Хэштег #религия_денег | Тинькофф Инвестиции Пульс

😎Банда, привет, с вами Standhaug Capital Group, частная инвестиционно-пенсионная компания! А наша рубрика чтения возвращается. Книги на неделю: • "Бизнес путь: Билл Гейтс. 10 секретов самого богатого в мире бизнес-лидера" автор Дез Деарлав • "Хаос и революции - оружие доллара" автор Николай Викторович Стариков • И для общего развития: "Я, Клавдий" автор Роберт Грейвз Респект и благодарочка всем, кто не только работает на рынке, но и не забывает о книгах. Всем удачи и на связи! 😎

😎Банда, привет, с вами Standhaug Capital Group, частная инвестиционно-пенсионная компания! 🚀А мы продолжаем еженедельный отчёт по счёту стратегии . Эта стратегия - эксперимент, чтобы показать, что инвестировать не погружаясь в детали можно с минимальной суммой от 500 рублей (ибо нам доступна куча бумаг, типа, с невысокой ценой). Можно собрать на эту сумму достаточно сбалансированный портфель. А если ещё регулярно делать пополнения такого портфеля - то вообще хорошо. Еженедельная статистика по счёту, который подключён к стратегии через брокера (со всеми комиссиями) и который еженедельно пополняю на эту минимальную сумму. На момент публикации: +1,09% — реальный рост, с учётом всех комиссий, за год (пока ещё хреново, да); • 🎉 Портфель обгоняет IMOEX на 16,67% за последний год • 🎉 Портфель обгоняет MCFTR на 7,38% за последний год • 📈 Портфель проигрывает S&P 500 на 19,37% за последний год Ещё пара показателей (если кому надо): • TWR портфеля показывает реальную доходность портфеля, исключая влияние пополнений и снятий 20,97%. Для сравнения, за тот же период и при тех же параметрах портфеля у IMOEX: -29,82% MCFTR: -8,84% S&P 500: 65,67% • 🧘 Волатильность портфеля по отношению к рыночной: β = 0,276 (сильно ниже рынка) • 👍 Коэффициент Сортино портфеля показывает насколько хорошо доходность компенсирует риск (учитывается только отрицательная волатильность): 1,736 хороший (Сортино больше двух считается хорошим показателем) • 👌 Доходность с учетом риска портфеля показывает насколько хорошо доходность компенсирует риск: к. Шарпа = 1,129 (хорошая) Респект и благодарочка, кто знает что такое рынок и не ноет в периоды, когда заработок не всегда поспевает за ожиданиями! Всем удачи и на связи!😎

😎Банда, привет, с вами Standhaug Capital Group, частная инвестиционно-пенсионная компания! 🚀А мы продолжаем еженедельный отчёт по счёту стратегии . Эта стратегия - эксперимент, чтобы показать, что инвестировать не погружаясь в детали можно с минимальной суммой от 500 рублей (ибо нам доступна куча бумаг, типа, с невысокой ценой). Можно собрать на эту сумму достаточно сбалансированный портфель. А если ещё регулярно делать пополнения такого портфеля - то вообще хорошо. Еженедельная статистика по счёту, который подключён к стратегии через брокера (со всеми комиссиями) и который еженедельно пополняю на эту минимальную сумму. На момент публикации: +2.27% — реальный рост, с учётом всех комиссий, за год; • 🎉 Портфель обгоняет IMOEX на 18,52% за последний год • 🎉 Портфель обгоняет MCFTR на 9,5% за последний год • 📈 Портфель проигрывает S&P 500 на 16,9% за последний год Ещё пара показателей (если кому надо): • TWR портфеля показывает реальную доходность портфеля, исключая влияние пополнений и снятий 22,11%. Для сравнения, за тот же период и при тех же параметрах портфеля у IMOEX: -29,5% MCFTR: -8,86% S&P 500: 64,11% • 🧘 Волатильность портфеля по отношению к рыночной: β = 0,27 (сильно ниже рынка) • 👍 Коэффициент Сортино портфеля показывает насколько хорошо доходность компенсирует риск (учитывается только отрицательная волатильность): 1,741 хороший (Сортино больше двух считается хорошим показателем) • 👌 Доходность с учетом риска портфеля показывает насколько хорошо доходность компенсирует риск: к. Шарпа = 1,134 (хорошая) Респект и благодарочка, кто знает что такое рынок и не ноет в периоды, когда заработок не всегда поспевает за ожиданиями! Всем удачи и на связи!😎

😎Банда, привет, с вами Standhaug Capital Group, частная инвестиционно-пенсионная компания! 🚀А мы продолжаем еженедельный отчёт по счёту стратегии . Напомню, что нам снизили комиссию и оставили минимальную сумму. Эта стратегия - эксперимент, чтобы показать, что инвестировать не погружаясь в детали можно с минимальной суммой от 500 рублей (ибо нам доступна куча бумаг, типа, с невысокой ценой). Можно собрать на эту сумму достаточно сбалансированный портфель. А если ещё регулярно делать пополнения такого портфеля - то вообще хорошо. Еженедельная статистика по счёту, который подключён к стратегии через брокера (со всеми комиссиями) и который еженедельно пополняю на эту минимальную сумму. На момент публикации: +1,09% — реальный рост, с учётом всех комиссий, за год; • 🎉 Портфель обгоняет IMOEX на 19,27% за последний год • 🎉 Портфель обгоняет MCFTR на 10,93% за последний год • 📈 Портфель проигрывает S&P 500 на 16,84% за последний год Ещё пара показателей (если кому надо): • TWR портфеля показывает реальную доходность портфеля, исключая влияние пополнений и снятий 21,97%. Для сравнения, за тот же период и при тех же параметрах портфеля у IMOEX: -28,91% MCFTR: -8,74% S&P 500: 64,79% • 🧘 Волатильность портфеля по отношению к рыночной: β = 0,27 (сильно ниже рынка) • 👍 Коэффициент Сортино портфеля показывает насколько хорошо доходность компенсирует риск (учитывается только отрицательная волатильность): 1,765 хороший (Сортино больше двух считается хорошим показателем) • 👌 Доходность с учетом риска портфеля показывает насколько хорошо доходность компенсирует риск: к. Шарпа = 1,147 (хорошая) Респект и благодарочка, кто знает что такое рынок и не ноет в периоды, когда заработок не всегда поспевает за ожиданиями! Всем удачи и на связи!😎

😎Банда, привет, с вами Standhaug Capital Group, частная инвестиционно-пенсионная компания! 🚀А мы продолжаем еженедельный отчёт по счёту стратегии . Напомню, что нам снизили комиссию и оставили минимальную сумму. Эта стратегия - эксперимент, чтобы показать, что инвестировать не погружаясь в детали можно с минимальной суммой от 500 рублей (ибо нам доступна куча бумаг, типа, с невысокой ценой). Можно собрать на эту сумму достаточно сбалансированный портфель. А если ещё регулярно делать пополнения такого портфеля - то вообще хорошо. Еженедельная статистика по счёту, который подключён к стратегии через брокера (со всеми комиссиями) и который еженедельно пополняю на эту минимальную сумму. На момент публикации: • +3,2% — реальный рост, с учётом всех комиссий, за год; • 🎉 Портфель обгоняет IMOEX на 24,6% за последний год • 🎉 Портфель обгоняет MCFTR на 15,85% за последний год • 📈 Портфель проигрывает S&P 500 на 24,57% за последний год Ещё пара показателей (если кому надо): • TWR портфеля показывает реальную доходность портфеля, исключая влияние пополнений и снятий 23,13%. Для сравнения, за тот же период и при тех же параметрах портфеля у IMOEX: -29,77% MCFTR: -9,84% S&P 500: 70,65% • 🧘 Волатильность портфеля по отношению к рыночной: β = 0,272 (сильно ниже рынка) • 👍 Коэффициент Сортино портфеля показывает насколько хорошо доходность компенсирует риск (учитывается только отрицательная волатильность): 1,733 хороший (Сортино больше двух считается хорошим показателем) • 👌 Доходность с учетом риска портфеля показывает насколько хорошо доходность компенсирует риск: к. Шарпа = 1,133 (хорошая) Респект и благодарочка, кто знает что такое рынок и не ноет в периоды, когда заработок не всегда поспевает за ожиданиями! Всем удачи и на связи!😎

😎Банда, привет, с вами Standhaug Capital Group, частная инвестиционно-пенсионная компания! 🚀А мы продолжаем еженедельный отчёт по счёту стратегии . Напомню, что нам снизили комиссию и оставили минимальную сумму. Эта стратегия - эксперимент, чтобы показать, что инвестировать не погружаясь в детали можно с минимальной суммой от 500 рублей (ибо нам доступна куча бумаг, типа, с невысокой ценой). Можно собрать на эту сумму достаточно сбалансированный портфель. А если ещё регулярно делать пополнения такого портфеля - то вообще хорошо. Еженедельная статистика по счёту, который подключён к стратегии через брокера (со всеми комиссиями) и который еженедельно пополняю на эту минимальную сумму. На момент публикации: +4,04% — реальный рост, с учётом всех комиссий, за год; 🎉 Портфель обгоняет IMOEX на 33% за последний год 🎉 Портфель обгоняет MCFTR на 23,6% за последний год 📈 Портфель проигрывает S&P 500 на 24,33% за последний год Ещё пара показателей (если кому надо): TWR портфеля показывает реальную доходность портфеля, исключая влияние пополнений и снятий: 21,55%. Для сравнения, за тот же период и при тех же параметрах портфеля у IMOEX: -34,09% MCFTR: -15,38% S&P 500: 68,53% 🧘 Волатильность портфеля по отношению к рыночной: β = 0,255 (сильно ниже рынка) 👍 Коэффициент Сортино портфеля показывает насколько хорошо доходность компенсирует риск (учитывается только отрицательная волатильность): 1,921 хороший (Сортино больше двух считается хорошим показателем) 👌 Доходность с учетом риска портфеля показывает насколько хорошо доходность компенсирует риск: к. Шарпа = 1,186 (хорошая) Респект и благодарочка, кто не оставляет попытки заработка на рынке! Всем удачи и на связи!😎

😎Банда, привет, с вами Standhaug Capital Group, частная инвестиционно-пенсионная компания! 🚀А мы продолжаем еженедельный отчёт по счёту стратегии . По новостям самой стратегии - нам снизили комиссию и оставили минимальную сумму. Тем не менее, продолжаем восстанавливать позиции. Эта стратегия - эксперимент, чтобы показать, что инвестировать не погружаясь в детали можно с минимальной суммой от 500 рублей (ибо нам доступна куча бумаг, типа, с невысокой ценой). Можно собрать на эту сумму достаточно сбалансированный портфель. А если ещё регулярно делать пополнения такого портфеля - то вообще хорошо. Еженедельная статистика по счёту, который подключён к стратегии через брокера (со всеми комиссиями) и который еженедельно пополняю на эту минимальную сумму. На момент публикации: +5,12% — рост по статистике брокера за год (брокер обновил формулу расчёта доходности, теперь с учётом комиссий всех. теперь реальные цифры): • 🎉 Портфель обгоняет IMOEX на 32,87% за последний год • 🎉 Портфель обгоняет MCFTR на 23,4% за последний год • 📈 Портфель проигрывает S&P 500 на 19,19% за последний год Ещё пара показателей (если кому надо): • TWR портфеля показывает реальную доходность портфеля, исключая влияние пополнений и снятий: 22,05%. Для сравнения, за тот же период и при тех же параметрах портфеля у IMOEX: -33,46% MCFTR: -14,58% S&P 500: 62,48% • 🧘 Волатильность портфеля по отношению к рыночной: β = 0,258 (сильно ниже рынка) • 👍 Коэффициент Сортино портфеля показывает насколько хорошо доходность компенсирует риск (учитывается только отрицательная волатильность): 1,977 хороший (Сортино больше двух считается хорошим показателем) • 👌 Доходность с учетом риска портфеля показывает насколько хорошо доходность компенсирует риск: к. Шарпа = 1,196 (хорошая) Респект и благодарочка, кто знает что такое рынок и продолжает попытки заработать на нём! Всем удачи и на связи!😎

😎Банда, привет, с вами Standhaug Capital Group, частная инвестиционно-пенсионная компания! 🚀А мы продолжаем еженедельный отчёт по счёту стратегии . Но рынок ещё не так смело растёт. Эта стратегия - эксперимент, чтобы показать, что инвестировать не погружаясь в детали можно с минимальной суммой от 500 рублей (ибо нам доступна куча бумаг, типа, с невысокой ценой). Можно собрать на эту сумму достаточно сбалансированный портфель. А если ещё регулярно делать пополнения такого портфеля - то вообще хорошо. Еженедельная статистика по счёту, который подключён к стратегии через брокера (со всеми комиссиями) и который еженедельно пополняю на эту минимальную сумму. На момент публикации: • +3,9% — рост по статистике брокера за год (брокер обновил формулу расчёта доходности, теперь с учётом комиссий всех. теперь реальные цифры); • 🎉 Портфель обгоняет IMOEX на 35% за последний год • 🎉 Портфель обгоняет MCFTR на 25,32% за последний год • 📈 Портфель проигрывает S&P 500 на 25,35% за последний год Ещё пара показателей (если кому надо): • TWR портфеля показывает реальную доходность портфеля, исключая влияние пополнений и снятий: 21,13%. Для сравнения, за тот же период и при тех же параметрах портфеля у IMOEX: -33,42% MCFTR: -14,53% S&P 500: 67,96% • 🧘 Волатильность портфеля по отношению к рыночной: β = 0,262 (сильно ниже рынка) • 👍 Коэффициент Сортино портфеля показывает насколько хорошо доходность компенсирует риск (учитывается только отрицательная волатильность): 1,96 хороший (Сортино больше двух считается хорошим показателем) • 👌 Доходность с учетом риска портфеля показывает насколько хорошо доходность компенсирует риск: к. Шарпа = 1,19 (хорошая) Респект и благодарочка, кто знает что такое рынок и не ноет в периоды, когда заработок не всегда поспевает за ожиданиями! Всем удачи и на связи!😎

😎Банда, привет, с вами Standhaug Capital Group, частная инвестиционно-пенсионная компания! 🚀А мы продолжаем еженедельный отчёт по счёту стратегии . Пока рынок немного разворачивается. Эта стратегия - эксперимент, чтобы показать, что инвестировать не погружаясь в детали можно с минимальной суммой от 500 рублей (ибо нам доступна куча бумаг, типа, с невысокой ценой). Можно собрать на эту сумму достаточно сбалансированный портфель. А если ещё регулярно делать пополнения такого портфеля - то вообще хорошо. Еженедельная статистика по счёту, который подключён к стратегии через брокера (со всеми комиссиями) и который еженедельно пополняю на эту минимальную сумму. На момент публикации: • +9,73% — рост по статистике брокера за год (пока ещё в просадке); • 🎉 Портфель обгоняет IMOEX на 24,77% за последний год • 🎉 Портфель обгоняет MCFTR на 15,81% за последний год • 📈 Портфель проигрывает S&P 500 на 22,28% за последний год Ещё пара показателей (если кому надо): • TWR портфеля показывает реальную доходность портфеля, исключая влияние пополнений и снятий: 21,49%. Для сравнения, за тот же период и при тех же параметрах портфеля у IMOEX: -28,9% MCFTR: -8,8% S&P 500: 62,59% • 🧘 Волатильность портфеля по отношению к рыночной: β = 0,307 (сильно ниже рынка) • 👍 Коэффициент Сортино портфеля показывает насколько хорошо доходность компенсирует риск (учитывается только отрицательная волатильность): 1,78 хороший (Сортино больше двух считается хорошим показателем) • 👌 Доходность с учетом риска портфеля показывает насколько хорошо доходность компенсирует риск: к. Шарпа = 1,063 (хорошая) Респект и благодарочка, кто не оставляет рынок и способы заработать на нём! Всем удачи и на связи!😎

😎Банда, привет, с вами Standhaug Capital Group, частная инвестиционно-пенсионная компания! 🚀А мы продолжаем еженедельный отчёт по счёту стратегии . А просадки-то немного уходят. Эта стратегия - эксперимент, чтобы показать, что инвестировать не погружаясь в детали можно с минимальной суммой от 500 рублей (ибо нам доступна куча бумаг, типа, с невысокой ценой). Можно собрать на эту сумму достаточно сбалансированный портфель. А если ещё регулярно делать пополнения такого портфеля - то вообще хорошо. Еженедельная статистика по счёту, который подключён к стратегии через брокера (со всеми комиссиями) и который еженедельно пополняю на эту минимальную сумму. На момент публикации: • +10,82% — рост по статистике брокера за год (пока ещё в просадке); • 🎉 Портфель обгоняет IMOEX на 21,54% за последний год • 🎉 Портфель обгоняет MCFTR на 12,78% за последний год • 📈 Портфель проигрывает S&P 500 на 16,24% за последний год Пара новых показателей (если кому надо): • TWR портфеля показывает реальную доходность портфеля, исключая влияние пополнений и снятий: 17,29%. Для сравнения, за тот же период и при тех же параметрах портфеля у IMOEX: -30,61% MCFTR: -11,05% S&P 500: 52% • 🧘 Волатильность портфеля по отношению к рыночной: β = 0,174 (сильно ниже рынка) • 👍 Коэффициент Сортино портфеля показывает насколько хорошо доходность компенсирует риск (учитывается только отрицательная волатильность): 2,618 хороший (Сортино больше двух считается хорошим показателем) • 👌 Доходность с учетом риска портфеля показывает насколько хорошо доходность компенсирует риск: к. Шарпа = 1,193 (хорошая) Респект и благодарочка, кто не оставляет рынок и способы заработать на нём! Всем удачи и на связи!😎

😎Банда, привет, с вами Standhaug Capital Group, частная инвестиционно-пенсионная компания! 🚀А мы продолжаем еженедельный отчёт по счёту стратегии . Несмотря на просадки (хотя, вроде становится меньше). Эта стратегия - эксперимент, чтобы показать, что инвестировать не погружаясь в детали можно с минимальной суммой от 500 рублей (ибо нам доступна куча бумаг, типа, с невысокой ценой). Можно собрать на эту сумму достаточно сбалансированный портфель. А если ещё регулярно делать пополнения такого портфеля - то вообще хорошо. Еженедельная статистика по счёту, который подключён к стратегии через брокера (со всеми комиссиями) и который еженедельно пополняю на эту минимальную сумму. На момент публикации: • +8,92% — рост по статистике брокера за год (пока ещё в просадке); • 🎉 Портфель обгоняет IMOEX на 24,54% за последний год • 🎉 Портфель обгоняет MCFTR на 15,5% за последний год • 📈 Портфель проигрывает S&P 500 на 14,15% за последний год Пара новых показателей (если кому надо): • TWR портфеля показывает реальную доходность портфеля, исключая влияние пополнений и снятий: 15,94%. Для сравнения, за тот же период и при тех же параметрах портфеля у IMOEX: -32,51% MCFTR: -13,48% S&P 500: 47,3% • 🧘 Волатильность портфеля по отношению к рыночной: β = 0,175 (сильно ниже рынка) • 👍 Коэффициент Сортино портфеля показывает насколько хорошо доходность компенсирует риск (учитывается только отрицательная волатильность): 3,479 хороший (Сортино больше двух считается хорошим показателем) • 👌 Доходность с учетом риска портфеля показывает насколько хорошо доходность компенсирует риск: к. Шарпа = 1,194 (хорошая) Респект и благодарочка, кто не оставляет рынок и способы заработать на нём! Всем удачи и на связи!😎

😎Банда, привет, с вами Standhaug Capital Group, частная инвестиционно-пенсионная компания! 🚀А мы продолжаем еженедельный отчёт по счёту стратегии . Несмотря на просадки... Эта стратегия - эксперимент, чтобы показать, что инвестировать не погружаясь в детали можно с минимальной суммой от 500 рублей (ибо нам доступна куча бумаг, типа, с невысокой ценой). Можно собрать на эту сумму достаточно сбалансированный портфель. А если ещё регулярно делать пополнения такого портфеля - то вообще хорошо. Еженедельная статистика по счёту, который подключён к стратегии через брокера (со всеми комиссиями) и который еженедельно пополняю на эту минимальную сумму. На момент публикации: • +5,2% — рост по статистике брокера за год (пока ещё в просадке); • 🎉 Портфель обгоняет IMOEX на 32,21% за последний год • 🎉 Портфель обгоняет MCFTR на 27,05% за последний год • 📈 Портфель проигрывает S&P 500 на 16,72% за последний год Пара новых показателей (если кому надо): • TWR портфеля показывает реальную доходность портфеля, исключая влияние пополнений и снятий: 12,22%. Для сравнения за тот же период у IMOEX: -38,96% MCFTR: -24% S&P 500: 48,87% • 🧘 Волатильность портфеля по отношению к рыночной: β = 0,166 (сильно ниже рынка) • 👍 Коэффициент Сортино портфеля показывает насколько хорошо доходность компенсирует риск (учитывается только отрицательная волатильность): 3,368 хороший (Сортино больше двух считается хорошим показателем) • 👌 Доходность с учетом риска портфеля показывает насколько хорошо доходность компенсирует риск: к. Шарпа = 1,195 (хорошая) Респект и благодарочка, кто не оставляет рынок и способы заработать на нём! Всем удачи и на связи!😎

😎Банда, привет, с вами Standhaug Capital Group, частная инвестиционно-пенсионная компания! 🚀А мы продолжаем еженедельный отчёт по счёту стратегии . Несмотря на просадки. Эта стратегия - эксперимент, чтобы показать, что инвестировать не погружаясь в детали можно с минимальной суммой от 500 рублей (ибо нам доступна куча бумаг, типа, с невысокой ценой). Можно собрать на эту сумму достаточно сбалансированный портфель. А если ещё регулярно делать пополнения такого портфеля - то вообще хорошо. Еженедельная статистика по счёту, который подключён к стратегии через брокера (со всеми комиссиями) и который еженедельно пополняю на эту минимальную сумму. На момент публикации: • +10,74% — рост по статистике брокера за год (пока ещё в просадке); • 🎉 Портфель обгоняет IMOEX на 23,34% за последний год • 🎉 Портфель обгоняет MCFTR на 16,37% за последний год • 📈 Портфель проигрывает S&P 500 на 16,56% за последний год Пара новых показателей (если кому надо): • TWR портфеля показывает реальную доходность портфеля, исключая влияние пополнений и снятий: 14,51%. Для сравнения за тот же период у IMOEX: -31,67% MCFTR: -17,17% S&P 500: 47,86% • 🧘 Волатильность портфеля по отношению к рыночной: β = 0,168 (сильно ниже рынка) • 👍 Коэффициент Сортино портфеля показывает насколько хорошо доходность компенсирует риск (учитывается только отрицательная волатильность): 3,361 хороший (Сортино больше двух считается хорошим показателем) • 👌 Доходность с учетом риска портфеля показывает насколько хорошо доходность компенсирует риск: к. Шарпа = 1,21 (хорошая) Респект и благодарочка, кто не оставляет рынок и способы заработать на нём! Всем удачи и на связи!😎

😎Банда, привет, с вами Standhaug Capital Group, частная инвестиционно-пенсионная компания! 🚀А мы продолжаем еженедельный отчёт по счёту стратегии . Несмотря на просадки. Эта стратегия - эксперимент, чтобы показать, что инвестировать не погружаясь в детали можно с минимальной суммой от 500 рублей (ибо нам доступна куча бумаг, типа, с невысокой ценой). Можно собрать на эту сумму достаточно сбалансированный портфель. А если ещё регулярно делать пополнения такого портфеля - то вообще хорошо. Еженедельная статистика по счёту, который подключён к стратегии через брокера (со всеми комиссиями) и который еженедельно пополняю на эту минимальную сумму. На момент публикации: • +10.76% — рост по статистике брокера за год (пока ещё в просадке); • 🎉 Портфель обгоняет IMOEX на 23,44% за последний год • 🎉 Портфель обгоняет MCFTR на 16,71% за последний год • 📈 Портфель проигрывает S&P 500 на 14,21% за последний год Пара новых показателей (если кому надо): • TWR портфеля показывает реальную доходность портфеля, исключая влияние пополнений и снятий: 16,44%. Для сравнения за тот же период у IMOEX: -30,1% MCFTR: -14,03% S&P 500: 46,93% • 🧘 Волатильность портфеля по отношению к рыночной: β = 0,161 (сильно ниже рынка) • 👍 Коэффициент Сортино портфеля показывает насколько хорошо доходность компенсирует риск (учитывается только отрицательная волатильность): 3,366 хороший (Сортино больше двух считается хорошим показателем) • 👌 Доходность с учетом риска портфеля показывает насколько хорошо доходность компенсирует риск: к. Шарпа = 1,21 (хорошая) Респект и благодарочка, кто не оставляет рынок и способы заработать на нём! Всем удачи и на связи!😎

😎Банда, привет, с вами Standhaug Capital Group, частная инвестиционно-пенсионная компания! 🚀А мы продолжаем еженедельный отчёт по счёту стратегии . Несмотря на просадки. Эта стратегия - эксперимент, чтобы показать, что инвестировать не погружаясь в детали можно с минимальной суммой от 500 рублей (ибо нам доступна куча бумаг, типа, с невысокой ценой). Можно собрать на эту сумму достаточно сбалансированный портфель. А если ещё регулярно делать пополнения такого портфеля - то вообще хорошо. Еженедельная статистика по счёту, который подключён к стратегии через брокера (со всеми комиссиями) и который еженедельно пополняю на эту минимальную сумму. На момент публикации: • +11,44% — рост по статистике брокера за год (всё ещё в просадке); • 🎉 Портфель обгоняет IMOEX на 18,62% за последний год • 🎉 Портфель обгоняет MCFTR на 13,85% за последний год • 📈 Портфель проигрывает S&P 500 на 14,14% за последний год Пара новых показателей (если кому надо): • TWR портфеля показывает реальную доходность портфеля, исключая влияние пополнений и снятий: 15%. Для сравнения за тот же период у IMOEX: -27,66% MCFTR: -12,39% S&P 500: 43,51% • 🧘 Волатильность портфеля по отношению к рыночной: β = 0,161 (сильно ниже рынка) • 👍 Коэффициент Сортино портфеля показывает насколько хорошо доходность компенсирует риск (учитывается только отрицательная волатильность): 3,482 хороший (Сортино больше двух считается хорошим показателем) • 👌 Доходность с учетом риска портфеля показывает насколько хорошо доходность компенсирует риск: к. Шарпа = 1,252 (хорошая) Респект и благодарочка, кто не оставляет рынок и способы заработать на нём! Всем удачи и на связи!😎

😎Банда, привет, с вами Standhaug Capital Group, частная инвестиционно-пенсионная компания! 🚀А мы продолжаем еженедельный отчёт по счёту стратегии . Несмотря на просадки. Эта стратегия - эксперимент, чтобы показать, что инвестировать не погружаясь в детали можно с минимальной суммой от 500 рублей (ибо нам доступна куча бумаг, типа, с невысокой ценой). Можно собрать на эту сумму достаточно сбалансированный портфель. А если ещё регулярно делать пополнения такого портфеля - то вообще хорошо. Еженедельная статистика по счёту, который подключён к стратегии через брокера (со всеми комиссиями) и который еженедельно пополняю на эту минимальную сумму. На момент публикации: • +7,87% — рост по статистике брокера за год (ппц просто, как просели...); • 🎉 Портфель обгоняет IMOEX на 21,2% за последний год • 🎉 Портфель обгоняет MCFTR на 13,75% за последний год • 📈 Портфель проигрывает S&P 500 на 14,55% за последний год Пара новых показателей (если кому надо): • TWR портфеля показывает реальную доходность портфеля, исключая влияние пополнений и снятий: 13,17%. Для сравнения за тот же период у IMOEX: -30,53% MCFTR: -14% S&P 500: 39,96% • 🧘 Волатильность портфеля по отношению к рыночной: β = 0,157 (сильно ниже рынка) • 👍 Коэффициент Сортино портфеля показывает насколько хорошо доходность компенсирует риск (учитывается только отрицательная волатильность): 3,36 хороший (Сортино больше двух считается хорошим показателем) • 👌 Доходность с учетом риска портфеля показывает насколько хорошо доходность компенсирует риск: к. Шарпа = 1,305 (хорошая) Респект и благодарочка, кто не оставляет рынок и способы заработать на нём! Всем удачи и на связи!😎

😎Банда, привет, с вами Standhaug Capital Group, частная инвестиционно-пенсионная компания! 🚀А мы продолжаем еженедельный отчёт по счёту стратегии . Несмотря на просадки. Эта стратегия - эксперимент, чтобы показать, что инвестировать не погружаясь в детали можно с минимальной суммой от 500 рублей (ибо нам доступна куча бумаг, типа, с невысокой ценой). Можно собрать на эту сумму достаточно сбалансированный портфель. А если ещё регулярно делать пополнения такого портфеля - то вообще хорошо. Еженедельная статистика по счёту, который подключён к стратегии через брокера (со всеми комиссиями) и который еженедельно пополняю на эту минимальную сумму. На момент публикации: • +11,6% — рост по статистике брокера за год; • 🎉 Портфель обгоняет IMOEX на 13,82 % за последний год • 🎉 Портфель обгоняет MCFTR на 5,15 % за последний год • 📈 Портфель проигрывает S&P 500 на 10,72 % за последний год Пара новых показателей (если кому надо): • TWR портфеля показывает реальную доходность портфеля, исключая влияние пополнений и снятий: 16,4 %. Для сравнения за тот же период у IMOEX: -24,22% MCFTR: 4,77% S&P 500: 37,7% • 🧘 Волатильность портфеля по отношению к рыночной: β = 0,238 (сильно ниже рынка) • 👍 Коэффициент Сортино портфеля показывает насколько хорошо доходность компенсирует риск (учитывается только отрицательная волатильность): 2,71 хороший (Сортино больше двух считается хорошим показателем) • 👌 Доходность с учетом риска портфеля показывает насколько хорошо доходность компенсирует риск: к. Шарпа = 1,266 (хорошая) Респект и благодарочка, кто не оставляет рынок и способы заработать на нём! Всем удачи и на связи!😎 #новичкам

😎Банда, привет, с вами Standhaug Capital Group, частная инвестиционно-пенсионная компания! 🚀А мы продолжаем еженедельный отчёт по счёту стратегии . Несмотря на просадки. Эта стратегия - эксперимент, чтобы показать, что инвестировать не погружаясь в детали можно с минимальной суммой от 500 рублей (ибо нам доступна куча бумаг, типа, с невысокой ценой). Можно собрать на эту сумму достаточно сбалансированный портфель. А если ещё регулярно делать пополнения такого портфеля - то вообще хорошо. Еженедельная статистика по счёту, который подключён к стратегии через брокера (со всеми комиссиями) и который еженедельно пополняю на эту минимальную сумму. На момент публикации: • +13,6% — рост по статистике брокера за год; • 🎉 Портфель обгоняет IMOEX на 10,67% за последний год • 🎉 Портфель обгоняет MCFTR на 4,46% за последний год • 📈 Портфель проигрывает S&P 500 на 8,11% за последний год Пара новых показателей (если кому надо): • TWR портфеля показывает реальную доходность портфеля, исключая влияние пополнений и снятий: 19,65%. Для сравнения за тот же период у IMOEX: -20,18% MCFTR: 1,97% S&P 500: 38,43% • 🧘 Волатильность портфеля по отношению к рыночной: β = 0,239 (сильно ниже рынка) • 👍 Коэффициент Сортино портфеля показывает насколько хорошо доходность компенсирует риск (учитывается только отрицательная волатильность): 2,554 хороший (Сортино больше двух считается хорошим показателем) • 👌 Доходность с учетом риска портфеля показывает насколько хорошо доходность компенсирует риск: к. Шарпа = 1,269 (хорошая) Респект и благодарочка, кто не оставляет рынок и способы заработать на нём! Всем удачи и на связи!😎

😎Банда, привет, с вами Standhaug Capital Group, частная инвестиционно-пенсионная компания! 🚀А мы продолжаем еженедельный отчёт по счёту стратегии . Несмотря на просадки. Эта стратегия - эксперимент, чтобы показать, что инвестировать не погружаясь в детали можно с минимальной суммой от 500 рублей (ибо нам доступна куча бумаг, типа, с невысокой ценой). Можно собрать на эту сумму достаточно сбалансированный портфель. А если ещё регулярно делать пополнения такого портфеля - то вообще хорошо. Еженедельная статистика по счёту, который подключён к стратегии через брокера (со всеми комиссиями) и который еженедельно пополняю на эту минимальную сумму. На момент публикации: • +15,4% — рост по статистике брокера за год; • 🎉 Портфель обгоняет IMOEX на 12,98% за последний год • 🎉 Портфель обгоняет MCFTR на 5,61% за последний год • 📈 Портфель проигрывает S&P 500 на 7,33% за последний год Пара новых показателей (если кому надо): • TWR портфеля показывает реальную доходность портфеля, исключая влияние пополнений и снятий: 20,36%. Для сравнения за тот же период у IMOEX: -20,04% MCFTR: 1,79% S&P 500: 37,25% • 🧘 Волатильность портфеля по отношению к рыночной: β = 0,238 (сильно ниже рынка) • 👍 Коэффициент Сортино портфеля показывает насколько хорошо доходность компенсирует риск (учитывается только отрицательная волатильность): 2,556 хороший (Сортино больше двух считается хорошим показателем) • 👌 Доходность с учетом риска портфеля показывает насколько хорошо доходность компенсирует риск: к. Шарпа = 1,269 (хорошая) Респект и благодарочка, кто не оставляет рынок и способы заработать на нём! Всем удачи и на связи!😎

😎Банда, привет, с вами Standhaug Capital Group, частная инвестиционно-пенсионная компания! 🚀А мы продолжаем еженедельный отчёт по счёту стратегии . Несмотря на просадки. Эта стратегия - эксперимент, чтобы показать, что инвестировать не погружаясь в детали можно с минимальной суммой от 500 рублей (ибо нам доступна куча бумаг, типа, с невысокой ценой). Можно собрать на эту сумму достаточно сбалансированный портфель. А если ещё регулярно делать пополнения такого портфеля - то вообще хорошо. Еженедельная статистика по счёту, который подключён к стратегии через брокера (со всеми комиссиями) и который еженедельно пополняю на эту минимальную сумму. На момент публикации: • +15,44% — рост по статистике брокера за год; • 🎉 Портфель обгоняет IMOEX на 9,57% за последний год • 🎉 Портфель обгоняет MCFTR на 2,45% за последний год • 📈 Портфель проигрывает S&P 500 на 5,82% за последний год Пара новых показателей (если кому надо): • TWR портфеля показывает реальную доходность портфеля, исключая влияние пополнений и снятий: 21,36%. Для сравнения за тот же период у IMOEX: -18,17% MCFTR: 0,39% S&P 500: 35,64% • 🧘 Волатильность портфеля по отношению к рыночной: β = 0,249(сильно ниже рынка) • 👍 Коэффициент Сортино портфеля показывает насколько хорошо доходность компенсирует риск (учитывается только отрицательная волатильность): 2,584хороший (Сортино больше двух считается хорошим показателем) • 👌 Доходность с учетом риска портфеля показывает насколько хорошо доходность компенсирует риск: к. Шарпа = 1,373(хорошая) Респект и благодарочка, кто не оставляет рынок и способы заработать на нём! Всем удачи и на связи!😎

😎Банда, привет, с вами Standhaug Capital Group, частная инвестиционно-пенсионная компания! 🚀А мы продолжаем еженедельный отчёт по счёту стратегии . Несмотря на просадки. Эта стратегия - эксперимент, чтобы показать, что инвестировать не погружаясь в детали можно с минимальной суммой от 500 рублей (ибо нам доступна куча бумаг, типа, с невысокой ценой). Можно собрать на эту сумму достаточно сбалансированный портфель. А если ещё регулярно делать пополнения такого портфеля - то вообще хорошо. Еженедельная статистика по счёту, который подключён к стратегии через брокера (со всеми комиссиями) и который еженедельно пополняю на эту минимальную сумму. На момент публикации: • +16,12% — рост по статистике брокера за год; • 🎉 Портфель обгоняет IMOEX на 11,69 % за последний год • 🎉 Портфель обгоняет MCFTR на 4,5 % за последний год • 📈 Портфель проигрывает S&P 500 на 4,9 % за последний год Пара новых показателей (если кому надо): • TWR портфеля показывает реальную доходность портфеля, исключая влияние пополнений и снятий: 22,34%. Для сравнения за тот же период у IMOEX: -17,91% MCFTR: 0,61% S&P 500: 38,09% • 🧘 Волатильность портфеля по отношению к рыночной: β = 0,253 (сильно ниже рынка) • 👍 Коэффициент Сортино портфеля показывает насколько хорошо доходность компенсирует риск (учитывается только отрицательная волатильность): 2,49 хороший (Сортино больше двух считается хорошим показателем) • 👌 Доходность с учетом риска портфеля показывает насколько хорошо доходность компенсирует риск: к. Шарпа = 1,352 (хорошая) Респект и благодарочка, кто не оставляет рынок и способы заработать на нём! Всем удачи и на связи!😎

😎Банда, привет, с вами Standhaug Capital Group, частная инвестиционно-пенсионная компания! 🚀А мы продолжаем еженедельный отчёт по счёту стратегии . Несмотря на просадки. Эта стратегия - эксперимент, чтобы показать, что инвестировать не погружаясь в детали можно с минимальной суммой от 500 рублей (ибо нам доступна куча бумаг, типа, с невысокой ценой). Можно собрать на эту сумму достаточно сбалансированный портфель. А если ещё регулярно делать пополнения такого портфеля - то вообще хорошо. Еженедельная статистика по счёту, который подключён к стратегии через брокера (со всеми комиссиями) и который еженедельно пополняю на эту минимальную сумму. На момент публикации: • +14,9% — рост по статистике брокера за год; • 🎉 Портфель обгоняет IMOEX на 10,99% за последний год • 🎉 Портфель обгоняет MCFTR на 6,04% за последний год • 📈 Портфель проигрывает S&P 500 на 8,34% за последний год Пара новых показателей (если кому надо): • TWR портфеля показывает реальную доходность портфеля, исключая влияние пополнений и снятий: 24,01%. Для сравнения за тот же период у IMOEX: -17,31% MCFTR: 0,87% S&P 500: 40% • 🧘 Волатильность портфеля по отношению к рыночной: β = 0,251 (сильно ниже рынка) • 👍 Коэффициент Сортино портфеля показывает насколько хорошо доходность компенсирует риск (учитывается только отрицательная волатильность): 2,393 хороший (Сортино больше двух считается хорошим показателем) • 👌 Доходность с учетом риска портфеля показывает насколько хорошо доходность компенсирует риск: к. Шарпа = 1,338 (хорошая) Респект и благодарочка, кто не оставляет рынок и способы заработать на нём! Всем удачи и на связи!😎

😎Банда, привет, с вами Standhaug Capital Group, частная инвестиционно-пенсионная компания! Пока я сильно надеюсь, что фаза очередной просадки завершается, снова вкину за тему фондов и идеи стратегии. 💼Главная мысль такая - отдельная акция может красиво улететь в космос, но может так же красиво сложиться в бетонную плиту. А фонд - это не ставка на одного «героя рынка», а попытка идти за целым набором активов, где ошибка одной компании не обязана ломать весь портфель. 🛋Теперь немного за рынок. Суета везде и всегда: ставка, инфляция, дивиденды, геополитика, отчёты, «вот сейчас точно полетим», «вот сейчас точно всё рухнет». И в этом шуме инвестору без инсайда очень легко начать играть в угадайку: сегодня купить банк, завтра металлурга, послезавтра айтишника, а потом сидеть и думать, почему всё опять не как в красивом прогнозе из телеги. 🤡Проблема отдельных акций в том, что там есть риск конкретной компании (а наш рынок становится всё уже и уже, чтобы так рисковать). Если в портфеле одна бумага - ты зависишь от одного менеджмента, одного отчёта, одного дивиденда, одной допэмиссии, одного косяка с долгом или регулятором. Причём ты можешь быть прав по экономике в целом, но ошибиться именно в бумаге. Если в портфеле фонд - внутри уже пачка бумаг, секторов или инструментов. Один эмитент накосячил - неприятно, но не смертельно. Десять компаний живут своей жизнью, рынок в целом тащит дальше, а портфель не превращается в лотерейный билет. 📊Тут важно понять философию стратегии. Я не пытаюсь каждый день угадать, какой конкретно , , или завтра сделает плюс пять процентов. Это игра, где можно быть правым пару раз, а потом один раз ошибиться так, что все прошлые победы сдует. И да, кто-то умеет выбирать отдельные акции. Респект таким людям. Но большинству частных инвесторов, особенно если есть работа, семья, дача, кот, кредиты и жизнь, проще и разумнее идти через широкие инструменты. 🎯Ожидание не в том, что портфель каждый день будет зелёный и весёлый. Так не бывает. Ожидание в другом: портфель должен спокойнее переживать приколы отдельных компаний и не превращаться в казино, где всё зависит от одного тикера. На длинной дистанции мне ближе идея идти за рынком и его частями, чем постоянно пытаться быть умнее всех. Да, иногда отдельная акция даст больше. Но задача стратегии - не поймать одну свечку, а системно тащить капитал вперёд, пополняться, ребалансироваться и не умереть от первой же просадки. ⚠️Риски, конечно, никто не отменял. Фонды тоже падают. Рынок может долго стоять в боковике. Ставка может душить акции дольше, чем хочется. Инфляция может съедать часть результата. Управляющие фондами могут менять комиссии или состав. Да и моя модель балансировки тоже не волшебная палочка, а инструмент, который может ошибаться. Поэтому никаких иллюзий: фондовый рынок - это риск, а не банковская тумбочка с гарантированной шоколадкой внутри. 🔥Но если выбирать между «куплю одну бумагу, потому что все о ней говорят» и «соберу портфель через фонды, где риск размазан по разным активам», я всё ещё выбираю второе. Потому что на длинной дистанции выживает не тот, кто громче всех кричал про ракету, а тот, кто не слил капитал на очередной модной истории. Респект и благодарочка всем, кто не бросает рынок, думает головой и копит себе будущую пенсию сам. Всем удачи и на связи! 😎