Хэштег #nymex | Тинькофф Инвестиции Пульс

Природный газ: жду разворот, но не ловлю дно. Газ уже хорошо продавили, и сейчас для меня интереснее не искать продолжение шорта, а смотреть, где продавец начнёт терять инициативу.Погода своё влияние во многом уже отыграла. При этом LNG остаётся сильным, Европа дорогая, а сам Henry Hub уже находится в зоне, где дальнейшее снижение становится менее комфортным по соотношению риск/потенциал.Мой базовый сценарий сейчас такой: рынок ещё может сделать дожим вниз, собрать стопы под локальными минимумами и только после этого показать нормальный разворот.План работы:🟢 Зона внимания: 2.78–2.76 🟢 Более глубокая зона: 2.74–2.72Сам по себе прокол вниз покупать не буду.Что хочу увидеть:— снятие ликвидности ниже локального минимума; — длинный нижний хвост или сильную разворотную H1-свечу; — возврат цены выше 2.80–2.81; — желательно бычью дивергенцию по RSI.Если после этого H1 закрепляется выше 2.82–2.84, для меня это уже нормальное подтверждение разворота.Дальше смотрю на 2.86–2.88. Возврат туда на H4 будет означать, что продавец действительно начинает терять контроль.Если же цена просто пробивает 2.76 и остаётся ниже без реакции — никакого героизма. Тогда жду следующую зону 2.74–2.72.Главная идея сейчас простая:не угадывать дно, а дождаться момента, когда рынок перестанет падать на плохих новостях.Вот тогда и будет самый интересный сигнал для swing-long.

🎲 Опционный расклад · NATGAS OCT26 · данные на 4 сентября Максимальная боль — ровно 3,00. Расчётная цена октябрьского контракта 2,98. Точка максимальной боли — 3,00. Разошлись на два цента. Максимальная боль — это уровень, на котором истекает бесполезным наибольшее число опционов. Продавцы опционов заинтересованы удержать цену именно там, и часто это работает как магнит перед экспирацией. ━━━━━━━━━━━━━━ 🧱 Где стоят стены Сверху вниз, как на ценовой шкале: Колл 4.000 — 56 018 · дальняя лотерея Колл 3.500 — 31 216 · верхняя цель Колл 3.000 — 31 774 · ближняя стена — расчётная цена 2,98 · максимальная боль 3,00 — Пут 2.750 — 34 988 · ближняя опора Пут 2.500 — 91 384 · главная опора Пут 2.000 — 37 603 · нижняя защита ━━━━━━━━━━━━━━ 📈 Что двигалось за сутки По всем месяцам: путов +24 715, коллов +11 906 — вдвое больше страховки от падения. Но в самом октябре картина обратная: коллов +4 579 против +2 150 путов. То есть от падения страхуются на дальних месяцах, а в ближнем ставят на рост. Открытый интерес по октябрьскому фьючерсу −5 313 при общем росте +12 894. Это переход в ноябрь и декабрь — обычное дело перед экспирацией октября, а не бегство из рынка. ━━━━━━━━━━━━━━ 🧭 Вывод Вокруг текущей цены опционных стен почти нет. Ближайшая опора снизу — 2.750, и она вдвое слабее главной. Ближайшая стена сверху — 3.000, тоже небольшая. А по-настоящему крупные скопления стоят далеко: 2.500 внизу и 4.000 наверху. То есть опционы сейчас рынок не держат — между 2.750 и 3.000 тормозить движение нечему. Значит, работает не позиционирование опционщиков, а максимальная боль на 3,00 и собственная техника. Это объясняет, почему рынок третью неделю топчется под тремя долларами, но при выходе из диапазона тормозов у него не будет. Данные предварительные, на закрытие 4 сентября. {$NGU6} Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Дисциплина решает. 🐢

📈 Дневной взгляд на рынок NG-9.26 (NGU6) · вторник, 1 сентября Максимум 2.953 · минимум 2.925 · цена 2.927 на 13:57 МСК Вчера: максимум 2.956, минимум 2.858, ход дня 98 пунктов 📊 Что было вчера Октябрьский фьючерс на NYMEX прибавил 2,0 цента, или 0,7%, до $2,908 — лучшее закрытие с 23 июля. За август контракт вырос примерно на 5% после падения на 16% в июле. На MOEX день начался провалом к 2.858 и закончился разворотом почти на сто пунктов вверх. Максимум 2.956 остановился в двух пунктах от Фибо 78,6% мастер-свинга. Сегодня рынок подошёл туда второй раз — 2.953 — и снова отступил. 🌡 Погода: модели раскололись Суммы, приведённые к общему окну 1–15 сентября: GEFS 179 · AIFS 177 · CMC 165 · EPS 164 🟢 1–5 сентября — согласие полное. GEFS даёт 14,3 / 14,3 / 14,9 / 14,7 / 13,1 при норме около 9,3. Пик третьего. Дальше согласие кончается. 🔭 За горизонтом недели На 8–13 сентября GEFS и AIFS видят вторую волну тепла, EPS и CMC её убрали. Разрыв между лагерями — 14 пунктов, около 8%. EPS потерял 13 за трое суток, GEFS за вчера прибавил 5,5. Это самое крупное расхождение моделей за последние две недели. ⚖️ Что двигает рынок 🟢 Freeport LNG вышел из ремонта: поставки на СПГ-заводы — максимум с конца июня. 🟢 Cheniere вчера завершила Corpus Christi Stage 3, запустив седьмую и последнюю линию. 🟢 Нефть вчера прибавила около 3% после возобновления иранских атак. КСИР ответил на удар по Лараку атаками по американским базам в Иордании и ОАЭ. Brent — $89,46, WTI — $84,60. 🟢 Запасы в ЕС на 30 августа — 65,1%, на 16,9 пункта ниже нормы пяти лет и против 77,4% год назад. Минимум для этой даты с 2011 года. Обязательную планку уже смягчили с 90% до 80%. 🟢 Тепло на первую неделю сентября подтверждено всеми четырьмя моделями. 🔴 Добыча в Lower 48 — 111,5 млрд куб. футов в сутки в среднем за август против рекордных 110,7 в июле. Новый рекорд. 🔴 Сегодня вводится трубопровод Hugh Brinson: со временем 2,2 млрд куб. футов в сутки из Пермиана в Восточный Техас. 🔴 NGI ждёт закачку +31 за неделю к 28 августа — вдвое больше предыдущих +15. 🔴 Спекулянты за прошлую неделю нарастили длинные позиции на NYMEX до максимума с сентября 2021 года. Топлива для короткого сжатия почти не осталось, зато появился риск перегруженного лонга. 🔴 EPS и CMC срезали вторую волну тепла. 🔴 STEO держит Henry Hub ниже ,00 до ноября и ждёт рекордные 3 985 к концу октября. ⚪️ Тропическая депрессия №5 вчера вышла к побережью Техаса со статусом шторма. Дожди 75–150 мм, местами до 230. Это охлаждение и минус к спросу, но одновременно риск перебоев на заводах Залива. Знак пока не определён. 🎯 Уровни на сегодня 🔴 2.940–2.958 — стенка. Двойная вершина 2.956 / 2.953 и Фибо 78,6% мастер-свинга. 🔴 2.972–2.984 — дальняя, вокруг R1 2.977. Выше только максимум 27 августа 2.996. 🟢 2.898–2.920 — главная опора. Тройное схождение на 2.903: Фибо 61,8% мастер-свинга и 50% рывка. Плюс пивот 2.918. 🟢 2.872–2.892 — глубокая. Фибо 78,6% рывка, 50% старого отката, S1 2.879. 🚫 Между 2.921 и 2.939 зоны нет намеренно: вход внутри даёт цель ближе стопа. Смена режима: закрепление выше 2.958 открывает дорогу к 2.996. Потеря 2.898 переводит карту к глубокой опоре. Вывод: рынок уперся в потолок дважды за два дня и стоит ровно посередине между стенкой и опорой. Погода на ближайшую неделю бычья и в этом сомнений нет, а вот вторая декада сентября стала главной развилкой: две модели видят тепло, две его убрали. Фундамент подтянулся со стороны спроса — Freeport вернулся, Corpus Christi достроен, Европа входит в зиму с рекордно низкими запасами. Но добыча ставит новые рекорды, сегодня добавляется ещё одна труба, а позиционирование впервые за пять лет перекошено в лонг. Работаем от краёв. {$NGU6} ⚠️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Дисциплина решает. 🐢

Всем привет! Цены на нефть, находящиеся на максимумах с января 2020 года, продолжают расти во вторник на сигналах снижения объемов добычи и нефтепереработки в США. Сильные морозы повредили систему энергоснабжения в Техасе и привели к перебоям с подачей электроэнергии, сообщает агентство Bloomberg. Проблема распространяется и на другие штаты в центральной части США. В этих условиях некоторые из крупных нефтедобывающих предприятий в США были приостановлены. По оценкам Energy Aspects, общий объем приостановленных мощностей составляет более 3 млн баррелей в сутки (б/с). Из-за холодной погоды добыча нефти в Пермском бассейне упала примерно на 1 млн б/с, свидетельствуют оценки нефтетрейдеров и представителей отрасли. "Глобальное предложение уменьшается, поскольку холода в США какое-то время будут сохраняться, - отмечает старший аналитик по сырьевому сектору VI Investment Corp. Вилл Сангчил Юнь. - При этом, ожидания спроса улучшаются. Подъем цены WTI к $65 за баррель больше не выглядит невозможным". Забастовки в Норвегии, о возможности которой ранее говорила Equinor ASA, удалось избежать благодаря тому, что члены профсоюза SAFE и Норвежская ассоциация нефтегазовой отрасли (Norwegian Oil and Gas Association), представляющая работодателей, в понедельник смогли решить спорные вопросы. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть на лондонской бирже ICE Futures к 8:31 мск во вторник составляет $63,54 за баррель, что на $0,24 (0,38%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 15 февраля эти контракты подорожали на $0,87 (1,39%) - до $63,3 за баррель. Цена фьючерсов на нефть на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени выросли на на $0,75 (1,26%) - до $60,22 за баррель. В понедельник основных торгов на не проводилось из-за выходного в США На фоне всех новостей включая и то, что на востоке начались волнения и добыча сокращается. Будет работать спрос и предложение более активно. Прирост по Не является ИИР. Всем вторника 💪🏻