Хэштег #разборсделок | Тинькофф Инвестиции Пульс

UPD ну штош, сделка в шорт не смотря на эпик фейл и поход на 3180 всё-таки закрылась в плюс. Сегодня я был молодец. Сегодня я был терпеливый и биржа принесла мне денег. А если бы я был терпеливый вчера, то сегодня бы забрал 28к :) Продолжаю проходить платное обучение. Сегодня взял 1 лот. А вчера побрился очень красиво. Именно побрился. Совершил фатальнейшую ошибку. "Красная сопля" с самого старта утренней сессии дала разметку на 3110. Взял лонг чуть выше, нарушил правило торговой системы, и поехали вниз. Ну и на 3110 я задёргался и слил позу. А потом было прекрасное движение вверх. Но уже без меня. Надо как-то укрепиться в вере. ТА всё же правильно сделал. Надо было подождать пол часа! Ну ничего, выводы сделаны. Торговая система рулит. А вот дисциплина, по-прежнему, хромает. Видимо возрастное. Недостаток Fe в тестикулах что ли? Надо фасоли поесть и гречки. Говорят, богаты железом. Так что же всё же лучше? Ужасный конец или бесконечный ужас? Я со своими фаталистскими наклонностями постоянно сливаю позу на самых ужасных проливах. А надо крепчаться и учиться держать позу сквозь бесконечный ужас до победного КОНЦА! :) Вторая картина - КПДВ (картинка для привлечения внимания) UPD задёрг к 3160, а тем временем ETH дёрнулся к 2500, а BTC к 105к. Но крипта полилась и за ней следом полился и сабж. Скажите? Я один это вижу? IMHO тупо за криптой ходит уже не первый день.

Попробую сделать рубрику разбор сделок. И разберу сегодня очень выгодную, чтобы попытаться понять, что меня к ней привело. Это сделка была с акциями Сургутнефтегаз префы Компания сургутнефтегаз всегда платила разную сумму дивидендов на обычные акции и привилегированные. Но внезапно в мае 2023 совет директоров сургутнефтегаза рекомендовал заплатить одинаковые дивиденды по префам и по обычным акциям. Для всех инвесторов это был шок. Вдруг с того не всего обычные акции стали более доходными, чем префы! Люди строили догодаки. Куда делась валютная кубышка Сургутнефтегаза. На минуточку в ней лежит более 50 млрд долларов! Большинство акционеров пришло к выводу, что ее заморозили, что компания лишилась её. Акции стали продавать. Цена префов стремительно уменьшалась. Компания Сургутнефтегаз является голубой фишкой. Ее владелец засекречен. Однако в России все секрет и ничего не тайна. Никто не кинет этого человека, с ним будут договариваться. Я думал своей головой. И стал покупать акции. И вот в июне Сургутнефтегаз опубликовал отчет по РСБУ за 2022 год. Оказалась, что у компании была маленькая чистая прибыль из-за укрепления рубля и переоценки валютной кубышки. Поэтому согласно дивидендной политике компании дивы по префам были такими маленькими. После выхода отчета умные люди переварили информацию. Инвесторы увидели динамику курса доллара, подсчитали возможные дивиденды за 2023 год и у них получилось порядка 20-25%! Все бросились покупать акции, которые еще вчера были никому не нужны. Я был уже в позиции и менее чем за 3 месяца зафиксировал плюс 60%, в моменте было даже плюс 72%. Так что же привело к этой невероятно выгодной сделке? 1. Действие против толпы (полагаю, что это самое главное). 2. Падение курса рубля. 3. И наверное везение (Я ничего не знал про дивидендную политику, я просто был уверен, что Сургутнефтегаз получит свою кубышку обратно так или иначе). PS Прошу не поленитесь поставить лайк и я продолжу делиться сделками.

Разбор сделки по Золоту {$GDM3} В пятницу была интересная ситуация с очень хорошей предпосылкой на шорт. Писал об этом накануне в четверг. Чем же хороша была картинка? Все основные моменты для удобства пометил на графике: 1. После пробоя трендовой и обновления локального хая, цена формирует лонговый сантимент, о чем было подмечено в четверг утром. Вообще, в этот день не ждал больших движений, думал, что скорректируются к уровню (нарисуют «второе плечо») и уйдут на ночь в узкой проторговке, формируя какой-нибудь треугольник. 2. Но по факту, цена просто вернулась в большую МЗ, от которой ранее была реакция. 3. Нарисовали перехай предыдущего дня, скинув шорты, которые заходили от того самого ГИП’а. 4. В этой точке появился сигнал на шорт в качестве ретеста локального ключевого уровня и проявления сильного продавца в рамках перетока горизонтального объема. 5. Но цену потащили выше и позиция была закрыта по стопу. Маленькая особенность - данный перехай был только на нашей бирже. На базовом активе этой манипуляции не было, там все было куда красивее. 6. Здесь, после перехая со снятием стопов, удалось распознать манипуляцию и был открыт повторно шорт. Но т.к. предстояли новости со статистикой, позиция была небольшая с ожиданием доливки на очередном заколе стопового уровня (7), которого впоследствии так и не дали. 8. Цена пошла куда нужно, от трендовой нарисовала сильный откат с возвратом к уровню безубытков и со второй попытки пробила ее. 9. Перед клирингом зафиксировал часть. 10. В коррекционной маржинальной зоне закрыл остаток позиции. Как видим дальше, импульс продолжился и на таком движении позицию вообще можно было оставить на выходные. Потенциал движения от хая до лоя за этот день составил около 30%. Что дальше. После пятничного слива, многие увидят тенденцию к шорту и могут начать открывать короткие позиции. Покупателей тоже хватает, т.к. глобальный лой еще не перебит. Значит, скорее всего увидим лонгово-шортовое накопление с мелкими манипуляциями в обе стороны. Ну а дальше полноценный выход. С приоритетом в шорт.

🇷🇺 Что происходит на рынке РФ? Всю прошедшую неделю российский рынок провел в растущем тренде с кратковременными коррекциями. Индекс ММВБ по-прежнему находится внутри восходящего ценового канала с текущими границами 2600–2670 п. В четверг цены откатывались к поддержке в районе его нижней границы, но очень быстро отскочили обратно и продолжили подъем. Прирост индекса за неделю составил 3,33%. Также на прошлой неделе продолжилось постепенное укрепление рубля. Последние 2 недели амплитуда его колебаний уменьшается, цены все ближе прижимаются к поддержке 81–81,1 по паре Доллар/Рубль с заметным сопротивлением каждой новой попытке роста. Такое поведение зачастую предшествует сильным движениям – пробой поддержки может служить сигналом к укреплению национальной валюты до 79 рублей за доллар. В ближайшее время мы ожидаем замедление роста индекса ММВБ и начало консолидации в диапазоне 2560–2680 п. Мы по-прежнему считаем рынок перегретым и с максимальной осторожностью подходим к покупке акций на текущих уровнях. 📈 В портфеле нашей стратегии мы сократили долю кэша до 45% за счет покупки акций компаний X5 Retail Group, Ozon, Лукойл, ММК, Северсталь и Yandex. Наибольшую текущюю прибыль показывают акции ГК Самолет, +9,47%, ГМК НорНикель, +5,44% и X5 Retail Group, +4,78%. ✅ Текущий результат стратегии «Smart Trader» с момента запуска в апреле 2022 года +35,24%. Подключайтесь к нашим стратегиям автоследования! С радостью ответим на все интересующие вас вопросы в комментариях!

Дилемма о выборе стопа и его размера. Что лучше - торговать со стопом или без? К сожалению, как на любой вопрос на бирже, тут нельзя дать точного и 100%-верного ответа. Все будет зависеть от вашего торгового стиля и той торговой стратегии, которую вы торгуете. Для кого-то стоп - это норма, т.к. стоп-лосс ограничивает убытки трейдера и он может быть уверен, что депозит не превратится в труху, если цена резко пойдет против его позиции. Для кого-то стоп - это зло, т.к. такой трейдер часто видит картину, когда его позицию закрывают с убытком, а потом цена движется в нужную сторону. Кто-то ставит короткие стопы, чтобы зафиксировать убыток максимально быстро и иметь возможность перезайти в позицию по более выгодной цене. Риски при использовании таких стоп-лоссов в том, что они подвержены более частому выбиванию из-за возможного шума на рынке. И не всегда дают возможность выгодно перезайти. Кто-то использует длинные стопы, чтобы их случайно не задели при мелких внутридневных манипуляциях. Но риски все равно остаются, и получить такой стоп, а потом смотреть, как цена идет в нужном направлении, еще более обидно, чем получить короткий или даже серию мелких стопов. Без установки стоп-лосса можно работать на фондовом рынке, если вы торгуете в долгосрок и без использования кредитного плеча. На срочном рынке без стопа можно торговать только если вы контролируете позицию перед терминалом или стабильно выводите прибыль и даже полученный маржин-колл вам будет не критичен, т.к. уже вывели в разы больше. Ну или если размер позиции смешной, что если цена улетит далеко против вас, то ваш депозит совсем не пострадает. Про важность стопов при внутридневной торговле у меня была отдельная статья. Я лично предпочитаю использовать короткие стоп-лоссы. Поэтому могу позволить себе целую серию стопов без существенного риска для депозита. Как пример, вчерашняя сделка по СИ {$SiM3}, где у меня было 3 попытки шорта: 1. Шорт №1 от зоны. Не пошел, появился активный покупатель по 81.800 и сделка была закрыта с убытком 75 пунктов. 2. Шорт №2 от уровня на предположении ложного выноса. Тоже сделка не отработалась и была закрыта с убытком 136 пунктов (учитывая проскальзывание). 3. Шорт №3 от следующей МЗ пошел куда нужно. Первый тейк был закрыт на 560 пунктов, дальше цена не пошла и остаток позиции закрыл в +390 пунктов. В совокупности, 3 сделки дали прибыль. Цена от первого входа в шорт (а там зашли в шорт очень многие на самом деле) прошла выше >700 пунктов и даже большой стоп, скажем, в 400-600 пп был бы беспощадно выбит. А при торговле без стопа, вам пришлось бы пересиживать убыток в 700+ пп и в лучшем случае, вышли бы в 0. Резюме. Торговать можно и без стопов и со стопами. Стопы могут быть как короткие, так и длинные. Главное, как вы встроите управление рисками в вашу торговую стратегию и как будет комфортно торговать именно вам.

Золото, {$GDM3}, 20/03/2023, ТФ - М2: Покажу свои сделки и разбор, как я пытался расторговать вчера данный актив. На утро у нас сформировался объемный уровень 2008 и цена ушла на коррекцию. Торговый план был забрать лонговое движение от МЗ до объемника. 1. Цена заходит в МЗ и формирует сигнал на лонг. Открываю позицию. 2. Частично скидываю на стоп, чтобы в случае его выноса не было убытка. 3. Цена уходит на обновление лоев и остаток позиции закрывается по стопу в 0. 4. После этого выноса решил перезайти, выставил лимитки, но цена до них не дошла и меня не забрали. Выше по рынку заходить не стал, т.к. движения сейчас достаточно волатильные и стоп был бы очень большим по отношению к потенциальной прибыли. Это движение я пропустил. 5. При третьем подходе к нижнему уровню стало понятно, что мы скорее пойдем пробивать лои и на этот пробой открыл шорт до следующего ключевого уровня, где выставил лимитку на переворот в лонг. Размер позиции - половина рабочего лота, таким образом, чтобы нивелировать риски по лонгу от переворота. 6. Закрытие шорта и переворот в лонг уже полноценным рабочим объемом. 7. На вечерке объем уже неоднократно перетек и старая цель в 2008 уже перестала быть актуальной. Закрыл часть. 8. Спустя еще час решил закрыть позицию полностью и ушел наконец дегустировать вкуснейший плов из нежнейшей баранины, который начал готовить во время вечернего клиринга. В итоге по первой сделке в лонг - безубыток, по второй в шорт - 75 пунктов, по третьей в лонг - 100 (первый фикс) и 125 полное закрытие. Т.е. почти 200 пунктов совокупно (или около $20).

Большой разбор. Вчерашние сделки по Газу {$NGH3} Сначала был план. По нему цена пришла в некую зону продаж 2,82. По плану у меня были в приоритете шортовые сценарии в сторону трендовой линии. Первый шорт был открыт утром, после того, как цена вроде бы показала намек на снижение, вернулась к истокам падения и сняла ближайшие стоп-лоссы по шортам. С этим шортом я просидел 3 с лишним часа и закрыл его в безубыток, когда отсутствие движения без поддержки заокеанских товарищей переросло в явное накопление. Далее интереснее. Т.к. мы целый день стояли в большом таком накоплении, то на его границах скопилось большое количество стопов, которые если маркетмейкеры не снимут, то возьмут грех на душу. Уровень стопов обозначен на 2,852. Ждем его «перехай». Смотрим на характер перехая - немного кольнули шпилькой и откатили обратно с закреплением под уровнем. О чем это говорит? О том, что интрадейщики дождались ложного пробоя и начали открывать шорты с короткими стопами за макушку. Какой вывод? Нам нужен «перехай перехая»! Дальше все просто. Происходит перехай перехая, появляется реакция, ретест и от прошлого стопового уровня открывается второй шорт со стопом уже за перехай перехая. Выход из позиции. Первую треть закрыл на тесте коррекционной маржинальной зоны МЗ-2. Вторую часть хотел крыть на пересечении трендовой с объемным уровнем от 28.02 на 2,74, но пошел очень сильный вкат и вторую часть пришлось закрывать раньше, на возврате. Ну а третью часть пришлось уже крыть, когда цена запилила в широком накоплении и дала понять, что теста трендовой мы уже вряд ли увидим... Ну а дальше по классике - если посмотреть пошире, то стопы утреннего накопления сняли с обоих сторон и, сформировав шортовый сантимент резким импульсом, цену повезли уже на обновление максимумов в направлении тренда. Совокупно получилось около 70 пп. Не густо конечно, в моменте давали и под 100, но все же это лучше, чем собирать стопы по обе стороны)))

Решил разобрать свои сделки за пошедшую неделю. Вдруг кому будет полезно: Газпром {$GZZ2}, 7.11, лонг. Основания для входа (1): Тест маржинальной зоны в направлении тренда, пробой коррекционной трендовой, закрепление выше уровня, ретест. Основания для выхода (2): Цена ушла в вечерний флет и за несколько часов никуда не сдвинулась. СИ {$SiZ2}, 8.11, шорт. Основания для входа (1): Коррекция в маржинальную зону в направлении локального тренда, пробой уровня стопов, слом сантимента. Основания для выхода (2): Пробой локального уровня стопов и резкое проявление покупателя на большом объеме. РТС {$RIZ2}, 8.11, лонг. Основания для входа (1): Коррекция в маржинальную зону в рамках восходящего тренда, пробой локального уровня стопов со сменой сантимента в шорт. Основания для выхода (2): 1) Почему-то было ощущение, что снизу немного недобили и должны были еще раз обновить локальный лой. 2) Сам вход не нравился, т.к. изначально был достаточно большой стоп (650 пп). 3) Масла в огонь добавила реакция СИ на уровень, что на мой «эмоциональный» взгляд должно было послужить поводом для реализации пункта 1. В итоге, минимальную цель в виде обновления максимума вскоре достигли, а все опасения были напрасны. СИ {$SiZ2}, 9.11, лонг. Основания для входа (1): Тест ключевых уровней в рамках локального восходящего движения. В точке «2» должна была быть доливка на такой же объем позиции. Но, до сих пор не нахожу себе объяснений почему, лимитка была выставлена на 10 пунктов ниже. В итоге доливку не забрали и нарастить позицию не получилось. Основания для частичного выхода (3): Локальный перехай и остановка импульса при небольшом АТР в последние дни. Основания для выхода (4): Тейк-профит. СИ {$SiZ2}, 10.11, лонг. Основания для входа (1): Коррекция в маржинальную зону в рамках локального трендового движения, остановка на ключевом уровне, ретест. Основания для выхода (2): Стоп-лосс Газ {$NGX2}, 10.11, шорт. Основания для входа (1): Коррекция в маржинальную зону в рамках нисходящего тренда, переток объемного уровня, ретест. Основания для выхода (2): Стоп-лосс. Основания для входа (3): Перезаход в сделку после выноса стопов и слома сантимента при нисходящем тренде. Основания для выхода (4): Стоп-лосс. Сбер {$SRZ2}, 11.11, лонг. Основания для входа (1): Ретест по тренду объемного уровня после коррекции в маржинальную зону и пробоя локального уровня стопов. Основания для выхода (2): Случайно закрыл всю позицию вместо частичной фиксации. Основание для частичной фиксации: окончание импульса и возможный откат. Основания для входа (3): Восстановил часть случайно закрытой позиции на ретесте ключевого уровня. Основания для выхода (4): За несколько часов цена никуда не ушла и ждать продолжения движения уже было маловероятно. СИ {$SiZ2}, 11.11, шорт (картинка в Пульсе не влезла). Основания для входа: Формирование лонгового сантимента при пробое ближайшего уровня и трендовой линии в рамках локального шортового тренда Основания для выхода: Безубыток Газ {$NGX2}, 11.11, шорт. Основания для входа (1): Пробой коррекционной трендовой линии, вход на ретесте ключевого уровня в направлении тренда. Основания для выхода (2): Стоп-лосс. Уже на вечерней сессии произошло то самое падение, за которым охотился 2 дня. Реакция последовала от большой маржинальной зоны. Но я ее даже не строил, т.к. решил закончить торговлю в этот день - на зону обратили внимание коллеги в чате. Больше информации - в профиле. Не забудь подписаться!