Хэштег #amzn | Тинькофф Инвестиции Пульс

⭐️ AMAZON. ВНИМАНИЕ НА КОРРЕКЦИЮ. Текущая структура роста укладывается в полностью завершенную конечную диагональ - дальше коррекция. В ходе снижения ожидаю первую остановку в диапазоне 221,82-230,72. С пробоем откроем дорогу на основную цель 176,17-187,41.

заплатит дивиденды — и это, если честно, удивляет. 70 рублей на акцию за 2025 год. Последний день для покупки под отсечку — 25 мая, то есть буквально через несколько дней. Не успел — жди следующего года. Теперь о том, почему это странно. Ozon годами был классической growth-историей: компания сжигала деньги ради доли рынка, выйти в прибыль было скорее целью на горизонте, чем реальностью завтрашнего дня. Дивиденды в таком раскладе — нонсенс по определению. Но времена меняются: маркетплейс дорос до масштаба, при котором денежный поток уже можно и нужно распределять. Цифра в 70 рублей при текущих котировках даёт доходность в районе 2–3% — негусто. Но дело не в абсолютной сумме. Дело в сигнале: менеджмент показывает, что у компании есть свободный кэш и нет нужды держать всё внутри ради роста любой ценой. Для зрелого бизнеса это шаг вперёд, для инвесторов — изменение восприятия бумаги. Меня в этой теме цепляет другое. Ozon долго торговался как «российский » — с венчурной логикой, с премией за рост и с нулевой ожидаемой дивдоходностью. Если выплаты станут регулярными, часть прежней аудитории уйдёт, зато подтянутся те, кто смотрит на денежный поток и любит получать что-то живыми деньгами. Это медленно, но меняет тип держателей — а значит, и динамику бумаги. Брать под дивиденд сейчас, за несколько дней до отсечки, смысла мало — стандартная математика: после закрытия реестра бумага скорректируется примерно на размер выплаты. Интереснее следить за тем, станет ли 70 рублей разовой историей или первым пунктом новой дивидендной политики. Вот тут уже есть повод держать бумагу в поле зрения. ⚠️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Делюсь личным мнением и аналитикой.

Американский рынок будет падать ... в ноябре 👀 Сценарий. Базовая вероятность коррекции - 60–70%. И в этом нет уже никакого сюрприза. У нас был и есть план, мы его придерживаемся. Суперлуние, ретрограды - все также здесь и тут, все вовремя. Крипта уже отпадалась заранее, думаю. #MU - все разные, но все об одном и том же. После коррекции рынок затем найдет силы и продолжит рост или ралли на новые высоты. Однако коррекция может и затянуться больше, чем на месяц, не хотелось бы такого, конечно же. Уже каждая домохозяйка знает, что великий кукловод Майкл Бьюрри вшортил и Palantir - еще бы написали домохозяйкам, сколько десятков миллионов или миллиардов уже спустил на своих шортах этот «гений» и герой кинофильма. Америка - это же про шоу, а Show must go on, как известно. Раз в год , вернее, в сто лет и палка стреляет, как говорится. Помните мою историю? Я вот тоже пытался по наивности своей повторить свою типа «гениальную» комбинацию на VIХ-ах после суперудачного по сути моего шорта всего рынка оптом в начале пандемийного 2020 года - я тогда заработал +100% на портфель за месяц на одной этой сделке. Но затем уже не получилось достать никакой доходности. Второй раз были два подряд убытка из-за неверного входа, а затем и из-за бестолкового желтого российского брокера, который не мог провести сплит ETF два месяца, а моя (как назло, большая) позиция все это время была неверной и копила огромный убыток. Таким образом уже тогда реализовался для меня риск инфраструктуры, она не выдержала банального обратного сплита. Хотя ранее быстро тогда получилось забрать очень большую прибыль на шортах SP500 в виде ставки на волатильность. К чему я это все вообще? Полезно не читать советских газет вообще, а думать своей головой и смотреть в монитор. Мы работаем по Методу, а не по заголовкам. Вообще, скорее всего, этого Бьюрри давным-давно используют блэкроки и прочие бриджуотеры, то есть сильные мира сего, в своих интересах, как актера и клоуна, это нормально для индустрии. Он же считается ЛОМом - Лидер Общественного Мнения, за ним повторят миллионы этот шорт сейчас. Чем больше вшортят вслед за ним - тем сильнее их вынесут затем на шорт-сквизе, который потом обоснуют ростом финпоказателей компаний и новыми, просто неизбежными, вертолетными деньгами. То есть вливанием дичайшей ликвидности в систему.

Итоги на утро: + 1 0 % 💚 за месяц + 9 1 % 💚 за 7 месяцев с начала стратегии 📰СОБЫТИЯ: 🌎саммит АСЕАН - день 3 🇺🇸🇨🇳торговые переговоры США-КНР на уровне министров 16:00 🇺🇸USD Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller. 17:00 🇺🇸USD Индекс доверия потребителей CB (окт) 17:00 🇺🇸USD Продажи нового жилья (сент) 23:30🛢нефть USD - запасы API 🌏Рынки: 🇺🇸NYT: Маск запустил собственную онлайн-энциклопедию Grokipedia 📌Польша заключает контракт с Palantir Technologies (PLTR), сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление министерства. 🎤Трамп: США получили от Японии заказы на очень большое количество военной техники 📌Amazon планирует уволить до 30 тыс. рабочих мест в компаниях в рамках работы над сокращением расходов и компенсаций избыточного найма. 📈Акции AMD ( ) +2,67% в понедельник, CEO AMD Dr. Лиза Су и министр энергетики Крис Райт сообщили агентству Reuters, что две организации объединяются в партнерство стоимостью $ 1 млрд, направленное на разработку суперкомпьютеров. 🚘Tesla может потерять Маска без одобрения выплаты в $ 1 трлн 🔮JPMorgan Chase может стать следующей компанией, которая достигнет 1 триллиона долларов рыночной капитализации, говорит Джим Крамер. 🖨 Отчитываются: Visa ( ), UnitedHealth ( ), Booking Holdings ( ), Royal Caribbean ( ), United Parcel Service ( ), Mondelez International ( ), PayPal ( ), Bloom Energy ( ) and Wayfair ( ) . 📌на трехдневной конференции Adobe ( ) MAX 2025 по креативности соберутся дизайнеры, иллюстраторы, фотографы, создатели социальных сетей и новаторы. Среди известных компаний-участниц - Nvidia ( ), Amazon ( ) и Dell Technologies ( $ю ) . 📌Walmart ( ) примет участие в Дне инвестора RBC Capital Markets по связям с потребителями и инвесторами. 📌 Liquidia ( $LQDA) проведет День исследований и разработок. _ _ _ _ _ 🧲 Присоединиться к стратегии👇 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

🔥 как “квадрупл” эпохи value-ренессанса Рынок снова обсуждает Amazon — и не зря. После вчерашнего шатдауна в США акции выросли на +2.5%, словно ничего и не случилось. Инвесторы будто говорят: “да хоть мир остановитесь — AWS всё равно работает”. 📅 Отчёт уже 30 октября, и вокруг него формируется редкий консенсус: в X (твиттере) все твердят одно — это фри мани. Серьёзно, настолько уверенного настроя по крупняку не было давно. 💡 Почему хайп выглядит оправданным: — Самый низкий P/E в «magnificent seven», при этом бизнес растёт и по облакам, и по прибыли. — За последние годы прибыль квадруплировалась, но рынок до сих пор оценивает компанию по старым меркам. — Amazon — тот самый редкий tech, который может пересидеть возможный “AI-слоп” (остывание хайпа вокруг искусственного интеллекта) и при этом не терять темпа. — Они уже пережили доткомы, ковид, шоки ставок — и каждый раз выходили сильнее. 📊 Сейчас у Amazon момент истины: финмодель наконец сбалансирована между ростом и доходностью, а мультипликаторы напоминают старую добрую value-эпоху — когда цена бизнеса отставала от его реальной силы. ⸻ 🧠 Вывод: — редкий случай, когда гигант tech-рынка снова становится value-ставкой. И если кто-то ищет способ спокойно пересидеть волатильность и шум вокруг ИИ, Amazon выглядит как тихая гавань с потенциалом на выстрел. ⸻

обзор графика на 1Д от Резана. Вижу успешный ретест прошлых пиков и резкий откуп с потенциалом этого движения до цели в 251.7, после может быть ретест/коррекция, но из-за структуры восстановления в V-формате даю и вторую цель на 314. Оценка 8 из 10 📞. Финансовые результаты и прогнозы рынка. * Выручка: Во втором квартале 2025 года Amazon заработала $167,7 млрд. Это на 3,32% больше, чем ожидали аналитики. Прибыль на акцию составила ,68, что на 26,32% выше прогнозов. * AWS: Облачное подразделение компании показало выручку $30,9 млрд, что на 17% больше, чем в прошлом году. Но рост замедлился по сравнению с конкурентами. Например, Microsoft Azure растет на 39%, а Google Cloud — на 32%. Валовая маржа AWS упала до 32,9%, из-за больших затрат на ИИ. * Инвестиции: Amazon планирует вложить $100 млрд в 2025 год, в основном в ИИ и расширение дата-центров. Прогнозы цены акций * Консенсус: Аналитики считают, что в 2025 году акции AMZN будут стоить от $216,35 до $251,69. Сейчас они стоят около $221–$222, что соответствует нижней границе прогноза. * Долгосрочные перспективы: Эксперты уверены, что компания будет расти. Amazon занимает 40% рынка e-commerce в США и 31% глобального рынка облачных сервисов. Ключевые события * Логистика: Amazon запустила доставку продуктов в тот же день в более чем 1 000 городов США и снизила стоимость подписки Prime до $25. Акции компании выросли на 4%, но аналитики предупреждают, что это может снизить маржу. * ИИ: Компания договорилась с The New York Times, чтобы обучать свои ИИ-модели. Также Amazon вложит $10 млрд в дата-центры в Северной Каролине и разрабатывает новые чипы Trainium для ИИ. * Макроэкономика: На маржу давят валютные колебания и рост затрат на электроэнергию. Риски и вызовы * Конкуренция: Microsoft и Google активно развивают свои облачные сервисы, что может отобрать долю у AWS. * Регуляторка: Министерство цифрового развития России планирует запретить использование иностранных облачных платформ к 2027 году. * Инвестиции: Высокие капитальные затраты на $100 млрд могут временно снизить прибыль. Рыночная реакция Акции AMZN упали на 7% после отчета. Это связано с прогнозом операционной прибыли на третий квартал в диапазоне $15,5–$20,5 млрд. Но долгосрочные инвесторы остаются оптимистичными, видя рост выручки от рекламы (+20% г/г) и развитие ИИ. Итог: Amazon по-прежнему является важным игроком в технологиях и e-commerce. Но в 2025 году её акции будут зависеть от того, как компания справится с инвестициями в ИИ и сможет ли вернуть маржу AWS. Краткосрочные риски — это макроэкономика и конкуренция, а долгосрочные перспективы — это масштаб бизнеса и новые проекты. {$NAZ5} {$SFZ5}

{$OZON} 📦“Страсти по Ozon” Предыстория : Ozon — одна из крупнейших российских онлайн-платформ электронной коммерции, предоставляющая широкий спектр товаров и услуг покупателям по всей России. Компания была основана в 1998 году и изначально специализировалась на продаже книг. Со временем Ozon расширил ассортимент, включив электронику, одежду, бытовую технику, товары для дома и многое другое. - 1998–2007 годы: Озон начал свою работу как книжный магазин. Благодаря удобному интерфейсу и широкому выбору литературы компания быстро завоевала популярность среди читателей. - 2008–2015 годы: Постепенно Ozon стал продавать музыкальные альбомы, фильмы, игрушки и канцелярские принадлежности. Началось расширение ассортимента товаров, что позволило привлечь новых покупателей. - 2016–2020 годы: Период активного роста и диверсификации бизнеса. Появились новые категории товаров, такие как одежда, обувь, косметика и техника. Стали развиваться логистические центры и собственные службы доставки. - 2020–н.в.: В условиях пандемии COVID-19 Ozon значительно увеличил объемы продаж и количество пользователей. Были запущены новые сервисы, такие как маркетплейс, доставка продуктов питания и лекарств. Что-то напоминает??? Лично мне американский Amazon. И думаю всем инвесторам тоже. Неспроста и название схожее и бизнес модель. 💸Что с финансами и бизнесом? Компания постоянно растет и вкладывает в развитие бизнеса колоссальные деньги поэтому несмотря на постоянный рост выручки, у компании все еще нет чистой прибыли, а чистый убыток постоянно увеличивается.(в 24 году на 39% ). К слову Amazon давно уже в прибыли работает. Создается ощущение что раздувается огромный пузырь. Инвесторы верят в компанию и ждут первую прибыль и соответственно дивиденды. И вот на прошлой неделе компания заявила о переезде бизнеса с Кипра в юрисдикцию России. 📈Что по Техническому анализу?? На недельном таймфрейме наблюдается восходящий канал с хорошими глубокими коррекциями, что говорит об интересе и вере крупных инвесторов и толпы в актив. Новости о редомициляции откатили в моменте компанию на 5% но тут же практически откупили, что так же говорит о силе покупателя в моменте. 💬Мои мысли : лично я бы не стал покупать компанию в данный момент, так как редомициляция предполагает заморозку торгов и обмен акций после создания нового юрлица. Это может затянутся хоть на полгода. Ну и пузырь может взорваться в любой момент, как вера инвесторов иссякнет, и может получится большой большой бабах 💥

риск двойной вершины. Обзор графика от Резана. Резкий слом клина вниз готов обрушать котировки до низа канала треугольника на 199.92 — 186.56, где вероятен отскок. Но есть риск двойной вершины и слома всего тренда с 22 года, тогда котировки могут сильно рухнуть. Оценка 5 из 10 ⛔️. Amazon во втором квартале 2025 года заработал больше, чем ожидали, но акции упали из-за плохих прогнозов на следующий квартал. Amazon показал крутые результаты во втором квартале 2025 года – чистая прибыль выросла на треть, а выручка на 13%. Это больше, чем думали аналитики. Но акции компании все равно упали после того, как Amazon дал не очень хороший прогноз на третий квартал. Чистая прибыль за апрель-июнь составила $18,2 млрд, что по ,68 на акцию, а выручка – $167,7 млрд. Для сравнения, год назад было $13,49 млрд и $162,2 млрд соответственно. Выручка в разных сегментах тоже выросла: * Товары: на 10,8% до $68,2 млрд * Услуги: на 15,1% до $99,5 млрд * Онлайн-бизнес в США: на 11% до $100,1 млрд * За рубежом: на 16% до $36,8 млрд AWS заработал $30,9 млрд (+17,5%), а реклама – $15,69 млрд (+23%). Amazon прогнозирует выручку в третьем квартале от $174 до $179,5 млрд и операционную прибыль от $15,5 до $20,5 млрд. Это меньше, чем ожидали аналитики. Из-за этого акции компании упали на 6,6% после закрытия торгов. С начала года их стоимость выросла на 6,7% и теперь составляет $2,49 трлн. Основные цифры: * Выручка: $167,7 млрд (+13%) * Прибыль на акцию: ,68 (вместо ,33) * Операционная прибыль: $19 млрд (прогноз на третий квартал: $15,5–$20,5 млрд) Что еще делает Amazon: * Внедряет робота Vulcan и AI для оптимизации логистики * Обучает 700 тысяч сотрудников новым навыкам * Планирует к 2030 году перевести 120+ дата-центров AWS на рециркуляцию воды Выводы: Amazon растет благодаря AWS и рекламе, но инвесторов беспокоят расходы на новые технологии. Компания по-прежнему лидер в облаке, даже несмотря на конкуренцию с Microsoft и Google. {$SFU5} {$NAU5}