Хэштег #хеджфонды | Тинькофф Инвестиции Пульс

Сегодня рынки в жестком режиме risk-off: геополитика, дорогая нефть и распродажа облигаций давят на аппетит к риску . Российский рынок после обвального падения показывает технический отскок, но настроения остаются тревожными. 🌍 Глобальные рынки · Акции: Фьючерсы на S&P 500 (-0,4%), Nasdaq (-0,7%) падают. Накануне индексы США потеряли 0,3–0,5%, Nikkei обвалился на 2,45% из-за распродаж в полупроводниках . · Нефть: Brent держится у $91–92/барр. из-за истечения перемирия США и Ирана и остановки судоходства в Ормузском проливе . · Облигации: Доходность 10-летних Treasuries взлетела до 4,724%, 30-летних — до 5,321% . 🇷🇺 Российский рынок акций · Индекс Мосбиржи (IMOEX): Днем 18 августа отыгрывает часть потерь (+2,58%, до ~2147 п.) после падения на 1,7–2,2% днем ранее . Это скорее технический отскок в зоне перепроданности (поддержка 2100–2110 п.) . · Аутсайдеры: Вчера сильно падали бумаги, чувствительные к ставке (девелоперы, ВК, ВУШ) , и металлурги (ММК -6%, НЛМК -4,6%) на фоне запроса ФАС . · Лидеры роста сегодня: ДВМП (+12%) на новостях о СП с DP World, «Самолет» (+8,5%) . 💰 Рубль и ОФЗ · Рубль: Доллар торгуется у 85,36 руб., юань — у 12,64 руб. Валюту давит спрос на валюту и покупки Минфина . · ОФЗ: Индекс RGBI упал до 113,27 п. (минимум за месяц). Доходность длинных облигаций приблизилась к 16% годовых из-за опасений топливного кризиса и паузы в снижении ставки ЦБ . 🔮 Прогноз на завтра, 19 августа Главное — следить за статистикой, которая укажет на дальнейшие действия ЦБ: · Россия: Данные по инфляции и инфляционным ожиданиям от Росстата и ЦБ . · США: Публикация протоколов ФРС (FOMC) . · Еврозона: Июльский индекс потребительских цен . Ожидаемый диапазон по IMOEX на завтра — 2080–2180 п., по рублю — 83–85 за доллар . Учитывайте, что текущий рост может быть коррекционным . ---

📊Как хедж-фонды используют специфичные данные для прогнозирования цен на акции TradingDesk NefedovCapital Хедж-фонды давно вышли за рамки классического анализа финансовых отчетов, чтобы опережать рынок. Сегодня специфичные данные — их секретное оружие в борьбе за прибыль. 💼Как это работает? Хедж-фонды собирают альтернативные данные из нестандартных источников, чтобы уловить сигналы, недоступные широкой публике: ◾️Социальные сети и X: Алгоритмы NLP анализируют посты и комментарии на X, выявляя настроения инвесторов. Всплеск упоминаний компании? Возможно, грядет скачок акций. ◾️Геолокация и спутники: Снимки парковок ритейлеров (например, Target) или нефтехранилищ помогают предсказать выручку или товарные запасы. ◾️Потребительские данные: Анонимизированные транзакции по картам или веб-трафик на сайтах компаний дают ранние сигналы о спросе. ◾️Погода и экология: Данные о погоде могут предсказать продажи сельхозпродуктов или энергокомпаний. Алгоритмы машинного обучения обрабатывают эти массивы данных, находя скрытые корреляции. Например, фонд Citadel использует веб-скрейпинг для анализа трафика на сайтах e-commerce, предсказывая квартальные результаты раньше аналитиков. 📉 Реальные кейсы ◾️Point72: Анализировал спутниковые снимки нефтехранилищ, чтобы прогнозировать цены на нефть, влияющие на акции ExxonMobil. ◾️Two Sigma: Использует данные Google Trends и веб-трафика для предсказания потребительского интереса к брендам. ◾️D.E. Shaw: Применяет анализ настроений в новостях и постах на X для краткосрочных торговых стратегий. 🔍 На что обратить внимание? ◾️Качество данных: Не все альтернативные данные полезны — шум может сбить с толку. ◾️Регуляция: Использование данных вроде транзакций требует соблюдения законов (GDPR, CCPA). ◾️Доступность: Данные дороги, а рынок альтернативных данных уже перенасыщен, что снижает их ценность. ◾️Технологии: Инвестируйте в платформы с сильными алгоритмами ИИ для обработки данных.

Привет, друзья! Долго не писал — молчал не потому что ушел, а потому что наблюдал. Как говорил Черчилль: «В тишине рождаются лучшие решения». За это время многое изменилось: сменил работу, локацию и даже сторону баррикад. Перешел с buy-side на sell-side — теперь сотрудничаю с хедж-фондами и проп-командами, помогаем реализовывать алгоритмические стратегии. Видя всё изнутри, я всё чаще ловлю себя на мысли, что систематизация опыта — не роскошь, а необходимость. Поэтому планирую делаться здесь лучшими практиками хедж-фондов. На чем зарабатывают профессионалы, на чем теряют. Следите за ближайшими постами. Теперь к нашим делам, подведем промежуточные итоги: 🔍 Итоги портфеля: Общая доходность за 2.5 года: +91.8% Для сравнения: индекс МосБиржи (IMOEX): +36.2% Портфель у меня бенчмарковый: цель — зарабатывать на росте и терять меньше на падениях. Пусть не идеально, но в целом задача выполняется. Как говорил Наполеон: «Главное — вовремя отступить, чтобы потом победить». 🐂 Бычий рынок ещё впереди, и когда он вернется — планирую преодолеть рубеж +100% и идти дальше в темпе 30–40% годовых. Это не мечта — это сценарий, подкреплённый дисциплиной, анализом и лёгким недоверием к линейным прогнозам 😄 📊 Сейчас рынок в боковике, приходится маневрировать — входить, выходить, хеджировать. Но стоит только ЦБ подмигнуть разворотом цикла — и бумаги могут вырасти на +50–70% в считаные недели. ⏱ Держим руку на пульсе. Системно, без иллюзий. Как бы сказал Далио: «Понимание реальности — первый шаг к работе с ней».

🦸🏼‍♂️КАК ИНВЕСТИРОВАТЬ С МИНИМАЛЬНЫМ ВЛОЖЕНИЕМ ВРЕМЕНИ, УДЕЛЯЯ РЫНКУ ВСЕГО 10 МИНУТ В ДЕНЬ. Друзья, я против такого подхода, потому что уделяя минимум времени рынку, вы берете на себя все риски. Конечно, минимизировать время можно, об этом и пойдет речь. Для такой стратегии подойдут классические фонды, легче инструментов просто не придумаешь. Покупаешь 1 акцию фонда и получаешь более 100 +- бумаг в своем портфеле. Здесь подойдет стандартная стратегия Buy The Dip - то есть выкупать просадки. Или ⚖️Покупать равными частями на равных промежутках времени. Данной стратегии я и придерживаюсь на брокере Тинькофф на аккаунте для брата, покупая и {$TECH} Друзья, смотрите как получается - уходит на процесс покупки всего 5 минут, а результат достигается за счет покупки фондов, в которых находятся первоклассные акции. Да, рост меньше, чем когда я лично отбираю бумаги в портфель на своем аккаунте и слежу за ним. А вот тут мы и подходим к вашим целям, коллеги. От этого момента зависит выбор стратегии (писал в прошлых постах) Лично я совмещаю фонды с акциями. Разбирал фонды $EDOC - сектор телемедицины и $PRNT - сектор 3Д печати В чем суть покупки этих секторов не отдельно бумагами, а фондами? Дело в том, что эти сектора только развиваются и пока не понятно, кто станет лидерами на этих рынках. Вот поэтому я и беру на борт целый сектор через такие ETF фонды. Вернемся к классике - на отдельном аккаунте на пенсию для родителей покупаю по стратегии “равными долями на равных промежутках времени” 👪Как это происходит? Родители выйдут на пенсию лет через 15-20 лет, поэтому я введу данный отрезок под срок инвестирования. И инструмент выбираю максимально консервативный - для меня это фонды , Сбербанковский {$SBSP} , американский индекс Vanguard S&P 500 ETF ($VOO) , {$TUSD} Выберете пару фондов для диверсификации и покупайте, например, 10-15% с каждой зарплаты. Через 15-20 лет будет отличная пенсия у вас или у ваших родителей. Если интересна тема пенсии, могу разобрать в следующих постах… 🧛🏻‍♂️Спасибо за ваше внимание, друзья. Cмотрите подробнее обзоры перспективных акций на YouTube канале (все видео в телеграмме - ссылка в профиле) #S&P500

🌏В КАКИЕ ФОНДЫ МОЖНО ИНВЕСТИРОВАТЬ ДЛЯ РОСТА КАПИТАЛА, ЕСЛИ НАЧИНАЕШЬ С НУЛЯ. ЧАСТЬ 1 Так как моя цель рост капитала на американском фондовом рынке, то я больше буду рассматривать ростовые активы. Во-первых - FXUS - Акции США - одни словом “классика” Доходность ETF за 5 лет в ₽ - 118,29% Доходность ETF за 5 лет в $ - 84,77%  Краткая выжимка: FXUS — долларовый инструмент инвестирования в крупнейшие американские компании. (Повторяет индекс S&P500) Учитывая, что американские мега-корпорации получают доходы со всего мира — вложение в FXUS равнозначно ставке на рост мировой экономики. ⚡️Какие плюсы? Покрывает 85% фондового рынка США. Не нужно тратить силы на выбор акций или выход на NYSE. Акции можно купить на Московской бирже с минимальным порогом входа. В портфель фонда входят более 500 эмитентов. Это обеспечивает диверсификацию активов и снижает риски. Дивиденды не платит, а распределяет внутри фонда. Если вам нужно минимум времени уделять рынку, а просто покупать на долгосрок фонды - то это лучшее решение. 📛Я не покупаю данный фонд из-за: Большие комиссии - 0,9%, В управлении фонда много компаний, у которых низкий ESG рейтинг. Часто упоминаю в своих видеороликах - смотрите видео в телеграмме, важная тема для инвестирования на долгострок (ссылка в профиле). Да и у многих компаний плохие денежные потоки. У себя в портфеле держу бумаги , за исключением венчурных инвестиций, только с растущими потоками.  ♻️Какие есть альтернативы?  Так, например у одного из крупнейших фондов на американский индекс Vanguard S&P 500 ETF ($VOO) ER составляет всего 0,03% в год от СЧА. Сбербанковский {$SBSP} — 1% в год. Далее мы видим новые фонды от Тинькофф: одна доля стоит сущие копейки, торгуется в трех валютах, и здесь поговорим о долларовом TUSD.   Фонд прямо сбалансированный, консервативный, хороший. Американских акций – 25% Золота – 25% Американских облигаций – 50% Но у {$TUSD} есть подводные камни - расскажу в следующих постах. 🦁Всем желаю прекрасного настроения, если было полезно, поддержи лайком и подпиской. Также смотри обзоры перспективных акций на YouTube канале (все видео в телеграмме - ссылка в профиле)

🤵🏻С ЧЕГО НАЧАТЬ ИНВЕСТИРОВАТЬ С НУЛЯ. Время чтения - 3 минуты Сегодня встретился с очень хорошим другом, и случайно обмолвился, что биткоин вырос на 40% в портфеле, да и колочу капитал в разных активах. Он очень заинтересовался, но не смотрел масштабно на инвестиции. Первое с чем я столкнулся - это изменить убеждение, что инвестиции - это не заработок (как активных доход, потому что мой товарищ из сферы бизнеса). Тут я привел в пример цитату самого известного инвестора - Уоррена Баффета - “Вы никогда не станете богатым, если будете постоянно покупать и продавать акции” Далее нужно было объяснить “НА ЧЕМ МЫ ЗАРАБАТЫВАЕМ?” 🌏Весь заработок идет сугубо с естественного роста фондового рынка - роста экономики. Пример: акция ZOOM выросла более чем на 500% из-за того, что рынок естественно переходит в интернет. Или Fortinet - сектор кибербезопасности, писал ранее про эту компанию в постах и делал большую аналитику на ютубе канале. Поэтому облачные сервисы становятся крайне востребованы. Наша задача отбирать лидеров и инвестировать в них на долгосрок. - Откуда же берутся заоблачные капиталы? - Все дело в СЛОЖНОМ ПРОЦЕНТЕ - Паша, а что это такое? - Давай возьмем среднестатистического человека с зарплатой 500$/мес и который инвестирует 10% - то есть 50$/мес в перспективные растущие акции на долгосрок под 30% годовых.   Пример фонды Тинькофф ($FXIT , , {$TECH} , {$AKNX}, $QQQ, $PTH , $IGV, $XBI и т.п.) Дистанция - 20 лет. (Смотрите скрины, которые я приложил в телеграмме - ссылка в профиле) 🌟ЧТО ПОЛУЧАЕТСЯ В ИТОГЕ? Я не беру в расчет налог в 13%, инфляцию по доллару 2-3% и комиссии. Но и не брал в расчет, что наш условный герой будет развиваться с каждым годом увеличивать доход, инвестировать больше с каждым разом. В среднем получается = 766.163 тысяч $ Неплохая прибавка к пенсии? Далее этот капитал осталось вложить в дивидендные бумаги и жить на дивиденды, которые приходят раз в квартал или месяц. Создание Σ капитала за 20 лет - В чем подвох? - 20 лет - терпение, мой друг - Хочется же заработать гораздо быстрее.. - “Люди не становятся богатыми, потому что не хотят богатеть медленно.” - Уоррен Баффет. В этом и суть, что инвестиции - это 20% механики, а 80% терпения и постоянства. 🏄🏼‍♀️ЭТО СТИЛЬ ЖИЗНИ. Я думаю ты уже понял, мой друг, что колотить капитал - это инвестировать постепенно на протяжении долгого времени. Конечно, я погрузился в крайность и брал самый трудный случай. Можно отбирать бумаги, которые смогут дать выше проценты, инвестировать больше денег изначально. Все это может сократить путь до 1 миллиона $ в полтора, а то и в 2 раза. Я благодарен за эту встречу, думаю, вам поможет моя история при объяснении своим родным и близким людям простых истин капитализма.  🦁Всем желаю прекрасного настроения, если было полезно, поддержи лайком и подпиской. Также смотри обзоры перспективных акций на YouTube канале (все видео в телеграмме - ссылка в профиле)