Рождение легенды. Акции
Уровень риска
Высокий
Валюта
Рубли
Прогноз
20% в год
Мнения инвесторов о стратегии
Поделитесь идеями
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
💥 Застряли у 3$ в газе и срезали шорт рынка: Разбор тяжелой недели и апдейт по “Акциям”
Легенды, привет! 👋
Прошедшая неделя выдалась напряженненькой: мощная борьба за уровни, проверка на выдержку около 3$ по газу и очередная несговорчивость Открытого Интереса.
Смотрим, что происходило на неделе и с какими мыслями уходим на выходные.
💭 ГАЗ: Бычьи запасы EIA, упрямый уровень 3$ и упрямство ОИ
Неделю мы начали с долгожданных сигналов: таблицы наконец-то начали потихоньку разгружаться, цена показала пробой наклонной, а юрлица в рамках дня сокращали шорт на 50+ тысяч контрактов.
К середине недели инструмент снова встал в боковик из-за нехватки триггеров, но четверг принес главную интригу:
📍 Статистика EIA: Данные по хранилищам США вышли на уровне +44 BCF (при ожидании +49 BCF). Запасы выросли ощутимо меньше прогноза — факт однозначно бычий.
📍 Реакция рынка: Пробить и зафиксировать 3$ с ходу не удалось даже на таком позитиве — вот она, вот она сила ОИ! Шутка. Но продавать инструмент перед стартом отопительного сезона рука пока не поднимается.
📍 Текущий расклад: На младших таймфреймах газ технически перепродан, что дает хорошую почву для отскока с учетом закладывания премии перед выходными. Длинную позицию в стратегиях удерживаем в ожидании все-таки продолжения роста.
📊 ИНДЕКС МОСБИРЖИ И НЕФТЬ: Нюансики, нюансики…
📍 Индекс: На неделе рынок слепо тащили вверх вслед за нефтью без реальных фундаментальных поводов. На ее коррекции мы наверняка увидим аналогичное снижение и по нашему рынку (не удивимся, если это совпадет с окончанием выборов).
❌ Позиции в стратегиях: Поскольку движение затянулось, короткую позицию по индексу пришлось закрывать в минус, долго терпеть это поведение “жизнерадостного рахита” мы не могли.
⛔️ Нефть: Хоть и есть представление и понимание, что на текущем геополитическом фоне логичен рост (о чем писали), пока остерегаемся, и держим инструмент на стопе и в сделки пока не лезем, т.к. есть один “человек с высоким IQ”, которому побоку наше видение и “вотэтовотвсе”...
📝 РЕМАКРА ПО СТРАТЕГИИ “РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ “АКЦИИ”
Есть у нас такая стратегия… “Акции” называется… Ее посыл всегда заключался и заключается в долгосрочном “позиционном” удержании бумаг небольшого количества сильных эмитентов (5-6 бумаг). Она никогда не предполагала ни активной ни среднесрочной торговли. По большей части ее посыл: “Купил и держи до реализации триггеров хорошего апсайда по бумагам”.
К сожалению или к счастью, наш рынок сейчас думает чуть иначе и у него свои планы даже по отношению к сильным эмитентам. Плюс, по ряду эмитентов реализовались негативные сценарии. Могли бы мы закрыть позиции и зафиксировать убыток? Да. Планируем мы это делать? Пока нет. Стратегия далеко не заброшена, как многим может показаться.
Мы всегда следим за динамикой портфеля. Сейчас он состоит из следующих “товарищей (пока) по несчастью”: $GMKN , $PLZL , $SBER , $T , $X5
В силе этих товарищей мы продолжаем быть уверены, думаем, напишем в обозримом будущем наше видение по ним. Планируем ли мы какие-то изменения в портфеле - пока думаем… Если что-то решим менять - обязательно расскажем!
💡 Что в итоге?
Смотрим на дистанцию и не поддаемся эмоциям. По газу приближение отопительного сезона и фундаментал играют за нас, поэтому разгрузка таблиц, на наш взгляд — это вопрос времени.
Набираемся сил перед новой неделей. Всем отличных выходных! 🥶 💪
P.S. 🔥❤️ видимо мало в прошлый раз было огоньков/сердечек, т.к. чет унылая немного неделька… Давайте, давайте пуляйте побольше огоньков и сердечек!🔥❤️
P.P.S. Из исторического: ⚡️ Баффет уходит с поста председателя СД Berkshire Hathaway. Сегодня он сообщил об этом в письме к акционерам. Шутканул еще, что его правнук передвигается гораздо быстрее, чем он сам. Berkshire он возглавлял с 1965 года. Заканчивается история... Начинается новая...
{$NGU6} $NGV6 $MXZ6
&Рождение легенды. Фьючерсы 2.0
&Рождение легенды. Акции
&Рождение легенды. Фьючерсы
10
Войдите в Пульс, чтобы читать все посты
Делитесь мнением о бумагах, инвестидеями и обсуждайте их в комментариях
📝 Комментарий по фондовому рынку:
Вчерашний день индекс МосБиржи закрыл на уровне 2652 п. 📉 Уровень поддержки сдвинулся в диапазон 2620–2650 п., а сопротивление находится в пределах 2680–2700 п.
Вчерашнее предположение, что рынок начнет снижаться во второй половине дня, оправдалось, хотя снижение было достаточно вялым 🙁
Правда, сегодня рынок открылся гэпом вверх 🚀 и на фоне различных геополитических новостей продолжает движение на повышение 📈 Нужно помнить, что сегодня пятница, и объемы на рынке, вероятно, будут небольшие. ❗️ Поэтому было принято решение добрать позицию шорт по индексу. Пока не видим позитивных сигналов в рынке, а рост в течение всей недели проходит на небольших объемах.
Сегодня произошло важное событие!
🚨 БАНК РОССИИ С 8 ДЕКАБРЯ СНИМАЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ЗА РУБЕЖ ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИИ И ДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН.
Фактически это может означать, что снова может начаться спрос на валюту 💵, и поэтому принято решение купить фьючерс на доллар и попробовать сыграть на опережение.
⛔️ Пока новых позиций открывать не планируем. Если за выходные выйдут важные геополитические новости, которые могут указывать на рост на рынке акций, то решения по портфелю будут приниматься уже по факту в понедельник 🗓
{$MXZ5} {$MMZ5} {$SiZ5}
&Рождение легенды. Акции
&Рождение Легенды. Синергия
10
Нравится
1
📝 Комментарий по фондовому рынку:
Вчерашний день показал, что рынок ожидает прорыва в переговорах: утреннее снижение медленно выкупали в течение всего дня 📈
Вечером президент США заявил, что доволен проведёнными переговорами и встреча прошла хорошо 👌 Однако конкретики мы опять не услышали.
Сегодня с утра покупки продолжаются на небольших объёмах. Позитива добавили данные по недельной инфляции 📉: возможно, рынок начинает закладывать снижение ставки минимум на 0,5% или даже 1% на ближайшем заседании ЦБ.
🔍 Наш взгляд на рынок:
По индексу полагаем, что он пойдёт закрывать гэп на уровне 2675 п. 📊 Оттуда будем присматриваться к увеличению короткой позиции.
Мы считаем, что любая негативная новость (новые санкции, отказ по пунктам мирного соглашения) может развернуть рынок и вернуть его на минимумы текущего года ⚠️
Ожидаем, что сегодня после обеда рынок может дать откат, и уже там нужно будет смотреть, где будет проходить проторговка по активам 👀
{$MMZ5} {$MXZ5}
&Рождение легенды. Акции
&Рождение Легенды. Синергия
11
Нравится
1
📝 Комментарий по фондовому рынку:
Во вторник все ждали итогов переговоров по урегулированию конфликта, и мы их получили уже после полуночи ⌛
Основной итог: «компромиссного варианта не найдено». ❌ Разногласия по вопросу территорий сохраняются, но участники встречи решили не раскрывать подробности.
На этих новостях рынок утром открылся снижением, но пока наблюдаются попытки выкупа просадки. 💪 Сегодняшний утренний гэп, кстати, будут закрывать — вопрос лишь, когда и на каких новостях.
Да, переговорщики не смогли договориться о прекращении конфликта, но этого и следовало ожидать — такие вопросы не решаются мгновенно 🧐 Диалог будет продолжаться, но новости будут оставаться противоречивыми. Не стоит пытаться торговать каждую из них ⚠️
Пока взгляд такой: лучше не спешить. Прорыва в переговорах мы не увидели, а сегодня ещё президент США будет выступать с заявлениями в районе 22:30 по МСК. 🇺🇸 🎙
Инвесторам лучше продолжать занимать выжидательную позицию, а спекулянтам — торговать по тренду.
Полагаем, что снижение не должно быть сильным, и индекс может сходить до уровня 2600 п. 📉 Поэтому было принято решение открыть шорт фьючерса на индекс и ждать обозначенных уровней для сокращения позиции 📉
{$MXZ5} {$MMZ5}
&Рождение легенды. Акции
&Рождение Легенды. Синергия
14
Нравится
Комментировать
📝 Комментарий по фондовому рынку:
Глобально на рынке ничего не изменилось со вчерашнего дня. Рынок замер в ожидании новостей от встречи Путина и Уиткоффа 👀
Основная причина текущего боковика 📊 — противоречивые сообщения относительно итогов переговоров между США и Украиной, а также отсутствие информации о том, что в итоге осталось от первоначального плана США и с какими пунктами для обсуждения едет Уиткофф 🇺🇸
Сегодня встреча должна пройти после 16:00. Скорее всего, до появления какой-нибудь информации по этому поводу рынок продолжит оставаться в боковике 😴
Кроме того, в течение дня могут быть важные новости с форума «Россия зовет» 📣 🇷🇺
Мы считаем, что сегодня не стоит рассчитывать на то, что все основные вопросы будут решены. Поэтому любые сделки нужно совершать по тренду со спекулятивными целями:
✔️ Если пробьём 2700 п. по индексу — можем сильно уйти выше за счёт закрытия шортовых позиций🚀
✔️ В текущей ситуации, считаем, что можно держать в портфеле только те позиции, которые вы готовы удерживать даже в случае негативных политических новостей 🛡
🥇 По золоту:
Стоит внимательно следить за металлом. После вчерашнего роста сегодня с утра оно снижается и может уйти в коррекцию, прервав 6-дневный восходящий тренд. Как мы отмечали вчера, цель тренда — обновление исторических максимумов, но для реализации этого сценария важно удерживать уровень 4200$ за унцию 🧐
{$MXZ5} {$MMZ5} {$GDZ5} $GOLD
&Рождение легенды. Акции
11
Нравится
2
📝 Комментарий по фондовому рынку:
По итогам пятницы Индекс МосБиржи закрылся на уровне 2677 п. 📈 Технически индекс упёрся в зону сопротивления 2680–2700 п. Пробой этого уровня возможен на новостях, более весомых, чем просто факт встречи. В таком случае индекс может уйти на 2760 п. 🚀
Инвесторы активно выкупали просадку предыдущего дня. Оптимизм на рынке обусловлен ожиданиями скорого урегулирования конфликта и запланированной в начале недели встречей президента с Уиткоффом 🤝
С утра вышли новости о «неизменности позиции Украины по территориям», а это наш ключевой вопрос. Без него мира не будет ⛔️ Получается, что Уиткофф летит в РФ без согласования с Украиной этого вопроса. Значит, скорее всего, будет просто «позитивная» встреча с Путиным. Такая картина складывается из того, что было озвучено публично через СМИ 📣
Все слухи вокруг переговорного процесса пока нейтральны, заявлений о каком-то прорыве мы не услышали 😯
Сейчас на рынке мы без новых позиций 😀 Есть ощущение, что в рынок всё еще заложено больше позитивных ожиданий, чем оправдается на самом деле.
В пятницу и на выходных на рынок зашло большое количество «лонгов». То есть многие купили на самых максимумах, и как минимум эту толпу покупателей должны будут «вытряхнуть» 📉
🥇 Золото в пятницу прошло сопротивление 4200$ за унцию, и сегодня рост продолжается. Ближайшей целью видится уровень 4400$, а затем — обновление исторического максимума.
{$MXZ5} {$MMZ5} {$GDZ5} $GOLD
&Рождение легенды. Акции
13
Нравится
Комментировать
📝 Комментарий по фондовому рынку:
По итогам вчерашнего дня индекс МосБиржи закрылся на отметке 2664 п., просев на 0,7%. 📉 Торги проходили вяло и без существенных объёмов. 😴
Как мы отмечали ранее, если не будет новостей — будем сползать без объёмов, а на новостях рынок будут резко «выдёргивать» вверх (пампить) 🔝 Если говорить о характере текущего рынка — все просто затаились, никто не готов торопиться❌
С точки зрения техники рынок остаётся в боковике 📊 и вряд ли выйдет из него без позитивных новостей по геополитике.
Сегодня ожидаем, что рынок может опуститься к уровню 2640 п.📉
По факту появления значимых новостей движение будет сильным:
✔️ при позитиве индекс спокойно может достигнуть 3000 п.🚀
❌ если же договорённостей не будет — пойдём обновлять годовые минимумы📉
🔍 Золото вчера подошло к сопротивлению 4200$ за унцию. В случае пробоя котировки пойдут обновлять исторический максимум. Пока же ситуация выглядит неопределённой 🤔
{$MMZ5} {$MXZ5} {$GDZ5} $GOLD
&Рождение легенды. Акции
19
Нравится
Комментировать
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
🖥 Комментарий по фондовому рынку:
Вчера индекс МосБиржи снижался к уровню поддержки 2650 п. 📉 Были все предпосылки уйти ниже, но позитивные новости по геополитике позволили индексу вырасти и закрыться на уровне 2682 п. — тем самым мы отыграли львиную долю просадки понедельника.
Технически индекс остаётся в боковике 📊, выход из которого должен быть достаточно сильным, а направление движения будет зависеть от геополитики 🌐 Главное, что процесс движения к миру идёт. Это не значит, что мир наступит быстро, но вероятность этого сильно растёт 👀
Мы считаем, что сейчас основную ставку делают на рост рынка, и в нынешней ситуации держать «шорты» более рискованно, чем «лонги» 🧐 Ведь если стороны не договорятся, то к нисходящему движению всегда можно присоединиться. А вот при позитивном исходе переговоров рост может быть резким и сильным 🚀
Чуть более 3% прибавляли акции ✈️ Аэрофлота ( $AFLT ). Традиционно эта бумага сильно реагирует на геополитику и будет сильнее рынка при сохранении позитивных новостей.
⚠️ Есть небольшой шанс завершить процесс переговоров до конца года, но, скорее всего, впереди долгий и тяжёлый период — как и очередные геополитические «горки» на фондовом рынке. Пока не видим достаточных факторов, чтобы увеличивать уже имеющиеся позиции✋
{$MXZ5} {$MMZ5}
&Рождение легенды. Акции
18
Нравится
Комментировать
📝 Комментарий по фондовому рынку:
В пятницу индекс МосБиржи закрылся на уровне 2686 п. 📈 По-прежнему всё внимание приковано к геополитике. 🌐 Новости продолжают выходить противоречивые, и делать однозначно позитивные выводы пока преждевременно✋
С одной стороны, в выходные прозвучали довольно оптимистичные заявления из США 🇺🇸. С другой — Европа 🇪🇺 будет пытаться согласовать свой план, который точно неприемлем для российской стороны ❌
В такой ситуации сейчас стоит сохранять длинные позиции, а более активным участникам — страховать свои сделки стоп-заявкам🛡
Поступление позитивных новостей о возможном урегулировании конфликта может подтолкнуть индекс продолжить восстановление в направлении 2750 п. 🚀 Поддержкой теперь выступает уровень 2632 п.
Золото с середины ноября торгуется в довольно широком боковике 4000–4100 долларов за унцию. Остаётся вопрос: в какую сторону произойдёт выход из этого диапазона? 🤔
Очень часто после бурного роста в течение года, в октябре-декабре на рынке металлов проходят коррекции, которые сменяются ростом в начале следующего года 📊
{$MXZ5} {$MMZ5} {$GDZ5} $GOLD
&Рождение легенды. Акции
13
Нравится
Комментировать
📝 Комментарий по фондовому рынку:
По итогам вчерашнего дня индекс МосБиржи вырос на 2,6%, попытавшись уйти выше уровня 2700 п., но попытка не увенчалась успехом. Поэтому сегодня мы наблюдаем откат 📉
Ближайшее сопротивление находится на уровне 2750 п., но мы можем его пройти при появлении нового позитива 🚀
Причины вечернего роста прежние — ожидания подписания договора по урегулированию конфликта. ‼️ Важно отметить, что с нашей стороны отсутствуют внятные комментарии по этому поводу (или, возможно, для этого ещё не пришло время) 💬
Акции Аэрофлота ( $AFLT ) вчера были в числе лидеров роста, прибавив 5,5%. Участники рынка полагают, что в случае улучшения отношений между странами самолёты авиакомпании смогут напрямую летать в 🇺🇸 США.
Акции Лукойла ( $LKOH ) вчера прибавляли более 3,7%. Причина — сильная перепроданность и ожидание решения СД по дивидендам.
Совет директоров Т-Технологий ( $T ) рекомендовал выкупить с рынка 5% акций (это примерно 10% free-float) для последующей мотивации сотрудников. Нам кажется, байбэк ещё не отыгран рынком, и среднесрочно мы смотрим позитивно на эти акции с возможностью докупки на просадках 👍
Мы полагаем, что индекс МосБиржи в ближайшие дни будет двигаться в широком диапазоне 2550–2750 пунктов 📊 Волатильность на рынке сохранится, поскольку инвесторы будут внимательно следить за развитием геополитических событий 😀 Настроения будут зависеть от поступающей информации.
На следующей неделе компании продолжат публиковать результаты за III квартал 2025 года 📊, которые могут повлиять на динамику отдельных акций и рынка в целом.
{$MMZ5} {$MXZ5}
&Рождение легенды. Акции
12
Нравится
3
📝 Комментарий по фондовому рынку:
По итогам вчерашнего дня индекс МосБиржи вырос на 2,8% и закрылся на уровне 2629 п. 🚀 При этом оборот торгов составил около 150 млрд руб.
Рост объёмов обычно указывает на силу тренда. ⚠️ Но нужно понимать, что значительный прирост объёма был обеспечен за счёт закрытия шортов.
Поводом для покупок послужили геополитические новости 🌐, но увлекаться покупками (тем более «на все плечи») не следует✋, а новые позиции стоит открывать с короткими стопами.
📊 По индексу поддержкой выступает уровень 2600 п., сопротивление сместилось на 2680 п.
Надежды на заключение мирного соглашения вывели вчера в лидеры роста акции нефтяных компаний. Среди них были также акции Татнефть ( $TATN ): по итогам дня принято решение закрыть позицию в стратегии — плюс 8,57% от точки входа 📈
🔍 Сегодня, вероятно, увидим продолжение роста, но уже более низкими темпами. ⚠️ Однако геополитические новости могут в любое время внести изменения в траекторию движения рынка.
{$MMZ5} {$MXZ5}
&Рождение легенды. Акции
11
Нравится
Комментировать
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов