Хэштег #калита | Тинькофф Инвестиции Пульс

На этой неделе моя стратегия Калита обновила исторический пик доходности и уверенно закрепилась еще выше. 💪🏻 Локомотивом стали префы Сургута , до инвест-избушек начало доходить, что дивиденды за 23 год будут весьма солидными. Предположительно, дивидендная доходность по текущей цене составит выше 20%. Кроме того, у тех же избушек появилось понимание, что и за 24 год, прибыль будет весьма хорошей. Кубышка накоплена огромная, ставки нынче тоже высокие и продержатся на приличном уровне аж до конца года. То есть, проценты по депозитам будут ой как хороши. 😎 Когда все это дойдет до розничных инвесторов цена может легко улететь за 70 рублей. 🚀

Недавно моей авторской стратегии автоследования «Калита» исполнился 1 год. Думаю, что прошло уже достаточно времени, чтобы сделать определенные выводы об эффективности и теперь уже представить ее как следует. Сделаю это с помощью «великолепной семерки». 🤠 1️⃣ Итого 60%+ прибыли с декабря 2022 года. 2️⃣ Стратегия автоследования "Калита", позволила инвесторам получить хорошую прибыль при незначительных просадках. 3️⃣ Основные принципы стратегии – Концентрация средств в наиболее перспективных инструментах. – Инвестирование в акции, значительно реже облигации. – Постоянное обновление стратегии на основе анализа новых данных и рыночных трендов. 4️⃣ История успеха Удачные вложения в банки, экспортеров, логистику и компании сектора ИТ. 5️⃣ Немного цифр – Стратегия "Калита" стартовала в декабре 2022 года. С тех пор она принесла инвесторам прибыль более 50% годовых (при заявленных 25% годовых). – Максимальная просадка (максимальная потеря капитала) - 14%. 6️⃣ Преимущества стратегии – Высокая доходность: стратегия "Калита" обеспечила стабильную высокую доходность. – Низкие комиссии: стратегия не требует больших комиссий за управление активами, что делает ее привлекательной для инвесторов. – Адаптивность: стратегия постоянно обновляется на основе новых данных и трендов, что позволяет ей оставаться актуальной и прибыльной. 7️⃣ Заключение Стратегия автоследования "Калита" - это надежный и стабильный способ получения прибыли на финансовых рынках. Ее преимущества включают высокую доходность, низкие комиссии и адаптивность к изменениям рынка. Если вы хотите получать стабильную прибыль, эта стратегия может стать отличным выбором для вас. 😏

Привет всем! Ох и давненько ничего не писал я тут! Прошлый полноценный пост аж от 12 ноября прошлого года... 🙈 Это будет кратенький обзор результатов моей деятельности на рынке ценный бумаг. Буду откровенен. Я почти собрал по "шкале" Вредного инвестора, об этом я писал у себя в ВК (zdorovie_investicii), там оставалось купить только активы торгующиеся в долларах, но меня жаба душила так дорого их покупать)))) А мое состоит в том, что после набора позиций по "шкале" до сегодняшнего дня в основном я )) Расскажу о негативе 👎 Как вы помните были у меня 2 или 3, даже, выпуска облигаций компании , так вот один я продал, по невнимательности в убыток, другой специально, а вот третий $RU000A101KJ2 у меня теперь будет вечным "трупиком" болтаться в списке моих бумаг. Так как я пропустил дату подачи заявки на возврат номинала (кстати на сколько я понял и то не полного, а 740 или 760 рублей вместо 1000), что-то типо оферты. В общем я не унываю поэтому поводу, так как можно подать это заявление напрямую в адрес компании, а не через брокера, ну а там если не будет ответа, тогда и в суд можно обратиться, как правило суд на стороне частного инвестора. На этот счет я пока размышляю. Другая неприятная, уже старая история, это $RU000A1015P6 тут все без изменений по заявлению на оферту пока никаких поползновений не было, подозреваю, что до конца срока этой бумаги, то есть ещё год и месяц. Была еще история с технологии $GRNT они сменили вид с ПАО на ОАО, акционером я быть не перестал, но теперь "немного" сложнее будет ее продать и еще не разбирался как на счет дивидендов, если они будут. Ну тут я никуда не спешу, разберусь ещё. Фууух... ну вроде с негативом разобрались 🤣 А позитивом будут общие результаты! На длительном горизонте инвестирования, такие незначительные сложности с буквально долями процента от портфеля практически не влияют на общую картину. Из скриншотов становится понятно, что в общей сложности я в плюсе на 43 с лишним тысячи из них почти 10 тысяч дивиденды и 2,5 тысячи купоны по облигациям. Остальное это результаты курсовой разницы от покупки и продажи активов, не уверен, но наверное разница в цене покупки облигации и выплата номинала по окончании обращения этой облигации тоже в этих цифрах. По составу портфеля на данный момент преобладают облигации. Получается у меня волнами, то закупка акций, то разгрузка в облигации))) Да за портфелем в snowballincom можно следить, найти можно "Бросить курить и стать миллионером" Всем добра друзья!

Продолжение странных действий эмитента, НРД и брокера с облигациями выпуск 2. Краткое содержание предыдущей серии : 17 июня в НРД появилась запись о возникновении у держателей облигаций Калиты 2 выпуск права досрочного погашения этих бумаг Но до сих пор ничего не делается брокерами. Все ждут каких то инструкций. ----------------- Оказывается Калита, нарушающая порядок уплаты купонов объявила о "корпоративном действии". По этому странному документу Калита может спокойно и дальше до 24-го года не платить купоны, а НРД будет собирать наши заявления с требованиями о досрочном погашении по сути до конца срока действия облигаций! Вот как они хорошо все придумали - как нас обворовать. Вот соответствующий ответ брокера : ... Порядок участия в выкупе следующий: поручение передаётся в НРД, после окончания сбора заявок НРД передаёт их эмитенту на исполнение. Оканчивается сбор заявок в августе 2024 года, поэтому до этого момента поручения еще не попадают к эмитенту, поэтому после того как вы подписываете поручение не начинается отсчет 7 дней за которые эмитент должен выкупить бумаги. Задаю вопрос: Можно ли самостоятельно предьявить документ на досрочный выкуп облигаций ? Брокер думает. По закону не учитывается ни каких корпоративных действий нарушителя. Я могу подать заявление через брокера, а брокер должен передать это заявление в НРД, а НРД обязан не дожидаясь ни каких корпоративных сроков передать мое заявление эмитенту. После чего через 7 дней эмитент либо должен заплатить либо объявить себя банкротом. Ни о каких обязательных корпоративных действиях эмитента в законе ничего я не нашел. Стало быть навязываемые Калитой корпоративные действия являются попыткой обмануть инвесторов и бессовестно воровать купонные выплаты до окончания срока облигации, как минимум. Но у брокера свой взгляд: После допущения технического дефолта - компания может в течение 10 рабочих дней погасить возникшую задолженность. Если в в течении этого срока задолженность не погашена - то по бумаге объявляется дефолт. Компания может самостоятельно погасить задолженность объявив о выкупе ценных бумаг, что в данном случае и случилось. Иначе, такие задолженности могут погашаться через процедуру банкроства. На текущий момент, объявлен выкуп ценных бумаг. Иных инструкций по погашению от НРД нет. То есть брокер работает по инструкциям НРД, и сам ни каких заявлений от своих клиентов не принимает, хотя в законе сказано четко - я могу подать заявление не взирая на корпоративные действия эмитента, но НКД почему то не принимает видимо такие заявления. В результате эмитент может спокойно воровать наши купоны, а НКД, брокер и биржа стоит на его стороне, игнорируя закон.

{$RU000A101KJ2} АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО «Калита» Цель: определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, показателей платежеспособности и финансовой устойчивости. Выпуски облигаций в обращении: {$RU000A101KJ2} с эффективной доходностью 14,03% {$RU000A1023L9} с эффективной доходностью 13,35% {$RU000A103UY6} с эффективной доходностью 12,98% ❗ - ЭД указана на дату написания поста (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2020 год). -———— ▫️ Коэффициент погашения текущих обязательств за счет денежных средств 0,01 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент погашения текущих обязательств за счёт денежных средств и дебиторской задолженности 2,71 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент, отражающий возможность погашения краткосрочных обязательств в течение года 2,83 (норма>1.73) ✅ ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,88 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент, показывающий долю заёмных средств на один собственный рубль 3,26 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, показывающий какая часть оборотных активов финансируется за счёт собственного капитала 0,13 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент удельного веса собственного капитала в общей сумме источников финансирования 0.23 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости предприятия 0,69 (норма>0.8) 🔶 📊 Итоговая скоринговая оценка: 25 (умеренный инвестиционный риск) 📝 Вывод: При погашении наиболее срочных текущих платежей предприятие зависит от своевременного погашения дебиторской задолженности. В целом, по краткосрочным обязательствам в течении текущего года проблем быть не должно (помогает новый взятый займ). Финансовое состояние с преобладанием заемных средств. Организация закредитованная, финансовая устойчивость ниже нормы. Собственный капитал за отчетный период прибавил 17% (+), долгосрочные обязательства выросли в 70 раз (-), краткосрочные уменьшились на 25% (+). Общая доля заемных средств относительно собственных выросла на 55% (-). Итоговая оценка инвестиционного риска соответствует умеренному уровню. ₽ Финансовые результаты: (в скобках указаны данные за аналогичный период прошлого года) - Выручка: 3,437 млрд. руб. (3,465 млрд. руб.) - Чистая прибыль (убыток): 44,5 млн. руб. (59,9 млн. руб.) -———— ▶️ Заходи в профиль, подписывайся на анализ эмитентов ВДО, важные новости и интересные идеи по облигациям и акциям РФ. 👍💰Благодарю каждого за любую обратную связь (лайки, донаты)! ❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!