Хэштег #cloud | Тинькофф Инвестиции Пульс

ГК Softline получила награду в номинации «Лидер роста VK WorkSpace» и статус «Партнер с компетенциями уровня Gold» от вендора корпоративного ПО VK Tech. Сотрудничество ГК Softline и VK Tech продолжается более трех лет. Группа компаний занимается продвижением и внедрением решений для бизнеса — платформы облачных сервисов VK Cloud, коммуникационной платформы VK WorkSpace для совместной работы сотрудников.

Dropbox Сегодня кратко расскажу вам сразу про 2 события, связанных с компанией за последний месяц. Поехали! 9 марта 2021. Dropbox приобрела другую компанию, DocSend, за $165 миллионов, потратив на покупку исключительно деньги из cash&cash equivalents. DocSend занимается безопасной передачей документов, аналитикой и электронными подписями. Благодаря этому приобретению DBX расширит свою продуктовую линейку. "DocSend — это идеальное дополнение к нашей продукции, и мы рады поприветствовать их в нашей команде. Собрав Dropbox, HelloSign и DocSend вместе, мы сможем предложить покупателям полный набор безопасных продуктов для самостоятельного использования, чтобы помочь им управлять критическим документооборотом от начала и до конца" — CEO Dropbox, Дрю Хьюстон. 10 марта 2021. Директор Dropbox Боб Майлод приобрел крупный лот акций компании на сумму 2,5 миллиона долларов по цене в 24,59$ за каждую. Инсайдерские покупки обычно говорят о хороших перспективах компании. Считается, что они более информативны, чем инсайдерские продажи. Dropbox — довольно интересный кейс. С одной стороны, компания занимается облачным хранением данных и испытывает серьезную конкуренцию со стороны Big Tech (Google, Microsoft). Они имеют преимущество за счёт эффекта масштаба и могут предложить более дешевые и выгодные тарифы. С другой, P/S = 5,9 при средних темпах роста выручки в 20% делают акции компании довольно привлекательными. На сегодняшнем дорогом рынке это хорошие цифры, более того, 20% в год — вполне солидный темп расширения. Добавьте сюда небольшую рыночную капитализацию и значительный потенциал роста готов. Инвесторы однако не спешат покупать Dropbox, так как уверены в замедлении темпов её роста в ближайшие годы. Интересный факт заключается и в том, что акции компании так и не выросли с момента своего IPO в 2018 году. Может ли новое приобретение DBX как-то повлиять на ход игры? Или нас ждут новые покупки, ведь запас кэша у Dropbox ещё есть?

Сегодня у нас №8 компания из моей минибазы по доходности с начала 2015-го года. За это время она успела вырасти на 903%! 5 причин почему Veeva стала такой удачной инвестицией, поехали! 1. Хорошие цифры. Для столь быстро растущей компании с положительной чистой прибылью мультипликаторы и рыночная капитализация конца 2014-го года совсем не кажутся большими. Как мы убедились ранее в моём блоге ранее, 6 лет назад у Veeva всё было хорошо в финансах и, даже не учитывая все последующие пункты, она смотрелась в то время весьма выгодно. 2. Использование технологического тренда. Как и Appfolio, Veeva полагалась на облачные технологии, которые быстро развивались в течение 2010-х. Есть и другое сходство. Обе компании были сосредоточены на определенной индустрии, в случае APPF это недвижимость, а в случае Veeva — здравоохранение (а точнее life science). Надо заметить, что быстрое развитие в эти годы было не только в "облаке", но и в самой life science, а VEEV как раз соединяла эти два направления. (Проводим параллели с Appfolio, потому что она №9 по доходности в моей базе). 3. Широкий рынок. Все три компании (№10.Netflix, №9.Appfolio и №8.Veeva) объединяет один важный момент: рынок, на который они были нацелены огромен. И если в случае Appfolio это не так очевидно, то Netflix стремилась покорить киноиндустрию, а Veeva — life science. О масштабах рынка для Veeva упомянул даже её основатель и CEO компании (Петер Гасснер) в 2013-м году в своём интервью. Кроме того, life science в силу своих особенностей нуждалась в новых технологических решениях, предложить которые до VEEV было некому. Именно на это сделал ставку Петер Гасснер, уходя из salesforce и создавая Veeva Systems. В годовой отчетности-2014 четко и по пунктам расписано, почему компания была нужна индустрии науки о жизни. 4. Большое видится издалека. Veeva Systems была основана в 2007-м году, а уже в 2011-м она вышла на чистую прибыль (может быть и раньше, у меня просто нет таких данных). К началу 2015-го года компания стоила почти $4 млрд и генерировала около $300 млн выручки. Это очень бодрый и резвый старт, далеко не все технологические компании могут таким похвастаться (можно сравнить с Appfolio, которая была создана даже на год раньше Veeva). Сейчас рыночная капитализация уже перевалила за $40 млрд, и в целом теперь это весьма крупная технологическая компания. Спустя всего 13 лет. 5. Сильное лидерство. Петер Гасснер, CEO и один из основателей компании, поразительно открыт для диалога. В интернете можно найти много разных интервью с ним, как в видео-формате, так и в формате текста. CEO и руководство — тоже очень важный фактор при выборе акции, про него инвесторы часто забывают. Успех компании может быть во многом связан с личностью, которая за ней стоит. А вот что Петер Гасснер сам говорит об успехе Veeva — одного из самых крупных SaaS-игроков в мире можно прочитать у меня в блоге (сюда не помещается, правда!). А на этом пока все! Напоминаю, что эта запись не является торговой рекомендацией, также в приведенной информации могут быть ошибки и неточности, не забывайте проверять всё самостоятельно. Всем удачных инвестиций!

🌪УРАГАННЫЙ РОСТ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА Пока продолжаются карантинные меры, будут расти облачные технологии -> надо пользоваться ситуацией. Очень много интересных компаний, но многие с маленькой капитализацией, да и не очень понятно кто станет лидером. Пару постов назад я приводил подборку перспективных компаний из сектора облачных технологий, сегодня же хочу разобрать один ETF фонд, который держу у себя в портфеле.  🌧Global X Cloud Computing ETF (тикер - CLOU) стремится инвестировать в компании, которые могут извлечь выгоду из более широкого внедрения облачных вычислительных технологий, включая компании, основной бизнес которых заключается в предоставлении вычислительного программного обеспечения как услуги (SaaS). Также платформы как услуги (PaaS), инфраструктуры как услуги (IaaS), управляемых серверных хранилищ и инвестиционных трастов в недвижимость центров обработки данных, а также/или облачной и пограничной вычислительной инфраструктуры и оборудования.  Какие бумаги входят в состав? ТОП-10 - ZOOM VIDEO COM-A - 9.93% - TWILIO INC - A - 6.98% - ZSCALER INC - 6.00% {$COUP} - COUPA SOFTWARE INC - 4.64% $XRO AU - XERO LTD - 4.44% $SHOP - SHOPIFY INC - CLASS A - 4.43% - PAYLOCITY HOLDING CORP - 4.43% - SALESFORCE.COM INC - 4.31% {$PLAN} - ANAPLAN INC - 4.10% - PAYCOM SOFTWARE INC - 3.98%  Подведу итог этого поста, говорил ранее, что облачные технологии будут востребованы по большому ряду причин, поэтому держу у себя на борту компании из этого сектора.  🦁Всем желаю бодрого утра, если было полезно, поддержи лайком и подпиской. Также смотри обзоры перспективных акций на YouTube канале (все видео в телеграмме - ссылка в профиле)  