Текущий спекулятивный модельный (виртуальный) портфель #Позиционный (ребаланс): Топ 5 позиций по объему: ВСМПО-АВИСМА $VSMO ОзонФарм $OZPH Российский рубль - кэш под будущие покупки #AKPP ETF Ранее, сначала года были зафиксированы $RAGR и $MAGN, $RUAL и другие Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках! Соблюдайте собственный риск-профиль!

Текущий модельный (виртуальный) портфель #позиционный на акции и фонды Московской биржи по состоянию на 03.01.2026 представлен на скрине. Основные позиции: $MDMG $FESH $TRNFP $RUAL $VKCO и другие Не является рекомендацией ! Соблюдайте собственный риск профиль!

Текущий модельный (виртуальный) портфель #Позиционный (спекулятивный) на рынок мосбиржи, начат 08 января 2025 года. #AKPP - ставка на рост Платины и Палладия $TRMK - просто перепродана (держится не ниже 100 руб.) , вероятная ставка на снижение КС Цб; $RUAL - ставка на продолжения роста на алюминий на международных рынках; $BANE - ставка на перепроданность и возможность отскока , если нефть марки #brent вновь "оттолкнется" от 60$ , если нефть проваливает стабильно уровень 59$ в течение более 2-х-3-х сессий - закрытие позиции; $PHOR - крепкий эмитент с квартальными дивидендами, занесён по технике у локальной поддержки; $GEMC - бесконечное ожидание дивидендов от компании и вероятность девальвации рубля, если продолжится. Кэш на усреднения либо поиск новых идей. Топ- закрытых позиций показаны на втором скрине, тек. доходность выше 30% годовых. Не является рекомендацией! Соблюдайте собственный риск-профиль.

Текущее состояние консервативных модельных (виртуальных) портфелей: #Новичок - самый консервативный модельный портфель (стратегия удержания и накопления денежного рынка , фонда на облигации флоатеров и валютная позиция в фонде "Платина-Палладий" на текущий момент), начат в июле 2023 , тек. доходность +21,78% за год. Начальная сумма 200 000 руб, внесенные суммы дополнительно 123 000 руб . в течение всего срока. Ребаланс раз в 3 месяца. Дополнений ("размытий" более не планируется). $SBFR $TMON@ #AKPP #Облигации - консервативный модельный портфель на облигации (рублевые/валютные/денежный рынок), начат в августе 2024 года, начальная сумма 200 000 руб, внесенные суммы дополнительно за весь срок 117 000 руб . , текущая доходность за год 16% , ребаланс раз в 3 месяца . Доходность несколько снижена из-за валютной составляющей. Купоны реинвестируются обратно в портфель, дополнительных вложений "размытий" более не планируется. Топ -8 облигаций по доле в портфеле или БПИФ: Фонд рублевой ликвидности #AMNR Облигации линкеры SESILV01 на серебро от "Селигдара " #RU000A10ABK5 (нов) Облигации Селигдар4Р $RU000A10C5L7 Облигации РоссЦP03 $RU000A107AG6 Облигации РСетиЛЭ1P1 $RU000A107EC7 Облигации ЕврХол3P03 $RU000A10B3Z3 Облигации ЭталонФин3 $RU000A10BAP4 (нов) Облигации НорНикБ1P8 $RU000A10B4K3 Ликвидность на Юань через Фонд #CNYM пока полностью закрыта. В следующий раз рассмотрим модельные спекулятивные портфели #Позиционный (Мосбиржа) и #USA Агрессивный. Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках! Соблюдайте собственный риск-профиль.

Текущие модельные (виртуальные) портфели указаны на скринах. 1. Портфель #позиционный (спекулятивный), доходность сначала года >30% (наиболее прибыльные сделки в течение года связаны были с позиционным лонгом #svetp, #PLZL, #CNYM, #MDMG и другие - на данный момент позиции закрыты); 2. Портфель #новичок (консервативный и долгосрочный), доходность с начала года > 16,5% 3. Портфель #облигации (консервативный, 50% в ликвидности в фондах AMNR и CNYM, остальное в корпоративных облигациях, купоны реинвестируются), доходность с начала года >12% (пониженная доходность сейчас из-за приличной валютной составляющей). Модельные портфели периодически "разбавляются", следующее "пополнение" только в январе 2026, последние "разбавления" были у #новичка и #облигации только в июне 2025 года. $TMON@ $SBFR $SU29020RMFS3 $RU000A107AG6 $RU000A107EC7 $RU000A109TW9

По традиции покажу текущие модельные (виртуальные) портфели на российский рынок #Новичок #Облигации #Позиционный (по сути без делок уже как 2 недели+) Из последних сделок - в модели #Новичок была закрыта позиция в $MRKC (в минувшую среду) с результатом +11% , а в #Облигации добавлены 2 шт. валютных облигаций Норникеля и 1 шт. Сибура (оба последних 8-го выпуска). Не является рекомендацией ! Соблюдайте собственный риск-профиль! $RU000A10B4K3 $RU000A10CMR3 $TMON@ $SBFR