Хэштег #торговаяидея | Тинькофф Инвестиции Пульс

🏠 Торговая идея от СберИнвестиций: краткосрочная ставка на дивиденды «Циан» Аналитики СберИнвестиций предлагают воспользоваться моментом перед дивидендной отсечкой в акциях «Циан». Компания объявила выплату 53 рублей на акцию за первый квартал, что даёт около 8% дивидендной доходности. Последний день для покупки под дивиденды — 19 июня. 📊 Параметры идеи • Горизонт: 3,5 недели • Ожидаемая доходность: 4% • Точка входа: не выше 640 рублей за акцию • Цель (take-profit): 665 рублей • Продажа: до отсечки 19 июня (или раньше при достижении цели) 💡 Почему сейчас После объявления дивидендов акции «Циан» выросли менее чем на 3%. Аналитики полагают, что в ближайшие недели бумаги способны прибавить ещё около 4% и достичь долгосрочного таргета в 665 рублей. Отчётность за первый квартал показала сильную скорректированную EBITDA — 1,3 млрд рублей. Однако этот результат во многом обеспечен разовым переносом части маркетинговых расходов на второй квартал. В следующие периоды подобный эффект вряд ли повторится. 🧠 Суть идеи — не ставка на долгосрочный рост бизнеса, а использование краткосрочного импульса, связанного с дивидендной отсечкой и разовым улучшением отчётности. План прост: зайти до 640 рублей, зафиксировать прибыль на уровне 665 рублей или выйти из позиции до 19 июня. ⚠️ ИНВЕСТИЦИИ СОПРЯЖЕНЫ С РИСКАМИ. ЛЮБАЯ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ НЕТОЧНОСТИ И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ.

Алроса $ALRS кульминационный момент или продолжим затяжное падение до уровня 32? Смотрю на рынок в целом и понимаю, что эта неделя была тяжелой. Многие акции, которые брались в лонг, в минусе. За неделю хорошо сходила $SHU6 Мои однополчане по ремеслу, с кем мы торгуем рынки «плечо об плечо» перед терминалами, хорошо по ней прокатились. У меня была идея хорошо запирамидиться в Алросу: зайти от хорошего уровня с маленьким стопом, а после на каждом откате вливать по 100% объема на сделку. Торгую по ТА, поэтому 33.82 для меня была идеальной точкой входа — с прицелом на 36 и последующим на 38.00. Рынок — живой оргазм, так сказать, Большой Океан, где плавают от мелких рыбёшек до больших китов. Кто-то фиксировал прибыль: в стакане объемов больших не видно, но как только начинали откупать — заливали по полной. Отсюда вывод: либо ликвидность уходит в фьючерсы, либо розничный инвестор сидит давно в минусе и покупать просто не может. Если с понедельника в рынок вольют новую ликвидность или придут очень позитивные новости, то рынок оживет. Глобальный тренд поменяет направление. Возможно, начнут появляться ростки надежды на серьезные лонги. Торгую среднесрочно и внутридня. Посмотрим, что покажет рынок на уровнях 32 или 36. Дальше будем двигаться в моменте. Что вы думаете по этой бумаге? В комментариях напишите свое мнение! Как у вас прошла торговая неделя и какие планы на следующую?

и 50% дивиденды: беру! Моя логика и что дальше. ВОСА одобрило дивиденды по ! Естественно, я решил сразу брать небольшую позицию под эти дивиденды. Почему так быстро? Тут несколько моментов, которые меня зацепили: 1. Дивидендная доходность: Она просто сумасшедшая - в районе 50%! Это очень интересная история не только для прямого дохода, но и как возможность снизить налоговую базу. 2. Опыт не обманывает: Мой предыдущий опыт показывает, что чем выше заявленная дивдоходность, тем лучше такие идеи отыгрывают. Даже если после отсечки акция упадет, допустим, на 40%, вы всё равно будете в плюсе или как минимум в небольшом минусе за счет полученных дивидендов. 3. Доступность: Здесь не надо иметь миллионный портфель, чтобы получить ощутимые дивиденды. Это делает идею привлекательной даже для тех, кто только начинает или имеет скромный капитал. Поэтому для меня решение однозначное: надо поучаствовать. Я пока взял небольшую позицию, и, честно говоря, хотелось бы добрать пониже, если рынок даст такую возможность. До дивидендной отсечки осталась всего неделя, поэтому, скорее всего, ближе к этому дню её начнут активно разгонять спекулянты. Будьте внимательны! Что думаете по этой идее? Какие у вас мысли по Сфину или другим акциям с высокой дивдоходностью? Делитесь в комментариях! Я могу ошибаться, так что не ИИР!

«ЛУКОЙЛ» остаётся одним из наиболее перспективных игроков на рынке нефти и газа. В последние месяцы акции компании корректировались на фоне снижения мировых цен на нефть, укрепления рубля и роста геополитической напряжённости. Однако даже в условиях неблагоприятной рыночной конъюнктуры, по моим оценкам, акции «ЛУКОЙЛа» могут принести двузначную дивидендную доходность по итогам года. Компания отличается значительной чистой денежной позицией, низкой оценкой по мультипликаторам и эффективной нефтепереработкой. «ЛУКОЙЛ» — вторая по объёмам добычи и капитализации нефтяная компания в России, уступающая по этим показателям только «Роснефти». Деятельность «ЛУКОЙЛа» охватывает добычу и переработку нефти и газа, сеть АЗС, нефтехимию, а также генерацию электроэнергии. Компания исторически отличалась одной из самых щедрых дивидендных политик на рынке, предусматривающей выплату 100% свободного денежного потока, скорректированного на байбэк, процентные платежи и погашения обязательств по аренде. Выплаты осуществляются дважды в год. В последние годы компания выплачивала несколько меньше, дополнительно корректируя FCF, например, на погашение долга. По прогнозам аналитиков, по итогам текущего года дивиденды «ЛУКОЙЛа» могут составить 674 рубля на акцию, что соответствует 11,4% доходности. За последние годы компания накопила значительную чистую денежную позицию — более 1 трлн рублей на конец 2024 года. Первоначально эти средства накапливались с целью выкупа с дисконтом пакета акций, принадлежащих нерезидентам, но разрешение так и не было получено. Думаю, что в будущем эти денежные средства могут быть использованы для обратного выкупа акций. Сейчас они позволяют компании получать повышенные процентные доходы на фоне всё ещё высоких ставок ЦБ. С технической точки зрения на недельном графике акции «ЛУКОЙЛа» пытаются вернуться выше ключевого уровня поддержки около 6000 рублей, который совпадает с границей нисходящего тренда. Если цена пробьёт этот уровень, мы увидим выход к 6214 рублям к EMA 9 и 200 на недельном таймфрейме. Я считаю, что если рассматривать бумагу на среднесрок, то цена оптимальная. Ожидаю её примерно к 7256 рублям (22,25% прибыли) плюс оставшиеся дивиденды (11,4 %). Прошу вас не вкладывать весь капитал в одну бумагу, диверсифицируйте свой портфель. Сначала сформируйте себе финансовую подушку безопасности, а затем можете направить часть капитала на инвестиции. Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Общее собрание акционеров Сбербанка утвердило рекордные дивиденды за прошлый год — почти 787 миллиардов рублей. Это составляет примерно 11% от стоимости акций. Государство, как основной акционер, получит почти половину этой суммы. Несмотря на это, банк не планирует снижать обороты и в 2025 году. По итогам первого полугодия этого года банк заработал более 826 миллиардов рублей чистой прибыли, что обеспечило рентабельность капитала выше 22%. Это происходит на фоне продолжающегося роста кредитного портфеля, включая розничный. И это происходит несмотря на то, что денежно-кредитные условия и политика Центрального банка Российской Федерации этому не способствуют. Интересно, что на фоне общего охлаждения кредитного рынка в июне Сбербанк выдал рекордный объём розничных кредитов за полугодие — 331 миллиард рублей. Основным фактором роста стала ипотека по государственным программам. Недавно банк расширил географию выдачи семейной ипотеки на жильё с вторичного рынка ещё на шесть регионов, где льготные ставки будут действовать как минимум до конца года. Плюс скорее всего 25 июля ЦБ понизит ставку до 18 % , данная ставка еще не в цене рынка. Что касается дивидендов, то реестр закроется 17 июля. Также стоит учитывать дивидендный гэп — после закрытия реестра акции могут упасть в цене. Если учитывать статистику за последние 10 лет, дивидендные гэпы Сбера закрывались в среднем 2-3 месяца. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

🏠Самолет. Пристегните ремни ⚠️Данная инвестиционная идея подходит для инвесторов с высокой толерантностью к риску 📆В 2024 год акции компании Самолет были худшими по доходности среди бумаг индекса Московской биржи. Акции компании потеряли примерно 73% своей стоимости. 📉Причин было несколько: продажи со стороны крупных акционеров - «Киевская площадь», слухи о продажи основного акционера, обвал продаж бизнеса, смена гендиректора, огромные долги, слухи о банкротстве и пр. Но в последние недели ситуация начала меняться: 1. Компания объявила о выкупе собственных облигаций на 10 млрд руб. 2. Заявления менеджмента о планируемом выкупе акций и намерении снизить долговую нагрузку ЧД/EBITDA до 1. 3. Поддержка государства: в конце декабря Владимир Путин объявил о необходимости снятия лимитов по семенной ипотеке. А в начале года поручил правительству предоставить меры по поддержке сектора. 4. Сентимент рынка: риторика ЦБ изменилась. Вероятно, что пик по ставке достигнут, и ближе к третьему кварталу можно ожидать первого снижения. На этом фоне акции компании уже выросли на 50% со своих минимумов. А в последние дни показывают самые большие обороты торгов акциями. Для наглядности: от всего объема торгов рынка 20-25% - это обороты Самолета. При этом доходность значительно лучше рынка. А ее оценка все еще очень низка. 💻Считаем, что этот тренд продолжится и до конца февраля акции компании могут вырасти до 1450 руб на акцию. Купить нужно не дороже 1290. Таким образом доходность составит 12.4%

Торговая идея на покупку акций российских сталелитейных компаний Считаю, что «дно» рынка по продажам стали в России было пройдено в июне. По моим оценкам, операционная прибыль компаний в III-IV кв. 2022 г. выйдет на среднециклический уровень, при этом их акции торгуются по мультипликаторам EV/EBITDA ниже своих исторических значений. Отсутствие промежуточной финансовой отчетности может сдерживать рост котировок акций сталелитейных компаний. До возобновления публикации финрезультатов основным катализатором будут являться операционные показатели. При текущих ценах на сталь и курсе рубля привлекательнее выглядят акции более ориентированных на внутренний рынок ММК и "Северстали". НЛМК ориентирован на экспорт и будет в большем выигрыше в случае ослабления рубля. ⬆️ Почему цены акций могут вырасти 🔹Восстановление продаж. Па данным Metal Expert в июле-августе продажи стали российскими компаниями выросли на 4% г/г, причем на внутреннем рынке – на 13% г/г. Продажи отчитавшихся "Северстали" и НЛМК в III кв. выросли на 38% кв/кв и 8% кв/кв, соответственно. Продажи НЛМК сдерживал слабый спрос в Европе. 🔹Премия на внутреннем рынке. Текущая премия в ценах на сталь на внутреннем рынке (~150 $/т) поддерживает более высокую маржинальность компаний, ориентированных на внутренний рынок (в первую очередь ММК, "Северсталь"). 🔹Оценка по мультипликаторам. По нашим оценкам, операционная прибыль компаний в III-IV кв. 2022 г. выйдет на среднециклический уровень. При этом акции компаний торгуются по мультипликаторам EV/EBITDA ниже своих среднециклических значений. Наибольшая недооценка у ММК – 1,2x против среднециклического уровня 3x, "Северсталь" – 3,4x против 5x, НЛМК – 4,3x против 5x. 🔹Санкции уже в цене. Против ММК и "Северстали" уже введены самые жесткие санкции – компании включены в SDN лист. ЕС ввел запрет на импорт стали и полуфабрикатов из России, дав отсрочку в два года для полуфабрикатов НЛМК. Считаем, что текущие санкции уже заложены в ценах акций компаний.