Справедливая цена SPY по моим метрикам в районе 451$. Ждем. #SPY #SPX #us500 $SFZ6 {$SFU6} $SFH7 {$SFM6}

Открытие Азии #us500 🇺🇸 открылся палкой вниз -1% и сразу сняли PWL (недельный лой). Все из за пошлин Трампа 🍟 По #btc тоже может быть веселье, кто на фьючах много раз говорил не переносите позиции на выходные {$BTF6} {$BTG6} {$BTH6} и анализ выложу в свой канал. #трейдинг #инвестиции #аналитика #идеи #акции #btc

Главные события за день и мнение Резана ✍️. &Резан трейдер +0.13% &Резан инвестор +0.7% &Копилка детям +0.15% Разгон РФ +2.06% Разгон фьючерсы +3.01% Рынок продолжает стоять на месте уже несколько недель. Ничего нового. Ожидания на год отличные. Позиции собраны. Осталось только ждать. И позиции показывают себя лучше рынка. Даже в минусовой или нулевой день рынка показывая плюс. Ждем. А кто еще не в стратегиях или разгоне, думайте. Касаемо торговли на иностранных биржах, сижу в плотных лонгах по американским индексам и золоту, с прибыли докупаюсь биткоином и различными отдельными акциями. 1. Сезон корпоративной отчетности за IV квартал 2025 года начался: результаты опубликовали около 4% компаний из S&P 500. На следующей неделе к ним присоединятся еще 14. 🎯 Основное внимание инвесторов будет уделено финансовому сектору, где представят отчеты крупнейшие банки США: JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs и Morgan Stanley. Эти данные помогут оценить состояние экономики и динамику кредитных рынков. Также важны отчеты BlackRock, Bank of New York Mellon и PNC Financial Services. 🔍 В других секторах интерес вызовут отчеты Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Delta Air Lines, Infosys и J.B. Hunt Transport Services. 📊 Прогноз FactSet по росту прибыли S&P 500 составляет 8,1% к предыдущему году. Мнение: SP 500 обновляет новый исторический максимум. До моих целей есть еще приличный такой апсайд, так что отчеты не сильно волнуют меня. Тренд мощный, был пробой последнего накопления вверх. Да и акций этих у меня нет в разгоне. Но есть другие, покруче. Строго вверх по #spx #spy #us500 $SFZ6 {$SFU6} {$SFH6}. 2. Трамп заявил, что Венесуэла будет использовать доходы от продажи нефти США для закупки американских товаров. Это может поддержать волатильность на сырьевых рынках. Венесуэла — мировой лидер по доказанным запасам нефти с долей в 19,4%! Объем в 303 млрд баррелей — это не шутки. На 2 месте идет Саудовская Аравия с долей ~17%. Для сравнения, у России «всего» около 80 млрд, а у США и того меньше. Трамп заявил, что Венесуэла будет использовать доходы от продажи нефти США для закупок американских товаров, что может поддержать волатильность на сырьевых рынках. Венесуэла — мировой лидер по запасам нефти (303 млрд баррелей, 19,4%), но добыча составляет менее 1 млн барр./сутки из-за устаревшей инфраструктуры и технологий. Большая часть запасов — тяжелая и сверхтяжелая нефть, требующая специальных условий и инвестиций. Себестоимость венесуэльской нефти зависит от мировых цен, и при нефти ниже $65–70 за баррель инвестиции теряют смысл. Венесуэла освобождена от квот ОПЕК+, но рост добычи усилит давление внутри картеля, что также сдерживает наращивание предложения. Мнение: Доходов надо много. Нефть в низах. Жду пампа нефти в район 80-90. Плотно засел в том числе в фьючерсах по brent. Не будут добывать активно нефть в Венесуэле без проинвестированного рынка. А для этого нужна 90 как средняя. #ukoil #нефть {$BRK6} {$BRN6} 3) Заплатили дивиденды 🇷🇺 🔥 Роснефть $ROSN НК - 11,56 ₽ на акцию, доходность ~2.9% 🇷🇺 🔥 Озон Фармацевтика $OZPH - 0,27 ₽ на акцию, доходность ~0.5% 🇷🇺 🔥 ЛУКОЙЛ НК $LKOH - 397 ₽ на акцию, доходность ~6.8% 🇺🇸 🔥 Verizon Communications $VZ - 0,69 $ на акцию, доходность ~1.7% Мнение: Отличные компании купить на закрытие гэпа. Я даже в одной из них сижу. Угадаете, в какой? #rosn #lkoh #ozph.

$SPY {$SFZ3} #US500 #SPX На фоне роста кривой доходности облигаций выше 5%, оценочная стоимость компаний из SP500 должна быть ниже. Спред между индексом и оценкой рынком P/E являются нормальными при коэффициенте ниже 15, но текущее значение все еще выше. Так и Санта-Ралли можно грохнуть &576e0f45-e9e7-432c-958a-e9f724f55167

$SPY #SPX #US500 Аллокация индекса Sp500 обновила исторический максимум: всего на 7 компаний приходится теперь 29,6% доли в индексе. Логичный вопрос, а зачем покупать весь индекс, если весь его рост обеспечен этой семеркой? &576e0f45-e9e7-432c-958a-e9f724f55167

{$SFU3} $SPY #SPX #US500 Пока страховка от обвала рынка очень дешевая, только небольшой отскок в стоимости опционов на фоне коррекции на рынке с началом месяца.

{$SFU3} $SPY #SPX #US500 Более подробная разбивка есть по месяцам за разные периоды: с 1950, последние 20 лет, последние 10 лет и только pre election Но говорит она всегда об одном: август-сентябрь - самые слабые месяцы в текущем цикле. Медианная коррекция достигала 5%. Но учитывая хайп ИИ и перегретость индикаторов, таковая может быть существенно больше

$SPY {$SFU3} #SPX #US500 Sentimentrader указывают, что с 1949 года было 29 торговых лет, в которых индекс S&P500 рос 5 месяцев подряд. Что приводило к следующей динамике через 9 месяцев Как красиво все к выборам складывается.

{$SFU3} $SPY #SPX #US500 #ES Важнейший график до конца текущего квартала: Дивергенция между S&P500 и объемом сделок репо впрямую указывает на сокращение ликвидности. На предстоящем заседании ФРС будем внимательно слушать за интонацией Пауэлла и будут ли изменения в отношении QT и политики проведения репо.

{$SFU3} $SPY #SPX #US500 #ES 37 дней Столько #SPX не падал более чем на 1%. Последний раз подобная динамика была в ноябре 2021, устоит ли цифра в этот раз? Вот узнаем на днях.

{$SFU3} $SPY #US500 #SPX #ES На пятницу 176 компаний из SP500 nорговались на 5% выше от своего 52 недельного максимума, а еще 352 не достигли 52HW и торгуются в пределах 15% ниже него. Получается по ширине рынка все не так уж дорого. Можно и подрасти😉

{$SFU3} $SPY #SPX #US500 #ES PCE х SPX Как могут помнить те, кто прошел болтанку ноября-декабря 2022, где было видно рекордное количество путов в рынке - такие экстремумы не могут игнорироваться рынком. Однако, экстремумы показывающие минимум - довольно успешно рынком игнорируются. Величина минимума здесь, конечно, отметка относительная. Но очень показательная, когда все случится.

{$SFU3} $SPY #ES #SPX #US500 Рекордная короткая позиция по ES начала закрываться только 6 июня, на момент 10 июня вынесло только 30% шорта. А мы тогда была на 4300 по CFD Пока вынесут весь шорт Пока перевернутся в лонг... Это минимум квартал🤷‍♂️

{$SFU3} $SPY #SPX #ES #US500 Стандартное отклонение от 50 МА теперь превышено трижды. Но в зону экстремальной перекупленности зашли только по итогам вторника. Интересно, что подобной зоне мы не были с 2017 года. Тогда индекс продержался две сессии на RSI 81, после чего скорректировался, но ралли продолжалось весь год вплоть до 22% роста. Еще один момент. когда была подобная перекупленность - сентябрь 2020 г. тогда коррекция наступила после закрытия торговой сессии и индекс рухнул сразу же на 10,5%. А затем ралли продолжилось. В этот раз, ралли наблюдается по сути с начала года. И сегодня достигнет 15% отметки. Как долго мы продержимся в зоне экстремальной перекупленности узнаем в ближайшие дни.

{$SFM3} $SPY #ES #SPX #US500 S&P500 слабее. Но пробился выше 4160. Если будет подхват - то тоже надо выносить на максимум. Сильно отстает от Nasdaq. Да и вряд ли уже догонит. В случае коррекции Nasdaq будет не просто снижаться, а падать отвесно. Тогда как сиплый может быть более сдержанным

{$SFM3} $SPY #US500 #ES Американские индексы вчера хорошо выросли после вышедших данных по пром.инфляции. Ожидаю сегодня продолжения роста, как раз на отчётах крупных банков. Банковский кризис их не коснулся, а даже наоборот, увеличил депозитную базу. Ожидаю добоя уровня 4200 по индексу S&P500.

Анализирую график #SP500 построением скоростных линий сопротивления. Я познакомилась с инструментом "линии скорости сопротивления" (speedlines) и решила с их помощью взглянуть на график SP500. По учебнику Мерфи и другим источникам в интернете линии скорости сопротивления измеряют темп нарастания или убывания тенденции. но для меня эти слова не возымели много смысла. Мне показались более интересными следующие предположения: 1⃣ покупка в зоне коррекции 33%-50% или 33%-66%. Надо посмотреть реально ли соблюдается где-то эта зависимость🤔; 2⃣ после коррекции 66% - это м.б.уже не коррекция, а ❗разворот тренда. Я решила проверить предположение 2⃣ на SP500. Я из тех, кто все еще ждет его разворота вверх🤫. Взяла помесячный график #US500. Точка min- февраль 2020-ого, начало двухгодичного роста. Точка max-ноябрь 2021. Построила линии скорости и получила: 👉 линию 1/3 пробили без проблем; 👉 линия 2/3 вот прямо сейчас. Как раз сейчас она выступает поддержкой, около которой мы топчемся весь сентябрь. И не радует тот чуть отскочил наверх. 📌Если верить Доу прямо сейчас SP500 щупает важнейший уровень и его пробитие окончательно знаменует собой дальнейшее погружение. 👇

{$SFM2} #US500 СиПи, средняя температура по больнице, показывает отскок в район 4144, и далее метит вниз на 3600, согласно целям по Фибо и RSI, который на ДТФ еще не спустился в зону перепроданности.

#us500 #sp500 #imoex #usd #brent 🔺Утром фьючерсы США в небольшом минусе, доллар к рублю в минусе, нефть Брент в плюсе. 💬Коррекция только началась, в любом случае она продолжится! Пока все ждали второе дно, мы забрали весь рост и хорошо заработали на этом! Перезайдем ниже для того что бы купить акции по хорошим ценам снова😉 Всем хорошего дня и прибыли😁

{$SFM2} #US500 📉 S&P на недельном графике отрисовал мощный импульс отскока и вполне может сформировать волну для перехая. Однако в дальнейший рост не верится, полагаю образование двойной вершины и далее значительный спуск вниз в район 3750.

Всем доброе утро. Подготовил разбор $ALK Чем интересная данная бумага? И куда пойдет цена? Как ни крути у нас закончилась коррекция АВС. #US500 по моим расчетам продолжит коррекцию, поэтому alk может продолжить снижение. Учитывая, что цели по снижению мы уже выполнили (цена сходила до уровня 0,5 по Фибоначчи) и правило чередование волн, нас ожидает скорее всего горизонтальная коррекция, которая может дойти до уровня 50$, после чего нас еще поматает туда сюда и дальше рост будет продолжен. Хотя возможен и двойной зигзаг! Кроме того у компании отличный фундаментальные показатели: -стабильно растущая прибыль -реальная стоимость в районе 30$ (это почти в 2 раза ниже рыночной(, но с другой стороны реальная стоимость $MSFT - 16$, против 294$ рыночных, так что для американского рынка завышение рыночной цены в 2 раза это довольно низкий показатель) -P/E =15 (для американсокго рынка меньше 30 это тоже хорошо) -Долги могут быть выплачены с прибыли за 4 года, средний показатель Если рассматривать бумагу внутри отрасли, то в общем показатели выше среднего и в целом, на мой взгляд, это лидер в отрасли по фундаментальным показателям. Всем пока!