{$GTHX} ✅ Недооценённый GTHX❓
[ Часть 3 ] + ❗Новый штамм ковида❗
⬇️ Мои
#Мысли вконце⬇️
[ Часть 1 ]
https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Pharmacolog_/80b78bc1-0df9-4d1a-8343-d52f5cda6c28?utm_source=share
[ Часть 2 ]
https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Pharmacolog_/e01f56c0-1648-41d4-a7dc-8f0832449b09?utm_source=share
Компания получила 2,5 млн долларов и 3,6 млн долларов от Cosela во втором и третьем кварталах соответственно. Мы проигнорируем первый квартал, потому что в нем было четыре недели продаж Cosela, и они принесли 0,6 млн долларов. Однако эти цифры не так уж далеки от моего первоначального предположения. Мои предположения о ценах неверны из-за различных факторов, но стоимость цикла Cosela в 8500 долларов более приближена к моим расчетам.
Итак, Козела неплохо стартовала. Это именно то, что должно было быть - заработать немного денег и попытаться расширить лейблы и заработать еще. Учитывая это, сложно объяснить следующие финансовые показатели:
💰Финансы
Рыночная капитализация GHTX составляет 626 млн долларов, резерв денежных средств - 212 млн долларов, долг - 37 млн долларов, что дает им очевидную чистую приведенную стоимость в размере 452 млн долларов. Я говорю очевидным, потому что в своей презентации они говорят следующее:
Если вы возьмете эту цифру - 475 млн долларов - против их чистой приведенной стоимости в 452 млн долларов, вы увидите, что рынок сейчас очень серьезно относится к GTHX.
Даже тогда я даже не учел их доход Cosela. Чистый объем продаж продукции Cosela в третьем квартале составил 3,6 млн долларов, и это только начало. Совершенно верно, они, вероятно, смогут заработать 40-50 миллионов долларов в 2022 году на Cosela. Эта стоимость в течение следующих 5 лет полностью дисконтируется - не принимается во внимание - в приведенных выше расчетах рынком. Итак, рынок сейчас очень мрачно смотрит на GTHX. В сочетании с невероятно большим количеством шорт позиций в 25%. GTHX находится в незавидном положении.
Дно❓
Необъяснимое отношение рынка к GTHX после запуска Cosela делает его будущее весьма неопределенным. У такого отношения нет явных причин. Следовательно, это делает перспективы акций GTHX весьма бинарными в течение следующих двух лет. Я планирую продолжать держать. Однако инвесторы зарабатывают деньги не на рыночных ставках; так что, если рынок ошибается, эта инвестиция может стать неожиданной удачей.
🤔
#Мысли: Сегодня рынок остро отреагировал на новости о новом штамме, хотя объективных причин, что этот штамм будет негативнее для рынков, чем Дельта, пока нет, кроме большего числа мутаций, включая мутации спаевого белка, вследствии чего, многие испугались того, что, возможно, современные вакцины будут менее эффективны против нового штамма, в сравнении со старыми.
Вернёмся к биотехам - падение по всем фронтам, кроме связанных с ковид
$QDEL $OSUR и максимум на
$MRNA $PFE $VIR . Но биотехи и так уже стоят дёшево, поэтому сейчас, действительно началась чёрная пятница в биотехах, но падение может продолжиться и в понедельник, на плохих новостях о новом штамме.
Недооценённый G1 сегодня стал ещё недооценённее. Исходя из статьи из Seekingalpha, автор считает G1 абсолютно недооценённой рынком. Я бы сказал, что учитывая внешнюю среду, огромное число биотехов сейчас недооценённы, и именно сейчас, куда лучшее время, для их покупки, чем было прошлой зимой, весной. Пружина биотехов натягивается.
В выручку в 40-50 млн в следующем году верю, возможно, даже больше. Так как почти уверен в опережающих показателях 4го квартала, благодаря эффективным решениям компании в повышении продаж.
На котировках, вполне вероятно - положительно скажутся промежуточные, предварительные результаты их КИ.
#GTHX #g1therapeutics #Перч #Пописят #перчпописят #фарма #биотех #Фармаколог #Твар
⬆️ 👨🔬Был полезен, интересен - лайк + подписка. Заходите в профиль и подписывайтесь. Ответы на вопросы, обсуждения, предложения, опросы и мн. др. ✅