Форум об облигации Газпром нефть 005Р-11R

$RU000A10G5L3 🔥 ГАЗПРОМ НЕФТЬ: рейтинг AAA, но есть нюанс Коротко: один из самых надёжных эмитентов на рынке, доходности 16–18%, поддержка «Газпрома». Но прибыль за 2025 год упала вдвое. Разбираем без воды 👇 🏭 Кто эмитент — 95,7% принадлежит «Газпрому» — рейтинг AAA(RU) от АКРА и ruAAA от «Эксперт РА» — более 20 выпусков, свыше 1 трлн ₽ в обращении 📈 Что по доходности — фикс: YTM ~16,5–17,4% — флоатеры: ключевая ставка + 130–150 б.п. — есть дисконтный выпуск с купоном 2% — заработок за счёт скидки к номиналу ⚠️ Что настораживает — чистая прибыль за 2025: 245,8 млрд ₽ (−50%) — выручка: 3,607 трлн ₽ (−12%) — EBITDA: 1,07 трлн ₽ (−24%) — чистый долг / EBITDA: 0,6 → 1,2 — риск: повреждение установки на Московском НПЗ 🧾 Налоги — купон: НДФЛ 13% — дисконтные выпуски: льгота при владении 3+ года 🛒 Как купить — через брокера на Мосбирже — неквалам — тест №8 — номинал 1 000 ₽ — также доступны через «Финуслуги» 💎 Мой вывод «Газпром нефть» — по-прежнему эмитент первого эшелона. Но растущий долг и падение прибыли — повод смотреть не только на рейтинг, но и на срок и тип купона. Короткие флоатеры — для осторожных, длинные фиксы — для ставки на снижение ключевой. 📌 Если было полезно — ставь лайк, сохраняй пост и подписывайся на меня в Пульсе. Там разбираю облигации, дивиденды и макро без воды. Новые выпуски — в день размещения. Жми «Подписаться», чтобы не пропустить 👊 А ты держишь облигации «Газпром нефти»? Напиши в комментах 👇 #облигации #Газпромнефть #Пульс #ТИнвестиции #инвестиции

👋 Приветствую, пульсяне! Продолжаем вести открытый отчет по формированию портфеля. Два месяца назад я принял решение открыть ИИС (индивидуальный инвестиционный счет) сроком на 5 лет и выстроить на нем стратегию покупки облигаций «лесенкой». Сегодня произведено очередное плановое пополнение счета на 5 000 рублей. Средства распределены в соответствии с выбранной долгосрочной стратегией. Ниже представлен состав сегодняшней покупки и мои мысли по каждой бумаге: $RU000A10EYV6 🚂 1. Облигации ПГК 003Р-04 (2 шт.) 📊 Доходность к погашению: 17,1%. 📅 Дата погашения: 09.09.2029. 💵 Параметры: Номинал — 1 000 ₽, купон фиксированный (12,66 ₽), выплаты 12 раз в год. Цена покупки составила 988,5 ₽ за бумагу. 🧠 Почему взял: Эту бумагу я купил в первую очередь ради высокой доходности. Эмитент надежный, с рейтингом AA, но стоит отметить, что показатели долговой нагрузки здесь выше нормы — коэффициент левериджа составляет 233%, а Net Debt / EBITDA находится на уровне 3,1. Будем наблюдать. $RU000A10CC24 ⚡ 2. Облигации РусГидро БО-002Р-07 (1 шт.) 📊 Доходность к погашению: 15,35%. 📅 Дата погашения: 26.07.2028. 💵 Параметры: Номинал — 1 000 ₽, купон фиксированный (11,38 ₽), выплаты 12 раз в год. Цена покупки — 991,7 ₽. 🧠 Почему взял: Эту бумагу я докупаю. Здесь максимальная надежность с кредитным рейтингом AAA, а все финансовые показатели и мультипликаторы находятся в полном порядке. $RU000A10G5L3 🛢️ 3. Газпром нефть 005Р-11R (2 шт.) 📊 Доходность к погашению: 16,46%. 📅 Дата погашения: 02.09.2029. 💵 Параметры: Номинал — 1 000 ₽, тип купона — плавающий (флоатер), величина купона на текущий момент — 12,74 ₽, выплаты 12 раз в год. Цена покупки составила 997,8 ₽ за бумагу. 🧠 Почему взял: Решил разбавить портфель, так как до этого у меня везде были только фиксированные купоны. Было очень интересно на практике узнать, как работают флоатеры: они привязаны к ставке ЦБ (держатся по формуле «ставка ЦБ + спред»), что отлично защищает при изменениях ключевой ставки. Плюс здесь высочайшая надежность (рейтинг AAA) и отличные показатели: коэффициент левериджа всего 93%, а Net Debt / EBITDA равняется 0,92. 📈 О стратегии: Покупка облигаций «лесенкой» на ИИС позволяет равномерно распределить денежные потоки по датам погашения и защитить портфель от процентных рисков, совмещая фиксированную доходность с защитными флоатерами. Это первый выпуск регулярных ежемесячных постов о пополнении ИИС. Дальше — больше, будем следить за результатами на дистанции. 📊 Здесь мы вместе анализируем рынок, изучаем инструменты и строим финансовое будущее. ❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией ❗️ Двигаемся дальше строго по плану. Всем профита и осознанных инвестиций! — Monolith_Invest

#nrd Тикеры: $RU000A10G5L3 Время новости: 21.09.2026 Тема новости: (CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-11-00146-A-004P / ISIN RU000A10G5L3) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1446400 Резюме: ПАО «Газпром нефть» зарегистрировала итоги размещения дополнительного выпуска облигаций серии 4B02-11-00146-A-004P (ISIN RU000A10G5L3): 18 сентября 2026 г. размещено 42 млн бумаг номиналом 1000 руб., общий объём — 42 млрд руб. Событие подтверждает доступ компании к долговому рынку и носит плановый характер. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость сообщает о регистрации итогов выпуска облигаций, что является техническим корпоративным действием без признаков дефолта, просрочки или выплат дохода. Прямого влияния на текущих держателей бумаг нет.

💰 VK снова выходит на рынок облигаций. Новый флоатер — КС+1,70% 22 сентября размещается новый выпуск Мэйл.Ру Финанс 001Р-04 — фактически новый долг группы VK. 📌 Что выходит: — эмитент: ООО «Мэйл.Ру Финанс» / группа VK — объём: 5 млрд ₽ — номинал: 1 000 ₽ — цена размещения: 100% — погашение: 06.09.2029 — срок: около 3 лет — купон: КС+1,70% — выплаты: каждые 30 дней — при КС 14% ставка сейчас ≈ 15,70% — ожидаемые рейтинги: eAA(RU) / eAA.ru Первоначально ориентир был до КС+2,00%, но по итогам спроса финальный спред ужали до КС+1,70%. 📊 С самой VK сейчас всё заметно лучше. За 1П2026 выручка выросла до 81 млрд ₽, EBITDA — до 14 млрд ₽, операционный денежный поток стал положительным +15,4 млрд ₽. Чистый долг снизился до 60,2 млрд ₽, а Net debt/EBITDA — с 3,6x до 2,3x. Плюс 15 сентября погасили старый выпуск на 15 млрд ₽, а новым занимают только 5 млрд. То есть кредитно история стала сильнее. ⚔️ Но вопрос — сколько нам за этот риск платят. На вторичке уже есть Мэйл.Ру Финанс 001Р-03 $RU000A10EXK1 Он даёт КС+1,75%, погашается в апреле 2029 года и стоит практически у номинала. Есть и фиксированный 001Р-02 $RU000A10EXJ3 с погашением в апреле 2029 года и доходностью около 15,2%. А рядом AAA: Газпром нефть 005Р-11R — около 3 лет, КС+1,50% $RU000A10G5L3 Газпром нефть 005Р-12R — около 5 лет, КС+1,70% $RU000A10G5K5 И почти совпадающая по сроку ОФЗ 26242 — около 14,6% к погашению $SU26242RMFS6 Правда, ОФЗ — фикс, а VK — флоатер, поэтому сравнивать их просто по одной цифре нельзя. 🎯 Что получается Саму VK я сейчас оцениваю лучше, чем раньше. Но новый выпуск по КС+1,70% выглядит уже просто нормально оценённым. Собственный $RU000A10EXK1 даёт больше спреда и короче срок. AAA Газпром нефти находится совсем рядом по доходности. Если бы новый VK остался около КС+2,00%, было бы интереснее. А по текущим условиям моя условная армия на первичке пока остаётся в лагере. ⚔️ Посмотрю, как 001Р-04 откроется после размещения. Не ИИР.

#disclosure Компания: ПАО "Газпром нефть" Тикеры: $RU000A10G5L3 Время новости: 18.09.2026 14:42 Тема новости: Завершение размещения ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jECYmDsZyUGcEgmn72BxhQ-B-B&q= Резюме: ПАО «Газпром нефть» завершила размещение биржевых облигаций серии 005P-11R на 42 млрд рублей: все 42 млн бумаг проданы по номиналу (1000 ₽) в день старта, погашение через 1080 дней. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Событие техническое и не связано с дефолтом или выплатой дохода; полное размещение по номиналу указывает на устойчивый спрос, но не меняет инвестиционную картину напрямую.

#disclosure Компания: ПАО "Газпром нефть" Тикеры: $RU000A10G5L3 Время новости: 18.09.2026 09:57 Тема новости: Присвоение или изменение рейтинга эмиссионных ценных бумаг эмитента рейтинговым агентством или иной организацией на основании договора Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xUM6gBfeB0WJTf5Oe3REhw-B-B&q= Резюме: АКРА присвоило биржевым облигациям ПАО «Газпром нефть» серии 005P-11R высший кредитный рейтинг AAA(RU) со стабильным прогнозом, что подтверждает максимальную надёжность долгового инструмента. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Присвоение наивысшего кредитного рейтинга AAA(RU) со стабильным прогнозом указывает на высокую кредитоспособность эмитента и низкий риск для держателей облигаций.