👋 Pro рынок, сделки/позиции и стратегии 🙌 Прошло 2 мес. работы стратегий &Система (акции/облигации) показывают +5% &Тенденция (фьючи на товары, валюта и индексы) +7% За неделю рост 👆 составил +1.3% и 2.4% соответственно. Много или мало? Всё относительно, наверное. По мне, лучше двигаться в рост по +1% в неделю, чем делать просадки подписчикам в минус 10-30% в мес Спешить не будем ✅ ММВБ ЦБ оставил ставку 14%. Его пугает слабое предложение из-за выбытия мощностей (прилеты и жесткая дкп) и сильный спрос со стороны госрасходов, что создает рост инфляции предложения и спроса ✍️ По акциям делал фиксации в плюс часть поз: #BAZA +15% #UGLD +18 #GAZP +23 #NVTK +12 #SNGS +15 #MRKC +20 ✍️ Закрыл еще часть лонга в плюс $RIZ6 Удерживаю часть лонга ✍️ Закрыл часть лонга $MMZ6 Удерживаю часть ✍️ Удерживаю хедж шорт в $MXZ6 ✍️ Докупил часть в ОФЗ ✅ На рынке акций РФ пока продолжается средний бычий тренд Трейдерам продают ожидания мира/дружбы/проекты и покупают у них страх эскалации ⚡️ В акциях держу (в средне/долгосрочном портфеле) пока небольшую часть от портфеля (дивидендные, с малым р/е, работающими с технологиями ИИ, снабжающими энергией и растущими), в ОФЗ — приоритет ✅ Валюта На укрепление ₽ влияют факторы и ожидания: - ЦБ сохранил высокую % ставку - дизельная сделка и надежды на частичное снятие санкций усиливает приток от экспорта - Минфин вернулся на рынок ОФЗ (рост покупок ₽) - сворачивание льготных ипотек Отыгрывал среднее укрепление ₽ через лонг РТС и шорт в $GLZ6 ✅ Товары Зафиксил еще (плюс) лонг в $BRX6 Нефть имеет более высокие цели. ⚡️ Отыгрываю верхние цели по нефти теперь через увеличение лонга в акциях (сырьевиках) Закрыл в минус небольшой лонг в $SVZ6 Лонг по серебру хеджировал через шорт по $NAZ6 и $SFZ6 лонг по нефти и шорт $GLZ6 Докупил часть в долгосрочный портфель #SLVRUB_TOM #PLDRUB_TOM #PLTRUB_TOM #GLDRUB_TOM Фундаментальная недооценка золота в критические времена по сравнению с общей финансовой системой (тут у золота есть цели еще 100+% на долгосроке). ✍️ Откаты будут всегда, работаю долгосрочно от лонга. ⚡️ Цели отката есть, вплоть до 3000-3500 Фиксирую часть позиций при разворотных фигурах. Докупаю с откатов ✅ США По данным Федеральной резервной системы (ФРС), с конца президентства Джо Байдена до середины 2026 года совокупное богатство домохозяйств выросло на $26 трлн, или 16,5%. ⚡️ Долг США вырос примерно на 15 трлн $ Всё, что надо знать об этой 👆пирамиде ⚡️ Рынок США — это управляемая пирамида, целью которой продать миру дорого свои бумаги (в нужное время) и поддерживать баланс между ростом своего долга и ростом своей капитализации (имхо) Стоять против такого 👆 — не лучшая идея. Но откаты будут всегда ✍️ Удерживаю небольшой шорт в амерах $CRZ6 $IMOEXF

👋 Pro ставку ЦБ &Система &Тенденция ✅ Рынок торгует не решение/новость, а разницу между ожиданием и фактом. ✅ Все больше аналитиков и участников закладывают остановку. ✅ ЦБ постоянно должен балансировать между ростом/непадением экономики и ростом инфляции (которая может свести на нет рост экономики/домохозяйств). 🙌 Что сейчас мы имеем: - сделка по дизелю, надежда на частичное снятие санкций дает приток от экспорта валюты/₽ - военные действия ведут к росту инфляции через локальные дефициты товаров, удорожание транспортировки, уничтожение части товаров, снижение предложения, рост затрат на безопасность и т.д. - укрепление ₽ на 6-8% делает импорт дешевле - дезинфляционным фактором остается заградительная дкп и снижение спроса - Минфин вернулся к выпуску ОФЗ, это поддержка ₽ 👆 Вывод для меня такой (примерно): укреп ₽ и сдвиги по сделке о мире - это дезинфляционные факторы, и они усилились. ⚡️ Как повлияет это на ЦБ, не знаю. 🙌 Если ЦБ снизит или даст надежды на снижение - скорее это хороший сюрприз. ✍️ Возможные сценарии на ставку: - если рынок удержится после ожидаемой остановки по ставке, то это хорошо для акций - если будет сюрприз с понижением ставки и рынок пойдет выше и удержится, это хорошо для акций - если при снижении ставки рынок пойдет вниз ниже дня, то идем в откат - если будет сюрприз с повышением ставки чуть и рынок удержится, то это хорошо для рынка акций и ОФЗ ✅ В рубле, индексах ($IMOEXF и РТС), Ме/₽ и #RBZ6 на новостях - волатильно. ✍️ Что делать и не делать: - Не ловить максимумы/минимумы/пробития/отскоки без рисунков - Не ставить близко стопы - Ждать снижение волатильности после новостей - Если цена не пойдет по ожиданию - разворот - После волатильности, если направление определится - можно идти к экстремумам дня 🔥 Опыт автора применяется в 2 стратегиях автоследования: &Система - долгосрочные инвестиции, редкие сделки с тщательно отобранными бумагами, которые выигрывают в текущих экономических и геополитических условиях. Стратегия предполагает ловлю среднесрочных рыночных колебаний (зигзагов), что увеличивает доходность. Торговля ведётся без использования кредитного плеча и с минимальными рисками &Тенденция - среднесрочная фьючерсная для тех, кто хочет научиться и зарабатывать при любом направлении рынка $CRZ6 $RIZ6 $IMOEXF $MMZ6 $MXZ6 $RGBIF $RMZ6 $SLVRUB_TOM $PLDRUB_TOM #PLTRUB_TOM $GLDRUB_TOM