Хэштег #дивидендный_аристократ | Тинькофф Инвестиции Пульс

Войти

Как сделать ваш портфель более предсказуемым?💰💸✅ Сегодня хочу затронуть такое понятие как “ ”. Дивидендные аристократы — акции крупных компаний, которые в течение долгого времени непрерывно платят и повышают дивиденды. Считается что такие акции более надежны и стабильны чем акции роста и акции компаний стартапов. Если вы хотите жить на или вам психологически проще получать регулярно сумму на брокерский счет, присмотритесь к этим акциям.💸🥳 На западе есть конкретные требования которые должны соблюдать компании чтобы получить статус “дивидентных аристократов”. Например платить дивиденды 25 лет подряд. Но у нас рынок моложе, и требования не такие жетские. Итак вот список компаний который регулярно платят дивиденды и регулярно их повышают: 1⃣ (6 лет роста)💹 2⃣ (24 года роста)💹💹💹 К сожалению 2022-2023 год подкосил дивиденды многих компаний и они выбыли из списка, но при этом они остаются отличными компаниями которые вы тоже можете рассмотреть к покупке. 🫡 Компании которые еще регулярно платят дивиденды, но в сложном году подрезали их количество:✅ 1⃣ регулярно платила и повышала, но в 2023 снизила дивиденды в двое, из-за этого и потеряла статус 2⃣ тоже снизила дивы в 2023 году 3️⃣ снизила в 2023 Компании у которых дивы растут уже 3 года подряд: 1️⃣ Рекордные дивы за 2023 2️⃣ до 2020 года активно был дивидендным аристократом те повышал дивиденды. Сейчас 3 года подряд рост Дивов. 3️⃣ рост 4 года подряд 4️⃣ рост 4 года подряд Ниже скрин для наглядности

3M Company начинала в 1902 г. как горнодобывающая компания, которая продавала минералы для изготовления наждачной бумаги и шлифовальных кругов. Сегодня это производитель широкого спектра продукции: более 60 тыс. наименований товаров 3М реализуются в 200 странах мира. Компания работает в четырех бизнес-сегментах: - «Безопасность и промышленность»: промышленные клеи, ленты, скотчи, абразивы. - «Транспорт и электроника»: аэрокосмические герметики, аккумуляторные электролиты, материалы для дисплеев, кабели и соединители для сборки электроники. - «Здравоохранение»: медицинские и хирургические принадлежности, товары по уходу за кожей. На пике борьбы с пандемией в течение 2020 г. MMM распространила по всему миру 2 млрд респираторов, поддерживала разработку и производство вакцин. - «Потребительский сегмент»: товары для ремонта и ухода за домом, а также канцелярские и офисные товары. Капитализация — $98 млрд. Финансовые показатели: Выручка - По итогам 2021 г. продажи выросли до $35,36 млрд (+9,8% г/г). В I квартале 2022 г. прогнозируется увеличение выручки до $9,02 млрд (+1,9% г/г). - В ближайшие 2 года ожидается снижение темпов роста по отношению к 2021 г. К концу 2022 г. — $36,7 (+3,8% г/г), в 2023 г. — $38 млрд (+3,6%). Прибыль - В 2021 г. прибыль на акцию составила $10,12 (+15,8% г/г). В I квартале ожидается снижение EPS до $2,45 (-11,7% г/г). Последующие отчеты ожидаются с динамикой увеличения. К концу 2022 г. рост прибыли на акцию ожидается ниже среднего по отрасли на уровне $10,4 (+2,8% г/г). В период 2023–2025 гг. темп роста прогнозируется в диапазоне 7–9%. Маржинальность: Рентабельность находится на высоком уровне по отрасли. Gross Margin=46,8% — на 60% выше медианного по сектору промышленности. EBITDA Margin=26,3% — выше отрасли на 95%. К концу 2022 г. показатель ожидается на том же уровне, увеличение EBITDA Margin — до 26,7% (+1,5% г/г) в 2023 г. Свободный денежный поток: По итогам 2021 г. снизился до уровня $5,85 млрд (-11,5% г/г). В этом году ожидается стагнация показателя, к концу 2022 г. — $5,87 млрд. (+0,4% г/г). В 2023 г. — $6,38 млрд (+8,7 г/г). Выплата дивидендов на акцию - Дивиденды cтабильно увеличиваются на протяжении 63 лет. Акции по праву относятся к дивидендным аристократам. Последние 5 лет дивидендные выплаты увеличивались со среднегодовым темпом 5,9%. - К концу 2021 г. дивидендная доходность составила 3,3% ($5,92 на акцию). - Прогноз дивидендной доходности на 2022–2023 гг. — 3,4–3,5% ($6,11 и $6,29 соответственно), со среднегодовым темпом роста 3%. Коэффициент выплаты дивидендов — на отметке 57%. В ближайшие годы ожидается на уровне 54–57%. Долговая нагрузка находится на уровне выше среднего. В 2020 г. компания достигла пика по взятым долгам. Соотношение обязательств к собственному капиталу увеличилось с 112% до 114% за последние 5 лет. Вместе с тем с пика 220% в I квартале 2020 г. показатель Debt/Equity сокращается, упав с 220% до 114%. Денежные средства и эквиваленты составляют $4,76 млрд. Показатель Net Debt/EBITDA на высоком уровне — 0,83. Акции сейчас торгуются дешевле сектора и своих средних значений за последние годы. P/E=16,4 — это на 20% ниже медианного значения P/E =0,7 за 5 лет и на 15% ниже сектора. Учитывая низкие темпы роста прибыли в 2022 г., форвардное значение ожидается всего на 2–3% ниже. У компании стабильные денежные потоки, на рынке уже более 100 лет. Однако в ближайшие два года ожидаются низкие темпы роста выручки и прибыли, хуже средних показателей по отрасли. Учитывая ужесточение ДКП в 2022 г., повышение ставок будет создавать давление на компанию и ее оценку. Долговая нагрузка сокращается после пандемии, но пока на высоком уровне по сектору. Если рассматривать акции для долгосрочного дивидендного портфеля, то более оптимально дождаться нижних границ целей снижения и формирования первых сигналов на покупку.

AT&T Inc。$T Наверное, каждый ищет себе компанию для постоянных инвестиций с целью получения долгосрочной дивидендной прибыли. Понимаю, что в разное время это различные компании, но на текущий момент мой выбор определился в пользу Компаний, которые продвигают 5G интернет и активно реорганизуются для удобства пользователя. Чтобы понять компанию важно знать ее истоки. Будь это Apple или Tesla。$AAPL История AT&T Inc начинается с Александра Белла и с фактической монополии на телефонные линии. У компании было много взлетов и падений, но для себя выявил основное. Компания умеет меняться!!! А значит имеет все шансы на удержание и приумножение своих позиций на рынке. На текущий момент идет активное сокращение долгов компании и оптимизации своих активов. Наиболее перспективными выделяю для себя HBO, Warner Bros и статус дивидендного аристократа. Дивидендный аристократ — это компания, увеличивающая дивидендные выплаты не менее 25 лет подряд. Это своего рода элита фондового рынка. По ТА прошу помощи моего подписчика, он как раз в этом набивает руку. Результаты за 2020 год у компании оказались выше, чем они прогнозировали, но как это не странно на цене это отразилось не сильно. Предполагаю, что все внимание на себя перетянул Netflix и Disney, но ведь мы с вами знаем, что инвесторы выигрывают на длинной дистанции при минимальных рисках. Факторы для уменьшения рисков. Существуют почти 150 лет (слишком большие, чтобы потонуть). Текущая стоимость может погасить все долговые обязательства. Краткосрочная кредитная задолженность в районе 10% от оборота. Стоимость акций компании сейчас находится в близком состоянии к своему минимуму за последние 10 лет. Сам планирую увеличивать наличие данной бумаги в портфеле по цене меньше 29 конечно наличие свободных денег. Вполне возможно, что я зря оцениваю их первично по перспективам на стриминговых сервисах, а не 5Г, но мне это видится более перспективным в разрезе данной компании. Всем приятного вечера и отличной недели) Ссылка на Технический анализ.