Ослабление рубля и перспективы валюты в сентябре

Войти

Ставка на ослабление рубля сыграла, как и говорил к 13 CNY дойдем 😎. Что дальше? Spoiler, можем здесь потоптаться, но в целом жду уход валюты выше и вот почему: Явно ситуация с вывозом зерна и нефтепродуктов (экспортные запреты остаются) далека от нормализации, а значит меньше валюты 💵 заходит в страну. Из последнего по пшенице 🌾 : в августе за рубеж отправится 1,8 млн тонн пшеницы. Год к году значение сократится в 2,5 раза, став самым низким с 2010-го; через Азово-Черноморский бассейн в прошлом году было экспортировано 80–90% российского зерна. Нет возможности переориентировать такой объем в другие порты… Оферты Роснефти также ещё не пройдены (могут увеличить юаневую ставку и способствовать дальнейшему росту юаня):. Оферты: Роснефть 4Р2 - 4 сент (15 млрд cny) Роснефть 2Р12 - 18 сент (15 млрд cny) Помимо этого, можно фантазировать за неимением цифр, но починка НПЗ дело дорогостоящее и ряд технологий/ оборудования импортные. Насколько это влияет на руб сложно сказать, но явно спрос на валюту отсюда тоже идёт. Также, $ 1 млрд в месяц спроса на валюту из-за импорта бензина никуда не делся, атаки на НПЗ продолжаются… ❗️При этом, завтра интересный день. В 12.00 Мин Фин объявит объем операций на Сентябрь. Ожидается 180-200 млрд руб покупки валюты на месяц. Если будет существенное снижение покупок, то валюта может притормозить своё восхождение. Календарь событий для валюты: -3 сен Мин Фин объявит объем операций на сен (в 12.00) -11 сен ставка ЦБ -17 сен экспирация фьючерсов -20 сен выборы в думу РФ P.S. смотри картинку с сезональностью рубля, которая подтверждает, что движение в валюте не окончено. Ставь 👍 подписывайся!

Любимчик фондов YDEX под угрозой от новых налогов, давайте разбираться. Спойлер, изменение налогов ЗПИФ и удары по ЦОД. I. В июле 2025 ЗПИФ «консорциум первый» получил акции компании и тем самым сложилась след структура владения: «В число основных акционеров, владеющих более чем 5% в капитале компании, входят команда менеджеров Яндекса с долей 16,3%, структура Александра Чачава — 16,03% и «Каталитик Пипл» — 9,89%. ЗПИФ «Аргонавт» передал свой миноритарный пакет двум другим закрытым паевым инвестиционным фондам — каждый из них владеет менее чем 5% в капитале МКПАО «Яндекс».» ❗️Таким образом бенефициары ЗПИФов могли побежать продавать наперегонки ввиду потери налоговой льготы из-за недавнего изменения законодательства. 🤔 с другой стороны, нет нужды продавать сразу тк КИК может быть открыт в друж юрисдикции и акции перенесены ❓ 2. Ввиду ударов армии РФ по ЦОДам, риск ответа Укр по инфраструктуре IT компании компаний и банков. Однако, почему в таком случае не падали Сбер, Озон, Ростелеком и тд которые также владеют ЦОД и проч инфраструктурой? 🧐 Тк олигархических взяли моду все засовывать в эти ЗПИФ, за Яндексом могут последовать и другие. Также остался ли расконверт и может он лежать в ЗПИФ тоже вопрос (привет, X5, Озон, HH) ❓ В общем есть над чем подумать 😀 Ставь 👍, подписывайся.

MXZ6 IMOEXF Вынос шортов, позиционирование, смена новостного фона, почему скорее сходим ниже по акциям, дохи бондов и тд читай ниже 👇 Ирония рынка бесценна 😆 : от настроения - всё пропало, верните мои деньги середины - конца лета и скачка в шорте физ лиц … …до выноса этих шортов на улучшении валютного и нефтяного факторов, возобновления переговоров вплоть до недавней экспирации фьючерсов (17 сент). А теперь, как шортистов высадили, подъехали и адские санкции (которые пресса писала демократы не хотят принимать, что оказалось бредом тк приняли) и подписания Трампом почти сразу. Так ещё Кремль пишет трехсторонней встречи не ожидается. Не хочется быть медведем 🐻 , но всё складывается так, что физ лиц набиравших акции целый год (см график 👇 ), так просто к прибыли не повезут. Исторически, рост происходил именно после сокращения позиций этой группы участников. На чём? Нет, не верю в скорую моб***ю, но вот бюджет и рост доходностей бондов (что переводится в рост безрисковой ставки) напрягают. А также дефицит ликвидности 3.1 трлн руб, что удорожает плечо у профиков, а банки заставляет повышать ставки по вкладам. Поэтому альтернатива вложениям в фондовый рынок, становится более привлекательной. Что увидем по индексу первым 2000 или 2600, пиши в коментах… Ставь 👍 подписывайся! #вритмепульса #пульс_оцени

$CNYRUBF $USDRUBF