #VKCO #Акции #Мосбиржа Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

FESH сегодня, похоже, снова играет историю сделки с DP World. 7 апреля, когда появилась новость о согласовании сделки ФАС, акция сразу выросла примерно на 11–12%. 18 августа правкомиссия одобрила создание СП «Росатома» и DP World, куда должны внести 92,5% FESCO; в моменте FESH прибавлял до 18%. При этом тогда сообщалось, что стороны еще досогласовывают юридически обязывающие документы. Поэтому тема до конца не закрыта: рынок ждет финальную структуру сделки, оценку FESCO и возможные последствия для миноритариев, включая потенциальную оферту — 25 сентября ее снова называли ключевой идеей в бумаге. На этом фоне FESH может двигаться отдельно от всего транспортного сектора: раньше каждая стадия этой сделки уже вызывала двузначный рост. Следи за такими историями в Факел News!