Хэштег #фармасинтез | Тинькофф Инвестиции Пульс

📈 Ключевые сделки и проекты масштабирования ГК «Фармасинтез» (2025–2026) 🧬 1. Покупка 70% завода «Рестер» (Иннопром-2026) ➡️ Выход на рынок диализной терапии и импортозамещения, модернизация производства растворов для перитонеального диализа. Оценка эффекта после выхода на проектную мощность: 💰 Выручка: +1,5–3 млрд ₽ (+3–6%) 📊 EBITDA: +0,35–0,8 млрд ₽ (+3–7%) 💵 Чистая прибыль: +0,2–0,5 млрд ₽ (+4–8%) 🏗 2. Создание R&D-центра и штаб-квартиры в Сколково ➡️ Инвестиции в разработку собственных инновационных препаратов, лаборатории полного цикла и переход от дженериков к оригинальным лекарствам. Краткосрочно: Финансовый эффект минимальный. Долгосрочно (2030+): 💰 Потенциальный прирост выручки: +10–20 млрд ₽ 📊 EBITDA: +3–5 млрд ₽ 📈 Существенный рост стоимости интеллектуальной собственности и маржинальности бизнеса. 🏭 3. Биотехнологический завод «Фармасинтез-Норд» ➡️ Инвестиции 30 млрд ₽ в современное биотехнологическое производство в Санкт-Петербурге. После запуска: 💰 Выручка: +10–15 млрд ₽ 📊 EBITDA: +3–4 млрд ₽ 💵 Чистая прибыль: +2–3 млрд ₽ 🏢 4. Создание управляющей компании «Фармасинтез Групп» ➡️ Консолидация активов, переход на МСФО, подготовка к IPO, улучшение корпоративного управления: ✅Выше прозрачность бизнеса; ✅Ниже стоимость привлечения капитала; ✅Выше потенциальная оценка компании инвесторами. 🌍 5. Международная экспансия ➡️ Выход на новые рынки (Азия, Ближний Восток и др.), расширение экспортных поставок. Потенциальный эффект: 💰 Выручка: +5–15 млрд ₽ 📊 EBITDA: +1,5–3 млрд ₽ 📊 Совокупный фундаментальный эффект (экспертная оценка на горизонте 5–7 лет) Сегодня выручка группы составляет около 50,5 млрд ₽, EBITDA — 11,1 млрд ₽. При успешной реализации всех объявленных проектов: 💰 Выручка: +27–53 млрд ₽ (+53–105%) 📊 EBITDA: +7,8–12,8 млрд ₽ (+70–115%) 💵 Чистая прибыль: +4–8 млрд ₽ (ориентировочно +60–120%) 🚀 Такой масштаб инвестиций и расширения делает «Фармасинтез» одной из самых быстрорастущих фармацевтических групп России. Если проекты будут реализованы в срок и без существенных задержек, они способны почти удвоить операционный масштаб бизнеса и значительно повысить его фундаментальную стоимость к моменту потенциального IPO. При успешной реализации всех заявленных проектов в течение 5–7 лет можно ожидать: 💰 Выручка: +27–53 млрд ₽ (+53–105%) 📊 EBITDA: +7,8–12,8 млрд ₽ (+70–115%) 💵 Чистая прибыль: +4–8 млрд ₽ (+60–120%) 📈 Стоимость бизнеса: потенциал роста +70–130% 🚀 Потенциал акций: +80–150% на горизонте 5–7 лет при успешной реализации стратегии и сохранении высоких темпов роста. 📊 Потенциальные показатели через 5 лет (примерная, не кидайтесь помидорами) 🟢 Фармасинтез: 💰 Выручка: 77–103 млрд ₽ 📊 EBITDA: 19–24 млрд ₽ 💵 Чистая прибыль: 10–15 млрд ₽ 📈 Рост выручки: +53–105% 🚀 Потенциал акций: +80–150% 🔵 Озон Фармацевтика: 💰 Выручка: 65–80 млрд ₽ 📊 EBITDA: 22–28 млрд ₽ 💵 Чистая прибыль: 12–16 млрд ₽ 📈 Рост выручки: +70–150% (от уровня 2025 года в 31,6 млрд ₽) 🔴 Промомед: 💰 Выручка: 55–75 млрд ₽ 📊 EBITDA: 18–24 млрд ₽ 💵 Чистая прибыль: 9–14 млрд ₽ 📈 Рост выручки: +55–110% 🚀 Потенциал акций: +60–120% (экспертная оценка) Но самые высокие риски я бы соотнёс именно со снижением рынка госзакупок в ближайшие годы. А в таком случае под давлением окажется и куда сильнее компании Не ИИР. Лично вижу самый высокий потенциал с учётом рисков на ближайшие год два у Промомеда. Но долгосрочно Фармасинтез, особенно после окончания сво P.S. Не путать ФармАсинтез с Фармсинтез Самый лучша точка входа для подключения к моей стратегии автоследования Рынок недооценивает сектор здравоохранения. Но потенциал один из самых значительных. Я вкладываю в лучших из лучших. Приглашаю зарабатывать вместе. В пример доходность моей стратегии стабильно выше индекса мосбиржи полной доходности на +10% и выше @Pharmacolog__

{$USDRUB} на мой скромный взгляд - запал кончился, и теперь будем сползать в сторону 86-82. Прогноз про 92 и следом 94 отработался с завидной (для меня самого) точностью. Все, что выше 86 - я продавал примерно каждые 2 рубля по 50-150 баксов. Оставил часть на всякий случай, но в целом - неделей доволен. Почти +40к за неделю для моего ничтожного на сегодняшний день портфеля. Даже если поход продолжится выше - я своё забрал. П.с. хоть я и скромный автор с 1,2 к подписчиками, которым я постоянно остаюсь благодарен за их выбор, и никто меня не рекламит и не продвигает - я в свою очередь хочу поделиться интересными аккаунтами ребят, за которыми я сам часто слежу, и с которыми у меня совпадают взгляды. Думаю для них это тоже будет сюрпризом. Это и Ребята аналогично как и я - постят мысли, и идеи, а не занимаюсь копипастом новостей, в желании попасть в тренды. На моей странице вы, аналогично, если и увидите новости - то крайне редко. Каждый пост я стараюсь сделать максимально полезным для Вас, и почти не пишу новости и тексты типа "просто чтобы было". П.с.с. в рамках постоянных требований модераторов, прилепляю решеточки того, что получилось в июне "угадать" почти копейка в копейку. А) Б) #ng В) Г) Д) Ну а прошлые угадалки не вижу смысла втыкать, они также всегда есть и ничего не удаляю. Все что пишу - только тут. Нет ни телег, ни подписок, ни донатов. Поэтому, кто не подписан - буду рад новым людям! по крайней мере я точно не надоем Вам постоянными уведомлениями. А кто подписан - буду рад комментариям, вопросами, предложениям и другому - ведь порой крутые идеи исходят именно от Вас!! И каждый лайк и комментарий для меня всегда ценен. Ну и по традиции - берегите себя и свои деньги.