Хэштег #houseinvest | Тинькофф Инвестиции Пульс

Всем добрый день! Чтож, спустя 2 недели, все остается в рамках сценария, описанного ранее. Уход под 2130 описывался по {$MXU6} но давайте быть честными, я рассчитывал на 2088 где то так. Когда мы пошли к 2050 там понервничать пришлось) В итоге получилось чуть по ниже перезайти(но не сильно). То что писал, что остаюсь в лонгах - все в силе. На том падении добавлял акции, а не широкий рынок. Фьюч так и держу примерно на одном уровне. Из того что добавил , и Г Впереди у нас 2 важных уровня, это проход 2300, который будет означать поход уже к 2480 где то так. Есть конечно же сценарий ухода от 2300 вниз снова, но я на этот сценарий не ставлю Из позитивного - 1) юрики начали сокращать шорты и добавлять Лонги, 2) политические новости выходят относительно позитивные, 3)компании публикуют не такие уж и плохие отчетности. В целом, позиция набрана, поэтому вероятно буду пропадать снова на долго, и просто следить за всем этим. Ах да, из негативного: не понятно что будет с . С одной стороны они хорошо отскочили за этот год, который мы с вами их набирали и обсуждали, и доходность по ним порядка 16-18% С другой стороны - действительно не понятно что будет со ставкой в дальнейшем. вот тут надо бы внимательно изучить этот момент, не стоит ли резануть их с профитом и переложиться куда то ещё. Я это делать не буду, так как у меня это просто отдельный портфель для спокойных инвестиций и там не такая большая позиция чтобы это осуществлять. Берегите себя и свои деньги!

Чтож, сентябрь выдаётся пока что сильно хуже ожиданий. Прошла экспирация набранных мною в начале лета фьючерсов на акции. Набиралась доля под возможный выход из 2900 вверх. Основанием было понижение ставки (в целом тут как мною ожидалось - никаких -2 не планировалось, была вероятность 50/50 что -1 или даже оставят прежнюю). Ставка снизилась, а рынок оказался ещё ниже чем при ставке 22%. Лучше всего у меня до сих пор остаются , часть из которых прибавляет по 15-20%. При чем после снижения ставки облигации тоже немного проливаются. Но не так как рынок. Из +15% я сейчас в -15. Тем не менее позиции не сокращал, благо появились деньги на докупку. Также увеличивал долю в под размещение. Размещение прошло отвратительно, однако думаю что идея интересная, особенно сейчас. По слухам, при размещении откололся большой инвестор, и кто-то это знал заранее, поэтому так жестко и шортили. На долгосрок идея в целом выглядит не плохо. При этом будущих позитивов под убавилось, как в политике так и в риторике ЦБ. Дальнейшее сокращение ставки также под вопросом. Скорее всего до конца года нас ждет только пауза, в лучшем случае -1 ещё за квартал. Никаких 12% я не жду к декабрю (и не ждал) . В среднем акции набраны в районе 2850 по ММВБ. Напрягает только одно - у большинства акций паттерн шортовый. С одной стороны - пофиг, ведь я всегда торгую на свои, с другой, причины такого настроения пока не понятны. Либо снова кто-то что-то знает сильно заранее (в данном случае почти за пол года), либо просто идет отжим бумаг под будущую развязку в политике (но она чет пока не виднеется на горизонте). В целом, пока все не так плохо, но хотелось бы лучше. Берегите себя и свои деньги!

Всем добрый вечер! Ничего не пишу, так как политику смотрите наверняка сами и возможно больше меня. Если кратко - все выглядит как очень скорый мир и компромисс вероятно с обоих сторон. Однако цели максимум для РФ вероятно достигнуты не будут в ходе СВО, а значит Путину предложили то, от чего не стоило отказываться. Вероятно снятие санкций, какие-то торговые возобновления или что-то еще. В любом случае это позитив для нашего рынка. Чтобы там ни было. Фактически, пока что все выглядит как победа! Дай бог. И быстрая переобувка политиков США и то как давили Зе ( даже костюм заставили надеть) - скорее всего означало, что выбора у него просто уже не было. Равно как и интересы Европы вряд ли кто рассматривал в этом ключе. Но нас это в принципе не волнует. По сути - это подтверждение тех слов, что мы тут с Вами обсуждали, когда начались первые снятия санкций. Так что стратегия по рынку не изменилась последние 2 месяца. Что касательно внутренних дел, и ставки ЦБ - я думаю Эльвира возьмет пока что паузу на дальнейшем заседании, либо -1% (на что я не ставлю). В любом случае, такого эффекта "Вау" Это уже не понесет за собой. Хотя и сами выпуски ОФЗ неустанно растут изо дня в день. Ещё одно подтверждение с начала года, по этому инструменту. Так что я все еще набрал портфель за обе щеки и жду развязки всего происходящего. Естественно это будет не быстро, не за пару дней, но как и говорили с Вами - к сентябрю. Пока что к этому все идет. Спасибо всем кто читал и подписан, ещё раз, я рад всем Вам! Берегите себя и свои деньги!

Добрый вечер, друзья. Последнюю неделю за рынком совсем не следил, собственно как и за политикой. Слишком много перемен в жизни 🤣 Разве что на просадке ещё слегка докупил фьючерсов, но уже декабрьских. Портфель уже более чем жирный для моих текущих финансов на счёте. Из покупок сделанных и про которые писал: 1) безусловный лидер , фьюч которого даёт аж 20% 2) на втором месте, всё также писал. По обеим акциям есть ещё куда расти. 3) и пока лосят, но ждут своего часа. Поэтому не дергаюсь. 4) из спорных покупок, это безусловно и , но на большом ТФ выглядят не плохо, показывая дно сейчас. Аналогично предыдущим - считаю просто что их час придёт чуть позже. 5) ММК и Новатэк плюсуют не сильно, но плюсуют. Всё из той же серии что и выше. В целом в моменте просадка была в районе 10%, сейчас уменьшилась до 3%, за счёт первых двух. Если про купленных на иис, там всё прекрасно, как с вами обсуждали с начала года. За год прибыль по счету более 20%, и все выпуски уже давно зазеленились. Буду докупать ещё пару выпусков при следующем пополнении счета. Из общего, да, просадку по акциям после ставки откровенно не ждал, но стратегически ничего не поменялось. Сейчас то дно, которое мы вряд ли в ближайшее время ещё увидим почти по всему рынку. Поэтому стратегия - докупать на просадках сейчас себя более чем оправдывает. Так что всё ещё ждём сентября, в августе буду появляться точно реже, не теряйте) Всем добра, берегите себя и свои деньги!

Друзья, добрый день! Хотелось бы поделиться мыслями по рынку и политике, влияющую на рынок, и мои взгляды и решения, которые я принимаю. Пожалуйста, если прочитали и было интересно - поставьте любую реакцию. Для меня это будет много значить. 1. И самое важное. 50 дней, данных с 14 июля Трампом истекут примерно 5 сентября. В связи с этим, я покупал и покупаю фьючерсы на акции 9 и 12 месяца. На мой взгляд, Трамп дал карт-бланш на разрешение Украинского конфликта за этот период. А точнее, продавливание интересов РФ для заключения какой-либо сделки к этому периоду с возможным усилением позиции на переговорах. И тут уже будет всё зависеть от нас. Почему так считаю? Этот период сопровождался "самыми страшными санкциями" от ЕС, которые фактически оказались самыми тупыми. Наложили санкции на и так не работающий Северный поток, и потолок нефти который и так никогда не работал. Следом же, последовали вбросы о возможной трёх сторонней встрече в Китае, которую правда не подтвердили ещё. Сюда же информация о поставке ПВО... Но к 2026 году. И ещё очень много вбросов, которые по факту не исполняются и не имеют толка. 2. Новая волна странных решений глупого З. с сопутствующими митингами, на которые вышел даже Кличко. По факту, З уже надоел всем и усидеть на всех стульях он не может, потому что пообещал очень много всем, по сути выполнить эти обещания не может. Тому же подтверждение о том, что на него надавили, провести новые переговоры - частично подтверждает эту теорию. Будешь рыпаться - тебя просто заменят на другого. З уже не устраивает власть тем, что воровать почти ничего не осталось. Не устраивает США, потому что хочет слишком много, ничего не отдавая взамен (вспоминаем продажу ископаемых) . Не устраивает Европу, потому что она совсем оказалась не у дел, ведь их интересы будут в самую последнюю очередь , после США. И до них дошло, что им то ничего уже не останется. Кроме проблем, включая миграционный кризис. 3. Инфляция, ставка, ситуация в экономике. Мы уже с Вами обсуждали старт снижения ставки, при чем одни из самых первых. - Выходят множественные данные за её снижение, и даже более резкое чем предполагалось. -Сюда и снижение инфляции, и дефицит бюджета из-за сильного рубля, и торможение экономики из-за эффекта высокой ставки. Рынок точно будет отыгрывать это событие, по этой причине мы после выстрела наверх, ушли сейчас в боковик. Иначе, безудержный рост, для быков не выгоден, что привело бы к эффекту "фиксации на фактах" с последующим возможным сломом всей логики. Текущий боковик позволяет охладиться, переложиться и уже хорошим импульсом выйти наверх. Так что я пока очень позитивно оцениваю рынок, и в случае небольших продаж - ищу возможность докупить (сейчас даже с плечом). Тут продавать я бы не стал. 4. А к моменту сентября, у нас сложатся эти факторы, описанные ранее. Снижение ставки , возможная ясность по конфликту, плюс начало налогового периода. Также, как ранее в постах говорили - начался момент снятия санкций с компаний. Обычно, никто не снимает, чтобы наложить снова. Тут же в подтверждение - выйграный суд у вчера. Сильно в моменте это ничего не меняет, но даёт прецендент на дальнейшую тенденцию. Где будет рынок, если с него снимут санкции? Всё это я ожидаю к концу года, по этой причине наращиваю позиции в акциях и ОФЗ (пока тут ещё можно это делать). А тут выйграют и металлурги и газовики и другие сырьевые компании, одними из первых. И и др. И др. П. С. Всё выше, мои мысли, на основании которых я принимаю решения по осуществлению сделок, и описывает мой взгляд на ситуацию на среднесрочный период. !Не инвестиционная рекомендация и не призыв к чему-либо! Ну и по традиции - берегите себя и свои деньги! До 25 числа осталось немного 😉

Всем доброе утро! Сегодня я занимаюсь возможно самой не логичной вещью - я добираю акции нашего рынка. В их число вошли Также в поле зрения был но есть ощущение что завалят его ещё процентов на 10. Уж больно по технике мне она не нравится, хотя сама цена сейчас хорошая. тоже отличный выбор в текущий момент, но тупо не хватило денег) уж больно хорошие перспективы в ней видятся на горизонте 6-12 месяцев. Почему так и зачем я это делаю? Ведь сегодня - Санкции, Трамп. А ещё Индекс вблизи к отметке 2500 о чем я сам говорил, и есть ещё куда падать (аж100 пунктов отсюда). А ещё див гэпы Сбербанка и других, на этой неделе. Логика следующая - сами заявления Трампа могут быть как отложены, так и чисто политическими (не экономическими) и ещё много другого и неизвестного. При этом: у нас есть который уже болтается на исторических минимумах, при том, что компания в целом жива и даже стала работать в плюс. Есть примерно в такой же ситуации - очень дёшево по графику, хотя компания не убыточная. Есть , к которому действительно есть вопросы, но мне по технике нравится сейчас акция. Хотя на общем спаде - есть ещё куда падать При этом: за последние 2 недели в стране и экономике ничего не поменялось (чтобы акции так рухнули), 25 числа маячит снижение ставки (в том числе под давлением укрепляющегося рубля) и много других факторов. Если долго ждать - возможно войти уже и не получится. И не обязательно эти акции, есть ещё много и других интересных историй уже сейчас. Безусловно - риск сходить вниз есть, и мы с Вами это обсуждали в том числе ранее. Но покупая акции сейчас, на их историческом дне - это задел на на месяц, а на годы вперед, с точки зрения инвестиции, а не спекуляции. Аналогично покупкам ОФЗ 2-3 месяца назад. Всем хорошей недели! Берегите себя и свои деньги!

Добрый день друзья! Вернулся из дружественного нам Китая, пару фоток Вам в ленту. Что происходило за это время : 1) с ужасом наблюдал за ситуацией на востоке. Нефть красиво отскочила на всей ситуации вверх, не смотря на "техническое" Желание уйти ниже. И сегодня снова снижается на том, что мир не верит в закрытие Ормузского пролива. Как по мне - зря. Страннее всего, тут выглядели заявления Пакистана о вмешательстве в конфликт, в случае, если вмешаются Штаты. Пока ждём. Думаю неделя будет жаркая в прямом смысле слова. При том что ни Китай, ни остальной восток, ситуация и поведение США не устраивает. Сейчас всё чаще страны начинают понимать, что они могут стать следующими просто потому что Штаты так могут. Без объявления войны, просто потому что. 2) укрепление нефти в том числе ставит под вопрос актуальность ставки ЦБ. До следующего заседания еще месяц, и мне кажется даже пауза в снижении ставки сейчас под сомнением. Доллар по 78 (а будет ещё ниже), инфляция реально замедлилась и всё чаще "большие головы" Говорят о том, что доллар бы там по 100. Посмотрим как справится с давлением железная Эльвира. 3) акции РФ на всех этих новостях странным образом снижаются, притом, идти вниз нам и по технике и по логике нет смысла. Если получится - буду добирать какие-то истории в портфель на этой неделе Пока до сих пор нахожусь в выжидательной позиции, по немногу добирая акции и ОФЗ. Облигации начинают хорошо так разворачиваться, и думаю бум случится при ставке 16-18% так что буду искать возможность для до закупа. Покупая с Вами облигации в начале года, мы уже имеем среднюю доходность в самом надёжном инструменте в 13-15%. В целом, не смотря на ситуацию в мире, стратегия та же. Берегите себя и свои деньги

Всем добрый день, друзья! В посте от 4 апреля писал несколько слов по разным инструментам. В частности хотелось бы затронуть снова и о которых по сути говорю ещё с начала года. Как и планировалось, мы ушли в район 105 по индексу. Там мы увидели локальное дно, от которого пошли наверх и уже сегодня на уровне 112. Естественно, с каждого утюга стали писать о Блумберге, инсайде, что ставка будешь аж 19%. Мы с вами обсуждали это ещё сильно ранее, и да. Прошлое сохранение ставки чуть оттянуло этот момент, но дало возможность дозакупиться ниже, как и говорили. Касательно рубля - ещё с уровня 86-88 я писал о том, что рубль будет укрепляться, особенно при бездействии ЦБ, так оно и случилось. А вот вверх мы можем уйти стремительно. Новостной фон для этого как будто немного подогревается в виде увеличения пошлин на добычу нефти и др. Но пока это не ожидаю. Плюсом, сегодня добавил фьючерс {$GKU5} в свой долгосрочный портфель. Ранее были добавлены В целом, обе плюсуют пока не плохо. просто ещё ждёт своего часа, вместе с Пока всё по плану, к сожалению, нет свободных денег для активной закупки, но в текущей стадии новостей в мире - думаю у нас ещё будет шанс увеличить долгосрочные портфели. А на счёт ОФЗ - ставка всё ещё номер один. При уменьшении ставки дальнешей, будет быстрый и повальный уход из флоатеров, хотя делать это нужно было ещё "вчера". Свои я продал ещё в марте. Всем хорошей среды! Берегите себя и свои деньги!

Добрый день друзья! Давно не появлялся, на то были причины. Во-первых, выплатил кредит наконец то спустя год на свою ласточку) теперь я не обременённый долгами гражданин. Во-вторых, словил тильт с {$DXU5} Не смотря на то, что после пролива я ожидал отскока высокого (о чем писал), я не ожидал перехая. По итогу я набрал позицию в том месте, где и планировал, но меня выбило. Залосил снова прилично. Что касается долгосрочной стратегии в портфеле для сына и моём ИИС, и в целом по Российскому рынку. Стратегия была следующая, набирать наиболее просевшие акции с прицелом на решение конфликта в начале лета. Под это были набраны Газик, , Местами они даже плюсовали хорошо. Сейчас откатились на около нуля. Для дальнейшего подбора я также смотрю за Но мне не нравится то, что наш рынок смотрит скорее вниз, процентов так на 10% отсюда. Не смотря на то, что большинство акций торгуется очень дёшево, есть куда уйти вниз, а позитивный фон с переговорами уже откладывается. Впереди новые планы - создание буферной зоны. Тоесть до осени нам решений скорее всего не ждать. Второй фактор- укрепление рубля. Как я и говорил - при такой ставке, инсайдерской торговле и прочему - бакс будут укатывать. Так и случилось, мы уже ниже 80 (писал когда были на уровне в 86+). И тут странная тенденция - акции падают, а облигашки торгуются в целом не плохо. И в связи с этим я и набираю эти пол года портфель из . Тот же идёт в восходящем треугольнике, и судя по всему на заседании 6 числа мы можем увидеть какой то позитив. К примеру снижение даже на 1% будет большим позитивом, с прицелом на дальнейшую политику снижения. В том числе из-за слишком укрепившегося рубля. Так что ОФЗ всё ещё фаворит, на данном этапе. Что же касается акций - точно буду добирать выше названные имена и какие-то другие, как только дадут ещё ниже. Для долгосрока цены уже тут приятные, но хочется взять ещё вкуснее. Надеюсь скоро появится больше поводов появляться и о чём-то писать) пока выжидаем и понемногу докупаемся. Всем хорошей пятницы! Берегите себя и свои деньги,

Доброе утро, друзья! Вчера день прошёл без сделок. И вероятно правильно. Ожидал более чётких новостей и уровней по графикам. Если кратко - то по {$DXM5} {$SFM5} {$NAU5} есть цели высокого отката, всё ещё. И так оно и шло, пока не вышла новость о 100% пошлинах на Китай. Логично, что рынки отреагировали вниз. Это просто убьёт саму же Америку, причём первее, чем Китайскую экономику. Если говорить кратко, то Китай уже давно начал политику защиты своего капитала, ещё при Бидоне, будто бы знал о текущих заявлениях Трампа. И их это действительно не пугает никак. Но не будем о политике. Наряду с этим, достижение Трампа - падение цены на с 73 до 60, и видится мне что мы дойдем до 52-55, где также начнётся отскок. Если про уровни, то SnP мне видится с отскоком до 5500, dax (основной, не фьючерс) - до 21500, Nasdaq соответственно ближе к 20000. В случае падения рынков сегодня ещё процентов на 4-5, буду пробовать искать Лонги. Вчера вообще думал сыграть в Лонг с утра дня, можно было забирать малые движения, но я не стал и вероятно слава богу. На ночь позиции с дуру мог бы и переносить. Рынок РФ логично падает. Нас ничему не учит текущая ситуация, экономисты играют по старинке, глядя на запад, копируя эти движения. Но и в этом есть шанс присмотреться к Северстали, НЛМК, Новатэку.и другим хорошим историям. Хотя объективно - по графикам, нам по этим акциям ещё есть куда падать... Всем хорошего дня! Берегите себя и свои деньги!

Всем добрый день, друзья! На рынках пока относительное затишье. Американский рынок пытается отскочить аккурат перед вступлением Трампа в должность, а Российский рынок готовится выпрыгнуть наверх на возможной волне позитива. Ниже обо всём по чуть-чуть. 1) Америка. Страна будто просыпается после 4ех летнего забвения, принимая логичные законы и вынося на повестку неожиданно смелые заявления. Конкретно нас интересуют высказывания о том, что ставку вероятно снижать не будут (!) к этой новости можно добавить слухи о больших просрочках по кредитам среди населения. Позитива не добавляет и ситуация в Калифорнии, а также изречения президента о планируемых "санкциях" И "завоеваниях " Целых стран. Всё более очевидно проглядывается исключительно политический вынос рынков наверх, во время правления Бидона. Фактически, все проблемы достанутся Трампу, а правление Байдена будет ассоциироваться спустя годы с ростом, процветанием и прочим. Ловим точку входа на отскоке на шорт. 2) РФ. Начнём с . График дошёл и даже слегка перешёл отметку 105 о которой говорили. Видится постепенное охлаждение "позитива". Справедливые цели отката в район 100-102. Ниже мы уже уйти не должны. ЦБ отчитался о сильном падении ипотеки (ну всё таки люди не решились брать ипотеку под 20+ годовых, хотя удивительно - не правда ли?), а также снижении выдачи потреб кредитов (но тут сами банки установили жёсткие ограничения на выдачу и оформление тех же кредитных карт). Неужели! С небольшим опозданием и после замечания Главного, но ЦБ хоть раз сделал что-то правильно. Следующее охлаждение ожидается на рынке автокредитования, уже сейчас говорят о торможении рынка БУ автомобилей. Соответственно снижения ставки может ждать и не стоит, а вот паузу в понижении ЦБ может взять. Всё это сходится с графиком бондов. Так что попытаюсь добавить ОФЗ ещё, на будущее в районе 100 если дадут. 3) Касательно рынка акций. Естественно, в случае завершения СВО это будет большой позитив на рынке. Маячит возможное снятие санкций, особенно если взять и текущую ситуацию на рынке газа в Европе. Как только все забудут про незалежную, вспомнят о затратах. Поэтому для меня это до сих пор акция номер один на ближайшее будущее. Естественно - весь рынок отыграет позитив, главное найти недооцененные акции. Даже сейчас, идея с давала в моменте +30% Единственный момент, я бы делал ставку не на банковский сектор, а больше присмотрелся бы к сырьевому. Всем удачи! Берегите себя и свои деньги! И будьте здоровы! {$NAM5}

Привет! Пожалуй стоить начать с . Пока сценарий в точности с прогнозом (посты ранее). Сейчас нефть в подвешенном состоянии, тут я бы не стал влезать ни с шортом (фундаментал) ни в лонг (возможная эскалация). Конечно статистически шорт более логичен, ведь те "страшилки" от Израиля как и говорилось - не более чем слова. Но исключать полностью их неадекватность конечно же нельзя. Поэтому ждём выхода в какую-то сторону. Я бы лезть не стал. 50/50 Касательно . Во-первых, начну с того что "век живи, век учись". Я привык торговать индексными фьючерсами, где при экспирации одного условно ровняется следующий по уровням. Но тут с газом же оказалось что цена сентябрьского могла быть 2.2 а Октябрьского 3.2 Но так или иначе, если открыть посты с прошлых месяцев - я говорил что ещё летом стал переобуваться по своей позиции по газу. Да, технически - в октябре я ждал 3. Мы на фьючерсе это увидели. Но оно и так было выше всё это время (о чем тоже писал). А вот следом как раз стал выпускать посты с тем, что газ так и продолжит вероятнее всего болтаться ниже 3 , что мы по факту сейчас и видим. Начав октябрь на 3 и выше баксах, сегодня газ уже 2.4-2.5 и рост может и отложиться. Тут всё ещё и усугубляется проблемами в экономике по всему миру (не путать с фондой-тут то у нас в рынке эйфория). В принципе, пока самое очевидное что вижу на графике - восходящий тренд, который по идее будет подтверждён при отскоком и при тесте 2.3-2.34. Так что есть план брать от линии тренда при каждом её касании. Но сколько и как медленно будем идти вверх - не понятно. Пробой же тренда - это опять на 2 идти. Берегите себя и свои деньги {$BRX4} {$NGX4}

{$NAU4} добрый вечер друзья! Обо всём по чуть чуть. Чтож, интересная картина сегодня нарисовалась - пока насдак концентрируется у 19500 и пытается его пробить, {$SFU4} в это время рисует восходящий треугольник. Ранее эти два "брата" Ходили прям одинаково. Как и ранее - в моей позиции ничего не изменилось. Касательно статистики - без сюрпризов выявилось "враньё" От США, которые фактически замалчивали рецессию начавшуюся ещё летом (а вернее наверное ещё весной). Как и говорил ранее - есть вариант выноса ещё наверх, чего не хотелось бы, но потом и падение будет гораздо больнее. А всё лишь для того, чтобы Трамп не выйграл выборы. Я успел на японском падении переложить в 12.24 и теперь сидеть плюс минус приятнее, хотя конечно по технике август должны были заливать. Ведь если закрываем месяц и неделю тут и выше - Сентябрь то же болото и даже возможный перехай и ждать тогда только аж конец сентября - октябрь. Касательно {$NGU4} также писал ранее, что тут возможен боковик и при этом - достаточно долгий. Хотя с одной стороны вроде мы видим рост цен в Европе (куда сейчас идёт газ из США), но при этом - видим и рецессию в США, что не даёт повода для роста цен. Я пока так и не вошёл в лонг. Теперь уже буду смотреть 12 фьючерс как минимум. Но скорее всего не ранее чем в сентябре. Про РФ - всё в рамках описанного, дошли до поддержки, отскочили, тут ещё судя по новостям - нашему рынку даже помогли в моменте, но опять таки - есть ли поводы для роста? Компании объявляют дивиденды по 3-8% при ставке в 18% и при этом все говорят о замедлении темпов роста... Я на падении немного купил ММК, но думаю что в случае коррекции на американском рынке, мы также сходим ещё по ниже. Да, сейчас есть интересные акции типа НОВАТЭКа, о котором ещё говорю аж с 1200 - но это именно на долгосрок. И наверное ещё наши IT компании. Ну вот теперь и ММК и Алроса в том числе интересны. Вообще текущая ситуация и ближайшее будущее - отличная возможность для закупа акций на долгосрок. Пока же я всё ещё закупаю дальние ОФЗ фиксируя 14-16% доходность на 15 и более лет. Поэтому копим кэш на будущее, или подбираем по немного, с осознанием того, что торопиться некуда. Всем добрых снов! Берегите себя и свои деньги,

Всем #Hi ! Чтож, друзья. Давно не писал, по той причине, что абсолютно ничего интересного не происходит. Можно как и многие сотрясать воздух ради писанины - я предпочёл промолчать. Пост для подписчиков Касательно или - ещё 16 июля писал о том, что сходить надо в диапазон 2740. Почти, дошли до 2750 хоть и с опозданием на 2 недели. Почему многие умные блогеры рекомендовали закрывать шорты на 2900 у меня вызывало вопросы и вызывает вопросы до сих пор. П. С. Скорректировались хорошо, но давайте честно - есть причины для роста? Нет. Что будет дальше - надо смотреть, и гляну наверное по итогу недели, сейчас было бы логично уйти в боковик. Касательно да, естественно я немного ушёл в минусы. Своё видение давал - оно было подкреплено и фундаменталом и техникой. По итогу - американский рынок вместо отскока сделал какой то Мега выкуп и кстати это в том числе держит и наш рынок. За рост рынков ничего не говорит ни из статистики ни из экономики, ни из отчётов компаний. Те кто прогнозировали рост - молодцы, им стоит купить лотерейки или сходить в казино. Я их действительно поздравляю. Я же по итогу добрал все выставленные шорты с фото ранее, причём я реально этого не ждал. Сейчас я в -10% от того, что было, но у меня и позиция на 30% больше прошлой. Что будет дальше? Не знаю, никто не знает. Могут ли вытащить рынок ещё вверх? Судя по всему америка может всё. Будет ли это хорошо в перспективе? Нет. Если смотреть по той же технике - август до конца желательно залить всё таки по ниже, иначе это будет похоже на продолжение бычки. С другой стороны все события ждут нас в сентябре - и я тут немного выдыхаю, т.к. я переложился в 12 контракт, а значит досижу рано или поздно. Такие вот истории друзья. Берегите себя и свои деньги!

Друзья, привет! Давайте подведём итоги июля и того, что обсуждали. Надеюсь это будет в рамках "модераторов". Начнём с РФ. 🟡 {$MXU4} отскочил чётко по сценарию, но полное движение не угадал - думал ниже пойдёт до конца июля 🟡 тоже самое , собственно идея была примерно одна. 278 взяли, но после выкупили и держат. Ниже пойдем, но уже в августе. 🟢 считаю зелененьким. По цене 115 была хорошая идея. В целом, она до сих пор рисковая и да, я покупал выше. Но солидарен с Василием (о чем пишу уже давно сам) - я готов по держать. Про всё остальное: 🟢 {$NGV4} тут уже просто без комментариев, кто читает давно - тот всё видел. П.с. я уже на старте зайти в лонг, но пока не могу найти точку. 🟡 {$NAU4} в целом всё хорошо - шорты держу, но аналогично первым - я ждал вот того что происходит сегодня - ещё в среду, а отскок как раз к пятнице. Всё чётко наоборот случилось. 🟢 - тут как бы ушли к 60, тоже ожидаемо. Ниже у нас - 56, постами ранее вроде всё описывал - всё в рамках ожидания. 🟢🟢 тут как бы вообще всё замечательно. Я постоянно стараюсь покупать по немного с каждой зп. Считаю это одной из лучших идей на горизонте года. Всё может измениться, но... В январе прогнозируют снижение ставки, а тот же Т-Банк даёт вклад под 18% только на 2 месяца. По-моему все уже всё знают. Поэтому вместо депозита я беру ОФЗ с начала этого года. Да, пока минусуют, но после следующих выплат купона - уже будут в 0. А пока, нервно обновляю ленту насдака))) и читаю интересные идеи в пульсе, и даже с некоторыми согласен, но пока боюсь входить ещё куда то, кроме того, что держу. Всем удачи и профитного августа! Берегите себя и свои деньги!

Дженерики, оригиналы или БАД. Часть 2. Заблуждение №4: Дженерики и БАД почти одно и тоже. Нет, это совсем не правда. Производство дженериков осуществляется в строгом соответствии с законом (и я без должной лести скажу, что в России требования к фарм. производителям гораздо жестче чем в других странах мира). А вот производство БАД – ничем не регулируется, не контролируется. Пока только ходят слухи о том, что производство БАД также станут регулировать, но на данный момент Ежевичка-Форте может и не содержать Ежевички совсем. Не говоря уже о том, содержится ли там вредные вещества, канцерогены, тяжелые металлы и т.д. Тут все зависит только от надежности и ответственности самого производителя. Именно поэтому, выбор БАД нужно осуществлять максимально осторожно, выбирая ответственного производителя. Я тут не отсылаюсь ни к кому конкретному, название взято из головы и ничего не означает. Заблуждение №5: Для Дженериков не проводят клинические исследования. Это не совсем так. Как писал ранее – во-первых, их сравнивают по всем параметрам с оригиналом. Во – вторых, КИ проводят, но да - в более сокращенном виде. Логика понятна: если химический состав такой же, не содержит изомеров, проходит ТКР, то и результат КИ будет аналогичным. Тема очень обширная, но они есть. Заблуждение №6: если у компании большой портфель, особенно состоящий из ЖНВЛП, то компания обеспечена заказами и у нее большой фин. поток и прибыль. Тут тоже, как и с 5 пунктом – есть нюанс. Давайте возьмем выше описанный препарат из части 1. Ценник в аптеке составляет примерно 50 рублей. И тут мы представляем все то, о чем я писал: 🏦Субстанция произвелась в Индии → прошла множество испытаний → упаковалась → улетела (уплыла) в Россию → растаможилась → доехала до завода → положилась на склад (со спец условиями) → отобрались пробы и провелись множество анализов в соответствии с требованиями НД → подготовили производство → (добавляем все выше перечисленное для других компонентов) → произвели из множества компонентов на специальном дорогом оборудовании в специальных чистых условиях → провели множество контролей → упаковали в блистер, картонку, куда еще нанесли маркировку в точном соответствии с макетом зарегистрированном в МЗ РФ, нанесли Дата-матрикс код, заплатили государству за кодировку → заплатили людям заработную плату → отправили в аптеку → аптека взяла наценку и заплатила зарплату 💵И за это все, мы платим 50 рублей. А теперь список ЖНВЛП. Этот список контролируется государством и на них установлены предельные цены. Произошел скачек курса – не важно. Инфляция – не важно. Санкции – не важно. Любые другие проблемы – не важно. Пачка условного Каптоприла должна по прежнему стоить 50 рублей. И вот именно с этим заблуждением и связана самая большая неизвестная переменная в анализе фармацевтических производителей в РФ. У тебя может быть большой портфель, но ты не можешь экономически эффективно осуществлять производство. Условно да, ты выиграл гос. контракт для больниц стационаров и т.д. – а прибыль у тебя может быть равна 0. Все что ты можешь – лишь выезжать на объемах производства. В итоге – выручка большая, а прибыль маленькая. А может быть наоборот – ты делаешь 10 препаратов, наценку ты устанавливаешь «условно» сам. 🤑А можешь быть производителем БАД и получать тысячи процентов прибыли на «препаратах» без какой-либо доказанной эффективности и безопасности. Не зря, у нас одна из самых богатых «Фарм. компаний» та, которая не производит фарм. продукцию. Фарм рынок РФ – это очень зажатый, очень зарегулированный и очень тяжелый рынок, вопреки заблуждениям потребителей. И главный вопрос инвестиций в такие компании: если прибыль минимальна, конкуренция большая, то какие плюсы для инвестора несет эта компания? Самое банальное – с чего платить дивиденды, если нужно развивать рынок и занимать места ушедших западников? Чтож, нам предстоит выяснять вместе с Вами в ближайшем будущем. А пока – надеюсь было интересно. Берегите себя и свои деньги!

Добрый день, дорогие друзья! В свете прошедшего ГК , и возможных будущих IPO его конкурентов, о которых я ранее писал тут: Я заметил, что многие люди у нас в стране не понимают отличия Дженериков от Оригинальных препаратов и от БАДов, а также: что важно при инвестициях в РУ фарм. компании. Постарался сделать информацию максимально простой и краткой, разбив на 2 части. Надеюсь будет интересно! Часть 1. Итак, начнем с того, что такое Дженерик. Если кратко – это копия оригинального препарата. И эта копия должна быть максимальна приближена к оригиналу. И в связи с этим будем развеивать частые заблуждения. Заблуждение №1: Дженерик хуже оригинала. Это не совсем так и зачастую – это совсем не так. Дженерик должен копировать состав оригинала полностью. То есть, если субстанции 50мг в оригинале, то и в дженерике должна быть дозировка 50мг. Если наполнителя в оригинале 100мг, то и в дженерике должно быть наполнителя 100мг. Заблуждение №2: Таблетки разбавляют мелом. Это тоже не правда. Как я и сказал выше – состав дженерика должен повторять состав оригинала. Да, бывают случаи, когда производитель Дженерика может слегка изменять вспомогательные компоненты. Но тут есть проблемы: 1 – необходимость таких изменений нужно доказать МинЗдраву. 2 – это должно быть обусловлено либо экономической эффективностью, либо возможностями технологического процесса. Но так или иначе – все упрется в итоговые характеристики препарата, которые проверяются не только на качество и безопасность, но и в том числе на ТКР (тест кинетики растворения). ТКР - это сравнение скорости высвобождения действующего вещества во времени и в дозировке. Если кратко – для препаратов важно, сколько вещества высвободится, и как быстро (долго). Для примера приложил картинку из интернета, на которой проводят ТКР в сравнении Каптоприла. И именно по этой причине – никто не будет менять состав просто так, ведь компоненты зачастую подобраны точно под задачи препарата. МинЗдрав четко следит за этим. А для любопытных - существует государственный ресурс ГРЛС, где вы можете сравнить препараты по составу, которые зарегистрированы в РФ. Сайт не самый удобный, но цель выполняет на ура. Заблуждение №3: Европейские таблетки лучше Российских, Индийских, Китайских. Это совсем не так! Спешу всех огорчить – наверное почти 80-90% всех препаратов в мире (если мы не берем биотехнологические) – делаются из сырья, произведенного в Китае или Индии. Речь сейчас про активные фармацевтические субстанции. И объясняется это просто – развитые страны экономически не могут позволить себе такое производство. В действительности - этот процесс может быть увеличен в десятки раз и осуществляться несколько дней. Химия она такая. В Китае и Индии в прямом смысле тысячи компаний, которые делают фармацевтические субстанции. Главные вещества в лекарствах. Этот процесс обычно (зачастую) химического производства, достаточно долгий, требует больших площадей, энергозатратный и сложный. И эта субстанция позднее расходится по всему миру и попадает в препараты, произведенные в Европе, Америке и конечно же в России. К примеру, многие Западные производители покупают неочищенную субстанцию (так называемый полупродукт), химически синтезированную в Китае или Индии, осуществляют очистку субстанции и заявляют, что эта субстанция произведена в Европе или Америке. Об этом можно еще долго, но надеюсь я был убедителен. Часть 2 в следующем посте.

Всем привет! По мимо того, что слежу за и Естественно слежу за нашим рынком. Накидал своё видение рынка на средне срок (3-6 месяцев), и предлагаю обратить внимание на хорошие акции. Уровни накидал. Ещё смотрел моих любимых энергетиков, которые давали мне обычно самую большую прибыль, но там пока на мой взгляд очень шортовая ситуация. Возможно позже скину и их. Итого: 1) график {$MXU4} На мой взгляд мы не находимся сейчас в стадии разворота. Максимум на что мы можем рассчитывать - отскок на 100 пунктов. По индексу я думаю что мы можем сходить в ближайшие пол года на 10-15% вниз. Там находится хорошая поддержка и её торгануть мне кажется нам стоит. Вероятно, коррекция в сбере может начать этот процесс. А также возможная перекладка в облигации. 2) сам вообще первый уровень, он же мой любимый 278 я считаю возьмём скоро. В идеале - коррекция в сторону 240-250 было бы замечательно. Поход на 180-198 я не рассматриваю - для этого должно быть что-то снова большое. Но уровень там есть. 3) также моя любимая акция. Возможно вместе с индексом отьедем к 180+, но среднесрочно вижу на уровне 145-150. 4) пожалуй самый дорогой металлург очень-очень долго не хотел корректироваться вслед за коллегами. Но очень быстро их нагнал и на мой взгляд это не предел. Отличный уровень в 1250 считаю хорошим для набора позиции. Но есть уровни и по ниже. Брать металлургов среднесрочно - не плохая идея, как мне видится. Не смотря на сворачивание ипотеки - считаю что в стране явно найдётся куда пристроить металлы и сейчас, и на будущее. Ну и в целом - эти акции всегда были повёрнуты к инвесторам лицом, а не спиной. Сюда же можете добавить естественно Также я держу большую долю , о чем уже не однократно писал, и присматриваюсь к С будущих зарплат буду набирать позицию тут, пока вышеназванные акции будут корректироваться Ну а также пишите ваших фаворитов на добавление в инвестиционный портфель, будет интересно! Всем удачи! Берегите себя и свои деньги

*update* по посту. Думаю стоит скорректироваться. Запутался в структуре компании и её отчетностей, и взял с портала e-disclocure не верный отчет, всего лишь одной из структур ГК Промомед, а не всей группы. Ниже добавлю структуру из отчёта МСФО, таким же запутавшимся как и я)) Друзья, привет! Смотрю последние дни форсится тема IPO компании и читая посты коллег, мне немного забавно это читать, потому как пишут люди явно далёкие от фармы, по очень красивой методичке. Решил для вас дать эту информацию немного с другой стороны. А внизу небольшой бонус. {$RU000A1061A2} {$RU000A103G91} Также, хотел бы напомнить, что о компании я писал ещё пол года назад. Там также много информации о компании. Ссылка тут: 1) 🟢компания Промомед действительно сильная и хорошая компания. На данный момент компания зарегистрировала в РФ порядка 320 лекарственных средств, по крайней мере столько позиций показывает сайт ГРЛС. Это очень сильный показатель. Оно и не удивительно, компания использует долгую историю завода Биохимик, расположенного в Мордовии. Когда-то предприятие переживало не лучшие времена, но с приходом Промомед в 2015 году - всё стало налаживаться. 2)🟡 компания действительно разработала и зарегистрировала 2 препарата, на которые всё операются в своих "новостниках". Квинсента и Энлигрия. Но по мимо них - у компании ещё много других препаратов, в том числе известные Арепливир и Скайвира. Про первые 2 я также писал ранее, и про них написали мои коллеги. Но вот в чем дело - препараты хоть и блокбастеры с учётом ухода иностранных компаний, но они зарегистрированы только сейчас. Потенциальные деньги ещё впереди. 3) *upd* 🟡 у компании прогнозируют выход с привлечением 10млрд рублей. Весь вопрос - какая доля компании будет представлена на рынке. Если мы откроем отчёт за 2023 год, активы компании составляют 34,8 млрд рублей. Оно также подтверждается и новостями, на самом сайте компании о вложениях в новые корпуса 4.5млрд и 3.7млрд рублей. Остальное - достаточно справедливая оценка текущих мощностей Биохимика и остальных структур компании. По моей личной скромной оценке - компания может стоить 20-25 млрд (вот тут ошибся, на десяток миллиардов😂😂😂) , а выход на IPO будет с планами в 10.Соответственно - с обновлёнными данными - это не так то и дорого. Но для инвестора есть риск того, что вы в том числе "оплачиваете" Кредиты на развитие. И в принципе, п4 изначально перекрывал этот единственный минус, который для меня изначально был. 4) 🟢 но в п. 3 есть и плюсы - выход на рынок биотехнологических препаратов и противоопухолевых, в момент отсутствия иностранных конкурентов даст большие возможности и потенциально высокую прибыль. А плюс компании - в полном цикле производства, от субстанции до готовой формы. Чем не многие производители могут похвастаться. Поэтому инвестору, который не гонится за краткосрочной прибылью, компания действительно может быть интересна на будущее. Так сказать "расти вместе с компанией". 5) *upd*. 🔴 вопрос разве что в чистой прибыли компании за 2023 год. Меня она всё равно немного пугает, хоть и цифры в отношении прошлых - гораздо приятнее. 3 млрд, если я правильно трактую отчёт компании. И это кстати меньше чем за 2022 всё равно (3.97млрд). Тут тоже есть что обсудить, но оставим это на будущее. Резюме сильно не поменялось: компания сама по себе, действительно интересная и замечательная. Она принимает активное участие в развитии отрасли и подходит к этому очень ответсвенно. Если брать достоверный отчёт - то компания действительно интересная и это здорово, что на биржу выходят фарм представители. А тут и бонус - предлагаю ознакомиться с его конкурентами, которые обозревал ранее, которые также планируют провести IPO в этом году: С вами был , всем удачи!