О компании Совкомфлот

Что происходит в портах, пока все смотрят на графики? Поглядывал я за лентой новостей по ключевым бумагам из мира логистики и понял, что единицы обозначают реальное положение дел, куда больше непонятных графиков и сомнительных советов, поэтому после работы придётся вернуться и вспомнить работу😅 📌Уже сейчас реализован главный риск таких активов, как $NMTP и $NKHP, который ещё не виден в отчёте, но, полагаю, уже скоро отразится на котировках. 🔸Все морские линии, занимающиеся контейнерными перевозками приостановили свои судозаходы в Новороссийск, а это ключевой заработок порта, ведь перевозчики платят деньги за возможность зайти в порт и набрать/выгрузить груз, а грузополучатели платят за операции по выгрузке/погрузке контейнеров. Сейчас этого дохода попросту нет. 🔸Аграрные грузопотоки уходят на Санкт-Петербург - подтверждение тому слова пресс-секретаря Президента РФ: "Россия обеспечивает поставки своего зерна на внешние рынки по альтернативным маршрутам на фоне ситуации в Черном море". Тем временем целая вереница поездов уже скопилась в направлении севера и даже успешно успела застрять из-за резкого переориентирования такого большого количества грузов. 🔸Ситуация с нефтью отгружаемой танкерами $FLOT не выправит ситуацию(это к новости о резком увеличении отгрузок нефти за месяц), поскольку это непостоянное явление, на которое помимо рисков морского судоходства ещё воздействует и геополитическая ситуация, ведь где-то лежат те самые "адские санкции" не нашего слоняры из США. 📌Что же касается $FESH, то несомненно сильнейшим ударом стала гибель судна "Янина", как раз под атакой БПЛА в Чёрном море, но любой кризис для морских перевозчиков в конечном счёте оборачивается сверхприбылью(если у вас конечно огромный флот..). ФЕСКО по ключевым направлениям работы(вся география на СПб и Владивосток) показывает прекрасные показатели по заполняемости флота вплоть до конца октября. Тарифы ползут вверх, грузов хватает. На этом фоне стоит ожидать хороших финансовых результатов, особенно, если тенденция продержится длительный период, а предпосылок к развороту пока нет. 💼НМТП выглядит интересным активом, особенно, когда видишь их рекордную выплату дивидендов, но, к сожалению, главные риски сыграли ещё в середине августа, так что пока есть смысла остепениться и ждать отчётов. По крайней мере, такой позиции придерживаюсь я, в моём портфеле этой акции сейчас нет. ❓С удовольствием отвечу на Ваши вопросы про логистику и не только в комментариях к этому посту. P.s Прикладываю фотографию китайского контейнеровоза - одного из последних, кто под пристальным вниманием грузополучателей заходил в порт Новороссийска аж 28/08. Ну и котика в придачу, пока их фотографии из Зеленоградска не закончились в моей галереи😎 ❗️Пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. #логистика #перевозки #пульс_учит #новичкам

⛴ Совкомфлот – конфликт на Ближнем Востоке приводит к высокой марже Сильный отчет за Q2 26: ▪️ Выручка $582 m (+71% г/г) ▪️ EBITDA $320 m (х2 г/г) ▪️ Чистая прибыль $190 m (год назад прибыль) 📈 Основные драйверы роста: ▪️ Иранский конфликт и снижение ближневосточного предложения нефти. Результат – рост российского морского экспорта, летом были максимальные объемы за последние годы. Способствует и снижение загрузки НПЗ из-за атак. ▪️ Рост ставок фрахта на фоне дефицита танкеров. Все как и в 1 квартале. Рейсовые расходы тоже растут, но динамика ставок и выручки сильнее. Что обеспечивает маржу EBITDA выше 50% – близко к рекордным уровням 2023 года. Отметим резкий рост капекса. На прочую инвестиционную деятельность потратили $345 m (х25 г/г). Расширение флота – важная составляющая роста выручки. Но FCF остается в плюсе, долговая нагрузка – комфортной с Net Debt/EBITDA 0,8. Дополнительные драйверы – отсутствие списаний, пока есть улучшение конъюнктуры, и курсовые прибыли от переоценки валютного долга. В Q3 выгодная конъюнктура сохраняется: в Иране эскалация, в Черном море идут атаки на суда. Это повышает ставки не только в Черноморском, но и в Балтийском бассейне на фоне роста отгрузок из тех портов. 👉 Итог – ожидаем еще минимум один сильный квартал. Рублевой прибыли поможет и ослабление рубля. В Q4 и далее в 2027 году ситуация будет зависеть от окончания иранского конфликта. В этом плане долгосрочно FLOT все еще не рассматриваем из-за временности высоких ставок и сохранения санкций. ☝️ Идея в акции: ▪️ Покупка при появлении реального продвижения в переговорах. ▪️ Спекуляция под дивиденд. Если Ормуз будет закрыт до конца года, то у FLOT будет приличная выплата летом 2027 года. ▪️ Основная идея – ждать завершения СВО. Пока в геополитике тупик, котировки останутся в боковике. $FLOT

Анализ цены акций $FLOT 🗓️ Время: 1 час Текущая ситуация: 📈 Акция показывает сильный восходящий тренд, пробив верхнюю границу полос Боллинджера. 🛡️Критические уровни: Поддержка 79.84, Сопротивление 82.32. 💲Объёмы торгов: Значительно увеличились при росте, подтверждая силу покупателей. 📊 RSI (индекс относительной силы): 75.0. Индикатор находится в зоне перекупленности, что может сигнализировать о скорой коррекции. 🤔 Что можно ожидать: Продолжение роста, но с возможной краткосрочной коррекцией. 🔝Если хотите автоматизировать процесс трейдинга и не тратить время на анализ компаний, то подключитесь к стратегии автоследования с доходностью более 50% годовых в профиле @ShneyderMR ✅ Если же хотите сами научиться биржевому делу, то присоединяйтесь к его закрытому каналу за символическую плату в 190 руб в месяц, где вас ждет полноценная образовательная программа! P.S. Не нужно подписываться на этот аккаунт, все материалы выходят на указанном сверху профиле.