Хэштег #usa | Тинькофф Инвестиции Пульс

Модельный портфель совместно с показал нейтрально-положительную динамику. Что на данный момент, Закрыты в +: $TKN , вместо них взяты $SB в небольшой плюс $RPRX Закрыты в "-": Добавлены: $SB $0285 $UVIX Ставка на фонд $MOO отработала также отлично (8,7% от всего портфеля). С/х продукты выросли и компании связанные с с/х рынком также выросли. Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках!

Ситуация с противоракетной обороной (ПРО) в США сейчас двойственная: с одной стороны — рекордные боевые успехи, с другой — критическое истощение арсеналов и многомиллиардные траты на будущее. Вот ключевые моменты. 🚨 «Боевое истощение»: ПВО сбила рекорд, но опустошила склады Главная проблема сейчас — острейший дефицит перехватчиков после конфликтов на Ближнем Востоке. · Колоссальный расход: За 14 месяцев армия США сбила более 1400 иранских ракет и дронов (данные только сухопутных сил). Региональная ПВО в целом перехватила свыше 6000 дронов и 1500 баллистических ракет. · Критическое падение запасов: Из-за этого запасы опустились до опасного уровня. По оценкам, осталось 20–30% от целевых запасов по некоторым типам (Patriot, THAAD). · Смена риторики: Президент Трамп признал, что есть «небольшая напряженность» с некоторыми боеприпасами, но заверил, что заводы наращивают производство. ⚙️ Новое оружие и планы: от «Золотого купола» до гиперзвука Чтобы исправить ситуацию, США разворачивают несколько масштабных программ: · «Золотой купол» (Golden Dome): Новая глобальная система ПРО с 4 эшелонами перехвата. Программа впечатляет размахом (7800 спутников-перехватчиков), но вызывает споры из-за колоссальной сметы в $1.2 трлн (по оценке CBO) и сложности реализации. · Новое поколение перехватчиков (NGI): Lockheed Martin открыл в Алабаме завод по серийному производству ракет-перехватчиков следующего поколения для защиты от МБР. · Охота за гиперзвуком (GPI): Ведутся работы над перехватчиком GPI для уничтожения гиперзвуковых ракет в полете — это главный технологический вызов. · Международная кооперация: Совместно с Японией решено в 4 раза увеличить производство ракет SM-3 Block 2A (морской ПРО). Краткий итог: «Щит» работает эффективно, но даже он почти «сгорел» в реальном бою. Теперь США спешно пытаются восстановить арсенал и строят новую, гораздо более дорогую систему защиты.

🔔 Биржи США закрыты в честь праздника. Самое время и нам снять кандалы графиков. Набираемся сил до понедельника, ведь на следующей неделе сырьевые горки продолжат вытрясать из нас деньги с удвоенным энтузиазмом. {$GDU6} {$BRN6} {$NGM6} ⚡️ Твердый курс. ФРС сохранила ставку 3.5-3.75%, повысив прогноз на конец 2026 года до 3.8%. Оценка инфляции выросла до 3.6%. Растущий индекс доллара продолжит оказывать прямое давление на сырьевые котировки. ⚡️ Срыв перемирия. Израиль отказался выводить войска из Ливана вопреки условиям американо-иранского соглашения. Напряженность возрастает. Риск эскалации способен быстро вернуть в цены геополитическую премию. ⚡️ Откуп просадки. Фьючерсы Brent выросли утром в пятницу до $81/баррель, отыграв падение четверг. Сделка США и Ирана буксует, встреча дипломатов в Швейцарии отменена из-за конфликта в Ливане. Геополитика снова толкает котировки вверх. ⚡️ Металл тускнеет. Цена золота упала на 1.6% ниже $4300/унция после заседания ФРС. Жесткая риторика регулятора привела к скачку доходности облигаций. Драгметалл рискует продолжить снижение на фоне укрепления доллара. ⚡️ Газовый стимул. Запасы природного газа в США за неделю выросли на 73 Bcf. Прирост оказался слабее ожиданий рынка в 82 Bcf. Замедление темпов накопления резервов окажет прямую поддержку котировкам фьючерсов NG Henry Hub. 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 📆 Важнейшие события дня — Биржи закрыты (Juneteenth - День отмены рабства); Американские площадки ушли на выходной, оставив сцену для главного события в России. © Точка Тренда Автор материала: Владимир Ткаченко, торгую фьючерсы и акции с 2021 года.

🔔 Золото штурмует локальные максимумы, пока нефть летит в пропасть. Спасать сырьевые рынки сегодня выйдет Кевин Уорш. Правда, его единственное оружие — оставить ставку высокой и просто пожелать всем удачи. 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ⚡️ Слетело дно {$BRN6}. Котировки нефти рухнули ниже $78 впервые с марта, фиксирует биржа ICE. Основным негативом выступает скорое подписание договора между США и Ираном, которое неизбежно приведет к перенасыщению глобального рынка новыми объемами. ⚡️ Снятие эмбарго. Вашингтон разрешит Ирану продавать энергоресурсы сразу после подписания меморандума, сообщает WSJ. Отмена ограничений затронет банки и транспортные компании, что окончательно откроет дорогу для потока дешевого персидского сырья. ⚡️ Доминация газа {$NGM6}. Поставки американского сжиженного газа достигли 60% от всего импорта Европы, передает ProFinance. Экспортеры из США успешно захватывают новые направления сбыта, гарантируя стабильную поддержку для контрактов терминала Henry Hub. ⚡️ Прогноз МЭА. Энергетическое агентство повысило прогноз падения мирового спроса на нефть в 2026 году до 1.1 млн баррелей в сутки. Эксперты видят масштабное сжатие потребления, перечеркивающее все усилия картеля ОПЕК+ по удержанию котировок. ⚡️ Ралли в золоте {$GDU6}. Аналитики компании АТОН установили целевую цену для золота на уровне $6000 за унцию. Мировые центробанки продолжают масштабные покупки защитного актива, выстраивая прочный фундаментальный базис для дальнейшего восхождения котировок. ⚡️ Снижение запасов. Мировые резервы нефти сократились в мае на 143 млн баррелей, подсчитали аналитики МЭА. Огромные объемы уходят высокими темпами, формируя локальный дефицит перед началом активного летнего сезона автомобильных поездок. 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 📆 Важнейшие события дня 15:30 — Базовый индекс розничных продаж (май); 17:30 — Официальные запасы сырой нефти в США от EIA; 21:00 — Решение ФРС США по процентной ставке ; 21:30 — Пресс-конференция председателя ФРС ❗️; Мосбиржа — Экспирация квартальных фьючерсов (MIX-6.26, RTS-6.26, Si-6.26, GD-6.26- и др.)❗️; © Точка Тренда Автор материала: Владимир Ткаченко, торгую фьючерсы и акции с 2021 года.

🔔 Мирное соглашение США и Ирана обвалило нефтяные котировки к трехмесячным минимумам. Политики рапортуют о снятии морской блокады, и первые танкеры уже пошли через Ормузский пролив. Однако на фоне радостных распродаж продавцы совершенно забыли про пустые стратегические резервы. ❗️❓ Как скоро трейдеры поймут, что одной лишь подписью глобальный дефицит сырья не перекрыть? 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 📆 Важнейшие события дня 15:30 — Число выданных разрешений на строительство; 23:30 — Данные по запасам сырой нефти от API; Товарный рынок ждет предварительных данных по запасам черного золота в США. 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ⚡️ Ставка Банка Японии. Японский регулятор поднял базовую процентную ставку до 1.00% впервые с 1995 года, передает Bloomberg. Окончание эры бесплатных денег в Азии вынуждает крупные фонды спешно пересматривать риски и сокращать позиции по всем сырьевым активам. ⚡️ Опустошение американских резервов. Стратегические запасы сырья в США упали до минимума за 40 лет, фиксирует Oninvest. Вашингтону неизбежно придется агрессивно выкупать объемы с рынка, что формирует прочный фундаментальный базис для роста котировок в будущем. ⚡️ Задержка газовых поставок. Катар сможет восстановить лишь половину производства СПГ через месяц после открытия Ормуза, предупреждает Bloomberg. Медленное возвращение объемов на рынок дает небольшую передышку покупателям американского газового контракта $NG. 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 📊 Торгуешь интрадей? К этому обзору я прикрепил актуальные графики сырьевых активов с разметкой уровней и потенциальными целями на сегодня. 🟡 Золото {$GDM6} {$GDU6} вчера полностью исполнило лонговую цель 4358.2, после чего медвежий дивер отработал на 100% — цена зафиксировала слом структуры вниз. Сейчас мы в коррекции. Если удержим сопротивление 4334.4 и пойдем ниже — есть смысл работать в шорт по новому тренду с первичной целью 4300.0. Ловить разворот в лонг имеет смысл только в случае обратного слома структуры и закрепления выше 4361.9. 🛢 Нефть {$BRN6} четко отработала вчерашние шортовые цели в районе 82.69 и обновила лой до 81.54. Нисходящий тренд продолжается, но накопленная бычья дивергенция прямо сейчас указывает на скорый вынос продавцов. В пробой шортить поздно. Ждем подтверждения разворота: если пробиваем 84.12 и закрепляемся на ретесте — рассматриваем лонг с первичной целью 85.00. 💨 Природный газ {$NGM6} филигранно исполнил прошлый план — ударил в цель 3.046, после чего сломал нисходящий тренд через пробой 3.130 и долетел до 3.190. Инициативу полностью перехватили покупатели, тренд восходящий. Если удерживаем текущий импульс, в качестве ориентира берем сопротивление в районе 3.260. Если цена развернется и пробьет уровень 3.147 — это слом структуры, имеет смысл рассмотреть шорт с целью 3.100. ☝️ Важно: Анализ актуален на момент публикации. Если рынок отрисует новые экстремумы, то ключевые уровни и цели будут скорректированы. © Точка Тренда Автор материала: Владимир Ткаченко, опыт в трейдинге с 2021 года.

Текущее состояние консервативных модельных (виртуальных) портфелей: - самый консервативный модельный портфель (стратегия удержания и накопления денежного рынка , фонда на облигации флоатеров и валютная позиция в фонде "Платина-Палладий" на текущий момент), начат в июле 2023 , тек. доходность +21,78% за год. Начальная сумма 200 000 руб, внесенные суммы дополнительно 123 000 руб . в течение всего срока. Ребаланс раз в 3 месяца. Дополнений ("размытий" более не планируется). - консервативный модельный портфель на облигации (рублевые/валютные/денежный рынок), начат в августе 2024 года, начальная сумма 200 000 руб, внесенные суммы дополнительно за весь срок 117 000 руб . , текущая доходность за год 16% , ребаланс раз в 3 месяца . Доходность несколько снижена из-за валютной составляющей. Купоны реинвестируются обратно в портфель, дополнительных вложений "размытий" более не планируется. Топ -8 облигаций по доле в портфеле или БПИФ: Фонд рублевой ликвидности Облигации линкеры SESILV01 на серебро от "Селигдара " (нов) Облигации Селигдар4Р Облигации РоссЦP03 Облигации РСетиЛЭ1P1 Облигации ЕврХол3P03 Облигации ЭталонФин3 (нов) Облигации НорНикБ1P8 Ликвидность на Юань через Фонд пока полностью закрыта. В следующий раз рассмотрим модельные спекулятивные портфели (Мосбиржа) и Агрессивный. Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках! Соблюдайте собственный риск-профиль.

Стали известны все 28 пунктов мирного плана, разработанного США и Россией - украинские СМИ 1. Безопасность и политический статус Украины — Подтверждение суверенитета Украины. — Украина получает гарантии безопасности от США, но с условиями. — Украина закрепляет внеблоковость и отказ от НАТО в Конституции, НАТО подтверждает, что Украина никогда не станет членом. — Численность ВСУ ограничивается до 600к. — Украина остается безъядерным государством. 2. Территориальные вопросы — Крым, Донецк и Луганск признаются де-факто российскими. — Херсон и Запорожье — «заморожены» на линии столкновения. — Часть территорий становится демилитаризованной буферной зоной под контролем РФ де-факто. — Обе стороны обязуются не менять границы силой. 3. Военные договоренности — НАТО не размещает войска в Украине. — Истребители НАТО размещаются в Польше. — Диалог по безопасности между США—НАТО—РФ, создание американо-российской рабочей группы. — Россия юридически фиксирует политику ненападения на Украину и Европу. 4. Экономический блок и восстановление Украины — США и Европа запускают крупный инвестиционный пакет на восстановление Украины. — 100 млрд долларов замороженных российских активов — на восстановление Украины; США получают 50% прибыли. — Европа добавляет еще 100 млрд. — Другие замороженные российские активы пойдут на совместные американо-российские проекты. — Создание Фонда развития Украины, инвестиции в инфраструктуру, ресурсы, технологии. 5. Россия в мировой системе — Постепенное снятие санкций. — Возвращение РФ в G8. — Долгосрочное экономическое сотрудничество США—РФ. 6. Гуманитарные вопросы — Обмен «все за всех», возвращение гражданских и детей. — Гуманитарные программы, воссоединение семей. — Образовательные программы о толерантности. — Отказ от «нацистской идеологии» (как условие в документе). 7. Энергетика и спецобъекты — Запуск ЗАЭС под наблюдением МАГАТЭ, электроэнергия — 50/50 между Украиной и РФ. — США помогают восстанавливать украинскую газовую инфраструктуру. 8. Внутренние политические процессы в Украине — Выборы через 100 дней после подписания соглашения. — Полная амнистия всем участникам войны. 9. Выполнение и контроль — Соглашение юридически обязательно. — Контроль осуществляет «Совет мира» под руководством Дональда Трампа. — Нарушения — санкции. — После подписания — немедленное прекращение огня и отвод к согласованным позициям. Россия также пойдет на уступки, не только Украина: некоторые пункты плана, вероятно, изменят после переговоров с Киевом.

Итоги и Важное впереди: + 7% 🍀за июль + 58%🍀за 4,5 месяца 💼по торговой стратегии 🟣 📅 Самое важное на этой неделе : 4 августа 📌 Норникель ( ) - отчёт по МСФО за 1п 2025г. 📌 Эл-5 Энерго ( ) - отчёт по МСФО за 1п 2025г. 📌 ТГК-1 ( ) - по плану отчёт по МСФО за 1п 2025г (РСБУ не раскрывался). 5 августа 📌 Ростелеком ( ) - отчет по МСФО за 1п 2025г. 6 августа 📌 Fix Price ( {$FIXP}) - делистинг расписок с Мосбиржи. 7 августа 📌 Озон ( {$OZON}) отчет по МСФО за 2кв и 1п 2025г 📌 Юнипро ( ) - отчёт по МСФО за 1п 2025г. 📌 Veon ( ) - отчет по МСФО за 2кв и 1п 2025г 8 августа 📌 РусАгро ( ) - повторное ГОСА по дивидендам за 2024г. 👀 За чем следить на этой неделе ⚔ Геополитика. Пятый визит спецпосланника С. Уиткоффа в Россию - 6 или 7 августа. Ядерная риторика на фоне ухудшения российско-американских отношений. 🌐 Санкции. Истечение дедлайна Трампа по урегулированию украинского конфликта и вероятные вторичные санкции против торговых партнеров РФ - 8 августа. Обсуждение в Конгрессе секторальных санкций против всех банков РФ. 🇷🇺 Российский рынок. Реакция рынка на решение Трампа по санкциям 8 августа. Недельная инфляция - 6 августа 19:00мск. Объемы продаж валюты ЦБ и Минфином в рамках бюджетного правила - 5 августа. Вероятность тренда на ослабление рубля. 🇺🇸 Глобальные рынки. Вступление в силу повышенных торговых пошлин США - 7 августа. {$BRU5} _ _ _ _ _ 🧲 Присоединиться к стратегии👇 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _