Хэштег #microstrategy | Тинькофф Инвестиции Пульс

ну вот и приехали. Microstrategy решила обкешить 3% биткоина. От этого мы имеем в апреле 79, а сейчас - 85 в моменте. Красиво? Т.е. что крики про 1доллар 1сатоши это было типа тупо разводняк? Всего-то на 126к обкешились и потекло? :) И от этого такие гэпы и прочая, чего на BTC никогда не было! :)

📈 История успеха MicroStrategy: 5 лет миллиардных инвестиций в биткоин! 11 августа 2020 года компания MicroStrategy под руководством Майкла Сэйлора сделала свой первый шаг на рынке криптовалют, инвестировав $250 миллионов в 21 454 BTC по цене около {$12} 000 за монету. За прошедшие пять лет компания нарастила свои активы до рекордных 628 946 BTC на сумму $75,4 миллиарда. Этот показатель составляет 3% от общего объема существующих биткоинов. Интересно, что акции MicroStrategy (MSTR) взлетели почти на 3000%, увеличившись с $14 до $410. Вместе с ростом цен на биткоин компания стала одним из ведущих примеров среди традиционных организаций, пересмысливающих свои финансовые стратегии в свете криптовалютного рынка, что способствовало увеличению спроса на биткоин. Сейчас MicroStrategy продолжает искать новые возможности для инвестиций, привлекая капитал через выпуск привилегированных акций и обеспечивая тем самым рост показателя "биткоин на акцию". Кроме того, другие компании начали создавать резервы в таких альткоинах, как Ethereum, BNB и Solana, подстегнув рост их цен. 💡 Прогнозы аналитиков на ближайшую неделю опасаются некой волатильности на крипторынке. Следим за новостями!

Апдейт по стратегии: КРИПТА В следующие несколько постов постараюсь уместить мысли по текущей стратегии, — начну с крипты, в которой сейчас происходят крайне значимые процессы. Первое наблюдение — при обострении геополитики на ближнем востоке золото росло, а котировки биткойна и другой крипты дружно падали. Вывод: BTC отнюдь не является «цифровым золотом», и сценарий сберегать в нем от глобальных потрясений накопленное становится все более сомнительным. Сегодня утром (20 апреля 2024 в 03:09:27 по Москве) состоялся очередной халвинг биткойна, майнинг усложнился вдвое. Похоже это уже было заложено в текущей цене и котировки особо не изменились. Но резко увеличились комиссии за транзакции. Оперировать биткойном становится все дороже. Не буду гадать, к чему это приведет в будущем, хотя напрашивается сценарий как с золотом — большинство операций осуществляются с его «цифровыми» формами (паями ETF, различными деривативами итп), а перемещения физического актива минимальны. Сколько и где золота есть на самом деле — не всегда доподлино известно. Что многих экспертов наводит на мысли о возможных манипуляциях с производными финансовыми инструментами и котировками. Вот и с BTC теперь будет все больше вопросов — насколько в реальности им обеспечены декларируемые резервы трейдеров, крипто-бирж, ETF и др. Торговые «виртуальные» объемы могут расти практически бесконечно без привязки к реальному наличию актива, и предсказать результирующий баланс «спроса и предложения» крайне сложно. Основная идея того, что биткойн вскоре должен стоить 100 тыс $ и более заключается в концепции «rarity», ведь добывается его все меньше, а спекулятивный/инвестиционный «спрос» растет. Но покупая завтра паи ETF, которые Фонд в свою очередь обеспечивает «неким» количеством резервов, приобретаемых через уполномоченных трейдеров, к примеру, на бирже Coinbase и хранящихся, типа, там же — вы уже не замораживаете на своем кошельке в блокчейне реальный объем BTC. Так что теоретически, с момента покупки паев ETF до момента появления на балансе Фонда достаточного объема биткона в обеспечение этих паев может пройти некоторое время… или бесконечность. Майкл Сэйлор продал акции MicroStrategy на $370 млн за первые 4 месяца 2024 года, и «большую» часть денег потратил на покупку BTC. В каком объеме текущая капитализация MicroStrategy соответствует накопленным объемам BTC? 100… 90… 80%? Что вы покупаете в этой компании кроме биткойна за свои кровные $? Будем доверять строгим американским стандартам аудита баланса компании? Или тут как в экспериментальной биофарме — фундаментал обеспечивает только новостной фон для спекуляций? 19 апреля свершилось, объявлено об интеграции USDT в блокчейн TON, и Telegram уже публично развивает глобальный платежный функционал. Павел Дуров дает милые интервью и расказывает про мечту о «свободном» мире. Имеем свободное обращение $ в одной из крупнейших соц сетей на 1 млрд пользователей, только без участия финансовой системы США, и «доллары» Tether печатает сам, без помощи ФРС. Прочитайте и проанализируйте это еще раз. И еще. Итого. Все меньше доверяю будущему биткойн, взятому под контроль Wall Street. Опасаюсь однажды прочитать новости про манипуляции балансом MicroStrategy, или какого крипто ETF, или Coinbase итп — выйдет громче чем скандал вокруг Enron. Не зря тренировались на похоронах Bitfinex, Coincheck, BitGrail, Terra Luna, FTX, Silvergate… Верю в TON, выделил 1% портфеля на инвестирование в его эко-систему (включая USDT, GRAM, TGRAM)… но практически уверен, что вскоре западные регуляторы устроят Telegram не просто «крипто-зиму», а полноценный ледниковый период, с вымиранием большинства видов. Как Китай весной 2021. С полной зачисткой территории. Так что будьте осторожны.

Apple, Google и Amazon в своих отчетах не дотянули до прогнозов. Убытков нет, но падают продажи. После таких отчётов думаете дальше продолжат пузырь надувать? ⚠️🇺🇸 ❗️ С 2016 года это первый отчет который хуже ожиданий. И как-то моментально пролив перед закрытием откупили. Похоже всем уже наплевать за плохие отчётности))) ОТЧËТ - Прибыль на акцию: 1.88$/ $1.95 (ожидания) хуже ожиданий❗️ Выручка: 117.15$/ $121.65B (ожидания) хуже ожиданий❗️ ⚡️ВЫРУЧКА IPHONE $65,78МЛРД, ПРОГНОЗ $68,3 МЛРД ⚡️ВЫРУЧКА MAC $7,74 МЛРД, ПРОГНОЗ. $9,72 МЛРД ⚡️ВЫРУЧКА ОТ IPAD СОСТАВИЛА $9,40 МЛРД, ПРОГНОЗ $7,78 МЛРД ⚡️ТОВАРЫ ВЫРУЧКА $96.39B, ПРОГНОЗ $98.98B ⚡️КИТАЙ - 23,91 МЛРД., ПРОГНОЗ 21,8 МЛРД. НОСИМЫЕ ТОВАРЫ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И АКСЕССУАРЫ $13,48МЛРД, ПРОГНОЗ $15,32МЛРД ✅ ОТЧËТ - Прибыль на акцию: $2.37/ $2.35 (ожидания) Выручка: $9.46B/ $9.57B (ожидания) ⚡️ПРОГНОЗ НА 2 КВАРТАЛ: ОТ $8,7 МЛРД ДО $9,5 МЛРД, ПРОГНОЗ $9,58 МЛРД ⚡️ОЖИДАЕТСЯ, ЧТО ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ ЗА 2 КВАРТАЛ СОСТАВИТ ОТ $2,05 ДО $2,25, ПРОГНОЗ $2,29 ОТЧËТ - Прибыль на акцию: 0.03$/ $0.17 (ожидания) Выручка: 149.2$/ $145.77B (ожидания) ⚡️ЧИСТЫЕ ПРОДАЖИ AWS $21,38 МЛРД, ПРОГНОЗ $21,76 МЛРД ⚡️ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД $2,7 МЛРД ДОЛЛАРОВ, ПРОГНОЗ $2,51 МЛРД ⚡️ОПЕРАЦИОННАЯ МАРЖА 1,8%, ПРоГНОЗ 1,85% ⚡️ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ ЧИСТЫЕ ПРОДАЖИ $64,53 МЛРД, ПРОГНОЗ $65,03 МЛРд ⚡️ВИДИТ ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД ЗА 1 КВАРТАЛ ОТ $0 ДО $4,0 МЛРД, ПРОГНОЗ ,52 МЛРД ⚡️ВИДИТ ЧИСТЫЕ ПРОДАЖИ ЗА 1 КВАРТАЛ ОТ $121,0 МЛРД ДО $126,0 МЛРД., ПРОГНОЗ $125,55 МЛРД ✅ ОТЧËТ - ✅ Прибыль на акцию: $1.67/ $1.51 (ожидания) Выручка: $7.39B/ $6.63B (ожидания) ОТЧËТ - Прибыль на акцию: 1.05$/ $1.20 (ожидания) Выручка: 63.1$/ $63.2B (ожидания) ⚡️ДОХОД ОТ РЕКЛАМЫ $59,04 МЛРД, ПРОГНОЗ. $60,64 МЛРД ⚡️ПРОЧИЙ ОБОРОТ $8,80 МЛРД, ПРОГНОЗ $8,14 МЛРД ПРОЧИЙ ДОХОД $226 МЛН ДОЛЛАРОВ, ПРОГНОЗ $206,9 МЛН ⚡️ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД $18,16 МЛРД ⚡️ДОХОД С ОБЛАЧНОГО СЕРВИСА $7,32 МЛРД, ПРОГНОЗ $7,3 МЛРД ⚡️ДОХОД ОТ РЕКЛАМЫ НА YOUTUBE $7,96 МЛРД, ПРОГНОЗ $8,27 МЛРД ⚡️ВЫРУЧКА ОТ УСЛУГ $67,84 МЛРД, ПРОГНОЗ $68,9 МЛРД ОТЧËТ - Прибыль на акцию: -$0.21/ $0.98 (ожидания) Выручка: $132.55M/ $131.01M (ожидания) ✅ ОТЧËТ - #2U Прибыль на акцию: $0.23/ $0.21 (ожидания) Выручка: $236.04M/ $234.72M (ожидания) ОТЧËТ - ✅ Прибыль на акцию: $0.51/ $0.62 (ожидания) Выручка: $44.00B/ $40.73B (ожидания) ⚡️FORD ВЫПЛАТИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДИВИДЕНДЫ В РАЗМЕРЕ $0.65 НА АКЦИЮ ⚡️FORD ВИДИТ 2023 ADJ. EBIT ОТ $9 МЛРД ДО $11 МЛРД, ПРОГНОЗ. $9,94МЛРД 🛑 Silvergate {$SI} сталкивается с расследованием мошенничества в США в связи с сделками FTX и Alameda и падает более чем на 20% Прокуратура США в отделе по борьбе с мошенничеством Министерства юстиции расследует сделки Silvergate Capital с крипто-гигантами FTX и Alameda Research. Уголовное расследование изучает хостинг счетов Silvergate, связанных с бизнесом Сэма Бэнкмана-Фрида. Интересно зачем сегодня перед отчётами так рынок надували, чтобы потом было больнее падать было?)

Когда и как смотреть отчётности американских компаний 🗂 Каждый квартал выходят отчётности компаний из США. Медиа и аналитики успевают освещать только самые важные, поэтому инвесторам нужно уметь изучать и анализировать их самим. Рассказываем подробнее, как это делать. 🗓 Сезон отчётности в США начинается через две-три недели после окончания квартала. Компании сами выбирают, как они разбивают год на отчётные три месяца. Но для большинства первый квартал начинается в январе. Поэтому, например, начиная с середины октября компании будут отчитываться за июль – сентябрь. Сразу после выхода отчёта стоимость акций может сильно колебаться — особенно если финансовые показатели значительно отклонились от прогнозов. Например, акции выросли на 40% за день после выхода отличных данных за май – июль 2020 года. 📝 В момент выхода отчёта компании обычно публикуют на своём сайте пресс-релизы с главными показателями. Изучив его, инвестор может получить важную информацию: 📌 Выручка (Revenuе). 📌 Операционная прибыль (Operating income) — это прибыль от основной (операционной) деятельности. Показатель не учитывает расходы на налоги и платежи по долговым обязательствам. 📌 Чистая прибыль после всех затрат (Net income). 📌 Разводнённая (сниженная) прибыль на акцию (Diluted earnings per share). Чаще всего она почти равна обычной прибыли на акцию. 📑 Полные отчёты помогают инвестору глубже проанализировать финансовое состояние эмитента. Если компания резко увеличила стоимость активов на балансе или вложения свободных средств принесли высокую доходность, это может увеличить «бумажную» прибыль, но по факту на основной бизнес это никак не влияет. 🧮 Например, на балансе производителя программного обеспечения в июне 2021 года было биткоинов на $3,1 млрд. При этом вся капитализация компании равнялась $4,5 млрд. При снижении стоимости биткоина в два раза цена акций упадёт на треть. Если не изучить отчёт, этот риск можно пропустить.

Криптовалюта 25 августа: ▫️. Коррекция биткоина началась от отметки $49 900, а не от $51 200 как предполагалось. Актив пробил нижнюю границу восходящего канала, в рамках которого происходило ценовое движение. Цена закрылась под уровнем поддержки $49 200, что привело к дальнейшему снижению инструмента, которое происходило с увеличением торговых объемов. Падение было остановлено динамическим уровнем поддержки – 80 EMA 3 H, от которого произошел отскок актива. Биткоин консолидируется над уровнем поддержки с дневного таймфрема – $47 814, пытаясь закрепиться над уровнем проторговки на отметке $48 300. Средняя коррекция с момента роста с 21 июля составляла 10%-11%, по этой логике локальный разворот должен произойти в районе $45 000. В краткосрочной перспективе быкам нужно удержать уровень $48 300 для развития восходящего движения к отметке $49 250. Закрытие цены под $48 300 приведет к снижению актива к уровню коррекции 0,5 по Фибоначчи ($47 100). ▫️. Эфир торгуется над уровнем поддержки в районе $3150, ближайший уровень сопротивления на отметке $3300. Снижение актива в паре к BTC составило 1,3% за прошедшие сутки. ▫️Публичная компания объявила о покупке 3,9 тыс. биткоинов на сумму около $177 млн (1). Сделка была проведена при средней цене криптовалюты в $45 200. Сейчас производитель программного обеспечения в общей сложности держит 108,9 тыс. BTC на $5,25 млрд, притом что рыночная капитализация компании — $7 млрд. Средняя цена покупки для MicroStrategy составляет $26,7 тыс. за один биткоин. MicroStrategy — крупнейший держатель цифрового золота среди публичных компаний, по данным Bitcoin Treasuries. На втором месте по этому показателю находится Tesla, которая владеет 43,2 тыс. биткоинов на сумму в $2,1 млрд. Третью строчку занимает компания Square с 8 тыс. BTC общей стоимостью в $396 млн. Стоит отметить, что данная новость не оказала влияние на рынок, и главная криптовалюта отправилась на коррекцию. Полагаю, что после суммарной покупки BTC на $5,25 млрд ценные бумаги компании неизбежно коррелирует со стоимостью цифрового золота. Вслед за ростом биткоина с локального дна июля месяца акции MicroStrategy () выросли на 44%. Фактически ценные бумаги производителя ПО стали инструментом опосредованного инвестирования в BTC, для тех кто интересуется рынком криптовалют, но не хочет переводить средства на биржи, работающие без должного контроля регуляторов. ▫️ : Новость о добавлении возможности запуска валидаторов сети Permission Coin () с помощью Cloud стала причиной роста на 100% (к доллару). Листинг проекта Mask Network () на бирже Crypto.com привел к удорожанию на 35% (к доллару). Анонсированная дата запуска основной сети TerraCredit () увеличила стоимость на 20% (к доллару). ▫️Фондовый рынок США завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов нефти и газа, сырья и потребительских услуг. На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones вырос на 0,09%, индекс S&P 500 подорожал на 0,15%, индекс Composite поднялся на 0,52%. ▫️Общая капитализация криптовалютного рынка уменьшилась на 3,25% за последние 24 часа, доминация биткоина выросла на 0,65%. Перед открытием торговых позиций стоит дождаться признаков остановки локальной коррекции.

Чтобы снова запастись биткойнами, американская компания MicroStrategy выпустила корпоративные облигации на полмиллиарда долларов США. MicroStrategy продолжает инвестировать в биткойн. Только в феврале компания инвестировала около одного миллиарда долларов США в криптовалюту, которая до сих пор является крупнейшей по рыночной капитализации, - также были выпущены конвертируемые облигации. В середине июня компания привлекла еще 488 миллионов долларов США - впервые за счет продажи корпоративных облигаций - чтобы иметь возможность покупать больше биткойнов, как говорится в соответствующем пресс-релизе: «MicroStrategy намерена использовать чистую выручку от продажи облигаций для приобретения большего количества биткойнов». Первоначальный план состоял в том, чтобы привлечь 400 миллионов долларов, как объявила компания 7 июня. Пока неизвестно, когда MicroStrategy совершит покупку биткойнов. Совсем недавно MacroStrategy, дочерняя компания, основанная MicroStrategy специально для этой цели, держала 92 079 токенов - больше, чем любая другая зарегистрированная компания - в настоящее время оценивается примерно в 3,2 миллиарда долларов США. Если цена биткойнов останется на текущем уровне, то есть около 34720 долларов США, MicroStrategy может купить еще 14000 монет из недавно привлеченных 488 миллионов долларов США. Это увеличит запасы биткойнов примерно до 4 миллиардов долларов. Поскольку весь недавно собранный капитал будет направлен на покупку биткойнов, цена акций MicroStrategy тесно связана с развитием чрезвычайно нестабильной криптовалюты. Поэтому некоторые эксперты критически относятся к стратегии американской компании: «Они [500 миллионов долларов США] используются для спекуляции на волатильном активе. Есть ли у MicroStrategy еще бизнес или это просто прокси для биткойнов - с заемными деньгами?» Блумберг повторяет слова Марка Лихтенфельда, главного стратега по доходам Оксфордского клуба. Тем не менее: после объявления о том, что MicroStrategy удалось собрать почти 500 миллиардов долларов США, акции на NASDAQ выросли более чем на 15%. С начала года доля MicroStrategy даже выросла примерно на 66%. Тем не менее, еще неизвестно, как будет продолжаться эта доля и будет ли подход MicroStrategy устойчивым. Но Майкл Сэйлор, генеральный директор MicroStrategy, по-видимому, все еще не удовлетворен этим: недавно было объявлено, что еще один миллиард долларов США будет инвестирован в биткойн, как сам генеральный директор сообщил в Twitter. С этой целью биткойн-бык на этот раз рассматривает возможность продажи акций компании. Компания подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). В заявке S-3 MicroStrategy объявила, что сделает «рыночные» предложения по обеспечению безопасности, которые позволят ей продать обыкновенные акции класса А на сумму до 1 миллиарда долларов. «Мы намерены использовать чистую выручку от продажи обыкновенных акций класса А, включая приобретение биткойнов».