Хэштег #вочлист | Тинькофф Инвестиции Пульс

Нефть по $100 и слабый рубль: топ-акции бенефициары в 2026 году 🧐 Сегодня утром я вам попытался максимально понятно и доступно объяснить, почему нефть растёт в цене, а рубль падает, а теперь предлагаю вашему вниманию вочлист с перспективными эмитентами, которые больше всего выиграют от сценария «дорогая нефть + слабый рубль». ✔️ : это традиционный валютный «хедж» №1 на российском рынке акций. Если доллар в перспективе закрепится выше 95 руб., то дивиденд за 2026 год может стать исторически рекордным. Бумага — мастхэв для тех, кто ждет девальвацию! ✔️ Традиционные российские нефтедобытчики ( , , , ) при стоимости бочки нефти $100 за баррель и выше начинаю жить "в шоколаде". Даже с учётом налогов и демпфера, рублебочка при таком сценарии улетает в космос, что ориентирует нас на двузначную ДД по итогам 2026 года. Но для этого период высоких цен на чёрное золото должен затянуться, а ситуация в Ормузе должна быть сложной как можно дольше, как бы цинично это ни звучало. ✔️ Золотодобытчики ( , ): здесь работает эффект «защитного актива». В смутные времена инвесторы бегут в золото, а слабый рубль дополнительно помогает компаниям снижать операционные расходы в долларовом эквиваленте. Полюс может похвастаться самой низкой себестоимостью в мире (TCC), а Селигдар, помимо добычи жёлтого металла, через Русолово является фактическим монополистом добычи олова в России, в то время как мировые цены на этот металл тоже бьют рекорды. ✔️ ФосАгро ( ): ещё один очевидный бенефициар текущего хаоса. Закрытие Ормузского пролива в одночасье выбило с рынка ключевых конкурентов из Катара, Саудовской Аравии и Ирана, на которые в общей сложности приходится до 40% мирового экспорта мочевины и огромные объемы фосфатов. ✔️ Совкомфлот ( ): при эскалации на Ближнем Востоке логистика усложняется, стоимость перевозок растёт, а выручка у Совкомфлота при этом — валютная. А что будет с валютой и почему вы уже знаете. 👉 В общем, в сценарии «дорогая нефть + слабый рубль» экспортная модель РФ начинает работать на полную мощность! И пока внутренний сектор (банки и ритейл) переваривает высокую инфляцию и жёсткую ДКП, экспортеры потирают руки, в ожидании повышенных доходов. Не берусь судить, насколько долго затянется конфликт на Ближнем Востоке, но я очень рад, что мой инвестиционный портфель оказался в нужный момент представлен всеми упомянутыми выше секторами, которые сейчас являются бенефициарами этого геополитического процесса. Как оказалось, фокус в сторону тех эмитентов, кто получает валюту от продажи своей продукции за границу, а тратит внутри страны в рублях, оказался в моменте очень даже оправданным. ❤️ Спасибо за ваши лайки, друзья! И пусть высокие цены на нефть затянутся как можно дольше! 📌 Ну и конечно же переходите в профиль, чтобы вступить в наш клуб!

Куда пристроить кэш? Топ-лист от дяди Юры на 2026 год 🤔 Пока геополитика рисует на графиках «американские горки», а некоторые из вас даже начинают активно задумываться, не пора ли по некоторым инструментам хотя бы частично зафиксировать прибыль, важно не забывать и про фундамент! Хаос в Ормузском проливе рано или поздно утихнет (моя личная версия, что скорее поздно, чем рано), а качественный бизнес останется. Тем более вы меня часто спрашиваете: «Что держать в портфеле вдолгую, чтобы спать спокойно?» 📄 В общем, я решил в четверг утром, после вчерашней конференции, собрать для вас единую шпаргалку по тем именам, которые считаю фаворитами на этот год. Здесь вашему вниманию предлагаются и дивидендные короли, и истории роста, и те, кто просто неприлично дешев относительно своих перспектив. Разумеется, список не ограничивается только лишь этими историями, но это тот самый «костяк», который позволяет не дергаться на каждом чихе рынка. Я специально не включал сюда совсем уж рискованные истории или «ракеты» без фундаментала, оставив здесь только то, что имеет под собой реальный денежный поток, понятную стратегию развития и, что немаловажно, волю к выплате дивидендов. Ну или хотя бы надежду на них в обозримом будущем. 📌 О чём эта подборка: ✔️Финансы: ставим на тех, кто гребёт прибыль лопатой, и на тех, кто выиграет от смягчения ДКП ( , , , , ). ✔️Логистика и ритейл: монополисты, дивидендные игроки и защитные фишки от инфляции ( , , ). ✔️IT: бенефициары цифровизации и дефицита рабочих рук ( , ). ✔️Нефть и Алмазы: ставка на разворот циклов и новые рынки сбыта ( , ). P.S. Важный момент: я не расписываю здесь каждый кейс на три страницы (мне вас и так частенько приходится мучать глубокой аналитикой), а сжал всё до ключевых драйверов и примечаний в одной удобной картинке. Сохраняйте себе, чтобы не потерять ориентиры в этом новостном шуме! 👉 Разумеется, это не является инвестиционной рекомендацией, никого не заставляю покупать «на всю котлету», но на любых коррекциях эти бумаги лично у меня стоят первыми в очереди на подбор. Как говорится, инвестируй с умом или проиграете! ❤️ Ставьте лайк, если нашли в списке своего фаворита! Кого бы вы добавили в этот топ, а кто кажется лишним? Пишите в комментариях! 📌 Ну и конечно же переходите в профиль, чтобы вступить в наш клуб!