Хэштег #mcdonalds | Тинькофф Инвестиции Пульс

карта для «булкаф» … НАКАНЕЦ-ТА!🤩🥳🙃 Кушая много и 🤤 вкусно платим красиво 😍 и быстро😁… Бойцы КФС и МАКДАКА! Много ли Вас?))) Карта кстати бесплатно) если есть Премиум😉

🍟 McDonald’s ( ) - ресторан или крупнейший фонд недвижимости? ▫️Капитализация: $194,8 b ▫️Выручка TTM: $22,5 b ▫️EBITDA: $12 b ▫️Прибыль 2021: $7,3 b ▫️Net debt/EBITDA: 2,5 ▫️P/E 2021: 28 ▫️fwd дивиденд 2021: 2,2% 👉«Макдоналдс» — американская корпорация, управляющая ресторанами быстрого питания по системе франчайзинга. 👉Структура выручки бизнеса: ▫️30% доход от аренды ▫️28% доходы от франшизы ▫️42% доходы от собственных ресторанов ✅McDonald's - крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания с присутствием в более чем 100 странах. Компания занимает 10% глобального рынка быстрого питания. ✅Компания сообщила, что более 80% ее ресторанов на 100 рынках по всему миру обеспечивают доставку. В Соединенных Штатах 95% его ресторанов предлагают доставку, что соответствует глобальным трендам. ✅Важно отметить, что при глобальном взгляде на компанию бросается в глаза, что среднегодовая выручка снизилась на 30% за 10 лет . Однако, при этом, прибыль выросла в среднем на 15%, таким образом, маржинальность компании увеличивается. Так, за 5 лет операционная маржа McDonald's выросла с 30% до 42%. ✅Рост маржинальности и снижение выручки связано с глобальной трансформацией. Так, компания активно переводит собственные рестораны на управление через франшизу, от которой получает 20-25% доходов с ресторана, не неся дополнительных издержек и рисков, предоставляя франчайзи собственную площадь в аренду, благодаря чему доходность с ресторана такая высокая. ✅63% доходов от франшизы идут именно от сдачи недвижимости. Таким образом, компания, работая над наращиванием доли доходов с франшизы (на сегодня - 58%), становится более стабильной, а ее доход более диверсифицированным. Даже при снижении популярности Фастфуда бренд сохранит имущество по всему миру, расположенное, как правило, на первой линии и имеющее максимальные ставки по аренде. ✅Компания отчитывается о недвижимости на балансе на $25B. Это оценка - историческая. Рыночная стоимость может быть намного выше, что объясняет "дыру" в балансе и отрицательный собственный капитал. ✅MCD платит дивиденды и повышает их ежегодно. Последнее повышение было полгода назад, размер дивиденда 1,38$ на акцию в квартал в доходностью 2,2% годовых. Компания платит примерно 50% от прибыли в виде дивидендов - адекватная политика. ❌Трансформация бизнеса требует затрат. На 2022 год компания дополнительно выделит $0,5B на изменения. ❌По мультипликаторам бренд несколько переоценен. P/E = 28 при средних 24. P/S = 8, от медианных 4. Однако такую разницу можно легко объяснить ростом маржинальности бизнеса. 👆 В оценку явно заложены большие перспективы роста бизнеса, которых на мой взгляд практически нет. Считаю, что компанию ждем в лучшем случае стагнация. Развивать международное направления или расширять долю рынка практически некуда. Вывод: McDonald's - известный на весь мир бизнес, занимающий 10% глобального рынка, проходящий через процесс трансформации, позволяющий повысить маржу и долю сдаваемой недвижимости на балансе. Но текущая оценка несколько завышена, лучше подождать снижения котировок и купить компанию дешевле в более удачный момент. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Корпорация McDonald’s воплощает в себе все качества, присущие . McDonald’s выплатил свои первые дивиденды в 1976 году и с тех пор каждый год увеличивает их. Компания уже более четырех десятилетий увеличивает свои дивиденды. В последние годы добился успеха благодаря новым предложениям меню, реконструированным ресторанам и ускоренным инвестициям в технологии. В совокупности эти инициативы должны помочь McDonald’s продолжать увеличивать свои дивиденды в течение многих лет, хотя сегодня акции кажутся переоцененными. McDonald’s является лидером ресторанной индустрии во всем мире. Он также был очень устойчивым дивидендным аристократом с 45-летней полосой роста дивидендов. В результате инвесторы, инвестирующие в эту отрасль, часто обращаются к MCD за рекомендациями и идеями. Компания работает по высокорентабельной франчайзинговой бизнес-модели. Она работает над достижением долгосрочной цели: 95% франчайзинговых ресторанов по всему миру. По состоянию на 4 квартал 2021 года компании принадлежит только 2679 ресторанов. Напротив, 93% его ресторанов работают по франшизе. В ключевых сегментах доходов ее международные рынки обеспечивают самый быстрый импульс роста. Выручка на международных рынках выросла на 91,6% в годовом исчислении и на 19,2% в квартальном исчислении. Рынок США также значительно восстановился. Выручка выросла на 30,2% г/г и на 7,8% кв/кв. Следовательно, недавний импульс роста MCD был подкреплен ее ростом на международных рынках. Важно отметить, что все его сегменты превысили свои максимумы выручки до COVID-19. Это ясно показывает невероятную устойчивость глобально глобально диверсифицированной бизнес-модели McDonald’s. Высокая стабильная дивидендная доходность McDonald’s. За последние пять лет акции McDonald’s демонстрировали заметный долгосрочный восходящий тренд. Это не похоже на некоторые другие дивидендные акции со слабым или неубедительным восходящим трендом. Тем не менее, акции по-прежнему сохраняют относительно стабильную дивидендную доходность с течением времени. 45-летняя полоса роста дивидендов MCD, безусловно, очень помогла сохранить ее доходность. Текущая доходность MCD в 2,14% также значительно превышает средний показатель по S&P500 (1,3%). Коэффициент покрытия дивидендов акциями и коэффициент выплат в денежном выражении продолжали улучшаться. Фактически, его коэффициент выплат FCF достиг более здорового уровня, чем в дни до COVID. Коэффициент выплат FCF составил 53,9% во втором квартале 2021 года. MCD – это грамотная машина для денежных потоков. Учитывая впечатляющий рост акций MCD в 2021 году, не удивительно, что сейчас они кажутся переоцененными. В настоящее время они торгуются с скорректированным P/E, равным 27,2x. Это заметно выше, чем медианный показатель P/E в ресторанной индустрии, равный 21,3x. Стоит ли покупать акции McDonalds? McDonald’s, как уже было сказано выше, выплачивает растущие дивиденды 45 лет подряд. За эти четыре с половиной десятилетия ему приходилось время от времени изобретать себя заново, чтобы оставаться в курсе меняющихся тенденций в ресторанной индустрии. Но компания последовательно преуспевала в различных изменениях, что свидетельствует о силе ее бренда и бизнес-модели. Недавно компании пришлось сделать это еще раз, но результаты оказались очень обнадеживающими. Прошлый год был очень сложным, и на McDonald’s сильно повлияла слабая мировая экономика. Но возвращение к росту вероятно для этого лидера отрасли в 2022 году. Тем не менее, инвесторы вряд ли увидят значительную прибыль при высокой оценке акций. В результате можно с уверенностью предположить, что инвесторам следует ждать отката, прежде чем покупать McDonald’s на данных уровнях. А что вы думаете по данному аристократу, стоит держать в своем портфеле?

Вечерний вестник 🌆 # 38 ✈Lufthansa продолжает расширять маршрутную сеть - больше рейсов из Франкфурта •При перестройке своей маршрутной сети Lufthansa Group полагается в первую очередь на свой крупнейший хаб во Франкфурте. Отсюда в сентябре можно будет вылететь в 150 пунктов назначения, о чем компания объявила по запросу во вторник. Это на 30 направлений больше, чем в 2019 году до кризиса, связанного с короной, который тем временем практически остановил воздушное сообщение. Прежде всего, более популярные среди туристов направления на короткие и средние расстояния также вошли в расписание рейсов Франкфурта. 🛫Delta Air Lines заказывает больше Airbus A321neo •Американская авиакомпания Delta Air Lines заказала 30 дополнительных самолетов A321neo у европейского производителя самолетов Airbus. Как сообщает Airbus SE, Delta уже заказала 125 самолетов A321neo, поэтому Airbus должен поставить в общей сложности 155 самолетов этого типа для американской авиакомпании. Ожидается, что Delta получит первый Airbus A321neo в начале следующего года. 💊FDA дает препарату Bayer Xarelto дополнительное указание •У бестселлера Bayer Xarelto будет небольшое дополнение к его указанию на вкладыше к упаковке в США. Согласно решению Управления здравоохранения США FDA, разбавитель крови теперь также одобрен в качестве варианта лечения для пациентов с окклюзионным заболеванием периферических артерий (ЗПА), которым недавно пришлось перенести реваскуляризацию ног, объявил Bayer. 🍔Нехватка водителей: в британских McDonald's заканчиваются молочные коктейли •В филиалах британского McDonald's закончились молочные коктейли из-за острой нехватки водителей грузовиков. «Как и у многих розничных продавцов, мы в настоящее время испытываем проблемы с доставкой, которые влияют на доступность отдельных продуктов. Бутилированные напитки и молочные коктейли в настоящее время недоступны в Англии, Шотландии и Уэльсе», - заявила во вторник пресс-секретарь McDonald's. По данным BBC, сеть насчитывает 1250 отделений в этих частях страны. 🚘Stellantis растет: материнская компания Opel вместе с Foxconn разрабатывает сетевой кокпит •Поставщик Apple Foxconn будет работать с материнской компанией Opel Stellantis над разработкой сетевого кокпита для автомобилей. Совместное предприятие Mobile Drive, о котором было объявлено в середине мая, уже создано, как объявила Stellantis. Мультибрендовая автомобильная компания, возникшая в результате слияния французской группы PSA и Fiat Chrysler, хочет сделать решение доступным для третьих лиц.

Когда дело доходит до фастфуда, большинство людей, вероятно, сначала думают о McDonald's или Burger King. Тем не менее, многие другие акции этого сектора котируются на фондовой бирже, и инвесторам стоит присмотреться. Прежде всего, аппетит аналитиков в настоящее время вызвали акции в сети ресторанов быстрого питания, о которой у нас малоизвестно. Первый квартал 2021 года у гиганта быстрого питания McDonald's был успешным. Американская группа смогла превзойти ожидания как по объемам продаж, так и по чистой прибыли: с начала года (по состоянию на 22 июня 2021 г.) ее доля выросла примерно на 9%. Но конкурент явно превзошел McDonald's по своим показателям с начала года - и все еще имеет огромный потенциал роста. RBC подогревает аппетит к акциям Jack in the Box Аналитик Кристофер Каррил из RBC Capital Markets долгое время работал с акциями сектора быстрого питания и в конце апреля оценил акции McDonald's выше. Теперь, по данным CNBC, эксперт также включил в рейтинг на прошлой неделе Jack in the Box - и считает, что они даже лучше, чем лидер. Эксперт хвалит Jack in the Box, довольно малоизвестную в стране сеть ресторанов быстрого питания, которая управляет более чем 2000 ресторанами, в основном в западных штатах США. По словам Каррила, ценовая категория акций по-прежнему дешева, хотя с начала года доля фаст-фуда уже выросла примерно на 31% - более чем в три раза больше, чем у McDonald’s (по состоянию на 22 июня 2021 года). Учитывая потенциал расширения, Jack in the Box все еще недооценен, что делает текущую оценку "заманчивой", по мнению аналитика, сообщает CNBC. Соответственно, он оценивает компанию как «превосходящую» и видит целевую цену, согласно «Seeking Alpha», на уровне 140 долларов США, что примерно на 15% выше текущей цены.

😰Всё падает, что делать? Ставьте лайк, если у вас сейчас такие мысли, посмотрим сколько нас) В этом посте обсудим план действий👇 1️⃣ Позиции в которые вы заходили в долгосрок от 3-х лет, держите и не бойтесь локальных просадок, они ещё будут. Мне помогает такая штука: я представляю свой инвестиционный путь как огромный график на 20-30 лет и на этом растущем графике текущая просадка такая маленькая, что почти незаметна. Конечно, историческая доходность не гарант, что всё будет расти и в будущем. Но, это статика поведения рынка и на более глобальные кризисы. За последние 100 лет средняя доходность Американского рынка акций 9,7% годовых. Это с учетом всех войн и кризисов. Поэтому глобально, рынки всегда растут. Не расстраиваемся. Вообщем стратегия простая, держим хорошие позиции и не паникуем. Если у вас акции крепких компаний по показателям, они прибыльные и с хорошими отчётами, неважно какой сектор IT и тд, то не боимся локальных посадок. Я думаю все понимают, что и другие лидеры в разных отраслях, сильно хуже себя чувствовать не будут. У них стабильный кешфлоу. Что можно делать сейчас: 1 если есть свободный кеш или он в облигациях/ золоте, я думаю пора его доставать и закупаться хорошими компаниями и фондами по вкусной цене. Я уже докупил {$TECH} {$TBIO} {$TSPX} {$VTBE} {$AKNX} Ваш портфель будет очень медленно расти, если вы не закупаетесь на падениях. 2 можем показаться сомнительным советом, но я иногда так делаю. Продаю и перезахожу в убыточные позиции, чтобы оптимизировать налоги. По сути, фиксирую убыток для налоговой, но снова захожу в эту позицию, если верю в компанию и жду роста. 3. Если вы ставите на бумагу цель по цене, и вы очень близки к ней, но не хватает пары баксов. Не жадничайте и продавайте сейчас. Недополученную прибыль отыграете на росте других активов, если успеете войти в них сейчас. У меня такое было несколько раз, что жду ещё 4$ до своей целе, а бумага снова вниз идёт. И потом жду несколько недель или месяцев, пока другие активы во всю растут, после падения. ❓Какие у вас мысли? Что предпринимаете или просто сидите на попе ровно?

{$BYND} 🇺🇸 Партнерства Beyond Meat с McDonald's по разработке бургера McPlant было недостаточно, чтобы удержать акции от обвала после того, как компания опубликовала отчет о прибыли за третий квартал, которая оказалась намного ниже ожиданий аналитиков. Большой промах привел к падению акций почти на 29% после закрытия рынков в понедельник после сообщения о том, что они принесли доход в размере 94,4 миллиона долларов и убыток в размере 28 центов на акцию против 132,8 миллиона долларов дохода и 5 центов на акцию, которые ожидали аналитики. «Наши финансовые результаты отражают квартал, когда впервые с начала пандемии мы испытали на себе полную тяжесть и непредсказуемость COVID-19 для нашей чистой выручки и, соответственно, для всех наших прибылей и убытков», - сказал президент и главный исполнительный директор Beyond Meat Итан Браун, говорится в заявлении. «В отличие от второго квартала, когда рекордные розничные покупки и загрузка морозильников потребителями компенсировала ухудшение нашего бизнеса в сфере общественного питания, так как COVID-19 начал работать дома и связанные с этим меры, длинный хвост накопления розничных запасов потребителями в сочетании с сохраняющимися проблемами во всем результаты большинства наших клиентов общественного питания за 3 квартал оказались ниже, чем мы ожидали ». Согласно заявлению, компания сообщила об убытках в размере 19,3 миллиона долларов в третьем квартале 2020 года по сравнению с чистой прибылью в 4,1 миллиона долларов годом ранее. Чистый убыток на обыкновенную акцию достиг 31 цента на акцию в третьем квартале по сравнению с 6 центами на акцию годом ранее. Несмотря на низкие показатели, Beyond Meat удваивает свои планы по расширению за счет приобретения нового завода в Пенсильвании и расширения в Китае и Европе. Браун также указал на другие данные, свидетельствующие о росте бизнеса. «Даже несмотря на то, что пандемия привела к значительным сбоям, мы по-прежнему наблюдаем сильный рост критически важных показателей проникновения домохозяйств, количества покупателей, частоты покупок и количества повторных покупок; рост продаж нашего бренда продолжает опережать рост продаж в этой категории; и в течение квартала мы видели, как годовая скорость растет, даже если мы увеличиваем объемы распределения », - сказал он в заявлении. Отчет о прибылях и убытках Beyond Meat за третий квартал завершил нестабильный день для компании, которая увидела колебания цен на акции, когда появились подробности о гамбургере на растительной основе McDonald's. Акции Beyond Meat первоначально упали после того, как McDonald's объявил, что его новая рецептура котлет на растительной основе и заменителя курицы была произведена собственными силами. Однако, согласно заявлению, предоставленному CNBC, McDonald’s преувеличил свою роль в создании своего McPlant, который фактически был разработан совместно с Beyond Meat. Акции Beyond Meat восстановились, чтобы снова упасть после закрытия рынка из-за прибыли за третий квартал. Браун придерживался McDonald's, несмотря на решение сети ресторанов исключить Beyond Meat из своего первоначального объявления. «Наши отношения с McDonald's действительно хорошие и крепкие», - сказал Браун во время звонка инвестору. «Я уважаю их решение относиться к платформе McPlant в общем смысле. Мы работаем с ними по ряду вопросов».