Хэштег #базарразбор | Тинькофф Инвестиции Пульс

📉 Яндекс: дата-центры атакованы, но бизнес держится 09.10.2026г. Сегодня под ударом оказался второй дата-центр компании в Калуге. Вчера уже был инцидент с рязанским ЦОДом. ✍🏻 Что произошло: Повреждено оборудование. Ситуация эмоционально критическая. Но по бизнесу: Основная инфраструктура Яндекса продолжает работать стабильно. Львиную долю выручки компания собирает без перебоев (такси и другие «лёгкие» сервисы почти не зависят от вычислительных мощностей). Поиск и реклама требуют больше ресурсов, но у Яндекса есть запас прочности: он прибыльная и маржинальная компания. При необходимости можно арендовать мощности у конкурентов или использовать зарубежные площадки (например, Казахстан). 🔹 взгляд: Ситуация негативна, но влияние на выручку пока оценивается как не критическое. Будут издержки из-за удорожания аренды и строительства новых ЦОДов, но фундаментально бизнес способен выдержать эти удары. Как вы считаете, стоит ли сейчас продавать акции Яндекса или лучше дождаться более ясной картины последствий? [$IMOEX](action://$IMOEX)

ВЗГЛЯД НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ🛢️ 26.08.2026г. Какие факторы будут оказывать давление на акции российских компаний в ближайшее время, и как это повлияет на динамику рынка? ❓ЧТО ПРОИЗОШЛО❓ Аналитики выделяют три основных фактора давления: 1️⃣Ухудшение данных по инфляции или ускорение инфляционных ожиданий. Это может замедлить темпы смягчения монетарной политики ЦБ РФ. 📉 Почему это важно? Главный риск для российского рынка геополитика. 2️⃣Негативное развитие ситуации вокруг украинского кризиса. Ожидается визит представителей администрации США в Киев и Москву. Заявления по итогам этих встреч могут задать тон переговорам и повлиять на дальнейшую эскалацию конфликта. ‼️Риск усиления налогового давления со стороны Запада уже закладывается инвесторами в котировки. 3️⃣Снижение цен на нефть. Если рубль продолжит ослабевать, а цены на нефть вырастут (например, из-за обострения Ближневосточного конфликта), спрос на российские нефтегазовые компании активируется. Это позитивно скажется на индексе Мосбиржи. В любом случае общий фон на рынке зависит от динамики рубля и геополитических новостей. ‼️Волатильность останется повышенной. Как вы считаете, стоит ли сейчас входить в нефтяные бумаги в расчёте на рост нефти и слабый рубль, или лучше дождаться стабилизации геополитической обстановки? 💼

🔴 IMOEX ниже 2165, Газпром пробил дно 2008 года, ВТБ обновил антирекорд Индекс упал до минимума с февраля 2023 года, Газпром торгуется ниже, чем во время кризиса 2008-го, а ВТБ обвалился еще на 11,5% до нового исторического дна. Три отдельные истории сошлись в один день, и рынку явно не до дивидендных гэпов на этом фоне. 📉 Главное по рынку IMOEX обновил многолетний минимум, опустившись до 2165 пунктов, это уровень февраля 2023 года. Давят сразу три фактора: Brent потерял 23% за месяц, риторика ЦБ ужесточилась, а инфляционные риски растут. Депутат Госдумы Аксаков прямо допустил паузу в снижении ключевой ставки уже в июле. упал до 94,88 рубля, это ниже минимума ноября 2008 года. Давят отсутствие дивидендов, риски полного запрета поставок газа в ЕС, атаки на НПЗ и низкая маржинальность азиатского направления. Отдельно компания снова отложила запуск производства СПГ из метана угольных пластов, без налоговых льгот добыча просто нерентабельна. потерял еще 11,5%, до 62,33 рубля, новый исторический минимум с момента выхода на биржу в 2007 году. К истории со скромными дивидендами и допэмиссией под сделку с Wildberries добавляется все та же нервозность вокруг кредитной позиции банка на Роснефть. 💰 Дивиденды дня Последний день с дивидендом: (0,27 руб, 0,6%). Дивгэп сегодня по (245 руб, 10,9%), (10 руб, 3%), (5,24 руб, 4,5%). Последний день покупки под будущий гэп: $KRKNP (309,63 руб, 5,6%). рассмотрит на совете директоров утверждение дивидендной политики. 🏢 Корпоративные новости Из позитива дня выделяется $ASTR: рост отгрузок во втором квартале ускорился до 41% год к году, а за все полугодие вышло 26%. Помогли крупные проекты для Магнита, московского метро, Ростелекома и Северстали, редкая хорошая новость на общем красном фоне. Два байбэка сразу: $CIAN выкупает собственные акции на сумму до 4 млрд рублей, это до 10% капитала, а $T потратил на выкуп 2 млрд рублей под программу мотивации менеджмента. готовит запуск крипто-кошелька и цифрового депозитария к концу года. продал 100% армянской дочки GNC-Alfa кипрской структуре Fedilco. Танкерный флот тоже отличился: по данным , перевозка нефти в июне выросла на 16% за месяц, до 18,7 млн баррелей, максимум с октября 2023 года. Не всем так везет: коксующийся уголь у и продолжает дешеветь рекордными темпами на слабом китайском спросе, а $UNAC ждет от Минпромторга новых мер поддержки для производителей малой авиации, значит, без госпомощи там пока туго. 🌍 Геополитика Сегодня в Анкаре стартует 36-й саммит НАТО. Риторика США по Украине смещается в сторону позиции Европы, Вашингтон хочет, чтобы Киев перешел к чисто оборонительным действиям, хотя часть стран НАТО поддерживает удары вглубь России. Глава Росатома предупредил, что мир в шаге от катастрофы на фоне ударов возле Запорожской АЭС. Иран атаковал ракетами суда у Ормузского пролива, что ставит под угрозу мирный меморандум. Напряжение вокруг Тайваня растет, Китай развернул больше 110 военных кораблей, крупнейшая морская мобилизация в регионе. 💡 Мой взгляд Три главные новости дня, минимум по индексу, антирекорд Газпрома и обвал ВТБ, связаны только тем, что случились одновременно, а не общей причиной. Газпром и ВТБ падают на собственных корпоративных проблемах, а индекс в целом придавлен нефтью и жесткой риторикой ЦБ. Дивидендные гэпы сегодня на этом фоне выглядят почти незаметно, хотя обычно именно они двигают котировки в первую очередь. Что ждем от саммита НАТО? Сможет рынок восстановиться и пойти в рост? Давайте обсудим в комментариях. Спасибо, что читаете. Всем добра и профита! Подписывайтесь, ставьте лайк, поддержите автора)