Хэштег #кризис2022 | Тинькофф Инвестиции Пульс

{$USDRUB} Доллар, гудбай. В портфеле уже есть заблокированные акции. Не хватало, на фоне общего падения, зависнуть ещё и в иностранной недружественной валюте на круглую сумму.

Блокировка иностранных акций. Как это стало возможным? 🤕 Российский фондовый рынок напоминает больного проказой. Вчера отвалился палец, сегодня нос… Вопрос в том, откажут ли жизненно важные органы? Болезнь прогрессирует. Рассыпается инфраструктура, блокируются активы, обнуляются счета. 💣 Очередным этапом стала блокировка части иностранных акций по решению Банка России на прошлой неделе. 😐 Меня слегка зацепило. Заблокированы всего несколько штук акций на 1,5% от общей суммы портфеля. Но знаю инвесторов, у кого заблочены почти 100% акций на огромные суммы. Почему такая несправедливость? Долго с этим разбирался. Постараюсь, не уходя в дебри, коротко пояснить, что случилось. 1️⃣ Началась СВО. 2️⃣ Европейские власти решили наказать российское государство, заблокировав часть активов и финансовые операции. Так европейский депозитарий Euroclear тупо перестал проводить операции. Застряли активы на миллиарды долларов. Среди них и иностранные акции, которыми владели частные инвесторы из России. При этом часть торгующихся на Санкт-Петербургской бирже акций (около 14%) проходила по схеме с участием злосчастного Euroclear, а часть по другой, которая продолжает функционировать. 3️⃣ Банк России обязал перевести эти застрявшие бумаги на отдельные, так называемые, неторговые счета до лучших времен, то есть до возможной разблокировки. Остальные акции остаются в свободном обращении. 🔐 Акции на неторговых счетах (в приложении обозначены замочком) •Операции с ними невозможны. •Дивиденды по ним начисляются и копятся, но тоже заблокированы. ✅ Акции на активных счетах •Можно проводить торговые операции. •Дивиденды будут начисляться. Отправка дивидендов была одной из причин разделения бумаг на две части. 🧐 Как распределили акции среди инвесторов? Фишка в том, что за каждым из нас не были закреплены конкретные бумаги. Когда часть из них, те самые 14%, оказались токсичными, то встал вопрос: а как их раскидать на всех инвесторов? Решили, так сказать, по-братски: СПб биржа поделила поровну на брокеров, которые также как-то там разделили внутри себя среди клиентов. 🤯 Вот и получилось, что у меня, например, из одиннадцати акций Disney заблокированы две. При этом акции некоторых компаний вообще не проходили по этой схеме (Tesla, Apple и т.д.), а некоторые полностью попали в список заблокированных. Возможно, у брокеров и крупных инвесторов имеет место еще и внутренний договорняк . Не исключено, что кто-то начнет скандалить и распределение еще перетряхнется. Сколько продлится блокировка и завершится ли она в пользу российских инвесторов никто не знает. 😐 Что же в следующий раз отвалится у нашего прокаженного фондового рынка? ❓ Сколько у вас заблокировали?

(кратко – обкэшиваю теперь акции РФ и Китая, до сентября пережду на заборе) Плохие предчувствия: - 15 июня ФРС ещё раз поднимет ставку; - мировая инфляция зашкаливает, обыватели свои деньги вместо биржи пустят на еду, коммуналку и топливо; - по тем же причинам усилится протестное настроение, как в цивилизованном Западе, так и в голодающей Африке; - 25 июня пройдёт месяц после технического дефолта РФ (25 мая не позволят оплатить суверенный долг в {$USDRUB} ); - с 1 июня Центробанк снова разрешит шорты́ (короткие позиции); - тема с нерезидентами не закрыта, в конце июня Центробанк начнёт её решать (в закрытом от резидентов режиме); - успехи в СВО подтолкнут Запад к нагнетанию обстановки; - Китай и Индия не отворачиваются от РФ, но потребуют более значительных преференций; - раскручивается мировой кейс с обезьяньей оспой (крайне вероятно, очередная пандемия); - начала активно муссироваться тема азиатского обвала; - в прошлом году именно с конца июня начал проседать мой портфель; - и, наконец, 19 июня заканчивается шлейф Ретроградного Меркурия (в феврале после него было ВСЕМ плохо) В течение ближайших двух декад распродам китайские (с американских бирж) и российские акции. Как и в прошлый раз, оставлю по одному лоту для сохранения стопов и мониторинга состояния. Если опасения оправдаются, в сентябре-октябре докуплюсь пониже. Будут средства – докуплю бакс, ведь при массовой распродаже он взлетит. Облигации оставляю (сами монетезируются), при просадках постараюсь докупить, но существует вероятность дефолта слабых эмитентов.

Гуд бай, Америка (если вкратце) Продолжается нагнетание взаимных санкций, рушатся традиции, правила, устои. Каждая из сторон пытается побольнее уколоть другую. Да не просто уколоть, а в извращённой форме, в самое мягкое место. Так, что не в сказке сказать, не цензурными словами описа́ть. При этом, по обычаю, будут страдать простые люди. Паны дерутся – у холопов чубы трещат. Продолжается сериал по включению наших банков в санкционные списки. Только перевели инвесторов с санкционного банка в "легальный", сразу же тот пополняет списки. Есть мнение, что Запад специально отслеживает эти перемещения (загоняет хомячков в угол). Плюс ожидаю в ближайшее время активизацию боевых действий. Россия готовится сварить в котле донбасскую группировку ВСУ. Запад накачивает Украину тяжёлым вооружением. Всё это аукнется информационным шумом и экономическими ударами изподтишка. В связи с вышесказанным, ожидаю либо попадание Тинька в санкционные списки, либо ограничение доступа россиян на западные биржи. И то, и другое заморозит наш иностранные активы надолго, возможно на несколько лет. Так что, Америка, закрой за мною дверь – я ухожу. Буду распродавать Америку с Европой. Возможно оставлю по одной-две акции для ностальгии. Китайские акции ждёт участь наших – заморозка, делистинг, перевод на Шанхайскую биржу (нам пока только Гонконг будет доступен). Куда вложиться? Из российских акций ещё не выпустили нерезидентов – будем ждать. ОФЗ – небольшой, но стабильный доход. Доллар {$USDRUB} – повышение ставки, инфляция, рецессия, всё это приведёт к распродаже активов, которые в основном номинированы в долларах. Спрос на доллар возрастёт и стоимость поднимется. Юань – до августа перспектива роста. После – как с рублём, глубокая просадка. Если перед тайваньским кризисом успеем продать, закупимся ещё раз. Всем мужества и холодной головы в это непростое время. Всё пройдёт. И этот кризис тоже пройдёт. Главное – сохранить себя

Факт ситуации на 14.02.2022: запасы сырья на 0, а спрос продолжает расти, что разгоняет инфляцию. Продолжается гонка за владение физическими (материальными) непортящимися активами - недвижимость, металлы, зерно нефть, золото и пр. Деньги, облигации, акции - нематериальные активы, которые подвержены изготовлению в любом количестве. Сырье имеет конечную природу, соответственно дорожает по отношению к бесконечным благам. Временный эффект наблюдается по причине слома старого мирового устройства и внедрения нового. Кризис 2022 - последний кризис капитализма; случилось самое страшное - силы природы [которые отражают сырьевые товары] восстали против разработок человечества [нематериальных активов в виде денег и прочих производных идей]. «С запасами сейчас экстремальная ситуация», - Goldman Sachs - Предложение не реагирует на рост спроса». - подорвана вера в деньги, люди больше не хотят денег так же страстно, как раньше. Чтобы обеспечить предложение необходимо работать - производить факторы производства [труд, землю, капитал, предпринимательскую способность и информацию]. Основная масса населения Земли работает за деньги. Деньги ежемесячно теряют свою ценность - люди теряют к ним прежнюю страсть, пропадает и любовь - свойство Бога и порядка. Мир становится хаотичен, подвержен разрушению, несогласию. Меняются принципы взаимодействия между людьми - общественные парадигмы. Перемены обещают быть очень тяжелыми для одних, и невероятно выгодными для других. Однако, порядок и согласованность «не за горами» - мир обязательно найдет точку равновесия, но на новых началах. Иными словами, наступит глобальная перезагрузка всего.

Сейчас очень тонкий рынок, после периода сильной коррекции на всем известных драйверах, замедлил свое снижение, и находится на тонком балансе между продолжением падения, переходящее в кризисное состояние и восстановлением. Драйверы все те же, ФРС и геополитика. Весьма огнеопасная ситуация, любой искры будет достаточно. В данной ситуации, даже матёрые трейдеры - профессионалы (не путать с новичками и инфоцыганами), закрыли свои тщательно рассчитанные короткие позиции в ожиданиях подтверждения ситуации. А что делать инвесторам сейчас: — Если вы следовали правилам инвестирования, значит у вас остался тот же портфель, что и до начала коррекции, или что-то прибавилось. — Если есть свободные деньги, то сейчас можно рассмотреть покупку наиболее просевших активов, в том числе и техов, например или , но опять же, если они есть в портфеле, то смотрите среднюю и цели инвестирования. — Не плохо смотрится со своей дивидендной доходностью в 1.3%, и стабильным ростом на протяжении 10 лет. Весьма хороший актив для долгосрочных целей. — Само собой, можно рассмотреть дивидендных аристократов, опять же с долгосрочными перспективами. — Крайне не рекомендую заходить в спекулятивные сделки, рынок ожидает достаточно сильная волатильность, и тут необходим очень тщательный расчёт риск-менеджмента, и обычные стопы уже не спасут, и возможны достаточно сильные потери. — Можно рассмотреть среднесрочные инвестиции, данное положение котировок, вполне подходят под рассмотрение точек входа. Главное что нужно помнить при среднесрочной стратегии: 1. Не использовать маржинальную торговлю, только на свои свободные деньги. 2. В данной ситуации рассматривайте только фундаментально сильные компании, которые на 100% будут отвечать параметрам надежности. 3. План инвестирования планировать не более 50% от запланированного бюджета, остальные 50% равными частями на случай дальнейшей коррекции, например на каждые -7% от входа, выделяйте по 10% бюджета. (все зависит от инструмента инвестирования) 4. Избегайте инвестиции в акции РФ (слишком рискованно в данной ситуации). Если нет свободных денег, то рекомендация одна — выключайте терминал, не смотрите котировки, чтобы избежать необдуманных действий. И помните, никогда не угадаете, когда будет то самое дно, и не стоит его ловить на "всю котлету". Если кто-то прогнозирует дно - то это пальцем_в_небо_тыкальщик. Ни в одном большом и крупном хэдж фонде, где работают лучшие аналитики мира, не могут предсказать конец любого тренда! И да, на данном падении рынка, заработали только постфактум, такое движение рынков не смог предвидеть НИКТО! Инвестируйте разумно, инвестируйте ответственно, это ваши деньги и ваши решения! не является ИИР.

Идеальный шторм.. Помнишь, первый локдаун в марте 2020? Тот день, когда по зомбоящику объявили что впереди длинные оплачиваемые «выходные». Не знаю, чем занимался ты, а я собрал в кучку всю наличку, которую нашел дома и пока не появились патрули и кордоны на улицах (не шутка - даже карту видел), побежал в банкомат.. Было очевидно, что происходящие события - из ряда вон выходящие и удар по экономике, не смотря на «хорошую мину», будет колоссальный. У меня не было стратегии и достойного инструментария, был лишь «технический анализ» и понимание что надо действовать! Мой план тогда не удался.. Акции действительно нырнули на дно, но я подобно обезьяне метался из одной в другую, получая второе и третье дно «в подарок». Начать шортить тогда я так и не решился. Итог - пропущенная точка для начала закупок. Может быть лучшая за десятилетие! То, что я покупал (и продавал) - сделало в следующие 12 месяцев иксы.. Жаль, но это опыт. Спасибо ему. Он делает меня злее и настойчивее. То, что происходило вчера и позавчера на российской фондовой бирже видел весь мир! Всем было очевидно, что события из ряда вон выходящие.. Не знаю, чем занимался ты, а я.. Я понял, что второй раз я эту волну ни за что не пропущу! Тогда, два года назад, не было тех инструментов, которые у меня есть сейчас! Только «быстрые новости», никаких длинных инвестиций. Здесь и сейчас! Видишь деньги - забирай. Легендарное правило «косарик» thanks , умноженное на Х10 Подсказки по точкам входа в сочетании с быстрыми новостями = мега профит. Читаю рекомендации в телеге от раскрученных каналов «выйти в кэш и переждать бурю» - ребята вы с дуба рухнули? Что вы такое советуете? Все резко захотели стать 35 летними пенсионерами и жить на копеечные дивиденды? Когда еще получите такой шанс?!! Доход за вчера на шорте {$USDRUB} и {$YNDX} 218 000 + 468 000 руб = 686.000 руб за один, блин, день! Позавчера еще +300.000 руб. А ведь основная движуха еще даже не началась - индекс РТС снизился буквально чуть-чуть. А может улететь на самое дно и даже ниже (см скрин). Сейчас или никогда! Закрываюшие позиции и «пережидающие» будут потом рассказывать внукам «какой я был дурак» и сожалеть об упущенных возможностях. Ну или как лузеры будут успокаивать себя историями, почему в очередной раз не получилось заработать денег и искать кто виноват.. ты хотел новый баттл? Считай, что он начался!