Хэштег #просто_мысли | Тинькофф Инвестиции Пульс

💼Война и Экономика 😎Этот материал предназначен исключительно для тех, кто способен видеть глубже поверхностных явлений и осмысленно анализировать происходящее. 💸Сегодняшняя реальность такова, что современные конфликты — это не борьба за территории, а экономическое противостояние. Главная цель любой войны — уничтожение дорогостоящих ресурсов противника средствами, имеющими низкую себестоимость. Простым примером служит поражение испанской Армады, намного превосходившей Англию по богатству, но проигравшей из-за неумелого расходования средств. Уничтожение дешевого беспилотника дорогой ракетой ПВО, или дешевым беспилотником склада дорогих боеприпасов, пулей человека, ракетой самолета.....примеры бесконечны. ☝️Именно экономия и рациональное использование ресурсов определяет победителя. История полна примеров гибели великих держав вследствие неразумного ведения военных кампаний: Российская империя (1917 г.) Германская империя (1918 г.) Австро-Венгерская империя (1918 г.) Османская империя (1922 г.) Британская империя (распалась постепенно в течение XX века) Советский Союз (1991 г.) Конфликты продолжаются годами, но неизбежно завершаются миром. Настоящая битва ведется не в социальных сетях, а за закрытыми дверями кабинетов ведущих политиков мира. 💪Важнейший вывод сегодняшней ситуации — крупнейшие мировые державы, такие как Индия и Китай, формируют самостоятельные стратегии, что демонстрирует успех нашего дипломатического курса. 🔥Через пару лет мы станем свидетелями завершения длительного периода нестабильности и наступления новой эпохи процветания отечественной экономики и фондового рынка 🤑Будут те, кто воспользуется моментом и получит максимум пользы, и те, кто позже заявят: «Просто повезло оказаться в нужное время».

❓Почему переговоры Трампа и повышение цен на нефть идут рука об руку? 🤔Последнее время слишком много геополитических новостей, шума, высказываний, статей...Такое чувство, что Трамп решил свести всех нас с ума! Есть такое ощущение? Предлагаю успокоиться и поразмышлять что происходит за этой ширмой хаоса, чего ожидать? 🏦На мой взгляд за кулисами громких заголовков скрывается важнейшая цель американских властей — обеспечение своего финансового благополучия через контроль над рынком нефти. Дональд Трамп стремится закрепить выгодные условия для Соединенных Штатов в условиях грядущего кризиса. 💰Главная задача Трампа заключается вовсе не в урегулировании украинского конфликта, а в достижении конкретных соглашений относительно ценовой политики на нефть. Президент рассчитывает зафиксировать некий "налог" с каждого барреля российского экспорта. Эти денежные поступления станут дополнительным источником пополнения бюджета, столь необходимым для реализации планов по увеличению денежной массы. ☝️Увеличение количества долларов в обороте позволяет смягчить последствия возможной рецессии, сохраняя возможность дальнейшего экономического роста. Именно поэтому достижение компромисса по поводу цены на нефть стало приоритетной задачей Вашингтона. 🔍История не нова: каждый раз, когда США намеревались увеличить стоимость черного золота, высокопоставленные чиновники начинали активные переговоры с крупными экспортерами нефти. Часто подобные встречи организовывали лично директора ЦРУ, добиваясь согласия сторон на изменение стоимости черного золота. ❗️Интересы американской стороны очевидны: вместе с падением доллара растет цена на нефть, обеспечивая стране доходность. Эксперты подчеркивают, что в долгосрочной перспективе такое соотношение ведет к постепенному росту доходов государства, покрывая дефицит бюджета и стабилизируя экономику. ☝️Кроме того, Америка активно применяет тактику давления на крупнейших импортеров нефти, таких как Китай. Путем угроз значительных подорожаний углеводородов Вашингтон склоняет КНР к выгодным для себя условиям, минимизируя негативные последствия удорожания топлива для китайской промышленности. То есть в двух словах в кулуарах могут идти договоренности с экспортерами нефти о росте цены на нефть, и за соседней кулисой вести диалог об ограничении роста нефти (например всего до 100 $ вместо 200$. То есть рост неизбежен, но можно его ограничить при неких уступках от импортеров). 🤔Однако эффективность такого подхода ограничена. Попытка манипулирования ценой на нефть оказалась неэффективной. Несмотря на колебания, вызванные конфликтами, такими как инцидент с Ираном, общие тенденции показывают относительное постоянство котировок. Увеличение добычи нефти также оказалось неспособным существенно повлиять на ситуацию, приводя лишь к краткосрочным изменениям. 📌Ожидаемая стратегия администрации Трампа выглядит следующим образом: Для начала ослабление доллара путем увеличения цен на нефть, при этом получение сверхдохода, а далее укрепление позиции доллара, администрация инициирует массированный обвал мировых рынков. Однако наличие заранее достигнутых договоренностей позволит США извлекать максимальную выгоду из хаоса, зарабатывать огромные суммы и получать необходимые преференции. ❗️Таким образом, политика президента направлена не только на поддержание глобальной безопасности, но и на получение весомых материальных преимуществ. Текущие международные процессы демонстрируют готовность США действовать решительно, используя экономические инструменты для достижения стратегических целей. Так что вопреки мнению большинства ожидаю усиление цен на нефть при ослаблении доллара, и далее обратное движение по доллару с коррекцией на рынках. Это позволит вытряхнуть медведей по нефти и быков доллара, что даст дополнительный импульс движению. Не является инвестиционной рекомендацией! А у Вас какое мнение на этот счет? Чего добивается Трамп? У меня паранойя?

🤔И снова мысли... 🔍Продолжаем разбирать отчеты компаний, искать идеи, хотя все чаще ловлю себя на мысли, что мало у кого есть апсайт до конца года больше ставки ЦБ РФ. Согласен, что есть отдельные эмитенты, которые будут расти при каждой новой возможности (только возможноти, ожидании) потепления отношений с западом. Никого сейчас не интересует то, что многие компании не сильно выиграют от этого, никого не волнует, что отмена санкций пока даже не обсуждается, никого не волнует, что реальные дела компаний только ухудшаются, новые максимумы в рамках движения по ММВБ еще процентов на 15-20 показать можем. А что дальше? А дальше, возможно, начнется отрезвление, разбор отчетов и понимание реальных перспектив бизнеса, а не ожидания бесконечного роста и эйфория от разговоров "ни о чем". ❓Так чего ждать? ☝️Думаю будет рост до реальных шагов в геополитике и перемирия, на котором начнется массовая фиксация прибылей. Все с точностью наоборот, нежели ожидает обыватель... 🤔Пока не решил когда именно буду фиксироваться, по определенному уровню цены или же по таймингу... Но что в этом году буду сокращать позиции и перекладываться временно в облигации это точно. Пока наблюдаю за ситуацией, оставаясь в акциях, аккуратно добирая облигаций на вариационную маржу от фьючей. А вы что предпринимаете в текущих реалиях? Очень хочу почитать Ваши мысли, сравнить стратегию! Не является инвестиционной рекомендацией!

Сегодня прошел довольно необычный день для меня, как инвестора. Всё началось с {$QIWI}, которая в течение дня подскочила и дала +30%. Причём понимания совершенно не было, почему и на чем такой рост? Компания перспективная, но звёзд с неба не хватает. Кто-то говорил про дивиденды, но учитывая прошлые выплаты вряд ли можно было ждать внушительной суммы. Другие видимо рассчитывали на великолепный отчёт и какую то инсайдерскую инфу. Проще говоря, я отошёл от всех принципов Баффета и зафиксировал прибыль. Сыграл в ящик и выйграл. Я никому не рекомендую делать также, ведь есть высокая вероятность продать довольно хорошую акцию, которая в перспективе даст больше. После этого я провел генеральную уборку портфеля спустя почти 4 месяца с начала покупок акций (что так же скорее не правильно). Убрал все слишком закредитованные компании, компании со стагнирующей выручкой, компании с туманным будущим, сильный неликвид, трэш и прочее. В итоге хорошо накормил брокера комиссиями. В целом пересмотрел свой взгляд на покупку РФ акций. В условиях риска стоит больше времени выделять на анализ и не пылесосить все подряд. Гораздо лучше купить индекс типа , где вас избавят от трэш компаний и дадут только голубые фишки. Как минимум не проиграете, но и ракет не получите. На свободный кэш купил перспективный Гонконг: и , гонконгский доллар на данный момент единственный доступный аналог доллара, естественно и со своими недостатками. Инвестиции в Гонконг отлично разнообразили портфель, многие дали хороший плюс. Сейчас он скорее в коррекции после такого крутого роста, поэтому подумайте дважды перед покупкой.

К сожалению в Казахстане уже есть погибшие, это очень печально, надеюсь все это закончится с минимальными потерями. Мои мысли по данной ситуации: для любой революции нужна почва, например раскачать Украину можно, а вот устроить революцию в данный момент в условной Швейцарии никаких денег не хватит, поэтому может и есть некая внешняя помощь революционерам, но власти сами виноваты, что довели народ до точки кипения. А теперь о геополитике: Обама, конечно, известный проныра и везде успел нагадить, но если посмотреть со стороны, то буча в Казахстане выгодна: 1)Китаю - под шумок можно прибрать к рукам очень лакомый кусок: уран, газ, медь и прочие вундерплюшки на дороге не валяются. Китай давно искоса посматривает на бывшие азиатские республики СССР и вряд ли упустит такой шанс + бонусом идёт ухудшение отношений России и запада, а значит Россия ещё сильнее будет дрейфовать в сторону Китая; 2) Афганистану - если коротко: так как «На смену коричневым, всегда приходят чёрные». 3) с натяжкой можно поискать уши Эрдогана. А вот в братьев Американцев не очень верится, либо они действительно тупые, свалить из Афганистана где было все: базы, логистика и т.п., что бы потом влезть в Казахстан, в который теперь хрен попадёшь, так как после ухода из Афганистана его окружают очень не дружественные для Америки страны, а телепорт еще не изобрели. {$USDRUB} На рынок, думаю эти события повлияют следующим образом: при затяжном конфликте газ, нефть, медь, пшеница, хлопок будут дорожать, рубль падать, ВПК будет расти

Прошлым летом, когда я только собирал диверсифицированный портфель я обратил внимание на Цена была очень заманчивая (около 100₽), но потом я подумал: «камон, это же уголь, а сейчас весь мир стремится к чистой-зеленой энергетике и к уменьшению грязных выбросов в воздух» Мне казалось, что не стоит вкладываться в такую бумагу. Увы, я ошибся в своих суждениях, за этот год бумага показала более 200% и стоит сейчас дороже 300₽. Тогда же я размышлял, что стоит вкладываться в зелёную энергетику. Знаете какие компании были у меня «на карандаше»? {$FTCI} и {$REGI} Обратите внимание на эти бумаги сейчас. Обе они за год показали существенный минус. И благо, я в них не зашёл, и они остались только в планах. Но это прекрасная иллюстрация того, как легко можно ошибаться в своих суждениях. Продолжим, сейчас все говорят о будущем электромобилей и автономного вождения, но кроме Теслы, многие другие бумаги, связанные с этой отраслью показывают существенное снижение. Например {$WKHS} которую я всё никак не прикуплю в портфель, поскольку бумага продолжает снижение, а дна не видно. Или вот {$VLDR} которую я взял в портфель, но она уже показывает -27% . Возможно будущее не спешит к нам, и мы вдоволь ещё «насладимся» авто с двигателем внутреннего сгорания, постоянно дорожающим бензином и взлетающим до небес (в прямом и переносном смысле) углём? А значит и вкладываться стоит в соответствующие компании? Что думаете? В общем, просто мысли вслух. Спасибо за внимание!

🔥 А не хайп ли это? Насчёт рисков и лудомании в бумаге - да, имеет место быть, возможно С другой стороны, скорее со стороны венчурных инвесторов, это возможности, которые ещё не отыграны - Брэнсон, полёты, старт продаж и тд Это основной переход от венчурный стадии к коммерческой и более зрелой, с финансами и тд, что оценивают классические фонды, а уже потом чисто биржевые Плюс информационный широкий фон не стоит игнорировать - такая космическая компания пока одна, лимитированна в акциях, а потенциальное число желающих купить неограниченно не является инвестрекомендацией А всё-таки не хайп ли это?? Думаю у Брэнсона и маркетинговой команды его Группы (с несколькими десятками компаний) хватит пороху продолжать разгонять хайп, особенно имея/обретая под этим базу сейчас (технологию, полёты, коммерцию и тд) Классическая венчурная история (в моменты появления/наличия трэкшена по продукту) => накачка капитализации А по поводу сроков - Убер вон сколько лет хайповали А у SPCE только полгода+. Что мало по времени для такого рода компании по относительной уникальности (сектор, технологии, сложность разработки и коммерциализации) Думаю маркетинг только начинается При чём (абсолютно не знаком с бизнес-творчеством Брэнсона) выглядит он именно как наикрутейший организатор, визионер (видит что где требуется, как купить упаковать и продать - в хорошем смысле слова) и как тонкий маркетолог Одна его “зонтичная модель” с кучей брэндов может указывать, что продвижение это его наисильнейшая сторона (хотя всё остальное безусловно прилагается - таланты, менеджмент). Мои догадки по некоторым соприкосновениям с его компаниями (в том числа был короткий кейс в моем бизнесе, в компании где я работал)

Жалеешь, что не продал по $62 вчера? Всё относительно Посмотрите с другой стороны стола - ... В пятницу на позитивной новости её подняли. По идее, используя “народную поговорку” про жадность - нужно было продавать часть портфеля, фиксируя прибыль. Некоторые так делали (судя по постам пульса). А в понедельник (вчера) рынок неожиданно продолжил поднимать цену ещё выше, до исторических максимумов. Это было неожиданно Могла быть обратная ситуация сегодня - продали вчера, а сегодня обновление исторических максимумов Думаю, важнее стратегия - на какой примерно срок, с какими целями (события + цена акции) ставите? И какой потенциал компании (или ваша вера в потенциал) ... Остальное - тактика - уже на страх и риск, в моменте, и по интуиции: Среднесрочные фиксирования прибыли, с возможностью перезайти ниже (или риском докупать нужную позицию по цене выше) Вообщем эти спекулятивные переживания “Эх, почему не пофиксировал вчера” 🤭 - это всё задним умом и : Условно, будете ли вы сожалеть, что не пофиксировали по $62, когда после успешных испытаний и объявления коммерческой стадии цена будет около $100 ?? А при начале выручки $150+ (это условно, расчеты не проводил) Вопрос только в том, какая стратегия у вас? - срок - ценовые цели - события - доверие потенциалу компании+технологии+команде - какую цену вы готовы заплатить за вашу стратегию в моменте (какие просадки переходить) или - на какой риск пойти в случае форс-мажора?