Хэштег #психология_трейдинга | Тинькофф Инвестиции Пульс

Бизнес или трейдинг? Кто-то изначально начинает работать на себя, сначала мелкие заказы от друзей и знакомых, потом ИП оборот уже больше. Дальше перерастает в полноценную Компанию. Другой тип людей, которые строят карьеру, сначала ты рядовой сотрудник, с годами становишься на ступень менеджер среднего звена и вот спустя еще неопределенное количество времени ты уверенным шагом вступаешь в ряды ТОП-менеджеров Компании. Оба типа могут параллельно со своей занятостью инвестировать. НО что если отнестись к трейдингу как к бизнесу? Не как к инструменту «отложил и забыл», а как к полноценному, серьезному делу. С вложениями, с рисками, со стратегией, с операционными расходами, с налогами. Разница лишь в одном: В классическом бизнесе ты управляешь товарами, арендой и сотрудниками. В корпоративной карьере: регламентами, отчетами и подчиненными. В трейдинге ты управляешь собственным капиталом и собственной биохимией. Депозит - это оборотные средства. Стоп-лосс - запланированные операционные издержки (как брак на производстве или плата за аренду). Торговая система - жесткий корпоративный регламент. Эмоции и FOMO - единственные «недобросовестные сотрудники», которых нужно уволить. По сути это другая сторона тебя. Если предприниматель заходит в бизнес без бизнес-плана и учета издержек, он банкротится за полгода. Почему в трейдинге должно быть иначе? Отличие лишь в том, что рынок не прощает романтики и азарта. Пока человек ищет на бирже лёгкие деньги, он остается клиентом. Как только он начинает относиться к депозиту как к предприятию, то появляется система, выдержка и дистанция.

Как разрушается акционерная стоимость компании? ✍ Для долгосрочного инвестора важнее не потерять слишком много денег, чем заработать экстра-доходность. Поэтому, очень важно остерегаться ситуаций, в которых компания может потерять существенную часть своей стоимости. Когда это происходит? — Компания роста перестает быть компанией роста. Компания перестает инвестировать в новые проекты. Тогда темпы роста неизбежно замедляются. В результате, котировки начинают падение, иногда очень существенно. — Долги раздавили компанию. Тут объяснения излишни. Высокая ключевая ставка дала нам возможность наблюдать сразу множество кейсов из этой категории. — У компании менее 50% миноритарных акционеров. Когда мажоритарий относится к бизнесу как к своей личной кормушке, розничные инвесторы могут заработать только если им повезет. Даже в хорошие времена вас могут кинуть, что уж там говорить о плохих временах. — Компания лишается бизнеса или его части. Иногда обстоятельства оказываются сильнее, чем компания. И с этим ничего не сделать. — Антирекорды IPO. Компания может выбрать, по какой оценке выходить на IPO. Но если собственниками и консультантами не просчитаны грамотный выход IPO и все риски - разрушение акционерной стоимости практически обеспечено. Все эти данные следует учитывать, когда вы собираете долгосрочный или облигационный портфель.

❤️ Воскресенье, золотая осень, прекрасная погода за окном, выборы .... Красота! Можно написать на отвлеченные темы. Уберите сами, что здесь лишнее 😉 Недавно я опять задумался на тему ожиданий, прикладывания усилий и результат. Мысли мои не относились к трейдингу, но психология она и в трейдинге психология. Так вот, попалось мне видео из 90-х известного профессора Петухова, где он рассказывал о том, что всё сбывается, стоит только расхотеть. Когда я начал заниматься трейдингом, то погрузился в эту тему "с головой". Сидел часами перед экраном, читал книги и жаждал результата. Тем более, что решил сделать трейдинг основой дальнейшего благосостояния. Наивный буратино 😂 Как и у любого новичка у меня что то получалось, что то нет, но меня не покидало чувство, что если я буду сверлить взглядом график, участвовать в любом движении цены, постоянно думать о том, что мне ещё предпринять, какой индикатор применить, какую стратегию вычитать, просидеть на стуле 18 часов, то быстрее приду к своей цели. У меня была судорожная хватка за результат. Я что то зарабатывал, затем терял, откатывался назад, и так по кругу. Короче, в лучшем случае стоял на месте. Каждый раз, когда я заходил в сделку у меня была внутренняя нервозность, ведь от этого зависит моя прибыль, деньги, которыми я буду обеспечивать семью. Я ведь не хотел, чтобы они просто "проедались". Философ Алан Уотс называл это законом обратного усилия. Он объяснял его через простой пример: человек, не умеющий плавать, падает в воду и начинает паниковать, барахтаться, бороться — и тонет. А если расслабиться и позволить телу лежать на воде, вода сама выталкивает наверх. Чем сильнее ты давишь на результат, тем сильнее он от тебя ускользает. Уотс заимствовал этот принцип из даосизма и дзен-буддизма — в частности, у Лао-цзы, которого называл «мастером закона обратного усилия»: «те, кто доказывают, не знают», и «нет ничего более сильного и созидательного, чем пустота». У нас есть Зеланд со своим Трансёрфингом реальности. Смысл тот же. Вот, например, по теме нарыл эффект Йеркса-Додсона: производительность растёт с уровнем возбуждения/мотивации только до определённого порога, после которого избыточное напряжение снижает результат — это и есть точка, где усилие «инвертируется». То есть, когда мандраж превращается в тревогу «мне надо заработать», мозг переключается в режим паники, и ты начинаешь принимать решения не головой, а животным страхом: закрываешь прибыль слишком рано, потому что боишься её потерять, и держишь убыток слишком долго, потому что боишься признать ошибку. Марк Дуглас в своей книге "Зональный трейдинг" пишет, что профессионала от новичка отличает не стратегия, а способность отделить себя от исхода конкретной сделки . Профи в моменте сделки думает не «выиграю я или нет», а «выполнил ли я свой план». Чем меньше ты цепляешься эмоционально за каждую отдельную сделку, тем лучше твои результаты на дистанции . Без паники ты просто перестаёшь совершать глупости — не пересиживаешь убытки, не жадничаешь на прибыли. Так что если ты постоянно проверяешь график каждую минуту, торгуешь с ощущением, что «должен» заработать — попробуй обратное. Заранее пропиши в голове план. Отпусти контроль за исходом одной сделки. И посмотри, изменится ли что-то через какое то время. Короче, если двумя словами, то тебе надо либо иметь дополнительный доход, либо офигенную подушку безопасности 😂 и тогда, если ты действительно "болен" трейдингом шансы на успех у тебя вырастают многократно.

Не впадайте в крайности 🧐 Друзья, пост не о трейдинге. Скорее об отношении человека к деньгам. Решила написать про наблюдения из своей жизни. Я уже давно заметила, что люди делятся на разные типы. Очень много людей не оценивают свой труд адекватно. Думают, что они чего-то не заслуживают. И даже если неплохо зарабатывают, постоянно экономят на себе. Есть же люди, полная противоположность им. Они, наоборот, сверх уверенные в себе. Тратят деньги налево и направо. Ни на чем не экономят. Я считаю, что в нашей жизни никогда нельзя впадать в эти крайности. Во всем надо уметь держать баланс. Тратить деньги нужно всегда по средствам, стараться не брать кредиты и уметь постоянно приумножать (инвестировать) деньги, даже если на данный момент у вас маленькая зарплата. Но при этом нужно не забывать о том, что когда вы достигаете поставленной цели, когда вы усердно работаете, не стоит становится как Скрудж Макдак. Нужно уметь себя радовать и заниматься в свободное время тем, что Вам действительно приносит удовольствие. Правильный баланс трат, как я уже сказала - очень важен. Если вы зарабатываете мало, а тратите много, то это очень глупый поступок, но если вы зарабатываете много, а тратите мало, это точно такой же глупый поступок. Как бы это банально не звучало, но это так и есть. Конечно, каждый сам для себя принимает решение о том, как он будет жить. Впадать в крайности или соблюдать баланс. Но я точно могу сказать, что есть люди, которые могут позволить себе всё, но при этом счастливыми их не назовёшь. А есть те, у которых сейчас нет чего-то из того, что они хотели бы в материальном плане, а они счастливы. Всем хороших выходных! 👍

Как лучше всего распределить свои силы во время торговли 💪 Друзья, в течении торгового дня на трейдера ложится большая нагрузка, причём и умственная, и физическая. И чтобы не сорваться, трейдер должен уметь эффективно распределять свою энергию. Одной из ключевых тактик распределения энергии являются перерывы. Во время торговли мозг активно работает, а стресс и напряжение могут быстро выжать из нас все силы. Поэтому старайтесь делать короткие перерывы каждый час или два. Путь 5-10 минут. Отключитесь от монитора, выпейте чаю, разомнитесь. Это позволяет отдохнуть, разгрузить мозг и восстановить концентрацию. Еще один важный момент – всегда старайтесь отложить гаджеты во время торговли. Современные технологии предоставляют нам бесчисленные возможности для отслеживания рынка и принятия решений, но иногда это может отвлекать. Поэтому старайтесь не тратить энергию на гаджеты во время торговли. Это помогает сосредоточиться на самом процессе торговли и принятии обоснованных решений. Кстати, и во время перерывов гаджеты тоже пусть полежат в сторонке. Отдых есть отдых. Также важно помнить о физической активности. Долгие часы сидения за монитором могут негативно сказаться на здоровье и уровне энергии. Поэтому старайтесь вставать, растягиваться и делать небольшие физические упражнения во время перерывов. Это помогает поддерживать высокий уровень энергии и продуктивности на протяжении всего дня. Используя эти стратегии, вы заметно улучшите свою производительность и сохраните равновесие между интенсивной работой и заботой о себе любимом). И когда я слышу: "А вдруг, как раз в этот момент всё полетит, а я отдыхаю, пропущу движение", то отвечаю: "Летает что-то всегда. И завтра может полететь, и через 2 дня, и через год, и через 5 лет". Это рынок, на нем все всегда повторяется. А если прилетит стресс или болезнь от перенапряжения, то это может выбить вас из колеи надолго. Да ещё и ошибок можно натворить в таком состоянии. И вот перерыв 5 минут в час гарантированно вас от этих проблем избавит.

Главный навык успешного трейдера - уметь забирать прибыль ✍ Мало зайти в выигрышную сделку, надо ещё и выйти с прибылью. Как показывает практика, с этим у многих трейдеров проблемы. Вот несколько советов, как научиться снимать высокую прибыль с прибыльных сделок: 1. Следуйте торговому плану или чек листу на сделку. Если написано, ставить стоп-лосс и выходить там-то, значит так и делаем и никак иначе. 2. Не поддавайтесь эмоциям, когда хочется побыстрее забрать деньги (за вас говорят страх + жадность) или, наоборот, дожать сделку (вас подзуживают жадность + надежда). Никаких эмоций, только план и логика. 3. Не снимайте прибыль, поддавшись импульсу. 4. Не старайтесь получить максимум. На практике трейдеры, снимающие прибыль по плану, в результате получают больше тех, кто старается дожать сделку максимально. (Один раз дожатие может сработать, два может сработать, но, если взглянуть на итоги месяца или года, то счёт будет в пользу первых трейдеров.) 5. Помните, что торговля на эмоциях — признак неуверенности в себе и своей торговой стратегии. Детально изучите выбранную стратегию, чтобы понимать, как она работает и как обеспечивает заработок на бирже. 6. Передвижение стопов хорошо работает на сильных трендовых рынках. Тут важно научиться определять сильные тренды. 7. Ищите потенциально прибыльные точки входа, чтобы спокойно сидеть и закидывать в рот попкорн, ожидая урожая. Если вы бомбите сделками и заходите как попало, большинство трейдов будут убыточными или малоприбыльными. Это снижает веру в себя, стратегию, успех. К тому же вы привыкаете к мелким прибылям и начинаете бояться больших. 8. Выработайте привычку получать большую прибыль. Для этого надо провести хотя бы несколько сделок, не выскакивая раньше времени с крошкой от пирога. Вы увидите, что спокойное ожидание момента, когда цена достигнет запланированной высокой точки — это принцип, который работает. Стратегия обретёт подтверждение, и дальше работать станет легче.

Всегда ли нужен стоп-лосс? 🤨 Часто можно слышать совет: "Дайте течь прибыли, не закрывайте слишком рано прибыльную позицию"! Другие же советуют фиксировать прибыль поэтапно, постепенно выходя из позиции. Третьи строго настаивают на стоп-лоссах. Как же всё-таки правильно? Как всегда, истина где-то посередине. Если вы уверены в каком направлении движется тренд и точно рассчитали точку входа, можно торговать без установки стопов, давая прибыли течь. Но, лишь в спокойных условиях рынка, без резких ценовых скачков. И в том случае, если вы рядом, следите за движением и готовы в любой момент включиться в процесс. Если всех этих условий нет - однозначно выставляем стоп-лоссы. Новичкам редко удается определить оптимальный вход и не всегда точно определить силу тренда на длительных интервалах. Поэтому стоп-лосс для них – тот спасательный круг, который поможет остаться на плаву. Здесь есть еще и психологический момент. Радость после того, как прибыль достигла нужного вам значения может смениться тревогой о развороте цены. В этом случае можно начать фиксировать небольшие проценты прибыли, двигая стоп-лосс по мере роста цены. Таким образом, если цена развернется, вы уже зафиксировали часть прибыли, а если продолжает расти, то и вы продолжаете накапливать доход по мере ее роста. Как говорится, "И деньги в кармане, и нервы на месте".

📈 Трейдинг — это не карьера. Это 5 стадий принятия неизбежного. Соратники, давайте честно. В мире финансов миллионы людей пытаются «поймать волну». Но если заглянуть в душу каждого, кто открыл терминал, там почти один и тот же сценарий. Я перечитал старую, но гениальную статью о психологии трейдера. Это не про графики и индикаторы. Это про то, как мы ломаем себя, чтобы заработать. Вот как выглядит реальный путь, без прикрас. Стадия 1: «Я гений, а рынок — дурак» Ты слышал про миллионеров. Ты видишь, как цена идет вверх-вниз. «Что тут сложного?» — думаешь ты. В реальности: ты берешь огромный лот, цена идет против тебя. Ты злишься, удваиваешься, переворачиваешься, а рынок будто специально тебя унижает. Это длится пару недель. Кровь, нос, слезы. Добро пожаловать. Стадия 2 : Адская кухня (она же «Осознанная тупость») Ты понял, что ничего не умеешь. И начинается самое страшное — поиск Грааля. Становишься «системной шлюхой». МА, Фибо, фракталы, дивергенции... Сегодня ты читаешь про скальпинг, завтра — покупаешь торгового бота, послезавтра — сливаешь сигналы. Ты смотришь на чужие профиты и думаешь: «Они врут! Так нельзя зарабатывать!». Ты сливаешь 2-3 депозита, бросаешь это дело 4 раза, но возвращаешься, как наркоман. Эта стадия длится год, а то и полтора. Большинство остаются здесь навсегда. Стадия 3: ПРОСВЕТЛЕНИЕ (Эврика!) И вот, когда ты уже готов все бросить, происходит чудо. Ты вдруг осознаешь: Дело не в системе. Ты понимаешь, что даже с простой скользящей средней можно быть в плюсе, ЕСЛИ держать себя в руках. Главный инсайт этой стадии звучит как приговор вашей гордости: «Я НЕ МОГУ ПРЕДСКАЗАТЬ РЫНОК». Как только ты это принимаешь, ты перестаешь злиться на убытки. Ты просто закрываешь их. Потому что следующая сделка будет лучше. Это первый выдох за долгие месяцы. Стадия 4: Холодный расчет Ты больше не молишься на график. Ты просто нажимаешь кнопки, когда велика вероятность. Убыток = убыток. Прибыль = прибыль. Эмоций нет. Твой счет болтается у нуля день за днем: неделя +100 пипсов, неделя -100. Ты не теряешь, но и не взлетаешь. Это время, когда ты доказываешь себе, что можешь выжить. Ты начинаешь давать советы новичкам, и они тебя слушают. Это приятно, но... Стадия 5: Скука смертная Это уровень Бога. Ты торгуешь на автопилоте. Ты делаешь 100 пипсов в день, и тебе это неинтересно. Трейдинг превратился в скучную работу. Вождение автомобиля. Ты не ловишь адреналин, ты просто управляешь рисками. В чатах к тебе прислушиваются, но ты знаешь: им сейчас не помочь. Они все еще на стадии «подросткового бунта». Большинство так и не перейдет на твой уровень. Только единицы. 🎓 Мораль для трейдеров: Если вы сейчас на второй стадии и читаете это — запомните имя того, кто сказал вам правду: "Никакая стратегия не сделает вас миллионером, если у вас нет дисциплины и головы на плечах. Учитесь управлять собой. Рынок — это проекция ваших страхов. Как только вы примете хаос, вы станете свободны." А на какой вы сейчас стадии? Пишите в комментариях, не стесняйтесь. Признаться себе честно — половина пути к выходу.

Плечи — это стимул. Палка, которая не даёт трейдеру расслабиться Жадность подгоняет этой палкой: взять позицию больше, заработать быстрее, не упустить движение. Но одновременно плечо увеличивает риск и сужает коридор времени, в течение которого можно удерживать позицию. Без плеча хорошая идея может пережить коррекцию и дождаться реализации. С плечом рынок уже не обязан доказать, что вы неправы. Ему достаточно временно пойти против вас — и брокер закроет позицию по маржин-коллу раньше, чем сработает ваш прогноз. Получается парадокс: 🟢 собственный капитал даёт трейдеру время; 🔴 заёмный капитал заставляет постоянно торопиться. Чем больше плечо, тем меньше свободы: — уже допустимая просадка; — ближе маржин-колл; — сильнее эмоциональное давление; — выше вероятность выйти из правильной идеи в самый неподходящий момент. Чарли Мангер говорил: «Умные люди разоряются тремя способами: алкоголь, женщины и кредитное плечо». Уоррен Баффет напоминал: «Сильные падения создают возможности для тех, кто не скован долгами». Письмо Berkshire Hathaway А Пол Тюдор Джонс сформулировал главный принцип ещё проще: «Важнейшее правило трейдинга — хорошо защищаться, а не нападать». Источник действительно ускоряет движение. Вопрос только в том, к прибыли или к принудительному закрытию позиции. На рынке важно не только правильно определить направление. Нужно ещё иметь достаточно времени, чтобы дождаться реализации своей идеи. Если мысль была полезна — огоньков 🔥

Последняя цена 🧐 Хотя самая последняя цена акции имеет большое значение, часто внимание трейдера приковано лишь к ней, и исключает все предыдущие данные по этому инструменту. И это может создавать проблемы для трейдера. Если цена на акцию выросла, неопытный трейдер может принимать это повышение цены как важный сигнал. По этой причине у него вряд ли появится желание купить. Фокусируясь на последней цене, многие трейдеры расценивают ее как максимум по отношению к недавним. Поскольку многие, особенно начинающие, не любят покупать на максимуме, они избегают совершения сделок, когда цены относительно высоки. Им хочется входить в позицию, когда цены низкие, а выходить при высоких. И если трейдер не обратится к более длинному таймфрейму и не посмотрит, как инструмент двигался ранее, то может не заметить, что возможно цена встала в растущий тренд и теперь будет двигаться только выше. И когда до него наконец дойдет, что цена растёт и падать не собирается, он побежит запрыгивать "в последний вагон". Опытные трейдеры тоже принимают во внимание последнюю цену инструмента, но не переоценивают ее важность. Поэтому им несложно покупать, когда, по мнению других, цены высокие, или продавать, когда они низкие. И кстати, опытные трейдеры прекрасно знают, что склонность других трейдеров чрезмерно сосредоточиваться на самой последней цене приводит к тому, что они упускают возможности покупки, потому что слишком медленно реагируют на происходящие важные перемены на рынке. И опытные трейдеры пользуются этим, начиная покупки хоть и по ценам выше, но ещё не разогнанным "ракетой".