Хэштег #восток | Тинькофф Инвестиции Пульс

❗️🛢 Поставки сырой нефти с Ближнего Востока возвращаются к довоенному уровню, несмотря на сохраняющиеся риски для судоходства, говорят Goldman и JPMorgan JPMORGAN AND GOLDMAN SEE MIDEAST OIL FLOWS NEAR PRE-WAR LEVELS Трамп котлету занёс и греет народ, что перед выборами все будет хорошо, как же теперь нас согрел рыжик

Горячий дайджест — что важно знать сейчас 🌍🔥 Россия 🇷🇺 - Песков: «Заморозка невозможна» — ответ на предложение Токаева о прекращении войны в Украине ⚠️. - Москва под дронами: Собянин — более 1 400 попыток атак БПЛА за неделю 🚁💥. - Топливо: вице‑премьер Новак — продажу бензина «Евро‑3» прекратят, пока ситуация с поставками не стабилизируется ⛽️. - Путин о Казахстане: «хорошие перспективы по товарообороту» 🇰🇿; РФ — крупнейший инвестор в экономику КЗ. Также: отец Токаева лечился в Омске в 1945 году; Путин пообещал информировать Токаева о ходе украинского конфликта. Международная безопасность — Украина / Иран 🇮🇷🇺🇦 - Иранские СМИ пригрозили ракетным ударом по Украине в ответ на атаку ВСУ на торговые суда в Каспийском море 🚀. - Угроза реальна: по Ирану вся территория Украины — в зоне досягаемости, включая сверхтяжёлую «Хоррамшахр‑4» (хотя СМИ называют это «пустой тратой ракет») 🎯. США — Иран 🇺🇸🇮🇷 - Трамп: если Иран не отдаст «100% того, чего мы хотим», США рассмотрят возможность возобновления полномасштабной войны 😳. - Но: Трамп приказал не наносить новые удары в пятницу — переговоры через Омана идут, есть признаки прогресса 🤝. - Экономика Ирана: доходы от нефти выросли на ~40% с начала войны — $11,5 млрд во время боевых действий + $6,5 млрд в период прекращения огня; суточный доход с $115 млн до $139 млн (Bloomberg) 🛢️📈. Ближний Восток и регион 🇾🇪🇸🇦🇮🇶 - Йемен: новые перестрелки в провинции Аль‑Джауф между йеменскими силами и поддерживаемой Саудовской стороной группировкой «Аль-Джауйд» 🔫. - Израиль/США/Иран: Нетаньяху намерен дать Трампу информацию о возобновлении ядерной программы Ирана 🇮🇱➡️🇺🇸. - Иранский генерал: по его словам, «практически вся» инфраструктура США в Эрбиле (северный Ирак, Курдистан) была уничтожена — заявление серьёзное, но пока одностороннее и не подтверждено из других источников 🏚️. - на канале новый разбор - как понять движение кофе ☕️ {$BRU6} {$CCQ6}

‼️🇮🇷🇺🇸🇵🇸 США одобрили ядерную сделку с Саудовской Аравией. Что это значит для Ирана? 🇺🇸 Трамп одобрил 30-летнее соглашение с Эр-Риядом, оно может дать саудитам право обогащать уран для АЭС без усиленных проверок МАГАТЭ. Объект построят американцы; ближайшие 10 лет саудитам запрещено развивать собственное обогащение. Финальное слово будет за Конгрессом. ▪️Момент выбран символично: с февраля 2026 США и Израиль воюют с Ираном именно ради уничтожения его ядерной программы. И тут союзник Вашингтона получает то, в чём годами отказывали Тегерану. Двойные стандарты? Почему это удар по Тегерану: 🤩 Иран годами настаивал: обогащать уран – это законное право страны. Теперь то же право получает Саудовская Аравия, причём на более мягких условиях. Выходит, дело не в самом обогащении, а в том, кто с кем дружит. 🇦🇪Рушится прежний ориентир: ОАЭ построили АЭС, но от обогащения отказались. Теперь у Тегерана появляется повод говорить о несправедливом отношении к себе. ☢️ При этом сама иранская программа сейчас в тяжёлом состоянии, удары нанесли серьёзный урон. Но полностью уничтожить её вряд ли удалось: часть урана и подземных объектов, возможно, уцелела. Каковы дальнейшие шаги Тегерана: 🖤 угроза выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 🤝 использование саудовской сделки как дополнительный аргумент в диалоге с МАГАТЭ и США. 🌐 сохранение статуса «порогового» ядерного государства, оставляя за собой возможность создать ядерное оружие в короткие сроки. 🪖 укрепление позиции тех в иранской власти, кто изначально скептически относился к диалогу с Вашингтоном. Что мы имеем по итогу: технического рывка не будет, программа ослаблена. Но политически саудовская сделка играет на руку Тегерану: он подрывает главный аргумент США – о принципиальной недопустимости обогащения урана в регионе. {$BRU6} {$CCQ6} {$CEU6} {$SQU6}

{$BRK6} на эту Пасху в США будет не так радостно. Прекращение огня на праздники было отвергнуто Ираном, который за окончательную остановку боевых действий на их условиях. Не увязывается сообщение Трампа о полной победе с ответными атаками Ирана. Сложно прогнозировать дальнейшее развитие событий, но на данный момент слово остается за Ираном. В это время в Европе заканчивается топливо, последний танкер с нефтью из ормуза должен прийти на днях. После этого нефти с этого направления больше не предвидится.. Вариантов у Европы не так мало, самый простой и очевидный-снятие санкций с России и возобновление торгового сообщения. Тут уже РФ может диктовать любые условия, думаю все понимают какие очевидные будут изложены в первую очередь. После того как будет закончено СВО и не раньше мир сможет полноценно переключиться на тушение пожара на ближнем Востоке... Как я писал неоднократно весь будет полыхать. И это не метафорически, в случае продолжения атак США на последним будут атакованы нефтяные месторождения и нефтехранилища союзников . На фоне всех этих гипотетических событий, нефть теоретически может стать недоступной для большинства, что будет толкать мировое производство на освоение альтернативных источников энергии и топлива. Но в первое время нефть будут покупать по любым ценам. Жду нефть на 130 и выше по нашему фьючерсу, по дальним тоже можно уже закладывать дефицит в прогнозы. Всем добра, это был очередной подписывайтесь и оставляйте комментарии с вашим мнением что будет дальше. Все изложенные выше не являются ИИР и каким либо призывом, а отражают потому, что

Хроники расколотого мира. Восток дело тонкое: Издания, аналитики, эксперты и политики по всему миру заявляют, что в 2024 году Ближний Восток стал ещё более нестабильным регионом. 🔹 Основным бенефициаром большинства проблем в регионе считается Израиль со своими военными кампаниями. В 2024 году Тель-Авив успел повоевать с движениями «ХАМАС» и «Хезболла», обменяться ракетными ударами с Ираном, вторгнуться в Сирию и Ливан, а также чуть не развязать масштабную войну с большинством стран арабского полуострова. При этом стоит отметить, что в этом году мусульманские лидеры были заняты созданием нового мирового порядка, а также торговлей. Благодаря этому многие деструктивные процессы прошли без особых проблем. Достаточно вспомнить, недавнее падение правительства Башара Асада в Сирии. 🔹 Вообще, перестройка сфер влияния в регионе является ничем иным, как стандартной процедурой ведения дел в мусульманском мире. Порой этот процесс сопровождается такими трагедиями, как гибель президента Ирана Ибрахима Раиси. Но региону повезло, что подобные события никак не повлияли на самое главное - Ближний Восток в будущем станет ещё более важным торговым маршрутом в мире. Благодаря этому такие страны, как ОАЭ, Саудовская Аравия, Оман и Иран могут стать частью множества новых логистических цепочек. При этом параллельно военным методом создаются новые проекты, в которых заинтересованы США, ЕС, Турция и Израиль. Их реализация даст союзникам доступ к новым ресурсам. В любом случае, с исторической точки зрения на Ближнем Востоке всё стабильно, но это не отменяет того, что его ждёт новая череда конфликтов. Не так давно США признали, что они на протяжении 20 лет пытались сменить правящий режим в Иране.

События на Ближнем Востоке -- реакция нефтяного рынка Одно из первых и самых очевидных последствий – увеличение цен на нефть. Участники рынка закрывают короткие позиции, опасаясь дальнейшего роста цен. Конфликт создал новую неопределенность, и рынок отреагировал увеличением котировок – нормальный процесс. - Волатильность: увеличение волатильности на рынке нефти (OVX) – следствие этих событий. Высокая волатильность, между прочим, ограничивает возможности для роботов в торговле нефтью: чем выше волатильность, тем меньше размер возможных позиций и в длинную, и в короткую сторону. Изменение интереса к ETF на нефть С ростом цен на нефть видим увеличение шорт-интереса в ETF на нефть. Что думают инвесторы? Видимо, опираются на исторический опыт: после эпизодов напряженности на Ближнем Востоке цены на нефть обычно возвращаются к прежним уровням. Это побуждает игроков открывать короткие позиции. - Исторические данные: анализ показывает, что инвесторы не очень-то и правы. После подобных событий нефть часто не идет вверх или вниз, а остается в боковике. Реакция российского рынка Нефтяные акции показали рост, но какой-то вялый. Да, IMOEX может подрасти, но не “нефтью единой”. Также – волатильность. Возможные стратегии инвестирования - Если есть позиции в нефтяном секторе – вряд ли сейчас время от них избавляться, надо держать, слишком рано принимать решение. - Валюта – скачок цен на нефть отразится на валютном рынке, но с задержкой. Какой - пока трудно сказать. Обычно берем пару месяцев. Уже видно, что доллар растет. - Покупать ли акции нефтянки? Если формируете долгосрочный портфель – то желательно, для спекуляций нужно быть или профи, или схватить удачу за нефтяной хвост. @ifitpro

Газпром: "Не дождётесь!" Газпром разошёлся не на шутку: +8% за последние пару дней. Вместе с Новатэком тащат весь индекс вверх, на объёмах в разы больше Сбера. Что произошло? 📰📰📰 📊 Технически GAZP вошел в зону перепроданности, когда малейший позитив может войти в клинч с позициями шортистов. 💰 Вышло несколько новостей, которые многим эмоциональным "физикам" вернули веру в депрессивный актив: 💰Обещания Миллера запустить Дальневосточный маршрут в Китай к 2027 году. 💰 Рекордный рост тарифов на газ на 11.2%, что может добавить 6-7% к EBITDA. А сегодня в правительстве обсуждали отмену регулирования цен на газ внутри страны. 💰 Позитивный фон по главному донору - Газпром нефти, после сегодняшней встречи Путина с Дюковым. ❓ Это уже разворот, скептики будут посрамлены? Инвестор априори должен быть оптимистом, но здоровый скепсис при анализе перспектив - только на пользу. Для него сохраняются основания: 👉 Повышенный НППИ продолжит съедать 50 млрд в месяц как минимум до конца 2025 г. Могут и продлить, тогда выход на прибыльность газового бизнеса придется отложить. 👉 Разворот на Восток - дорогое удовольствие. Газпрому придется тратить триллионы на капекс, тут без вариантов. Можно меньше, но тогда дольше. 👉 Главный проект и шанс вернуть прежние экспортные возможности - "Сила Сибири - 2". А по нему пока нет конкретики, только дружелюбные, но устные заверения китайских товарищей. 💼 В долгосрочном портфеле, согласно логике, должна присутствовать бумага с весом 10% в индексе и №1 в мире по запасам газа. Но нужно понимать, что позиция эта либо по-настоящему долгосрочная, с прицелом на годы, либо спекулятивная.